Cripto Daybook Americas: Bitcoin, Rally dell'oro in tandem sulle prospettive normative, effetti tariffari attenuati

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Bitcoin rimane ben supportato sopra i 100.000 $ mentre punta a massimi record, sostenuto dai report secondo cui la nuova dirigenza della SEC ha istituito una task force per sviluppare un framework per le Cripto . Gli esperti hanno a lungo affermato che la chiarezza normativa potrebbe spianare la strada a un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Anche il rimbalzo del prezzo dell'oro dai minimi di dicembre ha preso velocità e ora è solo a un 1% dal raggiungere nuovi massimi sopra i 2.790 $ l'oncia. È insolito: Bitcoin di solito si raduna quandoil prezzo dell'oro ristagna.

Forse l'oro sta dicendo che la Fed tornerà sui suoi passi falsi di dicembre che hanno segnalato meno tagli dei tassi, aiutando a KEEP l'offerta BTC . E perché no? I rapporti indicano che i dazi di Trump saranno più leggeri del previsto e la ricerca di MacroMicro mostrache il loro impatto inflazionistico durante la sua precedente presidenza è stato minimo.

Nel più ampio mercato Cripto , i dati on-chain di IntoTheBlock rivelano che l'80% degli indirizzi che detengono LINK, ONE dei recenti top performer, sono in profitto al tasso di mercato corrente di $ 25,70. Sono stati identificati livelli di resistenza chiave a $ 27 e $ 29, che hanno agito come barriere l'anno scorso.

Il movimento di XRP, un altro recente outperformer, tra indirizzi posseduti da whale e exchange centralizzati ha rallentato notevolmente rispetto ai livelli record di inizio mese. Questo potrebbe essere un segnale che questi grandi detentori hanno rallentato la loro attività di profit taking.

Nel frattempo, i trader stanno esprimendo entusiasmo con sentimenti come "siamo tornati", soprattutto dopo James Seyffart di Bloombergdocumenti condivisi per le applicazioni ETF che coinvolgono monete tra cui LTC, SOL, DOGE, XRP e altre. Sembra che lo slancio sia nei Mercati delle Cripto che in quelli tradizionali potrebbe preparare il terreno per un periodo entusiasmante in arrivo. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 22 gennaio, ore 10:30: aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) alimentato da Solana Jupiter'sLa richiesta di airdrop JUP è attivaGli utenti di Jupiter hanno tre mesi per presentare richiesta.
  • 22 gennaio, 22:25: la catena DYDX (DYDX) subirà un aggiornamento softwarealla versione v8.0 sul blocco 35.602.000.
  • 23 gennaio: prima scadenza per la decisione della SEC sul NYSE Arcapropostaper quotare e negoziare azioni diFiducia in Grayscale Solana (GSOL), un trust chiuso, come un ETF.
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC sulle proposte per quattro ETF spot Solana : ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR) riportaGuadagni del quarto trimestre 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 pepecoin.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Hard fork olocenico di BOBA Networkaggiornamento della rete per la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 12 febbraio: Hut 8 Corp. (HUT) riferisceGuadagni del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Fork rigido QTUM (QTUM)L'aggiornamento della rete è previsto per il blocco 4.590.000.
  • 20 febbraio: Coinbase Global (COIN) riportaGuadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 22 gennaio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati di dicembreIndice dei prezzi dei prodotti industriali.
    • PPI MoM stimato 0,8% rispetto al precedente 0,6%.
    • PPI YoY Prev. 2,2%.
  • 22 gennaio, ore 10:00: il Conference Board pubblica il numero di dicembreRapporto Leading Economic Index (LEI)per gli Stati Uniti
    • Stima su base mensile -0,1% rispetto al periodo precedente 0,3%.
  • 23 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati Unitirilasciil rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 18 gennaio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 215.000 contro le 217.000 precedenti.
  • 23 gennaio, ore 10:00: National Association of RealtorsrilasciRapporto sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti di dicembre 2024.
    • Vendite di case esistenti stimate a 4,16 milioni rispetto ai 4,15 milioni precedenti.
    • Vendite di case esistenti MoM Prev. 4,8%.
  • 23 gennaio, ore 16:30: la Fed pubblica ilRapporto H.4.1, il bilancio della banca centrale, per la settimana conclusasi il 22 gennaio.
    • Riserve totali Prev. $6,83 T.
  • 23 gennaio, ore 18:30: Ministero degli Interni e delle Comunicazioni del GiapponerilasciRapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre 2024.
    • Tasso di inflazione mensile prec. 0,6%.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3% vs. precedente 2,7%.
    • Tasso di inflazione annuo prec. 2,9%.
  • 23 gennaio, ore 22:00: la Banca del Giappone (BoJ) pubblicaDichiarazione sulla Politiche monetaria.
    • Decisione sul tasso di interesse stimata 0,5% vs. precedente 0,25%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • CoW DAO èdiscutendo la potenziale allocazione di 80 milioni di COW per potenziare il team di tesoreria CORE per un'ulteriore fornitura di liquidità, opportunità economiche e lo sviluppo della roadmap dei prodotti DAO dal 2025 al 2028.
  • Morpho DAO èdiscutendoriducendo gli incentivi del 30% su tutte le reti e tutte le risorse.
  • Yearn DAO èdiscutendofinanziando e sostenendo una subDAO denominata Bearn per concentrarsi sulla creazione e sul lancio di prodotti su Berachain.
  • 22 gennaio: Mantle (MNT) ospiterà untrasmissione in direttacon aggiornamenti sulla tabella di marcia per il 2025 alle 8 del mattino.
  • 23 gennaio: Pendle (PENDLE) èospitarePendle Swing Hour alle 7 del mattino.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 22 gennaio: Jambo (J) viene quotata su OKX, Gate.io, Bitfinex e Bybit.
  • 22 gennaio: Liquity (LQTY) e Gravity (G) vengono quotate su Kraken.
  • 22 gennaio: i regali Telegram vengono lanciati come NFT su TON.

Conferenze:

• Giorno 10 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• Giorno 3 di 5:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 24-25 gennaio:Adottare Bitcoin(Città del Capo, Sudafrica)
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Uniswap inizierà le distribuzioni v4 questa settimana per consentire ai costruttori di testare hook e integrazioni on-chain. La nuova architettura di v4, inclusi il contratto singleton e il sistema di contabilità flash, è progettata per ridurre i costi di transazione e migliorare l'efficienza, il che potrebbe attrarre più sviluppatori e utenti sulla piattaforma, aumentando l'utilizzo complessivo di Uniswap e, a sua volta, la domanda di token UNI .
• AI16Z e ARC di AI Rig Complex hanno registrato un rally di oltre il 30% martedì, mentre GRIFFAIN e ZEREBRO hanno registrato anch'essi progressi a due cifre. Il presidente Trump ha svelato un investimento di 500 miliardi di dollari in infrastrutture AI del settore privato con aziende come OpenAI, Oracle e Softbank coinvolte.

Posizionamento dei derivati

• TRX, SHIB, PEPE e DOGE guidano la crescita dell'interesse aperto dei future perpetui nei token a grande capitalizzazione. Tuttavia, TRX è l' ONE con un delta di volume cumulativo positivo, che rappresenta la pressione di acquisto netta nelle ultime 24 ore.
• Il bias delle call front-end nelle opzioni BTC ed ETH su Deribit continua a moderarsi, mentre sul CME il call skew è balzato al livello più alto dalle elezioni statunitensi di martedì.
• I flussi di blocchi hanno caratterizzato posizioni lunghe in call BTC con strike di $ 110.000 e $ 115.000 e spread call rialzisti in ETH.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,9% dalle 16:00 ET di martedì a $ 105.161,32 (24 ore: +1,32%)
• ETH è invariato a $ 3.312,58 (24 ore: +0,28%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,6% a 4.000,99 (24 ore: +2,27%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 28 bps al 3,3%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0045% (4,9% annualizzato) su OKX

• DXY è in calo dello 0,23% a 107,81
• L'oro è in rialzo dello 0,56% a $ 2.759,03/oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,33% a 30,88 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,58% a 39.646,25
• Hang Seng ha chiuso a -1,63% a 19.778,77
• Il FTSE è in rialzo dello 0,41% a 8.583,19
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,83% a 5.209,04
• DJIA ha chiuso martedì +1,24% a 44.025,81
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,88% a 6.049,24
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,64% a 19.756,78
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,44% a 25.281,63
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,51% a 2.269,78
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è invariato al 4,58%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,49% a 6.114,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,88% a 21.900,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,19% a 44.320,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,67
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,031
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 769 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,7
• Commissioni totali: 10,2 BTC / $ 1,1 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 502.406
• Prezzo del BTC in oro: 38,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,83%

Analisi tecnica

• L'indice del dollaro (DXY) LOOKS in calo, dopo essere uscito da una linea di tendenza rialzista dai minimi di fine settembre NEAR a 100.
• Il calo del DXY potrebbe rafforzare lo slancio rialzista degli asset rischiosi.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 389,10 $ (-1,87%), in calo dello 0,63% a 386,58 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 294,19 (-0,44%), in calo dell'1% a $ 291,26 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$31,25 (+0,32%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,56 $ (-1,76%), in calo dell'1,07% a 19,35 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,74 $ (-4,85%), in calo dello 0,24% a 12,71 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,27 $ (+1,8%), in calo dello 0,79% a 15,15 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,96 $ (-7,67%), in rialzo dello 0,36% a 11 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 24,97 (-1,58%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 64,94 $ (+0,4%), in calo del 4,22% a 62,20 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 40$ (+3,87%), in calo del 2,35% a 39,06$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 802,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,98 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,155 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 74,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,74 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,622 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra la riserva di cambio di XRP o il saldo detenuto nei portafogli collegati agli exchange centralizzati da giugno 2024.
• Il saldo è sceso drasticamente dal 16 gennaio, segnalando una ripresa del trend ribassista più ampio.
• Il rinnovato esodo di monete dagli exchange indica una propensione degli investitori a detenerle.

Mentre Dormivi

• Il volume degli scambi Cripto di Deribit è quasi raddoppiato, superando i T di dollari nel 2024 (CoinDesk): Il volume totale degli scambi dell'exchange di Criptovaluta Deribit è aumentato del 95% su base annua, raggiungendo 1,185 T di dollari nel 2024, trainato da un aumento del 99% degli scambi di opzioni a 743 miliardi di dollari, a dimostrazione dell'adozione istituzionale e della maturità del mercato.
• Trump perdona il creatore della Silk Road Ross Ulbricht (Cointelegraph): Il presidente Trump ha concesso la grazia totale a Ross Ulbricht, condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata nel 2015 per aver creato e gestito Silk Road, un mercato online chiuso nel 2013 che utilizzava Bitcoin per i pagamenti.
• La World Liberty Financial, affiliata a Trump, effettua un altro acquisto TRX (CoinDesk): World Liberty Financial, un progetto Cripto legato alla famiglia Trump, ha aggiunto 10,8 milioni TRX (2,6 milioni di $) al suo tesoro, portando il totale delle partecipazioni in TRX a 7,5 milioni di $. Fonti affermano che WLFI prevede di aumentare ulteriormente le sue partecipazioni in TRX .
• Il dollaro potrebbe scendere se i dazi statunitensi fossero meno severi di quanto minacciato (The Wall Street Journal): Il dollaro potrebbe indebolirsi se i dazi di Trump fossero più blandi del previsto, affermano gli analisti. Lo yuan mostra resilienza mentre i Mercati si adeguano a un potenziale dazio del 10% sulle importazioni cinesi, inferiore alle promesse della campagna elettorale di Trump del 60%.
• La BOJ si dirige verso un aumento dei tassi mentre i Mercati prendono Trump con calma(Bloomberg): Si prevede che la Banca del Giappone aumenterà i tassi di 25 punti base allo 0,5% venerdì, il livello più alto dal 2008, con una probabilità del 90% che gli swap prezzano e il 74% degli analisti si aspettano questa mossa.
• Il mercato si sbaglia sui tassi USA sotto Trump nel 2025 (Financial Times): In un editoriale, il fondatore di ABP Invest sostiene che i Mercati sbagliano ad aspettarsi tagli dei tassi da parte della Fed nel 2025. Prevede una solida crescita degli Stati Uniti e le politiche di Trump determineranno aumenti dei tassi da settembre.

Nell'etere