Крипто Daybook Americas: зростання Bitcoin втрачає оберти перед слуханням про підтвердження Бессента

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто мав зростання протягом 24 годин завдяки м’якій CORE інфляції в США в середу, яка пом’якшила занепокоєння ФРС. Імпульс, однак, уповільнився.

Без даних про інфляцію, Крипто трейдери переорієнтовуються щодо присяги новообраного президента Дональда Трампа 20 січня та можливих прокрипто дій у перший день. Деякі очікують, що до того часу Bitcoin встановить нові максимуми, тоді як інші прогнозують коливання цін XRP, SOL, ETH і BTC щонайменше на 10%.

На Полімаркеті, ймовірність того, що США тримають BTC як частину стратегічного резерву, вперше зросла до 50%.

Bitwise, компанія з управління Крипто , що базується в Сан-Франциско, заявила на X, що надала інформацію про Bitcoin ETF національній державі, що додало ваги наративу суверенного впровадження BTC .

Поширені припущення, що комісари SEC Хестер Пірс і Марк Уєда можуть відновити Крипто Політика вже наступного тижня.

Тим не менш, T забувайте про важливість і ринкову здатність слухання про підтвердження кандидата в Міністерство фінансів Скотта Бессента перед Фінанси комітетом Сенату, яке розпочнеться о 10:30 у Вашингтоні. Ймовірно, Бессент зіткнеться з різними темами, включаючи Політика долара, тарифи та фіскальну стійкість.

У оприлюднених коментарях Бессент сказав, що хоче, щоб зниження податків 2017 року стало постійним і гарантувало, що долар залишиться домінуючою світовою резервною валютою. Він також сказав, що тарифи є цінним інструментом переговорів.

Згідно з ING, долар може Rally , якщо Бессент висвітлить нібито інфляційні тарифи як ключовий інструмент. Відновлене підвищення прибутковості валюти та казначейських облігацій може сповільнити приріст BTC, потенційно посилюючи волатильність ризикових активів у цілому. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто
  • 17 січня: Усні аргументи в Апеляційному суді округу Колумбія у справі KalshiEX LLC проти CFTC, де CFTC оскаржує рішення окружного суду від 12 вересня 2024 року на користь Контрактів контролю з Конгресом Kalshi.
  • 23 січня: перший крайній термін для прийняття рішення SEC щодо NYSE Arca 3 грудня пропозиція лістинг і торгівля акціями Grayscale Solana Trust (GSOL), закритий траст, як ETF.
  • 25 січня: перший крайній термін прийняття рішень SEC щодо пропозицій щодо чотирьох нових спотових ETF-фондів Solana : Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
• макрос
  • 16 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про звернення за позовами на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 11 січня. 210K порівняно з попереднім 201 тис.
  • 16 січня, 10:30 ранку: кандидат на посаду міністра фінансів обраного президента Дональда Трампа Скотт Бессент дасть свідчення перед комітетом Сенату під час слухання щодо його затвердження. LINK на пряму трансляцію.
  • 17 січня, 5:00 ранку: Євростат випуски Дані про інфляцію в єврозоні за грудень 2024 року.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції за місяць 0,4% проти попереднього -0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в річному вимірі Кінцева оцінка 2,7% проти попереднього 2,7%.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,4% проти попереднього 2,2%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Спільнота Aave є обговорення стратегію масштабування свого стейблкойна GHO шляхом розгортання нового потоку доходу через майнінг Bitcoin . Він використовуватиме капітал із скарбниці GHO для придбання обладнання.
  • Balancer DAO буде голосувати про те, чи слід розгортати Balancer v3 на блокчейні ARBITRUM . Голосування стартує 16 січня і закінчиться 20 січня.
• Розблоковує
  • 16 січня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,2% свого обігу на суму 68 мільйонів доларів.
  • 18 січня: ONDO (ONDO) розблокує 134% свого обігу на суму 2,19 мільярда доларів.
  • 21 січня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,6% обігу на суму 76 мільйонів доларів.
• Запуски маркерів
  • 16 січня: Solayer (LAYER) проведе продаж токенів, а потім п’ять місяців збирання балів.
  • 17 січня: протокол Solv (SOLV) буде розміщено на Binance.

Конференції:

• День 11 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• День 4 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Олівер Найт

• Криптовалюта біржа Kraken відчула сплеск надходжень ефіру (ETH) після того, як у четвер кит вклав токен на суму 67 мільйонів доларів.
• Гаманець, про який йде мова, вилучив загалом 217 513 ETH (350 мільйонів доларів) із Kraken і Coinbase протягом 10 днів у 2022 році за середньою ціною 1611 доларів. Оскільки ефір зараз торгується на рівні 3330 доларів, трейдер отримав загальний прибуток у 354 мільйони доларів, Lookonchain звіти.
• Біржа похідних інструментів Coinbase (COIN) опублікувала безстрокові своп-контракти для AERO, BEAM, DRIFT і S. Усі токени зросли на 4% і 7% відповідно.
• Токени агентів штучного інтелекту (ШІ) відмахнулися від падіння минулого тижня зі значним рухом у бік зростання. Віртуальний протокол (VIRTUAL) зріс на 31% за останні 24 години, тоді як AI16Z зріс на 13%, обидва перевершують Індекс CoinDesk20 (CD20). яка зросла на 5,7% за 24 години.
• Litecoin також є ONE із найефективніших за день після того, як аналітик біржових фондів (ETF) Ерік Балчунас сказав, що заявка Litecoin S-1 ETF отримала коментарі від SEC, що потенційно відкриває шлях до спотового LTC ETF.

Позиціонування похідних інструментів

• LTC став найефективнішою основною монетою за останні 24 години, ціни зросли на 16%. Сплеск супроводжується зростанням відкритого інтересу за ф’ючерсами на 21% і позитивним індикатором дельта сукупного обсягу (CVD), що свідчить про сильний чистий тиск купівлі.
• HBAR і XRP спостерігали стрибки відкритого інтересу на 10% з позитивними CVD.
• Інтерфейсні опціони BTC і ETH більше не виявляють упередженості щодо пут, перебудовуючись із довгостроковими настроями на підвищення.
• Ключові потоки на Deribit і Paradigm включали бичачий спред BTC із страйками на 102 тис. і 110 тис. дол. США та ведмежий спред в ETH з опціонами закінчення терміну дії 28 березня на 3,5 тис. і 4,5 тис. доларів США.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,47% порівняно з 16:00 за східним часом у середу до 99 217,43 доларів (24 години: +0,64%)
• ETH знизився на 2,46% до $3334,68 (24 години: +3,22%)
• CoinDesk 20 виріс на 0,2% до 3752,68 (24 години: +5,68%)
• Прибутковість ставок на ефір знизилася на 2 базисних пункти до 3,1%
• Ставка фінансування BTC становить 0,006% (6,52% у річному вимірі) на Binance

• DXY не змінився на рівні 109,13
• Золото подорожчало на 0,94% до 2737,90 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,85% до 31,90 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,33% до 38 572,60
• Hang Seng закрився на +1,23% до 19 522,89
• FTSE піднявся на 0,82% до 8369,48
• Euro Stoxx 50 виріс на 1,24% до 5094,68
• DJIA закрився в середу на +1,65% до 43 221,55
• S&P 500 закрився на +1,84% до 5949,91
• Nasdaq закрився на +2,45% до 19 511,23
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,82% до 24 789,3
• S&P 40 Latin America закрився на +2,49% до 2262,81
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 1 б.п. до 4,67%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,33% до 6009,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 підвищилися на 0,48% до 21 504,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 43 501,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,66
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,033
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 801 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $56,8
• Загальна комісія: $739 760 / 7,5 BTC
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 178 810 BTC
• Ціна BTC у золоті: 36,5 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,40%

Технічний аналіз

• BTC відчуває подвійний опір на рівні близько 100 тисяч доларів, що позначено спадною лінією тренду від рекордних максимумів і хмарою Іхімоку.
• Прорив може спонукати імпульсних трейдерів приєднатися до ринку, прискорюючи зростання ціни.
• Кажуть, що кросовери над хмарою представляють бичачий зсув імпульсу.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в середу на 360,62 дол. США (+5,39%), зниження на 1% до 357 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 274,93 дол. США (+7,66%), знизившись на 0,53% до 273,48 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 27,93 C$ (+5%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 18,15 дол. (+4,55%), знизившись на 0,55% до 18,05 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 13,46 дол. (+%), знизившись на 0,52% до 13,39 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 14,53 дол. (+4,46%), знизившись на 0,21% до 14,50 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,2 дол. (+8,21%), знизившись на 0,89% до 11,10 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 24,57 дол. США (+6,5%), знизившись на 1,14% до 24,29 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 56,11 дол. США (+2,15%), без змін до початку ринку.
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні 35,36 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $755,1 млн
• Сукупні чисті потоки: 36,48 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,133 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $59,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,477 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,550 млн.

Джерело: Farside Investors станом на 15 січня.

Ночні потоки

Графік дня

• Ставки фінансування Bitcoin на основних біржах, за винятком Hyperliquid, залишаються значно нижчими за рівні початку 2024 року та максимуми, які спостерігалися в грудні, коли ціна BTC вперше перевищила 100 000 доларів.
• Іншими словами, дешевше бути довгим прямо зараз, ніж минулого місяця або рік тому.

Поки ти спав

• Найсильніший бичачий імпульс XRP із січня 2018 року, оскільки відкритий інтерес за ф’ючерсами досяг рекордного рівня (CoinDesk): цього місяця XRP зріс на 50% до понад 3 доларів США, переживши найсильніше Rally з 2018 року.
• Щомісячна торгівля Крипто на CEXs досягла історичного максимуму в грудні: CCData (Cointelegraph): Грудень встановив новий рекорд для Крипто торгівлі з обсягом спотових і деривативів на централізованих біржах у 11,3 трильйона доларів.
• Крипто фірма Komainu, яку підтримує Nomura, збирає 75 мільйонів доларів у Bitcoin (Bloomberg): Komainu, Крипто зберігач, який підтримує Nomura, забезпечив 75 мільйонів доларів у Bitcoin від Blockstream для глобального розширення, впровадження інструментів токенізації та створення скарбниці Bitcoin .
• Економіка Сполученого Королівства повертається до зростання, очікуючи невизначеності (The Wall Street Journal): Економіка Сполученого Королівства зросла на 0,1% у листопаді, незважаючи на прогнози, оскільки інфляція та високі витрати на запозичення заважали зростанню.
• Сумніви китайських громадян зростають через офіційні заяви про зростання (Financial Times): Китай збирається повідомити про зростання на 5% у 2024 році, але скептицизм повний, оскільки слабкий споживчий попит, звільнення та падіння нерухомості серйозно тиснуть на інвестиції, споживання та повсякденне життя.
• Банк Кореї несподівано залишив ставки без змін, попереджаючи, що зростання ВВП «дуже вірогідно» не відповідає прогнозам (CNBC): Центральний банк Південної Кореї утримав базову ставку на рівні 3%, що здивувало аналітиків, які очікували зниження, посилаючись на економічну невизначеність. Він попередив про слабкіше зростання в 2024 і 2025 роках. Акції та вон зросли після цього рішення.

В ефірі