Анализ цепочки: как эффективно управлять рисками DeFi

Несмотря на то, что децентрализованные Финансы (DeFi) находятся на правильном пути с точки зрения роста и принятия, эта сфера по-прежнему полна рисков, неопределенности и волатильности. ONE из самых больших преимуществ перед централизованными Финансы является наличие и доступность финансовых данных. Поскольку транзакции являются публичными, блокчейн предоставляет уникальную возможность для понимания настроений рынка посредством анализа данных.

Эта инновационная перспектива известна какАнализ цепочки поставок. Проще говоря, это практика анализа основ, полезности и транзакционной активности Криптовалюта и соответствующих блокчейнов с целью прогнозирования будущего движения цен и более широкого спектра рыночных показателей.

Яков Левин — основатель и генеральный директор Midas.Investments, кастодиальной криптоинвестиционной платформы CeDeFi (централизованные децентрализованные Финансы).

Анализ цепочки обеспечивает обзор цифровой Финансы системы для принятия более обоснованных решений и помогает ответить на важные вопросы: Кто владеет большей частью активов? Получают ли держатели определенного токена прибыль?

Зачем нам нужен он-чейн-анализ?

Любая форма инвестиций требует обширного анализа рыночных настроений и позиций капитала. В традиционной бизнес-аналитике всегда есть проблема, поскольку рыночные данные не всегда прозрачны.

С другой стороны, прозрачная природа DeFi означает, что есть много доступных данных. Однако, чтобы эти данные стали применимыми, их необходимо очистить, организовать и преобразовать в понятную информацию.

Смотрите также:Каждый может создать хедж-фонд: как ончейн-кредитование меняет Криптo | Мнение

Подход анализа on-chain устраняет этот разрыв. Он создает эффективную практику для измерения необходимых данных и метрик и потенциально упрощает сложные инвестиционные решения.

Более того, это может быть мощной практикой для определения протоколов с высокой ликвидностью и рисками безопасности. Мы находимся только на ранних стадиях анализа в цепочке. Однако появление более инновационных брокеров данных и аналитических решений может привести к тому, что анализ цепочек следующего поколения принесет более полную видимость всей индустрии DeFi.

Отрицательная сторона ончейн-аналитики

Важно помнить, что мы T должны полагаться только на аналитику on-chain. Чаще всего она T дает полной картины рыночных транзакций, когда мы видим скелетные данные транзакций, не понимая их контекста. Существует риск, что ONE не сможем увидеть общую картину относительно того, что движет текущим настроением рынка – и как долго оно может сохраняться.

Криптo и DeFi-пространство в высшей степени стратегично. Недавно мы видели, как твиты или объявления влиятельных публичных лиц значительно выкачивают определенные токены за пределы их прогнозируемой стоимости, а небольшие изменения в регулировании полностью уничтожают минимальную цену токена. Такие перспективы относительно часты в DeFi-пространстве, и их T предсказать с помощью ончейн-аналитики.

Слишком детализованное сосредоточение на микродеталях может привести к потере более широкого стратегического повествования. Хотя такая аналитика эффективно обеспечивает критически важные сведения о каждой транзакции, она T может обеспечить более широкий контекст, связывая каждое действие по всему блокчейну.

Тем не менее, подобные подводные камни ончейн-аналитики могут быть устранены в будущем, когда мы увидим, что все больше и больше кошельков будут маркироваться на биржах, что позволит принимать инвестиционные решения гораздо более сбалансированным и эффективным образом.

Как эффективно использовать ончейн-анализ

Наиболее важными показателями в сети, на которые инвесторы склонны полагаться, являются показатели ликвидности и их изменения с течением времени. Аналитика в сети LOOKS предоставить информацию о том, как ликвидность перетекает из ONE протокола в другой с течением времени. Например, если сеть испытывает высокую ликвидность, можно предсказать, что некоторые связанные протоколы и токены потеряют ценность.

Смотрите также:Как DeFi может принести пользу артистам и музыкантам | Мнение

Существует несколько различных аналитических инструментов, которые предназначены для разных уровней инвесторов. Самый базовый из ONE — Nansen, который позволяет пользователям глубоко изучить то, что происходит внутри адресов кошельков по всему блокчейну. Nansen помогает идентифицировать потоки токенов между основными игроками, куда перемещаются и депонируются деньги, какие невзаимозаменяемые токены (NFT) позиционируются по более высоким ценам и многое другое.

А потом естьПанель управления Дюна, где пользователи (обычно продвинутые трейдеры) могут писать SQL-запросы для определения и отслеживания требуемых показателей и преобразования их в комплексные визуальные диаграммы. Существуют также другие популярные инструменты, адаптированные под конкретные блокчейны, такие как Etherscan, Santiment и Messari.

Высокий спрос на ончейн-анализ и его будущее

За последние несколько лет ончейн-анализ стал мощным инструментом, особенно для инвестиционных компаний и венчурных фондов. Многие создали собственные продвинутые системы цепной аналитики для определения более глубоких показателей и эффективного управления позициями риска своих клиентов. Несколько стартапов также вышли на рынок аналитики данных блокчейна, работая в качестве брокеров данных и поставляя действенные данные аналитики блокчейна ведущим венчурным капиталистам (VC) и инвесторам.

Будущее анализа on-chain LOOKS многообещающим. Этот интенсивный спрос на аналитику on-chain продолжит расти, поскольку прогнозируется, что услуги Web3 увеличатся на 700% в течение следующих пяти лет. Поскольку все больше венчурных капиталистов и хедж-фондов используют эту аналитику для принятия устойчивых решений, а все больше брокеров данных выходят в эту сферу, текущие проблемы аналитики on-chain будут решаться с помощью инноваций.