Crypto Daybook Americas : les partisans du Bitcoin perdent leur élan avant l'audience de confirmation de Bessent

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto a connu une période haussière ces dernières 24 heures, grâce à la publication mercredi d'une inflation CORE aux États-Unis, qui a apaisé les craintes d'une Fed agressive. La dynamique a cependant ralenti.

Maintenant que les données sur l'inflation sont connues, la Crypto les commerçants se recentrent L'investiture du président élu Donald Trump le 20 janvier et une possible action en faveur des crypto-monnaies le premier jour. Certains s'attendent à ce que le Bitcoin atteigne de nouveaux sommets d'ici là, tandis que d'autres prévoient des variations de prix d'au moins 10 % pour le XRP, le SOL, ETH et le BTC.

Sur Polymarket, la probabilité que les États-Unis détiennent du BTC dans le cadre d'une réserve stratégique est passée à 50 % pour la première fois.

Bitwise, une société de gestion d'actifs Crypto basée à San Francisco, a déclaré sur X avoir fourni des informations sur les ETF Bitcoin à un État-nation, ajoutant du poids au récit de l'adoption souveraine du BTC .

Les spéculations vont bon train selon lesquelles les commissaires de la SEC, Hester Peirce et Mark Uyeda, pourraient relancer la Juridique Crypto dès la semaine prochaine.

Cela dit, T négligez pas l'importance et la capacité de changement du marché de l'audition de confirmation du candidat au poste de Trésorier Scott Bessent devant la commission des Finance du Sénat qui débute à 10h30 à Washington. Bessent sera probablement examiné de près sur divers sujets, notamment la Juridique du dollar, les tarifs douaniers et la viabilité budgétaire.

Dans un discours publié, Bessent a déclaré qu'il souhaitait que les réductions d'impôts de 2017 deviennent permanentes et que le dollar reste une monnaie de réserve mondiale dominante. Il a également déclaré que les tarifs douaniers étaient un outil de négociation précieux.

Selon ING, le dollar pourrait Rally si Bessent met en avant les tarifs douaniers supposément inflationnistes comme un outil clé. Une nouvelle hausse de la monnaie et des rendements du Trésor pourrait ralentir les gains du BTC, ce qui pourrait potentiellement injecter de la volatilité dans les actifs à risque en général. Restez vigilant !

Que regarder

• Crypto
  • 17 janvier : Plaidoiries orales devant la Cour d'appel du district de Columbia dans l'affaire KalshiEX LLC contre CFTC, où la CFTC fait appel de la décision du tribunal de district du 12 septembre 2024 en faveur des contrats de contrôle du Congrès de Kalshi.
  • 23 janvier : première date limite pour une décision de la SEC sur la proposition de NYSE Arca du 3 décembrepropositionpour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fermé, en tant qu'ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre nouveaux ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
• Macro
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-UniscommuniquésRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine terminée le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 210 000 contre 201 000 auparavant.
  • 16 janvier, 10h30 : Scott Bessent, candidat au poste de secrétaire au Trésor du président élu Donald Trump, témoignera devant une commission sénatoriale lors de son audience de confirmation.LINK de diffusion en direct.
  • 17 janvier, 5h00 : EurostatcommuniquésDonnées sur l'inflation de la zone euro pour décembre 2024.
    • Taux d'inflation mensuel final estimé : 0,4 % contre -0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel, estimation finale : 2,7 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation annuel final estimé : 2,4 % contre 2,2 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • La communauté Aave est discuter une stratégie pour faire évoluer son stablecoin GHO en déployant une nouvelle source de revenus via le minage de Bitcoin . Elle utiliserait le capital de la trésorerie de GHO pour acheter du matériel.
  • Balancer DAO votera sur le déploiement de Balancer v3 sur la blockchain ARBITRUM . Le vote commence le 16 janvier et se termine le 20 janvier.
• Déverrouillages
  • 16 janvier : ARBITRUM (ARB) va débloquer 2,2 % de son offre en circulation, d'une valeur de 68 millions de dollars.
  • 18 janvier : ONDO (ONDO) va débloquer 134 % de son offre en circulation, d'une valeur de 2,19 milliards de dollars.
  • 21 janvier : Fasttoken (FTN) débloquera 4,6 % de l'offre en circulation d'une valeur de 76 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 16 janvier : Solayer (LAYER) organisera une vente de jetons suivie de cinq mois de farming de points.
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 11 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• Jour 4 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• L'échange de Cryptomonnaie Kraken a connu une augmentation des flux d'éther (ETH) après qu'une baleine a déposé 67 millions de dollars du jeton jeudi.
• Le portefeuille en question a retiré un total de 217 513 ETH (350 millions de dollars) de Kraken et Coinbase sur une période de 10 jours en 2022 à un prix moyen de 1 611 dollars. L'éther se négociant actuellement à 3 330 dollars, le trader a réalisé un bénéfice total de 354 millions de dollars, Regardez sur la chaînerapports.
• La bourse de produits dérivés de Coinbase (COIN) a répertorié des contrats de swap perpétuels pour AERO, BEAM, DRIFT et S. Tous les jetons sont en hausse entre 4 % et 7 % respectivement.
• Les jetons d'agent d'intelligence artificielle (IA) ont surmonté la baisse de la semaine dernière avec un mouvement significatif à la hausse. Le protocole Virtuals (VIRTUAL) est en hausse de 31 % au cours des dernières 24 heures tandis que AI16Z est en hausse de 13 %, tous deux surperformant leIndice CoinDesk20 (CD20)qui a augmenté de 5,7% en 24 heures.
• Litecoin est également ONEun des titres les plus performants de la journée après que l'analyste des fonds négociés en bourse (ETF) Eric Balchunas a déclaré que la demande d'ETF Litecoin S-1 avait reçu des commentaires de la SEC, ouvrant potentiellement la voie à un ETF spot LTC .

Positionnement des produits dérivés

• Le LTC est devenu la cryptomonnaie majeure la plus performante au cours des dernières 24 heures, avec des prix en hausse de 16 %. Cette hausse s'accompagne d'une augmentation de 21 % de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme et d'un indicateur positif de delta de volume cumulé (CVD), suggérant une forte pression d'achat nette.
• HBAR et XRP ont enregistré des hausses de 10 % de l'intérêt ouvert avec des CVD positifs.
• Les options BTC et ETH frontales ne montrent plus de biais en faveur des puts, se réalignant sur le sentiment haussier à long terme.
• Les principaux flux sur Deribit et Paradigm ont présenté un spread d'appel haussier BTC impliquant des prix d'exercice de 102 000 $ et 110 000 $ et un spread d'appel baissier en ETH, impliquant les options d'expiration du 28 mars à des prix d'exercice de 3 500 $ et 4 500 $.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,47 % depuis 16 heures HE mercredi à 99 217,43 $ (24 heures : +0,64 %)
• ETH est en baisse de 2,46 % à 3 334,68 $ (24 h : +3,22 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,2% à 3 752,68 (24h : +5,68%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 2 pb à 3,1 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,006 % (6,52 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 109,13
• L'or est en hausse de 0,94% à 2 737,90 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,85% à 31,90 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +0,33% à 38 572,60
• Hang Seng a clôturé en hausse de 1,23% à 19 522,89
• Le FTSE est en hausse de 0,82% à 8 369,48
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,24% à 5 094,68
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de +1,65% à 43 221,55
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,84% à 5 949,91
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 2,45% à 19 511,23
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,82 % à 24 789,3
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 2,49% à 2 262,81
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1 pb à 4,67 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,33 % à 6 009,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,48% à 21 504,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 43 501,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 57,66
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 801 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 56,8 $
• Frais totaux : 739 760 $/7,5 BTC
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 178 810 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 36,5 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,40 %

Analyse technique

• Le BTC sonde une double résistance à environ 100 000 $, marquée par la ligne de tendance descendante des sommets records et le nuage Ichimoku.
• Une cassure peut motiver les traders de momentum à rejoindre le marché, accélérant ainsi les gains de prix.
• On dit que les croisements au-dessus du nuage représentent un changement de dynamique haussier.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 360,62 $ (+5,39 %), en baisse de 1 % à 357 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 274,93 $ (+7,66 %), en baisse de 0,53 % à 273,48 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,93 $ CA (+5 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,15 $ (+4,55 %), en baisse de 0,55 % à 18,05 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 13,46 $ (+%), en baisse de 0,52 % à 13,39 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 14,53 $ (+4,46 %), en baisse de 0,21 % à 14,50 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,2 $ (+8,21 %), en baisse de 0,89 % à 11,10 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 24,57 $ (+ 6,5 %), en baisse de 1,14 % à 24,29 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 56,11 $ (+2,15 %), inchangé en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 35,36 $ (+ 6,92 %), inchangé en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 755,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,48 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,133 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 59,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,477 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH sont d'environ 3,550 millions.

Source: Investisseurs de Farsideen date du 15 janvier.

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les taux de financement du Bitcoin sur les principales bourses, à l'exception d'Hyperliquid, restent bien inférieurs aux niveaux du début 2024 et aux sommets observés en décembre, lorsque le prix du BTC a dépassé les 100 000 $ pour la première fois.
• En d’autres termes, il est moins cher d’être long maintenant que le mois dernier et il y a un an.

Pendant que tu dormais

• La dynamique haussière du XRP est à son plus fort depuis janvier 2018, l’intérêt ouvert des contrats à terme atteignant un niveau record (CoinDesk) : Le XRP a grimpé de 50 % ce mois-ci à plus de 3 $, connaissant sa plus forte Rally depuis 2018.
• Le trading mensuel de Crypto sur les CEX atteint un niveau record en décembre : CCData (Cointelegraph) : Le mois de décembre a établi un nouveau record pour le trading de Crypto , avec 11,3 billions de dollars de volume au comptant et de produits dérivés sur les bourses centralisées.
• Komainu, une société de Crypto soutenue par Nomura, lève 75 millions de dollars en Bitcoin (Bloomberg) : Komainu, un dépositaire de Crypto soutenu par Nomura, a obtenu 75 millions de dollars en Bitcoin de Blockstream pour se développer à l'échelle mondiale, adopter des outils de tokenisation et créer une trésorerie Bitcoin .
• L'économie britannique renoue avec la croissance, mais les perspectives sont incertaines(The Wall Street Journal) : L'économie britannique a progressé de 0,1 % en novembre, ce qui est inférieur aux prévisions, l'inflation et les coûts d'emprunt élevés ayant mis à rude épreuve la croissance.
• Les doutes des citoyens chinois grandissent face aux déclarations officielles sur la croissance(Financial Times) : La Chine devrait enregistrer une croissance de 5 % en 2024, mais le scepticisme règne alors que la faible demande des consommateurs, les licenciements et l'effondrement de l'immobilier pèsent lourdement sur l'investissement, la consommation et la vie quotidienne.
• La Banque de Corée laisse ses taux inchangés, ce qui constitue une décision surprise, et prévient que la croissance du PIB risque « très probablement » de ne pas atteindre les prévisions(CNBC) : La banque centrale de Corée du Sud a maintenu son taux directeur à 3 %, surprenant les analystes qui s'attendaient à une baisse en raison de l'incertitude économique. Elle a mis en garde contre une croissance plus faible en 2024 et 2025. Les actions et le won ont augmenté après cette décision.

Dans l'éther