Custódia de Cripto para Consultores

A custódia de Cripto pode ser um tópico desafiador, pois há muitas opções que investidores e consultores enfrentam ao considerar o armazenamento, a segurança e a acessibilidade de ativos digitais. No artigo principal de hoje, Todd Bendell, da Amphibian Capital, discute as diferentes opções de custódia que os consultores financeiros precisam conhecer.

Meredith Yarbrough da LaHoja Capital Partners responde perguntas sobre custódia e garantia de Bitcoin no Ask an Expert de hoje.

–S.M.

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Custódia de Cripto para Consultores Financeiros

No mundo dinâmico da Criptomoeda, a previsão estratégica é uma necessidade. Os consultores financeiros que buscam navegar neste cenário volátil devem entender o espectro completo de opções de custódia de Cripto , equilibrando a inovação com o gerenciamento de risco para otimizar os portfólios dos clientes.

Autocustódia: O controle final

Optar pela autocustódia equivale a segurar as rédeas da responsabilidade. Essa abordagem envolve proteger chaves privadas por meio de armazenamento a frio – carteiras de hardware isoladas de ameaças online. É uma fortaleza de solidão para Cripto, oferecendo segurança máxima, mas exigindo perspicácia técnica. Para o investidor experiente ou o indivíduo centrado na privacidade, a autocustódia é mais adequada para aqueles que priorizam o controle absoluto sobre seus ativos digitais.

Custódia na Bolsa: Conveniência com uma pegadinha

A conveniência da custódia na bolsa não pode ser exagerada. As criptomoedas permanecem facilmente acessíveis, facilitando transações rápidas. No entanto, esse método não está isento de armadilhas — a segurança é tão robusta quanto o LINK mais fraco da plataforma. Aqui reside um paradoxo: quanto mais conveniente o acesso, maior a vulnerabilidade. colapso da FTXdestacou as vulnerabilidades potenciais e a importância de selecionar plataformas com práticas de segurança fortes e transparentes e conformidade regulatória. Os consultores devem, portanto, escolher plataformas com protocolos de segurança de nível militar, mas mesmo os castelos mais fortificados caíram.

Soluções fora da bolsa: garantia institucional

Para aqueles que gerenciam ativos substanciais, soluções de custódia fora da bolsa representam uma jogada de xadrez estratégica. Esse tipo de arranjo pode incluir camadas de verificação adicionais ao envolver um terceiro na autorização de transações, alinhando-se com as rigorosas demandas de investidores institucionais. Representa uma mistura estratégica de segurança bancária do velho mundo e eficiência de nova tecnologia.

Investindo em fundos Cripto Quant

Aventurar-se em fundos Quant de Cripto oferece uma narrativa convincente. Esses fundos utilizam algoritmos para negociação de alta frequência e outras estratégias neutras de mercado, reduzindo potencialmente os riscos por meio de diversificação e estratégias sofisticadas. Esse método pode permitir exposição diversificada e de longo prazo a criptomoedas emblemáticas, ao mesmo tempo em que minimiza as complexidades e riscos típicos associados à gestão e custódia direta de ativos Cripto .

Navegando no cenário regulatório

Os consultores também devem dominar as complexidades das estruturas regulatórias que governam os ativos digitais. O cenário é tão politicamente matizado quanto tecnologicamente avançado, exigindo um equilíbrio criterioso de conformidade e inovação estratégica.

Considerações Finais

Em resumo, integrar criptomoedas em portfólios de investimento requer uma confluência de conhecimento, perspicácia estratégica e uma compreensão aguçada do risco. Os caminhos de autocustódia, custódia on-exchange e soluções inovadoras off-exchange oferecem estratégias diversas que atendem a diferentes necessidades. Seja mantendo ativos diretamente ou investindo em fundos orientados por algoritmos, a chave está em alavancar essas ferramentas para alcançar resultados superiores, reminiscentes do ethos de inovação estratégica e ousada dos ativos digitais.

-Todd Bendell, cofundador e sócio-gerente da Amphibian Capital

Pergunte a um especialista

P. O que os gestores de fundos de crédito procuram ao escolher um custodiante para ativos de garantia de Bitcoin ?

Os gestores de fundos de crédito priorizam minimizar o risco empresarial ao selecionar um custodiante para garantia de Bitcoin . Como a garantia de Bitcoin é normalmente mantida durante a duração do empréstimo, os custodiantes são avaliados quanto à sua viabilidade a longo prazo, incluindo suas práticas de auditoria e planos de continuidade de negócios. A segurança também é uma preocupação fundamental; os gestores avaliam tanto as políticas gerais de segurança quanto os procedimentos específicos adaptados ao Bitcoin, juntamente com quaisquer serviços adicionais que o custodiante possa oferecer. O maior desafio na escolha de um custodiante é a falta de padronização, pois muitas instituições adaptam estruturas tradicionais para incluir programas de Bitcoin .

P. Como a custódia de garantias de Bitcoin difere da custódia tradicional de ativos?

Embora existam preocupações compartilhadas, como riscos de segurança cibernética em ativos tradicionais e digitais, a custódia de Bitcoin traz desafios únicos. Por exemplo, os riscos cibernéticos associados a ativos digitais podem potencialmente se traduzir em riscos físicos por meio do acesso não autorizado a chaves. Custodiantes de Bitcoin competentes mitigam esse risco implementando procedimentos robustos de cerimônia de chaves, onde as chaves que controlam os ativos são distribuídas em vários locais geográficos com protocolos rígidos que regem seu acesso e uso.

P. É possível segurar ativos de Bitcoin ?

Obter seguro para ativos de Bitcoin é possível, embora não seja comumente praticado entre gerentes de crédito que lidam com garantias de Bitcoin , semelhante à falta de apólices de seguro padrão para ativos financeiros tradicionais. Em vez disso, os gerentes dependem fortemente de protocolos de segurança rigorosos e estruturas regulatórias existentes para proteger esses ativos.

-Meredith Yarbrough, Sócia-gerente, La Hoja Capital Partners LLC

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