DeFi Protocol. Новий продукт опцій від Cega поєднує золото та ефір, щоб запропонувати до 83% прибутку

• Минулого тижня протокол децентралізованих деривативів представив високоприбутковий структурований продукт під назвою Gold Rush.
• Стратегія опціонів кошика включає токен Tether, забезпечений золотом, XAUT і ефір як базові активи та компонент безпеки, який захищає користувачів від падіння цін на токени на 30%.

Проекти децентралізованого Фінанси (DeFi). продовжують розвиватися структуровані продукти, які пропонують гідну віддачу, доступ до ринку та захист від втрат і раніше були доступні лише для інституційних інвесторів на традиційних Ринки.

Минулого тижня, протокол похідних Cega розкритий Золота лихоманка, стратегія кошика опціонів, що включає токен ether ( ETH ) блокчейну Ethereum і забезпечений золотом Tether (XAUT) як базові активи разом із компонентом безпеки, який захищає капітал користувачів від падіння цін на активи на 30%.

Цей продукт пропонує річний відсоток прибутку до 83% для інвесторів, які роблять ETH, стейк-ефір Lido (stETH), Wrapped Bitcoin (WBTC) або стейблкойн USDC у сховищі опціонних стратегій, сказав Cega. Прибуток виплачується у формі поставлених монет, тому стейкери ETH отримують ETH у вигляді прибутку, забезпечуючи асиметричний потенціал зростання на зростаючому ринку.

Сховище Gold Rush запрацювало 26 березня. Відтоді користувачі внесли на депозит Крипто на суму 2,74 мільйона доларів у стратегії.

«Користувачі DeFi хочуть робити ставки на власних активах, таких як ETH , або ліквідних токенах, таких як stETH, але T хочуть втрачати асиметричний потенціал зростання цих активів. Користувачі також хочуть безпечніших можливостей з вищою прибутковістю без значного ризику для свого принципала. Нова пропозиція, Gold Rush, досягає обох цих цілей», — сказав Cega CoinDesk.

Функція захисту від вибивання

Gold Rush продає 27-денні пут-опціони з XAUT і ETH як базовими активами. Премія, отримана від маркет-мейкерів, які купують ці опціони, розподіляється як дохід між учасниками сховища.

Опціони — це похідні контракти, які дають покупцеві право купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною пізніше. Колл дає право купувати, а пут дає право продавати. Опціон кошика дає власнику опціону право купити або продати кошик базових активів, у випадку Cega, ETH і XAUT, за попередньо встановленою ціною пізніше.

Опціон має механізм безпеки, який захищає капітал стейкерів від падіння ціни на 30% у XAUT або ETH, і має термін погашення 27 днів. Іншими словами, продукт підходить для тих, хто не очікує, що токени впадуть більше, ніж це протягом періоду.

Якщо жоден з активів не впаде настільки, користувачі отримають основну суму в повному обсязі разом із прибутком, який нараховується щодня. З іншого боку, якщо будь-який з них перевищить 30% бар’єр зниження, основна сума, що повертається після закінчення терміну дії, коригується на збиток від найгіршого активу. Користувач все ще зберігає врожай.

«Користувачі отримують захист своїх депозитів від значних падінь ринку, до 30%. Цей елемент безпеки є привабливим аспектом стратегії банкнот з фіксованим купоном (FCN) завдяки технічній функції, яка називається бар’єрним варіантом», — сказав Cega в примітці для CoinDesk.

Згідно з Cega, навіть у найгіршому випадку користувачі заробляють більше, ніж вони могли б утримувати довгі позиції XAUT/USD або ETH/USD.

«Це тому, що збитки компенсуються високою щоденною прибутковістю, яка виплачується незалежно від ринкових умов, і ця функція безпеки також робить FCN [облігації з фіксованим купоном/структуровані продукти] привабливими для інвесторів», — сказав Сега в пояснювач.

Тестування Cega стратегії протягом останніх трьох років показало менш ніж 3% ймовірність падіння XAUT або ETH більш ніж на 30% за 27 днів.

Тим не менш, вкладники можуть втратити дохід, якщо маркет-мейкери, які придбали опціони, не виконають зобов’язань. І, як і в інших протоколах DeFi, переміщення коштів у ланцюжку несе ризик смарт-контракту.

12:25 UTC: Виправлення: Користувачі внесли в стратегію Крипто на суму 2,74 мільйона доларів. У попередній версії помилково згадувалося 297 тисяч доларів.