Криптo Daybook Americas: Bitcoin быки, не забывайте уменьшать масштаб, если сомневаетесь

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок стремится сохранить бычий импульс, вызванныйОтчет по индексу потребительских цен США, опубликованный в среду, совпал с прогнозами и открыл путь для следующегоНа следующей неделе Федеральная резервная система снизит ставку.

BTC снова поднялся до $100 000, а эфир снова нацелен на $4 000. Ряд токенов, включая Aave и LINK, торгуются на 10% выше на фоне накоплений кошельками, привязанными к World Liberty Financial, проекту, поддерживаемому семьей избранного президента Дональда Трампа.

Ключевой вопрос сейчас в том, будет ли Rally BTC длительным. Это может быть, благодаря стабильной цене биткоина премия на Coinbaseпо сравнению с мировыми биржами и более здоровыми уровнями кредитного плеча на более широком рынке. Однако рост может быть ограничен, если индекс цен производителей покажет более горячую инфляцию в трубопроводе.

«Любой позитивный сюрприз — и то, как он повлияет на публикацию в следующую пятницу CORE дефлятора расходов на личное потребление — может оказаться незначительным позитивом для доллара», — заявили в ING.

Чтобы понять, является ли отметка в 100 тыс. долларов серьезной вершиной, мой совет прост: если сомневаетесь, уменьшите масштаб.

На уровне $100 000 годовой трехмесячный фьючерс BTC на основных биржах колеблется около 15%, что намного ниже 30% с лишним, наблюдавшихся в разгар бычьего рынка 2021 года. Это признак того, что рост обусловлен подлинными покупками на спотовом рынке, которые длятся дольше, чем спекулятивные бычьи забеги с кредитным плечом.

Уменьшение масштаба также переносит в кадр вторую половину 2021 года. Это было время, когда студенты колледжей в конце подросткового возраста по всему миру торговали токенами, такими как DOT, SOL, ETH и другими криптовалютами, не имея никаких знаний об их использовании.

В это же время бычий рынок достиг пика.

Перенесемся в настоящее время, и главная улица молчит о Криптo. Помните, что сказал Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит»: «К тому времени, как вы прочитаете об этом в The Wall Street Journal, будет уже слишком поздно».

Если этого недостаточно, то рубеж в 100 000 долларов также отмечен ростом институционального участия иактивное лоббирование Криптo для создания благоприятной нормативной среды.

Говоря о продолжении бычьего рынка, эфир, по данным CryptoQuant, LOOKS подняться выше $5000, поскольку бурно развивающаяся активность в сети сжигает все больше токенов, сокращая предложение на рынке.

«Согласно фактической цене ETH — средней цене, по которой держатели приобрели свои ETH, — текущий верхний предел цены ETH составляет около 5,2 тыс. долларов», — сообщила компания CoinDesk.

Бычий прогноз по эфиру обычно рассматривается как хорошая новость и для других альткоинов, хотя, по данным Delphi Digital, предложение токенов «слишком велико» благодаря таким проектам, как pump.fun. Возникающий дисбаланс спроса и предложения значительно усложняет поиск альфы в секторе альткоинов. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 13 декабря: Nasdaq объявляет о своих ежегодных изменениях в индексе Nasdaq-100. Ожидается, что MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin, будет добавлен.
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 12 декабря, 8:15 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своемрешение по денежно-кредитной Политика(три ключевые процентные ставки), за которыми следуетпресс-конференцияв 8:45 утра.
    • Процентная ставка по депозиту составляет 3,0% по сравнению с предыдущим значением 3,25%.
    • Основная процентная ставка по операциям рефинансирования составляет 3,15% против прежних 3,4%.
    • Предельная процентная ставка по кредитному портфелю Предыдущая 3,65%.
  • 12 декабря, 8:30 утра: Министерство труда США публикуетОтчет о еженедельных требованиях по страхованию от безработицыза неделю, закончившуюся 7 декабря. Первичные заявки на пособие по безработице оцениваются в 220 тыс. против предыдущих 224 тыс.
  • 16 дек., 9:45 утра: ДекабрьS&P Global Flash US PMIДанные опубликованы. Композитный PMI Предыдущий 54.9.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • EigenLayer развернет обновление Rewards v2 на тестовой сети Holesky после голосования по управлению. Стейкеры и операторы могут получать несколько наград одновременно, экономя на транзакционных издержках.
  • Предложение Moonriver MR64 встречает кворум и усовершенствует токеномику, перенаправив 80% инфляции токенов в казну для финансирования роста и операций экосистемы.
  • Synapse выставляет SIP-41 на голосование и предлагает выкуп токенов SYN на сумму $3,5 млн в течение трех месяцев. Голосование в настоящее время активно.
• Разблокирует
  • Axie Infinity разблокирует 815 000 AXS стоимостью 6 миллионов долларов по текущим ценам в 8:10 утра
• Воздушные капли
  • Sonic SVM, первый Layer 2 от Solana, проведет раздачу токенов для пользователей Solayer, которые делегируют свои полномочия службе Sonic's Actively Validated Service (AVS). Инициатива вознаградит ранних сторонников, повысит ликвидность через LST и укрепит экосистему повторного стейкинга Solana.

Конференции:

• День 4 из 4:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• День 4 из 5:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• День 1 из 2:Глобальная выставка блокчейна(Дубай, ОАЭ)
• День 1 из 3:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 13 декабря:Безлимитная Криптo 2024(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
• 13 - 24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон, округ Колумбия)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Нейпс, Флорида)
• 20 - 24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума 2025 года(Давос, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.

Токен Talk

Шаурья Малва

Токен агента ИИ, созданный после того, как венчурный фонд a16z перевернул лидера сектора (GOAT) и стал самым ценным в своей категории.

Фонд Ai16z, основанный на торговых сигналах на основе ИИ, преодолел рыночную капитализацию в $850 млн, чтобы перевернуть GOAT, что дало старт сектору агентов ИИ в октябре. Держатели токенов AI16Z предлагают идеи «AI Marc», агенту ИИ, созданному по образцу партнера Andreessen Horowitz (a16z) Марка Андрессена, чтобы влиять на инвестиционные решения и предлагать их.

Фонд располагает более чем 10 миллионами долларов от 30 000 уникальных «партнеров», чего удалось достичь всего за месяц с момента запуска.

Цена AI16Z выросла на 77% за последние семь дней и более чем в три раза за последние 14 дней.Данные CoinGecko показывают. Это больше, чем GOAT и другие токены агентов ИИ, которые функционируют исключительно как мемы или онлайн-чатботы.

Действия демонстрируют меняющиеся предпочтения рынка в отношении проектов, предлагающих развлекательную ценность и ощутимую полезность, тогда как технические проекты, маскирующиеся под мемы, могут продолжать привлекать все больший спрос в ближайшие месяцы.

«$ai16z переворачивает $goat — это огромный сигнал для сектора агентов ИИ», — написал Криптo @Defi0xJeff в X-пост. «Это показывает, что новое поколение агентов прогрессирует гораздо быстрее, чем старая гвардия. Это оптимистично не только для $ai16z, но и для всей экосистемы».

Позиционирование производных инструментов

• Временные структуры подразумеваемой волатильности BTC и ETH стали круче по мере роста цен.
• Опционы колл стали дороже опционов пут, поскольку возвращение BTC выше $100 000 уменьшило опасения затяжного отката.
• Участник рынка купил большой календарный спред, купив опцион колл со страйком на $110 тыс., истекающий 3 января, и продав опцион колл на $100 тыс., истекающий 27 декабря. Стратегия направлена на получение прибыли от снижения цены при истечении срока действия 27 января, при этом будучи защищенным от взрывного роста волатильности.
• В ETH заметной сделкой стал бычий колл-спред со страйками $4300 и $4500.

Движения рынка:

• BTC вырос на 3,64% с 16:00 по восточному времени среды до $100 599 (24 часа: +2,05%).
• ETH вырос на 6,9% до $3921,91 (24 часа: +5,41%).
• CoinDesk 20 вырос на 2,14% до 3905,81 (24 часа: +5,52%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 30 базисных пунктов до 3,17%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 106,63.
• Золото выросло на 0,49% до $2747,10 за унцию.
• Серебро выросло на 1,47% до 33,04 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,21% до 39 849,14.
• Hang Seng закрылся с повышением на 1,2% до 20 397,05.
• FTSE вырос на 0,25% до 8 322,22.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составляет 4962,71.
• DJIA закрылся в среду с отрицательным значением -0,22% на уровне 44 148,56.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,82% до 6 084,19.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,77% до 20 034,89.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,6% до 25 657,70.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,55% до 2398,16.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США не изменилась и составила 4,3%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,16% до 6 082,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,24% до 21 741,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,19% до 44 139,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,18% (24 часа: -1,20%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03878 (24 часа: -0,83%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 770 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.8
• Общая сумма сборов: 18,9 BTC/ 1,9 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 194 740 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,60%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 431 000 BTC

Производительность корзины

Технический анализ

• Соотношение ETH/ BTC уже превысило 50-дневную простую скользящую среднюю и теперь стремится закрепиться выше 100-дневной средней.
• Это придаст трейдерам больше уверенности в том, что пара достигла дна, и откроет двери для тестирования 200-дневной скользящей средней на уровне 0,044.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $411,4 (+9,03%), снизившись на 0,75% до $408,11 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $313,81 (+3,77%), увеличившись на 0,63% до $315,80 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$27.29 (+5.04%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $23,27 (+2,02%), увеличившись на 0,13% до $23,30 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,77 (+6,04%), снизившись на 0,59% до $11,70 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,86 (+0,51%), увеличившись на 0,19% до $15,89 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,83 (-0,85%), увеличившись на 0,39% до $12,88 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,89 (+2,8%), увеличившись на 3,08% до $28,75 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $64,53 (+7,86%), снизившись на 0,22% до $64,39 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 223,1 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 34,55 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,119 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 102 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 1,97 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,417 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Количество ежедневных транзакций на Aptos, блокчейне первого уровня, ориентированном на безопасность и масштабируемость, за три месяца выросло почти втрое, достигнув 3,1 миллиона.
• Рост использования сети подтверждает оптимистичные прогнозы относительно токена APT , который в этом году вырос на 46%.

Пока ты спал

• Рост доллара спровоцировал крупнейшее падение валют развивающихся рынков за 2 года (Financial Times): Рост доллара США, вызванный ожиданиями относительно политики избранного президента Дональда Трампа и экономическими трудностями на развивающихся Рынки, спровоцировал крупнейшую распродажу их валют с сентября 2022 года.
• Менее 1% акционеров Microsoft проголосовали за предложение BTC (CoinDesk): Только 0,55% акционеров Microsoft поддержали предложение Национального центра исследований государственной Политика о включении Bitcoin в баланс компании.
  
  
• Городской совет Ванкувера принял резолюцию в поддержку биткоина, ссылаясь на проблемы с фиатными деньгами (CoinDesk): Городской совет Ванкувера одобрил предложение мэра изучить возможность использования Bitcoin в качестве казначейского актива, а также для уплаты пошлин и налогов.
  
  
• LINK, Aave взлетает на 30% после того, как World Liberty Financial Трампа покупает токены на 2 миллиона долларов (CoinDesk): Сообщается, что Криптo кошельки, связанные с поддерживаемым Трампом проектом World Liberty Financial, в четверг приобрели миллионы токенов ETH, Aave и LINK , что значительно подняло их цены.
  
  
• Президент Южной Кореи Юн обещает «бороться до конца»(Рейтер): Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому в субботу предстоит второе голосование по импичменту, защитил свое объявление военного положения от 3 декабря как попытку спасти демократию.
• Инфляция застряла. Сможет ли Трамп ее вытащить?(The Wall Street Journal): Несмотря на некоторое смягчение, уровень инфляции в США в годовом исчислении составляет 2,7%, при этом экономисты предупреждают, что запланированные избранным президентом Дональдом Трампом тарифы и иммиграционные ограничения могут еще больше повысить цены.

В Эфире