Cripto Daybook Americas: i trader puntano forte su 110.000 dollari entro giugno, mentre il dominio BTC cresce in mezzo alle turbolenze commerciali

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Bitcoin (BTC) come rifugio sicuro nel contesto dei Mercati finanziari più ampi può essere oggetto di dibattito, ma nell'ambito Cripto non è affatto in discussione. I prezzi Criptovaluta sono crollati in modo generalizzato nelle ultime 24 ore, eppure le scommesse sul dominio di BTC KEEP a crescere.

La svendita del mercato avviene in un contesto di prese di profitto e messaggi contrastanti da parte dell’amministrazione Trump sulla sua guerra commerciale con la Cina.

Questi commenti hanno raffreddato un Rally iniziato dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato che non avrebbe rimosso il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e suggerito una posizione più accomodante sul commercio con la Cina. Ciò ha aiutato il prezzo del Bitcoin ad avvicinarsi ai 95.000 dollari, prima di scendere nuovamente a 92.200 dollari.

Il ritiro ha fatto seguito alle dichiarazioni del Segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha affermato che non esiste un piano unilaterale per rimuovere i dazi statunitensi sui prodotti cinesi, contraddicendo l'ipotesi di Trump secondo cui i dazi potrebbero scendere nelle prossime settimane. Gli investitori hanno faticato a interpretare la direzione Politiche , poiché Trump ha anche accennato a un "accordo equo" con la seconda economia mondiale.

L'incertezza ha rivelato uno spostamento verso Bitcoin nello spazio Cripto . Il più ampio CoinDesk 20 (CD20) ha perso il 3,75% del suo valore nelle ultime 24 ore, rispetto al calo del 2% di BTC.

La preferenza dei trader istituzionali per BTC è dimostrata da un contratto future di Binance che traccia la dominance della criptovaluta. Viene scambiato con un premio del 76% per il forward a un anno, il che indica che i trader si aspettano che BTC mantenga un vantaggio sulle altcoin nei prossimi mesi, secondo una dichiarazione via email di Jake O., trader OTC di Wintermute.

Il trading di opzioni illustra ulteriormente questo posizionamento. Secondo Jake O., sono state piazzate forti scommesse sul fatto che Bitcoin avrebbe raggiunto i 110.000 dollari entro giugno, con i trader che hanno venduto simultaneamente opzioni call a 140.000 e 170.000 dollari per settembre e dicembre – uno spread di calendario che segnala Optimism a breve termine e cautela a lungo termine.

Un'attività simile è emersa a maggio con le opzioni call da 110.000 dollari, dove la crescente esposizione al gamma indica una crescente sensibilità del mercato alle oscillazioni di prezzo. Tuttavia, i detentori Cripto a lungo termine rimangono impassibili. i dati mostrano che KEEP ad accumularsi.

Per ora, i Mercati rimangono reattivi ai segnali provenienti da Washington, che, a causa del loro atteggiamento più accomodante, hanno portato anche a un calo dell'oro a 3.350 dollari l'oncia da oltre 3.500 dollari. Restate in allerta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 25 aprile, ore 13:00: Tavola rotonda della Cripto Task Force della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti su "Considerazioni chiave per la custodia Cripto".
  • 28 aprile: Enjin Relaychain aumenta gli slot di validazione attivida 15 a 25 per migliorare la decentralizzazione.
  • 29 aprile, 01:05: BNB Chain (BNB) — Hardfork della rete principale BSC.
  • 30 aprile, ore 9:30: ProShares prevede che il suoETF XRP, offrendo esposizione tramite contratti futures e swap, per iniziare a essere negoziato su NYSE Arca.
  • 30 aprile, ore 10:03: Gnosis Chain (GNO), una catena gemella Ethereum , attivarel'hard fork Pectra sulla sua mainnet allo slot 21.405.696, epoca 1.337.856.
• Macro
  • Giorno 4 di 6: Banca Mondiale (BM) e Fondo Monetario Internazionale (FMI)incontri di primaveraa Washington.
  • 24 aprile, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i dati sugli ordini di beni durevoli manifatturieri di marzo.
    • Ordini di beni durevoli stimati su base mensile del 2% rispetto allo 0,9% precedente
    • Ordini di beni durevoli ex difesa stimati su base mensile dello 0,2% rispetto allo 0,8% precedente
    • Ordini di beni durevoli ex trasporti stimati su base mensile dello 0,2% rispetto allo 0,7% precedente
  • 24 aprile, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana conclusasi il 19 aprile.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 221.000 contro le 215.000 precedenti
  • 25 aprile, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica i dati (definitivi) sulla fiducia dei consumatori statunitensi di aprile.
    • Fiducia dei consumatori del Michigan stimata a 50,8 rispetto al 57% precedente
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 29 aprile: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercato, $ 1,16
  • 30 aprile: Robinhood Mercati (CAPPUCCIO), post-commercializzazione, $ 0,33
  • 1 maggio: Blocco (XYZ), post-vendita, $ 0,97
  • 1 maggio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione, $ 0,02
  • 1 maggio: Piattaforme antisommossa (RIVOLTA), post-mercato, $-0,23

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Lido DAO sta votando per estendere il suo programma di incentivazione dei delegati (DIP) Fino al quarto trimestre, con un budget LDO di 225.000 dollari. Le votazioni si chiudono il 28 aprile.
  • Uniswap DAO voterà per l'istituzione di un sistema di licenze e framework di distribuzione per Uniswap v4 Per accelerarne l'adozione su più catene. La proposta concede alla Fondazione Uniswap un'esenzione generale per distribuire la v4 su qualsiasi catena approvata da DAO e conferisce al Comitato di Responsabilità Uniswap l'autorità di aggiornare i registri di distribuzione. La votazione si terrà dal 24 al 30 aprile.
  • 24 aprile, ore 8:00: Alchemy Pay ospiterà un Chiedimi qualsiasi cosa (AMA)sessione sulla tabella di marcia per il 2025.
  • 24 aprile, ore 9:00: IOTA ospiterà un Sessione di X spazisullo staking, sui validatori e sul lancio della mainnet.
  • 24 aprile, ore 8:00: Ronin ospiteràun'assemblea cittadina.
  • 30 aprile, ore 12:00: Helium ospiterà un riunione di convocazione della comunità.
• Sblocca
  • 30 aprile: Optimism (OP) sbloccherà l'1,89% della sua offerta circolante, per un valore di 23,45 milioni di dollari.
  • 1° maggio: Sui (Sui) sbloccherà il 2,28% della sua offerta circolante, per un valore di 221,99 milioni di dollari.
  • 1° maggio: ZetaChain (ZETA) sbloccherà il 5,67% della sua offerta circolante, per un valore di 11,28 milioni di dollari.
  • 2 maggio: Ethena (ENA) sbloccherà lo 0,73% della sua offerta circolante, per un valore di 13,69 milioni di dollari.
  • 7 maggio: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,56% della sua offerta circolante, per un valore di 13,91 milioni di dollari.
  • 9 maggio: Movement (MOVA) sbloccherà il 2,04% della sua offerta circolante, per un valore di 11,33 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 24 aprile: Initia (INIT) verrà quotata su Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC e altri.
  • 2 maggio: Binance adelistare Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finanza (WING).
  • 5 maggio: Sonic (S) sarà quotato su Kraken.

Conferenze:

Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• Giorno 3 di 3:Money20/20 Asia(Bangkok)
• Giorno 2 di 2:Blockchain Forum 2025(Mosca)
• Giorno 2 di 3: Semafor'sVertice sull'economia mondiale 2025(Washington)
• 24 aprile: BitwiseGiornata degli investitori per le società Bitcoin Standard (New York)
• 26 aprile:Conferenza Cripto Vision 2025(Manilla)
• 26-27 aprile:Conferenza di Harvard Blockchain in azione(Cambridge, Massachusetts)
• 27 aprile:Conferenza N Cripto 2025(Kiev)
• 27-30 aprile:Web Summit Rio 2025
• 28-29 aprile:Blockchain Disrupt 2025(Dubai)
• 28-29 aprile:Staking Summit Dubai
• 29 aprile:Vertice sulle risorse digitali di El Salvador 2025(San Salvador, El Salvador)
• 29 aprile:IFGS 2025(Londra)
• 30 aprile-1 maggio:TOKEN2049(Dubai)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• Infrared, una piattaforma di staking liquido su Berachain, ha introdotto mercoledì sera un programma a punti per premiare gli utenti prima del debutto del suo token nel terzo trimestre.
• I punti non hanno un numero fisso di punti e vengono guadagnati tramite attività come lo staking o l'offerta di liquidità.
• Gli utenti guadagnano punti contribuendo ai depositi di liquidità di Infrared, fornendo liquidità su exchange come Kodiak e BEX, o facendo staking di token iBGT e iBERA. Una partecipazione più lunga aumenta i punti.
• Infrared guida l'ecosistema di Berachain con 1,5 miliardi di dollari di valore totale bloccato.
• Il programma include ricompense retroattive dal lancio di Infrared a febbraio e durerà circa tre mesi. Gli utenti possono monitorare i punti in tempo reale su una dashboard, con ricompense aggiuntive tramite partner come Pendle. I punti verranno convertiti nel token nativo di Infrared con una percentuale che verrà annunciata in prossimità del lancio del token.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto nozionale nelle opzioni Bitcoin CME è salito a 5 miliardi di dollari, il livello più alto da novembre.
• L'interesse aperto sui future del CME è rimbalzato a oltre 12 miliardi di dollari, ma resta ben al di sotto del picco di dicembre di 22,7 miliardi di dollari, il che indica una cautela persistente.
• La base dei futures BTC CME suggerisce la stessa cosa, attestandosi ancora al di sotto del 10% annualizzato.
• Sulle borse offshore, l'open interest sui future perpetui è diminuito con il calo del prezzo BTC durante la notte. Ciò suggerisce che la debolezza sia probabilmente dovuta a prese di profitto piuttosto che a un afflusso di nuove posizioni corte.
• Tra le altcoin, i future NEAR, UNI e PEPE hanno registrato il maggiore incremento dell'interesse aperto nelle ultime 24 ore.
• Su Deribit, le distorsioni BTC ed ETH continuano a mostrare una propensione per le opzioni call su diversi orizzonti temporali. I trader stanno vendendo sempre più opzioni put garantite da liquidità legate a BTC, ha dichiarato a CoinDesk Lin Chen, responsabile dello sviluppo commerciale di Deribit.

Movimenti del mercato:

• BTC è in calo dell'1,36% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 92.411,92 (24 ore: -1,76%)
• ETH è in calo del 2,94% a $ 1.743,77 (24 ore: -2,66%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,21% a 2.669,87 (24 ore: -3,02%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in aumento di 10 punti base al 3,125%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0069% (7,5873% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,45% a 99,40
• L'oro è in rialzo del 2,19% a 3.347,90 dollari l'oncia
• L'argento è in calo dello 0,57% a 33,33 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,49% a 35.039,15
• Hang Seng ha chiuso a -0,74% a 21.909,76
• Il FTSE è in calo dello 0,3% a 8.378,12
• L'Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,74% a 5.060,91
• Il DJIA ha chiuso mercoledì +1,07% a 39.606,57
• L'S&P 500 ha chiuso a +1,67% a 5.375,86
• Il Nasdaq ha chiuso a +2,5% a 16.708,05
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,69% a 24.472,70
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a +1,28% a 2.475,90
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 4 punti base al 4,35%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,62% a 5.368,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,86% a 18.642,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,68% a 39.503,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 64,56 (0,22%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,01884 (-1,72%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 823 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $ 48,61
• Commissioni totali: 11,29 BTC / $ 1.042.496
• Interesse aperto sui future CME: 140.610 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 27,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,92%

Analisi tecnica

• Il grafico mostra che XRP, attualmente a 2,15$, rimane bloccato in un trend al ribasso iniziato a gennaio.
• La nuvola di Ichimoku sta limitando il rialzo, minacciando di ostacolare la ripresa in Rally dal 7 aprile.
• Il supporto immediato è a 2$, seguito dai minimi del mese NEAR a 1,60$.
• Sul lato superiore, la nuvola e la linea di tendenza discendente sono livelli da superare per i rialzisti.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa mercoledì a $ 345,73 (+0,79%), in calo dell'1,85% a $ 339,33 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 194,80 (+2,53%), in calo dell'1,53% a $ 191,82
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$ 18,73 (+2,86%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 14,13 dollari (+0,5%), in calo del 2,55% a 13,77 dollari
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,50 (+5,34%), in calo del 2,4% a $ 7,32
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 7,12 dollari (+2,89%), in calo dell'1,12% a 7,04 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 8,87 dollari (+1,14%), in calo dell'1,92% a 8,70 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 13,51 (+3,13%), in calo del 2,59% a $ 13,16
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 34,28 dollari (+3%), in calo dell'1,6% a 33,73 dollari
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 44,09 dollari (+12,5%), in rialzo dello 0,7% a 44,40 dollari.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 917 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 37,68 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,13 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 23,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,25 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,33 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra il valore in dollari del numero di contratti di opzioni ether attivi o aperti su Deribit.
• La scommessa call con strike di $ 2.000 è la più popolare, con un interesse aperto di oltre $ 260 milioni.
• Gli strike con un ampio open interest spesso agiscono come calamite, il che significa che l'ether potrebbe salire a 2.000 $ nei prossimi giorni.

Mentre dormivi

• La Russia si riserva il diritto di usare armi nucleari in caso di aggressione occidentale — Shoigu (Agenzia di stampa TASS): Il segretario del Consiglio di sicurezza russo ha avvertito che la Politiche di difesa del Paese consente una risposta nucleare agli attacchi convenzionali, anche quando potenze straniere offrono supporto attraverso il territorio o la logistica.
• Perché l'oro è diventato il porto sicuro preferito dopo la svendita dei titoli del Tesoro e del dollaro USA (CNBC): Gli analisti attribuiscono la forza dell'oro alla sua capacità di proteggere dall'inflazione, all'isolamento dalle Politiche fiscali e monetarie, a un dollaro più debole e ai forti acquisti da parte delle banche centrali dei mercati emergenti.
• Il Rally di Bitcoin di aprile è trainato dalle istituzioni, mentre il settore retail abbandona gli ETF: dirigente di Coinbase (CoinDesk): Secondo John D'Agostino di Coinbase Institutional, l'impennata di Bitcoin a 93.000 $ è stata trainata dall'accumulo di ricchezza da parte di fondi sovrani e istituzionali, non dai flussi di ETF al dettaglio.
• Il dollaro ha ancora molto da perdere(Financial Times): L’economista capo di Goldman Sachs afferma che il dollaro è sopravvalutato rispetto agli standard storici e che un raffreddamento dell’economia statunitense frenerà l’interesse estero per le attività americane, indebolendo la domanda di valuta.
• I trader Bitcoin puntano all'accumulo BTC a lungo termine vendendo opzioni put
  
  (CoinDesk): I trader stanno adottando un approccio basato sulla liquidità detenendo stablecoin, assicurandosi di poter acquistare Bitcoin se i prezzi scendono e le opzioni put vengono esercitate al prezzo di esercizio più alto.
• I possessori Bitcoin a lungo termine mostrano impegno, acquistano più BTC di quanti ne vendano i possessori a breve termine (CoinDesk): Da gennaio, le partecipazioni degli investitori a lungo termine sono aumentate di 635.340 BTC , assorbendo più di quanto distribuito dai detentori a breve termine, con un rapporto di accumulazione di 1,38:1.

Nell'etere