Cripto Daybook Americas: A preocupação regulatória com o Bitcoin pode ser otimista para os tokens DeFi?

Por Omkar Godbole (todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Como Bitcoin (BTC) e o mercado de Cripto em geral aguardam o Decisão de taxa do Fed na quarta-feira, surgiu uma anomalia que pode pesar bastante no humor do mercado: dúvidas renovadas sobre a aprovação da regulamentação de Cripto nos EUA.

Terça-feira cedo,A CoinDesk relatou que os democratas do Senado estão hesitantes em levar adiante uma legislação histórica sobre stablecoins, citando preocupações sobre os crescentes ganhos pessoais do presidente Donald Trump com seus empreendimentos em Cripto .

Quando Trump assumiu o cargo, muitos observadores acreditavam que a regulamentação das Cripto prosseguiria sem problemas. Olhando para trás, esse Optimism provavelmente era equivocado. Com o presidente ativamente envolvido em ativos digitais por meio de projetos familiares, como WLFIe memecoins, a oposição aumentou, potencialmente retardando o progresso regulatório.

Isso pode levar os investidores a reavaliar a incerteza regulatória, assim como os gráficos para BTC e XRP estão sinalizando riscos de retração. Além disso, de acordo com a CryptoQuant, há sinais de nova fraqueza na demanda por Bitcoin por parte de investidores dos EUA.

"No mês passado, o prêmio se recuperou significativamente, mas agora está caindo novamente — alinhando-se com a recente correção do preço do BTC ", contribuidor da CryptoQuant AbramChart disse.

Do lado positivo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin listados nos EUA marcaram três dias consecutivos de entradas líquidas.

Presidente em exercício da CFTC, Caroline Phamcontado a jornalista de Cripto Eleanor Terret disse que o regulador do mercado de derivativos planeja observar alguns programas piloto de tokenização para avaliar a Tecnologia e ver o quão bem os ativos tokenizados funcionam no mundo real.

Falando de Mercados tradicionais e macro, contratos a termo de dólar taiwanês sinal de pressão extrema sobre o dólar americano, o que significa que a moeda americana pode continuar a se desvalorizar em relação à moeda asiática e provavelmente a moedas importantes como o euro. A fraqueza generalizada do dólar americano pode atuar como um vento favorável para as Cripto. A volatilidade do mercado cambial pode levar os investidores ao ouro e talvez também ao Bitcoin, a menos que isso leve a uma aversão generalizada ao risco, caso em que o BTC pode ser o alvo.

O outro desenvolvimento positivo é o Secretário do Tesouro dos EUAComentários de Scott Bessentque as taxas de juros dos EUA agora carregam risco de crédito soberano e não apenas expectativas de crescimento e inflação de longo prazo. Em outras palavras, as taxas estão artificialmente altas porque o próprio governo dos EUA agora é o prêmio de risco, como observador pseudônimoEndGame Macro disse. Portanto, a migração de ativos americanos para investimentos alternativos pode continuar. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 6 de maio, 7h15: Casper Network (CSPR) lança seu 2.0 atualização da rede principal, introduzindo transações mais rápidas, contratos inteligentes aprimorados e recursos de staking aprimorados para impulsionar a adoção empresarial.
  • 7 de maio, 6h05: OAtualização da rede do hard fork Pectra será ativado na rede principal Ethereum (ETH) na época 364032. O Pectra combina dois componentes principais: o hard fork da camada de execução de Praga e a atualização da camada de consenso Electra.
  • 8 de maio: O juiz John G. Koeltl sentenciará Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da extinta empresa de empréstimos de Cripto Celsius Network, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
• Macro
  • 6 de maio, 9h: S&P Global divulga dados do índice de gerentes de compras (PMI) do Brasil de abril.
    • PMI Composto Anterior 52,6
    • Serviços PMI Anterior 52,5
  • 6 de maio, 10h: Comitê de Serviços Financeiros e Comitê de Agricultura da Câmara dos Representantes dos EUAaudiência conjuntaintitulado “Inovação americana e o futuro dos ativos digitais: um projeto para o século XXI”.LINK da transmissão ao vivo.
  • 7 de maio, 14h: O Federal Reserve anuncia sua decisão sobre a taxa de juros. A coletiva de imprensa do FOMC étransmitido ao vivo30 minutos depois.
    • Meta da taxa de fundos federais: Est. 4,25%-4,5% vs. Anterior: 4,25%-4,5%
  • 8 de maio, 7h: O Banco da Inglaterra anuncia suadecisão sobre taxa de juros. A Conferência de Imprensa do Relatório de Política Monetária é transmitido ao vivo30 minutos depois.
    • Est. Taxa Bancária 4,25% vs. anterior. 4,5%
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 6 de maio: Mineração de Cifras (CIFR), pré-mercado, $-0,08
  • 8 de maio: CleanSpark (CLSK), pós-mercado, $-0,11
  • 8 de maio: Coinbase Global (MOEDA), pós-mercado, US$ 1,88
  • 8 de maio: Cabana 8 (CABANA), pré-mercado, $-0,10
  • 8 de maio: MARA Holdings (MARA), pós-mercado, $-0,52
  • 13 de maio: Semler Scientific (SMLR), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O Uniswap DAO está votandose deve pagar Forse, uma plataforma de análise de dados do StableLab, US$ 60.000 em UNI para construir um "centro de análise" que monitore o desempenho dos programas de incentivo em mais quatro blockchains. A votação termina em 6 de maio.
  • O ARBITRUM DAO está votando se deve colocar os últimos $10,7 milhões do seu plano de diversificação de 35 milhões de ARBem três fundos de baixo risco baseados em dólar: WisdomTree, Spiko e Franklin Templeton. A votação termina em 8 de maio.
  • 6 de maio, 13h30: MetaMask e Aave sediarão um Sessão X Spacesem USDC fornecido ao Aave podendo ser gasto no cartão MetaMask.
  • 7 de maio, 7h30: PancakeSwap sediará um Sessão Ask Me Anything (AMA) do X Spacessobre o futuro da negociação.
  • 7 de maio, 9h: Binance sediará umAMA sobre seu programa Binance Seeds.
  • 7 de maio, 11h: Pendle sediará umDiscussão sobre rendimento de Pendle: Stablecoin AlphaSessão X Spaces.
  • 8 de maio, 10h: Balancer e Euler sediarão um Sessão de perguntas e respostas (AMA).
• Desbloqueia
  • 7 de maio: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,55% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,24 milhões.
  • 9 de maio: Movement (MOVA) desbloqueará 2,04% de seu estoque circulante, no valor de US$ 8,97 milhões.
  • 11 de maio: Solayer (LAYER) desbloqueará 12,87% de seu estoque circulante, no valor de US$ 55,93 milhões.
  • 12 de maio: Aptos (APT) desbloqueará 1,82% de seu estoque circulante, no valor de US$ 54,97 milhões.
  • 13 de maio: WhiteBIT Coin (WBT) desbloqueará 27,41% de seu estoque circulante, no valor de US$ 1,12 bilhão.
  • 15 de maio: Starknet (STRK) desbloqueará 4,09% de seu estoque circulante, no valor de US$ 16,34 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 7 de maio: Obol (OBOL) será listado na Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC e outros.
  • 16 de maio: Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Protocolo Orion (ORN) e PARSIQ (PRQ) serão retirado da listada Coinbase.

Conferências

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 1 de 2:Cúpula de Ativos Digitais do Financial Times(Londres)
• Dia 1 de 3:Sessões de listras(São Francisco)
• 7 a 9 de maio: SALT’sFórum de Finanças Digitais das Bermudas 2025(Hamilton, Bermudas)
• 11 a 17 de maio:Semana de Cripto do Canadá(Toronto)
• 12 e 13 de maio:Cúpula de FinTech de Dubai
• 12 e 13 de maio:Encontro de Desenvolvedores Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12 e 13 de maio:Conferência Últimas Notícias em Pesquisa DeFi (TLDR) (Nova Iorque)
• 12 a 14 de maio:9º Fórum Anual Jurídico, Regulatório e de Conformidade da ACI sobre Fintech e Sistemas de Pagamento Emergentes (Nova Iorque)
• 13 de maio:Conferência Blockchain Futurista(Toronto)
• 13 de maio:ETHMulheres(Toronto)
• 14 a 16 de maio: CoinDesk'sConsenso 2025(Toronto)

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• Tokens de algunsDeFipotências estão captando uma oferta enquanto a atenção se volta para os fundamentos em um mercado estável.
• O token HYPE da Hyperliquid subiu 72% na última semana, superando a maioria dos 100 principais tokens. A plataforma, sem gás e baseada em livro de ordens,troca descentralizadaO modelo está atraindo comerciantes que buscam ambientes de negociação eficientes e transparentes.
• A Aave viu sua atividade aumentar com a integração da stablecoin RLUSD da Ripple ao seu Ethereum CORE Market V3. A iniciativa visa conectar as Finanças tradicionais com o DeFi, aumentando o apelo da AAVE para investidores institucionais.
• Apesar de uma recente violação de segurança na conta X da Curve Finance, o CRV conseguiu registrar um ganho de 40% na semana passada, demonstrando a confiança dos investidores no protocolo subjacente.
• Kay Lu, CEO da HashKey Eco Labs, disse em nota ao CoinDesk que os traders estão se voltando para projetos com fundamentos e economia de tokens mais fortes, à medida que as memecoins perdem popularidade.

Posicionamento de Derivativos

• XMR, TAO e ADA lideram as principais empresas em crescimento de 24 horas no interesse em aberto de futuros perpétuos. O XRP, por sua vez, apresenta o delta de volume acumulado de 24 horas mais negativo, sugerindo um influxo de pressão de venda.
• A taxa de financiamento do BTC está apenas ligeiramente positiva, enquanto a do ETH ficou ligeiramente negativa, ambos apontando para o enfraquecimento do momentum de alta.
• A base de futuros da CME subiu para entre 5% e 10%, reavivando o interesse em negociações de arbitragem cash-and-carry, de acordo com a Binance Research.
• Os fluxos no mercado de opções listadas na Deribit foram mistos, com as opções de compra e venda de BTC de maio sendo elevadas.

Movimentos de Mercado

• O BTC caiu 0,19% em relação às 16h (horário de Brasília) de segunda-feira, para US$ 94.160 (24 horas: -0,18%)
• ETH caiu 1,09% para US$ 1.795,10 (24 horas: -0,66%)
• CoinDesk 20 caiu 1,05% para 2.675,34 (24 horas: -0,96%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 7 bps para 2,964%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0046% (5,1147% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,14% para 99,69
• O ouro subiu 1,99% para US$ 3.379,76/oz
• A prata subiu 2,13%, para US$ 32,99/oz
• Nikkei 225 fechou +1,04% em 36.830,69
• Hang Seng fechou +0,7% em 22.662,71
• O FTSE caiu 0,18% para 8.580,67
• O Euro Stoxx 50 caiu 1,14%, para 4.719,66
• O DJIA fechou na segunda-feira com -0,24%, a 41.218,83
• O S&P 500 fechou em -0,64%, a 5.650,38
• O Nasdaq fechou em -0,74%, a 17.844,24
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,31%, a 24.953,52
• S&P 40 América Latina fechou em -1,15% a 2.493,86
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 1 ponto-base para 4,36%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,74%, para 5.629,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 1,05%, para 19.845,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,61%, para 41.067,00

Estatísticas do Bitcoin

• Domínio do BTC : 64,91 (0,13%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,01910 (-0,52%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 908 EH/s
• Preço de hash (à vista): US$ 50,13
• Taxas totais: 5,10 BTC / US$ 480.379,20
• Juros em aberto de futuros da CME: 143.680 BTC
• Preço do BTC em ouro: 28,1 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 7,97%

Análise Técnica

• VIRTUAL, o token nativo do Base-native Virtuals Protocol para criar e possuir agentes de IA, estabeleceu uma base acima da retração de Fibonacci de 23,6% da liquidação de janeiro a abril.
• O rompimento significa potencial para uma Rally até o nível de Fibonacci de 38,2%, de US$ 2,22.
• VIRTUAL é omelhor desempenhomoeda dos últimos 30 dias.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na segunda-feira em US$ 386,53 (-1,99%), queda de 1,25% para US$ 381,68 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 199,40 (-2,7%), queda de 0,63% para US$ 198,15
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,51 (-1,23%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 13,09 (-9,6%), queda de 1,22% para US$ 12,93
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,90 (-5,84%), queda de 1,27% para US$ 7,80
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 8,75 (+0,11%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,09 (-8,17%), queda de 0,62% para US$ 8,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 14,26 (-4,74%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 33,58 (-7,13%), queda de 0,24% para US$ 33,50
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 41,28 (-7,84%), alta de 0,51% para US$ 41,49

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: US$ 425,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,63 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,17 milhões

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: US$ 0 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,53 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,47 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• A volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin caiu para o menor nível desde julho do ano passado.
• Em outras palavras, a volatilidade é barata, e é nesse momento que traders experientes geralmente preferem comprar opções.

Enquanto você dormia

• CEOs da BlackRock e do Citi visitarão a Arábia Saudita junto com Trump(Bloomberg): Vários dos principais CEOs dos EUA falarão em 13 de maio no Fórum de Investimentos Saudita-EUA em Riad, dia em que o presidente Donald Trump chega para buscar mais US$ 1 trilhão em comércio e investimentos sauditas.
• Desenvolvedores de Bitcoin planejam remover o limite OP_RETURN na próxima versão (CoinDesk): O plano do Bitcoin Core de aumentar o limite dividiu os desenvolvedores, com os apoiadores citando um tratamento mais limpo do UTXO e os críticos alertando sobre os riscos de spam e uma mudança do uso financeiro.
• Cuidado, touros do Bitcoin , o preço de US$ 99,9 mil pode testar sua coragem (CoinDesk): Detentores de BTC de longo prazo podem obter lucros de US$ 99.900, alinhando-se com seu comportamento histórico de venda com ganhos de papel de 350%, de acordo com dados on-chain da Glassnode.
• O mercado virtual sobe 200% em um mês com a entrada de dinheiro inteligente no protocolo virtual (CoinDesk): O token nativo da plataforma de agente de IA descentralizada da Base subiu 207% no mês passado, ajudado por US$ 14,2 milhões em entradas de dinheiro inteligente, de acordo com Nansen.
• Ucrânia ataca Moscou com drones pela segunda noite consecutiva, dizem autoridades(Reuters): Todos os quatro aeroportos de Moscou foram fechados por várias horas depois que forças russas interceptaram 19 drones dias antes das comemorações do aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial na cidade.
• Fed enfrenta cenário de perdas e perdas em meio à implementação aleatória de tarifas(The Wall Street Journal): Espera-se que autoridades do Fed adiem os cortes nas taxas, temendo que medidas prematuras possam intensificar a inflação impulsionada pelas tarifas de Trump e sobrecarregar as cadeias de suprimentos globais.

No Éter