Vencendo os Bots: Em Defesa dos Traders Human

Em 18 de março, cerca de US$ 9,5 bilhões foram negociados em exchanges descentralizadas, ou DEXs, em todas as cadeias rastreadas pelo site de dados DeFi DefiLlama. Março foi um mês de negociações pesadas, com certeza, mas o volume no dia 18 foi quase o mesmo do dia anterior.

Mas observe os dados de um ângulo diferente e o dia 18 de março se destaca: foi o dia de maior volume de negociação para bots de Cripto nos últimos seis meses, de acordo com dados monitorados pelo usuário @whale_hunter e publicados na plataforma Dune Analytics.

De acordo com o painel do Dune, mais de US$ 700 milhões foram negociados em 18 de março por bots com nomes como BonkBot, Maestro e Banana Gun. Eles operam em uma infinidade de cadeias, de Ethereum a Solana. E naquele dia, eles coletivamente acumularam US$ 5,5 milhões em taxas para si mesmos.

Examine o painel do Dune mais a fundo e você verá que os bots de negociação arrecadaram mais de US$ 220 milhões em taxas coletivamente desde que foram rastreados. Eles são responsáveis ​​por mais de US$ 33 bilhões em volume vitalício em DEXs. Eles são as “novas vacas leiteiras” da criptografia, como disse um relatório de pesquisa da Delphi Digital .

Quais são as chances de você, um trader de Cripto de varejo, vencer os bots no jogo deles? Os bots são ótimos em agir com base em informações passadas (e rapidamente), mas os verdadeiros traders gigabrain estão prevendo o que vem a seguir – geralmente de maneiras que os algoritmos T conseguem. Em suma, agir lentamente pode lhe dar a vantagem.

É aí que um novo tipo de plataforma, baseada na experiência Human e na reputação comprovada, realmente brilha.

Mas primeiro precisamos entender os limites dos nossos amigos bots de negociação de criptomoedas. Como é possível que humanos possam esperar derrotar um exército de robôs incansáveis no jogo mais difícil de todos: vencer o mercado? A resposta está na maneira como bots e humanos raciocinam.

Os bots podem realmente vencer o mercado?

Como Ali Yahya, um antigo pesquisador de IA e atual investidor em Cripto na Andreessen Horowitz , expõe , a IA hoje depende de um tipo de raciocínio indutivo trabalhoso para chegar às suas conclusões. Isso significa que ela consome uma vasta quantidade de dados para traçar conexões entre eles. Quando solicitado, ele pode se ajustar à “colcha” de conexões que criou para responder e gerar uma resposta.

Em contraste, os humanos podem realizar uma investigação criativa: elaborar hipóteses e conduzir experimentos para provar que estão erradas, então pegar os resultados e escrever uma teoria geral. Essa teoria é dedutiva: ela pode ser aplicada a uma variedade de cenários e ser logicamente correta.

Essa diferença nos modos de raciocínio expõe a IA mais brutalmente quando se trata de assuntos de cauda longa. Nesses casos, os dados exigidos pelos modelos de IA para costurar suas “colchas” de conexões são escassos. Isso significa que as colchas se tornam puídas e os modelos produzem respostas ruins quando solicitados. Os modelos de IA hoje “espelham (em vez de explicar, como os humanos fazem) o caos e a complexidade dos fenômenos que observam”, escreve Yahya.

Então, os bots de IA T podem criar uma teoria que preveja situações futuras; eles T podem explicar um cenário em particular. Eles só podem espelhar, de milhões de exemplos passados, o que já aconteceu antes. Eles podem agir extremamente rápido; você T pode vencê-los em velocidade. Mas, frequentemente, a abordagem mais lenta e analítica é o que vence.

No entanto, os bots de negociação estão crescendo em popularidade. Uma abordagem radicalmente centrada no ser humano poderia combatê-los. Queremos que os traders Human publiquem suas previsões de forma on-chain, verificável, para que outros possam cruzá-las e, se desejarem, Siga as previsões futuras desses traders. A verificabilidade é fundamental: todos nós conhecemos histórias de influenciadores duvidosos que levam seus seguidores para o caminho errado para ganho pessoal.

É aí que entra o SanR : os traders podem usar a plataforma para indicar se acreditam que um token específico está subindo a um determinado preço ou caindo. Essas previsões são registradas como NFTs on-chain, o que significa que T podem ser falsificadas posteriormente caso a previsão se mostre imprecisa. Conforme os traders fazem suas chamadas, o número de previsões precisas e imprecisas se acumula, revelando a proporção de cada uma. Outros usuários podem então revisar esses dados para avaliar os poderes preditivos de cada trader, enquanto permanecem confiantes de que os dados T foram alterados.

Se você é um trader com grandes poderes preditivos, por que compartilharia isso com os outros? Com ​​certeza, muitos escolherão não fazê-lo. Outros, talvez começando sua jornada, ou pelo amor à pesquisa de mercado, o farão. SanR é uma plataforma sem permissão que permite que qualquer um publique seus sinais de forma transparente.

Dessa forma, criamos uma rede de humanos compartilhando sinais de mercado uns com os outros, permitindo que eles publiquem esses sinais sem permissão, ao mesmo tempo em que alinham incentivos. O melhor de tudo é que todas essas previsões estão on-chain e podem ser verificadas a qualquer momento, e não podem ser alteradas depois do fato.

Reputação na cadeia e responsabilidade: é assim que ferramentas com tecnologia humana dão aos traders a melhor chance de derrotar os bots — e o mercado.

Observação: as opiniões expressas nesta coluna são do autor e não refletem necessariamente as da CoinDesk, Inc. ou de seus proprietários e afiliados.