Криптo Daybook Americas: трейдеры делают большие ставки на $110 тыс. к июню, поскольку доминирование BTC растет на фоне торговых потрясений

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Биткоины (BTC) статус убежища в контексте более широких финансовых Рынки может быть предметом споров, но в Криптo это едва ли вызывает сомнения. Цены на Криптовалюта упали по всем направлениям за последние 24 часа, однако ставки на доминирование BTC KEEP расти.

Распродажа на рынке происходит на фоне фиксации прибыли и противоречивых сообщений администрации Трампа о торговой войне с Китаем.

Эти комментарии охладили Rally , начавшееся после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что не собирается увольнять председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и предложил более мягкую позицию по торговле с Китаем. Это помогло цене Bitcoin приблизиться к $95 000, прежде чем она снова упала до $92 200.

Откат последовал за комментариями министра финансов Скотта Бессента, который заявил, что нет одностороннего плана по снятию пошлин США на китайские товары, что противоречит предположению Трампа о том, что ставки пошлин могут снизиться в ближайшие недели. Инвесторы с трудом интерпретировали направление Политика , поскольку Трамп также намекнул на «справедливую сделку» со второй по величине экономикой мира.

Неопределенность выявила сдвиг в сторону Bitcoin в Криптo . Более широкий CoinDesk 20 (CD20) индекс потерял 3,75% своей стоимости за последние 24 часа по сравнению с падением BTC на 2%.

Предпочтение институциональных трейдеров к BTC демонстрируется фьючерсным контрактом Binance, отслеживающим доминирование криптовалюты. Он торгуется с премией 76% за годовой форвард, что указывает на то, что трейдеры ожидают, что BTC сохранит преимущество над альткоинами в ближайшие месяцы, согласно заявлению, отправленному по электронной почте Джейком О., внебиржевым трейдером Wintermute.

Торговля опционами еще раз иллюстрирует это позиционирование. По словам Джейка О., крупные ставки были сделаны на то, что Bitcoin достигнет $110 000 к июню, при этом трейдеры одновременно продавали колл-опционы по $140 000 и $170 000 на сентябрь и декабрь — календарный спред, который сигнализирует о краткосрочном Optimism и долгосрочной осторожности.

Подобная активность проявилась в майских коллах по $110 000, где растущее гамма-вложение указывает на растущую чувствительность рынка к колебаниям цен. Тем не менее, долгосрочные держатели Криптo остаются невозмутимыми, поскольку данные показывают, что они KEEP накапливаться.

На данный момент Рынки продолжают реагировать на сигналы из Вашингтона, что, учитывая их более мягкую позицию, также привело к падению золота до $3350 за унцию с более чем $3500. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 25 апреля, 13:00: Круглый стол целевой группы по Криптo Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на тему «Ключевые соображения по хранению Криптo".
  • 28 апреля: Релейная цепь Enjin увеличивает количество активных слотов валидаторадо 25 с 15 для усиления децентрализации.
  • 29 апреля, 1:05 утра: Сеть BNB (BNB) — BSC mainnet хардфорк.
  • 30 апреля, 9:30 утра: ProShares ожидает, что ееXRP -ETF, предлагающая доступ через фьючерсные и своповые соглашения, для начала торговли на NYSE Arca.
  • 30 апреля, 10:03: Gnosis Chain (GNO), родственная цепочка Ethereum , будет активироватьхард-форк Pectra в основной сети на слоте 21 405 696, эпоха 1 337 856.
• Макро
  • День 4 из 6: Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ)весенние встречив Вашингтоне.
  • 24 апреля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные о заказах на промышленные товары длительного пользования за март.
    • Заказы на товары длительного пользования за месяц: прогноз 2% против предыдущих 0,9%
    • Заказы на товары длительного пользования без учета расходов на оборону, прогноз 0,2% по сравнению с предыдущими 0,8%
    • Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта, прогноз за месяц: 0,2% против пред. 0,7%
  • 24 апреля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию по безработице за неделю, закончившуюся 19 апреля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 221 тыс. против 215 тыс. ранее
  • 25 апреля, 10:00: Мичиганский университет публикует (окончательные) данные о потребительских настроениях в США за апрель.
    • Индекс потребительских настроений в Мичигане: прогноз 50,8 против предыдущего значения 57
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 29 апреля: PayPal Holdings (PYPL), допродажный, $1.16
  • 30 апреля: Robinhood Рынки (КАПЮШОН), послепродажное обслуживание, $0.33
  • 1 мая: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.97
  • 1 мая: Reddit (РДТТ), послепродажное обслуживание, $0.02
  • 1 мая: Платформы для бунта (БУНТ), послепродажное обслуживание, $-0,23

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Lido DAO голосует за расширить программу стимулирования делегатов (DIP) по Q4 с бюджетом LDO в $225 000. Голосование заканчивается 28 апреля.
  • Uniswap DAO проголосует за создание лицензирования и фреймворк развертывания для Uniswap v4 для ускорения его принятия в нескольких цепочках. Предложение предоставляет Uniswap Foundation полное освобождение от развертывания v4 в любой цепочке, одобренной DAO, и дает Uniswap Accountability Committee полномочия обновлять записи развертывания. Голосование проходит с 24 по 30 апреля.
  • 24 апреля, 8 утра: Alchemy Pay проведет Спросите меня о чем угодно (AMA)сессия по дорожной карте на 2025 год.
  • 24 апреля, 9 утра: IOTA проведет X-пространства сеансао стейкинге, валидаторах и запуске основной сети.
  • 24 апреля, 8 утра: Ronin будет ведущимсобрание в мэрии.
  • 30 апреля, 12:00: Helium проведет собрание сообщества.
• Разблокирует
  • 30 апреля: Optimism (OP) разблокирует 1,89% своего оборотного предложения на сумму 23,45 млн долларов.
  • 1 мая: Sui (Sui) разблокирует 2,28% своего оборотного предложения на сумму 221,99 млн долларов США.
  • 1 мая: ZetaChain (ZETA) разблокирует 5,67% своего оборотного предложения на сумму 11,28 млн долларов США.
  • 2 мая: Ethena (ENA) разблокирует 0,73% своего оборотного предложения на сумму 13,69 млн долларов США.
  • 7 мая: Kaspa (KAS) разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму 13,91 млн долларов США.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму 11,33 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 24 апреля: Initia (INIT) будет размещена на Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC и других.
  • 2 мая: Binance вделистинг Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) и Wing Финансы (WING).
  • 5 мая: Sonic (S) будет добавлен на Kraken.

Конференции:

Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 3 из 3:Money20/20 Азия(Бангкок)
• День 2 из 2:Блокчейн-форум 2025 (Москва)
• День 2 из 3: СемафорВсемирный экономический саммит 2025 г.(Вашингтон)
• 24 апреля: BitwiseДень инвестора для корпораций Bitcoin Standard (Нью-Йорк)
• 26 апреля:Конференция Криптo Vision 2025(Манила)
• 26-27 апреля:Гарвардская конференция «Блокчейн в действии»(Кембридж, Массачусетс)
• 27 апреля:Конференция N Криптo 2025(Киев)
• 27-30 апреля:Веб-саммит Рио 2025
• 28-29 апреля:Блокчейн-прорыв 2025(Дубай)
• 28-29 апреля:Стейкинг Саммит Дубай
• 29 апреля:Саммит по цифровым активам в Сальвадоре 2025(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 29 апреля:ИФГС 2025(Лондон)
• 30 апреля-1 мая:ТОКЕН2049(Дубай)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Infrared, ликвидная платформа для стейкинга на платформе Berachain, поздно вечером в среду представила программу баллов для вознаграждения пользователей перед дебютом токенов в третьем квартале.
• Баллы не имеют фиксированного количества и зарабатываются посредством таких действий, как стейкинг или предоставление ликвидности.
• Пользователи зарабатывают баллы, внося вклад в хранилища ликвидности Infrared, предоставляя ликвидность на биржах, таких как Kodiak и BEX, или делая ставки токенов iBGT и iBERA. Более длительное участие увеличивает баллы.
• Инфракрасная компания лидирует в экосистеме Berachain с общей заблокированной стоимостью в 1,5 млрд долларов.
• Программа включает ретроактивные вознаграждения с момента запуска Infrared в феврале и будет действовать около трех месяцев. Пользователи могут отслеживать баллы в режиме реального времени на панели управления, с дополнительными вознаграждениями через партнеров, таких как Pendle. Баллы будут конвертироваться в собственный токен Infrared по коэффициенту, который будет объявлен ближе к запуску токена.

Позиционирование производных инструментов

• Условный открытый интерес к опционам на Bitcoin на CME вырос до 5 миллиардов долларов, что является максимальным показателем с ноября.
• Открытый интерес к фьючерсам CME подскочил до более чем 12 миллиардов долларов, но остается значительно ниже декабрьского пика в 22,7 миллиарда долларов, что указывает на сохраняющуюся осторожность.
• Базис фьючерсов BTC CME предполагает то же самое, по-прежнему оставаясь ниже годового значения 10%.
• На офшорных биржах открытый интерес к бессрочным фьючерсным биржам упал с ночным откатом цены BTC . Это говорит о том, что слабость, скорее всего, вызвана фиксацией прибыли, а не притоком свежих коротких позиций.
• Среди альткоинов наибольший рост открытого интереса за последние 24 часа наблюдался по фьючерсам NEAR, UNI и PEPE .
• На Deribit перекосы BTC, ETH продолжают демонстрировать смещение для коллов по временным интервалам. Трейдеры все чаще продают обеспеченные наличными опционы пут, привязанные к BTC, сказал Линь Чен, руководитель по развитию бизнеса Deribit, CoinDesk.

Движения рынка:

• BTC снизился на 1,36% с 16:00 по восточному времени среды до $92 411,92 (24 часа: -1,76%).
• ETH снизился на 2,94% до $1,743.77 (24ч: -2.66%).
• CoinDesk 20 упал на 2,21% до 2669,87 (24 часа: -3,02%).
• Ставка ставок Ether CESR Composite выросла на 10 базисных пунктов до 3,125%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0069% (7,5873% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,45% до 99,40
• Золото выросло на 2,19% до $3347,90 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,57% до $33,33 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,49% до 35 039,15.
• Hang Seng закрылся на отметке 21 909,76% -0,74%.
• FTSE снизился на 0,3% до 8 378,12.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,74% до 5 060,91.
• DJIA закрылся в среду с повышением на 1,07% до 39 606,57.
• S&P 500 закрылся с повышением на 1,67% до 5 375,86.
• Nasdaq закрылся с повышением на 2,5% до 16 708,05.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,69% до 24 472,70.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,28% до 2475,90.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 4 базисных пункта до 4,35%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,62% до 5368,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,86% до 18 642,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,68% до 39 503,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 64,56 (0,22%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,01884 (-1,72%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 823 EH/s
• Цена хэширования (спот): $48.61
• Общая сумма сборов: 11,29 BTC / 1 042 496 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 140 610 BTC
• Цена BTC в золоте: 27,8 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,92%

Технический анализ

• На графике видно, что XRP, который в настоящее время стоит 2,15 доллара, по-прежнему находится в нисходящем тренде, начавшемся в январе.
• Облако Ишимоку сдерживает рост, угрожая сорвать восстановительный Rally, наблюдаемый с 7 апреля.
• Ближайшая поддержка находится на уровне $2, за которым следуют месячные минимумы NEAR $1,60.
• С другой стороны, облако и нисходящая линия тренда являются уровнями, которые необходимо преодолеть быкам.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в среду на уровне $345,73 (+0,79%), снизившись на 1,85% до $339,33 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $194,80 (+2,53%), снизился на 1,53% до $191,82
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$18.73 (+2.86%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $14,13 (+0,5%), снизились на 2,55% до $13,77
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,50 (+5,34%), снизились на 2,4% до $7,32
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $7,12 (+2,89%), снизились на 1,12% до $7,04
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $8,87 (+1,14%), снизились на 1,92% до $8,70
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $13,51 (+3,13%), снизился на 2,59% до $13,16
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $34,28 (+3%), снизившись на 1,6% до $33,73
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на уровне $44,09 (+12,5%), вырос на 0,7% до $44,40
  

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 917 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 37,68 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,13 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -23,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,25 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,33 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показана долларовая стоимость количества активных или открытых опционных контрактов на эфир на Deribit.
• Самой популярной ставкой является ставка на страйк-колл в размере 2000 долларов США, при этом открытый интерес составляет более 260 миллионов долларов США.
• Страйки с большим открытым интересом часто действуют как магниты, а это значит, что эфир может вырасти до 2000 долларов в ближайшие дни.

Пока ты спал

• Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада — Шойгу (Информационное агентство ТАСС): Секретарь Совета безопасности России предупредил, что оборонная Политика страны допускает ядерный ответ на атаки с использованием обычных вооружений, в том числе в случаях, когда иностранные державы оказывают поддержку посредством территории или логистики.
• Почему золото стало предпочтительным активом-убежищем на фоне распродажи казначейских облигаций США и доллара (CNBC): Аналитики объясняют силу золота его привлекательностью для хеджирования инфляции, изолированностью от фискальной и денежно-кредитной Политика, слабым долларом и активными покупками со стороны центральных банков развивающихся рынков.
• Rally биткоина в апреле обусловлен институциональными инвесторами, в то время как розничные клиенты избегают ETF, считает руководитель Coinbase (CoinDesk): По словам Джона Д'Агостино из Coinbase Institutional, рост биткоина до $93 000 был обусловлен накоплением институциональных и суверенных фондов благосостояния, а не потоками розничных ETF.
• Доллар должен упасть еще ниже(Financial Times): Главный экономист Goldman Sachs утверждает, что доллар переоценен по историческим меркам, а охлаждение экономики США ограничит интерес иностранцев к американским активам, ослабив спрос на валюту.
• Трейдеры Bitcoin рассчитывают на долгосрочное накопление BTC путем продажи опционов пут
  
  (CoinDesk): Трейдеры используют подход, обеспеченный денежными средствами, удерживая стейблкоины, гарантируя себе возможность купить Bitcoin, если цены упадут и опционы пут будут исполнены по более высокой цене страйка.
• Долгосрочные держатели Bitcoin демонстрируют приверженность, покупая больше BTC , чем продают краткосрочные держатели (CoinDesk): С января активы долгосрочных инвесторов увеличились на 635 340 BTC , поглотив больше, чем было распределено краткосрочными держателями, при коэффициенте накопления 1,38:1.

В Эфире