Крипто Daybook Americas: Bitcoin Bulls, не забудьте зменшити масштаб, якщо сумніваєтеся

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто прагне зберегти бичачий імпульс, викликаний Звіт про ІСЦ США ​​в середу, який збігся з оцінками та розчистив шлях для іншого Федеральна резервна система знизить ставку наступного тижня.

BTC повернув 100 000 доларів, а ефір знову придивляється до 4 000 доларів. Кілька токенів, включаючи Aave і LINK, торгуються на 10% вище завдяки накопиченню гаманцями, пов’язаними з World Liberty Financial, проектом, який підтримує родина новообраного президента Дональда Трампа.

Зараз ключове питання полягає в тому, чи буде Rally BTC тривалим. Це могло бути завдяки постійній ціні біткойна преміум на Coinbase порівняно з глобальними біржами та здоровішими рівнями кредитного плеча на ширшому ринку. Проте зростання може бути обмежено, якщо індекс цін виробників показує більш гарячу інфляцію.

«Будь-який несподіваний позитивний вплив — і те, що це означає для випуску CORE дефлятора PCE наступної п’ятниці — може виявитися незначним позитивним ефектом на долар», — заявили в ING.

Щоб визначити, чи є 100 тис. доларів головною вершиною, моя порада проста: якщо сумніваєтеся, зменште масштаб.

Річна вартість тримісячних ф’ючерсів на BTC на основних біржах становить 100 000 доларів США, що коливається приблизно на 15%, що значно нижче понад 30% на піку бичачого ринку 2021 року. Це ознака того, що прибуток зумовлений справжньою покупкою на спотовому ринку, яка є довшою, ніж спекулятивне зростання, що ґрунтується на кредитному плечі.

Зменшення масштабу також передає в кадр другу половину 2021 року. Саме тоді студенти коледжу в підлітковому віці по всьому світу торгували такими токенами, як DOT, SOL, ETH та іншими криптовалютами, не знаючи, як їх використовувати.

Це також час, коли бичачий ринок досяг вершини.

Перемотайте вперед до цього моменту, і головна вулиця мовчить про Крипто. Пам’ятайте, що Леонардо Ді Капріо сказав у «Вовку з Уолл-стріт»: «Поки ви прочитаєте про це в The Wall Street Journal, уже надто пізно».

Якщо цього недостатньо, рубіж у 100 000 доларів також відзначений зростанням інституційної участі та активне лобіювання Крипто для сприятливого регуляторного середовища.

Говорячи про продовження зростання ринку, ефір , LOOKS, готовий піднятися вище 5000 доларів, оскільки бурхлива активність у ланцюзі спалює більшу частину токена, зменшуючи пропозицію на ринку, згідно з CryptoQuant.

«Згідно з реалізованою ціною ETH — середньою ціною, за якою власники купували свій ETH— поточна верхня межа ціни ETH становить близько 5,2 тисячі доларів», — повідомили у фірмі CoinDesk.

Підвищувальний прогноз для ефіру також вважається гарною новиною для інших альткойнів, хоча, згідно з Delphi Digital, пропозиція токенів «занадто висока» завдяки таким проектам, як pump.fun. Отриманий дисбаланс попиту та пропозиції робить пошук альфа-версії набагато складнішим у секторі альткойнів. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 13 грудня: Nasdaq оголошує про щорічні зміни індексу Nasdaq-100. Очікується, що буде додано MicroStrategy (MSTR), найбільшого у світі корпоративного власника Bitcoin.
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 12 грудня, 8:15: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголошує про це рішення щодо монетарної Політика (три ключові процентні ставки), а потім a прес-конференція о 8:45 ранку
    • Процентна ставка за депозитом Приб. 3,0% проти попереднього 3,25%.
    • Процентна ставка за основними операціями рефінансування Приб. 3,15% проти попереднього 3,4%.
    • Гранична процентна ставка кредитування Поперед. 3,65%.
  • 12 грудня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випускає Щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 7 грудня. Первинна кількість заявок на безробіття. 220K порівняно з попереднім. 224K.
  • 16 грудня, 9:45: грудень S&P Global Flash US PMI дані оприлюднені. Композитний PMI Поперед. 54.9.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • EigenLayer розгортає оновлення Rewards v2 у тестовій мережі Holesky після голосування про управління. Стакери та оператори можуть збирати кілька винагород одночасно, заощаджуючи на транзакційних витратах.
  • Пропозиція MR64 від Moonriver відповідає кворуму та оновить токеноміку шляхом перенаправлення 80% інфляції токенів у скарбницю для фінансування зростання екосистеми та операцій.
  • Synapse виставляє на голосування SIP-41 і пропонує викупити токени SYN за 3,5 мільйона доларів протягом трьох місяців. Голосування наразі триває.
• Розблоковує
  • Axie Infinity розблокує 815 000 AXS, вартістю 6 мільйонів доларів за поточними цінами, о 8:10 ранку
• Аеродропи
  • Sonic SVM, перший Layer 2 від Solana, проведе передачу токенів для користувачів Solayer, які делегують службу Actively Validated Service (AVS) Sonic. Ініціатива винагородить перших прихильників, підвищить ліквідність за допомогою LST і зміцнить екосистему повторних ставок Solana.

Конференції:

• День 4 із 4: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• День 4 із 5: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• День 1 із 2: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай, ОАЕ)
• День 1 із 3: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 13 грудня: Безмежний Крипто 2024 (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко)
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон, округ Колумбія)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Нейпс, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму 2025 року (Давос, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Токен агента штучного інтелекту, розроблений за мотивами венчурного фонду a16z, перевернув козла лідера сектору (GOAT) і став найціннішим у своїй категорії.

Ai16z, фонд, заснований на торгових сигналах на основі штучного інтелекту, перевищив ринкову капіталізацію в 850 мільйонів доларів, щоб перевернути GOAT, який у жовтні запустив сектор агентів штучного інтелекту. Власники токенів AI16Z подають ідеї «AI Marc», агенту зі штучного інтелекту, створеному за зразком Андріссена Горовіца (a16z), партнера Марка Андріссена, щоб впливати та пропонувати інвестиційні рішення.

Фонд зберігає понад 10 мільйонів доларів США від 30 000 унікальних «партнерів», чого він досяг трохи більше ніж за місяць після початку роботи.

Ціна AI16Z зросла на 77% за останні сім днів і більш ніж утричі за останні 14 днів, Показують дані CoinGecko. Це більше, ніж GOAT та інші маркери агентів штучного інтелекту, які функціонують виключно як меми чи онлайн-чат-боти.

Ця акція демонструє зміну переваг ринку щодо проектів, які пропонують розважальну цінність і матеріальну корисність — де технічні проекти, які маскуються під меми, можуть продовжувати залучати більший попит у найближчі місяці.

«$ai16z, що перевертає $goat, є величезним сигналом для сектору агентів ШІ», — написав Крипто @Defi0xJeff у допис X. «Це показує, як нове покоління агентів прогресує набагато швидше, ніж стара гвардія. Це позитивно впливає не лише на $ai16z, але й на всю екосистему».

Позиціонування похідних інструментів

• Паралельно зі зростанням цін різко посилилися термінові структури BTC і ETH .
• Колл став дорожчим за пут, оскільки зростання BTC вище 100 000 доларів зменшило побоювання щодо тривалого відкату.
• Учасник ринку придбав великий календарний спред, купивши страйк-колл на суму 110 тис. доларів США, термін дії якого закінчився 3 січня, і продав колл на суму 100 тис. доларів США, термін дії якого закінчився 27 грудня. Стратегія спрямована на отримання прибутку від падіння ціни під час закінчення терміну дії 27 січня, захищаючись від вибух волатильності вгору.
• В ETH помітною торгівлею був спред «бичачий колл» на рівні 4300 доларів США та 4500 доларів США.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 3,64% з 16:00 середи за східним часом до $100 599 (24 години: +2,05%)
• ETH зріс на 6,9% до $3921,91 (24 години: +5,41%)
• CoinDesk 20 зріс на 2,14% до 3905,81 (24 години: +5,52%)
• Прибутковість ставок Ether знизилася на 30 базисних пунктів до 3,17%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY не змінився і становить 106,63
• Золото подорожчало на 0,49% до 2747,10 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,47% до 33,04 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +1,21% до 39 849,14
• Hang Seng закрився на +1,2% до 20 397,05
• FTSE піднявся на 0,25% до 8322,22
• Euro Stoxx 50 не змінився і становить 4962,71
• DJIA закрився в середу на -0,22% на рівні 44 148,56
• S&P 500 закрився на +0,82% до 6084,19
• Nasdaq закрився на +1,77% до 20 034,89
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,6% до 25 657,70
• S&P 40 Latin America закрився на +1,55% до 2398,16
• 10-річні казначейські облігації США не змінилися на рівні 4,3%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,16% до 6082,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,24% до 21 741,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,19% до 44 139,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 56,18% (24 години: -1,20%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03878 (24 години: -0,83%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 770 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $61,8
• Загальна комісія: 18,9 BTC/ 1,9 млн доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 194 740 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,60%
• Bitcoin , що знаходиться на позабіржовому балансі: 431 000 BTC

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Співвідношення ETH/ BTC вже перевищило 50-денний SMA і зараз прагне закріпитися вище 100-денного середнього.
• Це додасть трейдерам більше впевненості в тому, що пара досягла дна, і відкриє двері для перевірки 200-денного середнього значення на рівні 0,044.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в середу на 411,4 дол. США (+9,03%), зниження на 0,75% до 408,11 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 313,81 дол. США (+3,77%), піднявшись на 0,63% до 315,80 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 27,29 C$ (+5,04%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 23,27 дол. США (+2,02%), піднявшись на 0,13% до 23,30 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,77 дол. США (+6,04%), знизившись на 0,59% до 11,70 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 15,86 дол. США (+0,51%), піднявшись на 0,19% до 15,89 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 12,83 дол. США (-0,85%), піднявшись на 0,39% до 12,88 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 27,89 дол. США (+2,8%), піднявшись на 3,08% до 28,75 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на 64,53 дол. (+7,86%), знизившись на 0,22% до 64,39 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $223,1 млн
• Сукупний чистий приплив: 34,55 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,119 млн.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий приплив: 102 мільйони доларів
• Сукупний чистий приплив: 1,97 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,417 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Кількість щоденних транзакцій на Aptos, блокчейні рівня 1, орієнтованому на безпеку та масштабованість, зросла майже втричі до 3,1 мільйона за три місяці.
• Збільшене використання мережі підтримує високу позицію щодо токена APT , який цього року зріс на 46%.

Поки ти спав

• Зростання долара спричинило найбільше падіння валют ринків, що розвиваються, за 2 роки (Financial Times): різке зростання курсу долара США, спричинене очікуваннями щодо політики обраного президента Дональда Трампа та економічною боротьбою на Ринки, що розвиваються, спричинило найбільший розпродаж їхніх валют із вересня 2022 року.
• Менше 1% акціонерів Microsoft проголосували за пропозицію BTC (CoinDesk): Лише 0,55% акціонерів Microsoft підтримали пропозицію Національного центру досліджень публічної Політика включити Bitcoin у баланс компанії.
  
  
• Міська рада Ванкувера схвалила ініціативу про біткойни, посилаючись на виклики фіату (CoinDesk): міська рада Ванкувера схвалила подання мера щодо вивчення використання Bitcoin як казначейського активу та для сплати зборів і податків.
  
  
• LINK, Aave Rocket 30%, оскільки World Liberty Financial Трампа купує токени на 2 мільйони доларів (CoinDesk): Крипто гаманці, пов’язані з підтримуваним Трампом проектом World Liberty Financial, як повідомляється, придбали мільйони токенів ETH, Aave та LINK у четвер, що значно підвищило їхню ціну.
  
  
• Президент Південної Кореї Юн пообіцяв «боротися до кінця» (Reuters): Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому в суботу загрожує повторне голосування щодо імпічменту, захистив свою заяву про введення воєнного стану від 3 грудня як спробу врятувати демократію.
• Інфляція застрягла. Чи зможе Трамп це відклеїти? (The Wall Street Journal): Незважаючи на деяке послаблення, річна інфляція в США становить 2,7%, при цьому економісти попереджають, що заплановані новообраним президентом Дональдом Трампом тарифи та імміграційні обмеження можуть ще більше підвищити ціни.

В ефірі