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Investidores de varejo da MicroStrategy pegos no lado errado do comércio MSTR
A MicroStrategy caiu quase 40% em relação à sua máxima histórica de pouco mais de US$ 540 por ação.
O que saber:
- A MicroStrategy atualmente subiu 416% no acumulado do ano, mas caiu quase 40% em relação ao seu recorde histórico, estabelecido em 21 de novembro.
- O prêmio do valor patrimonial líquido da MicroStrategy caiu para 2,09.
- Em 20 de novembro, a MicroStrategy viu a maior compra diária de varejo já registrada; investidores de varejo compraram quase US$ 100 milhões em ações na semana passada - The Kobeissi Letter.
Aviso Legal: O analista que escreveu este artigo possui ações da MicroStrategy (MSTR).
A empresa de desenvolvimento de Bitcoin (BTC) MicroStrategy (MSTR) tem sido uma das ações a serem observadas em 2024. A empresa subiu 416% no acumulado do ano, subindo até 600% em um ponto na semana passada.
No entanto, desde o breve relatório de Pesquisa Citron saiu em 21 de novembro, a ação caiu quase 40%, subsequentemente queimando o varejo no processo. Essa queda coincidiu com o Bitcoin caindo quase 10% para US$ 90.000 de sua máxima histórica de pouco menos de US$ 100.000.
De acordo com uma postagem no X pelo Carta de Kobeissi, que é um comentário líder do setor sobre Mercados globais, em 20 de novembro, investidores de varejo compraram até US$ 42 milhões em ações ordinárias da MicroStrategy. Esta foi a maior compra diária de varejo já registrada e foi oito vezes maior do que a média diária em outubro. Só na semana passada, investidores de varejo compraram quase US$ 100 milhões em ações.
On Wednesday alone last week, retail investors bought ~$42 million worth of MicroStrategy stock, $MSTR.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 26, 2024
This marked the largest daily retail buy on record and was 8 TIMES higher than the daily average seen in October.
Retail investors bought nearly $100 MILLION last week. pic.twitter.com/tSnnx3oX4r
A História Continua abaixo
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Como resultado dessa queda de 40% no preço das ações, o prêmio do valor patrimonial líquido (NAV) da MicroStrategy caiu para cerca de 2,09, um dos menores níveis de prêmio desde setembro. O prêmio do NAV pode ser calculado por quanto o valor de mercado da empresa, que está sendo negociado a US$ 75 bilhões contra seu 386.700 Bitcoin holdings que valem US$ 36 bilhões. Isso dá à MicroStrategy um prêmio NAV de 2,09 contra suas participações em Bitcoin .
Além disso, para colocar em perspectiva quanto volume de negociação foi visto na MicroStrategy ultimamente. Na semana passada, a MicroStrategy viu US$ 136 bilhões em volume. Isso foi significativamente maior do que qualquer período da mania da Gamestop (GME), de acordo com Eric Balchunas, Analista sênior da Bloomberg.
"Mesmo a semana mais intensa da GameStop Mania T conseguiu chegar perto da semana que a MicroStrategy teve com US$ 136 bilhões em volume. Eu também coloquei a Amazon (AMZ) lá, ela também nunca teve uma semana como essa", de acordo com Balchunas.
James Van Straten
James Van Straten is a Senior Analyst at CoinDesk, specializing in Bitcoin and its interplay with the macroeconomic environment. Previously, James worked as a Research Analyst at Saidler & Co., a Swiss hedge fund, where he developed expertise in on-chain analytics. His work focuses on monitoring flows to analyze Bitcoin's role within the broader financial system.
In addition to his professional endeavors, James serves as an advisor to Coinsilium, a UK publicly traded company, where he provides guidance on their Bitcoin treasury strategy. He also holds investments in Bitcoin and Strategy (MSTR).
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