Cripto Daybook Americas: Litecoin lidera com sinal otimista de ETF enquanto o mercado se recupera após as negociações de Powell

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de Cripto está sendo negociado positivamente com o evento de risco do Fed fora do caminho, com foco em pontos positivos como o presidente favorável às criptomoedas na Casa Branca, a retomada do mercado de Tether e o efeito otimista do Ano Novo Chinês.

Entre as criptomoedas com avaliações de mercado de mais de US$ 5 bilhões, o desempenho de destaque é o Litecoin (LTC), a prata para o ouro do bitcoin, que saltou mais de 11% desde as primeiras horas asiáticas, em comparação com ganhos de 1% a 3% para o resto. É o terceiro melhor desempenho das 100 principais moedas nas últimas 24 horas, graças à SEC reconhecer a proposta do ETF Litecoin da Canary Capital. Isso foi aberto para feedback público, um movimento que sugere uma aprovação potencial nos próximos meses.

"Este é o primeiro registro de ETF de altcoin a ser reconhecido", disse o analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas.dissesobre X, observando que a proposta é a que mais avança em requisitos regulatórios.

Uma listagem potencial pode ser tão positiva para o LTC quanto tem sido para o BTC e o ETH. Observe que, apesar do aumento do preço para US$ 130, o LTC ainda está bem abaixo do recorde de US$ 410 atingido em 2021. Seu gráfico de preços mostra uma perspectiva construtiva (confira a seção Análise Técnica abaixo).

Em outros desenvolvimentos importantes, a atividade na cadeiarastreado pelo Glassnode mostra um nível menor de participação do varejo em BTC do que em novembro. Isso é encorajador para os touros que buscam pistas sobre se o último movimento acima de US$ 100.000 é sustentável. Enquanto isso, a Lombard Finanças está se tornando mais dominante no espaço de staking de Bitcoin , capturando uma fatia gigante do total de BTC apostado esta semana.

O número de endereços ativos do Ethereum recentemente atingiu o pico de março de 2024, sinalizando um aumento renovado na atividade on-chain, de acordo com dados do IntoTheBlock. O preço do Ether cruzou acima de US$ 3.200, mas ainda não ultrapassou a linha de tendência de baixa que conecta as máximas de 16 de dezembro e 6 de janeiro.

Nos Mercados tradicionais, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para 4,50%, revisitando a mínima de segunda-feira em um movimento otimista para ativos de risco. Aqueles otimistas em relação ao BTC podem estar esperando que a inflação do PCE CORE dos EUA venha mais suave do que o esperado mais tarde hoje, levando o rendimento do BOND ainda mais baixo.

Dito isso, também teremos o PIB do quarto trimestre junto com o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego. Enquanto isso, os preços do GAS europeu subiram para uma alta de 15 meses e podem injetar alguma volatilidade em ativos de risco. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 31 de janeiro: Cripto.com está suspendendo compras de criptomoedas USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD na UE para cumprir com os regulamentos MiCA. Os saques serão suportados até o primeiro trimestre.
  • 2 de fevereiro, 20h: CORE blockchain Atualização da rede de hard fork do Athena(v1.0.14)
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 PEPE.
  • 5 de fevereiro, 15h:Atualização da rede de hard fork do Holoceno da BOBA Networkpara sua rede principal de camada 2 baseada em Ethereum.
  • 5 de fevereiro (após o fechamento do mercado): MicroStrategy (MSTR)Lucros do 4º trimestre do ano fiscal de 2024.
  • 6 de fevereiro, 8h00:Atualização da rede Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Movimento Exodus (EXOD)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 12 de fevereiro (antes da abertura do mercado): Hut 8 (HUT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 13 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Coinbase Global (COIN)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 15 de fevereiro:Atualização de rede de hard fork do QTUM (QTUM)no bloco 4.590.000.
  • 18 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Semler Scientific (SMLR)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 20 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Bloco (XYZ)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 27 de fevereiro: Riot Platforms (RIOT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
• Macro
  • 30 de janeiro: Em uma reunião do conselho do Banco Nacional Tcheco, o governador Aleš Michl estáapresentando seu plano para o banco central adotar o Bitcoin como um ativo de reserva.
  • 30 de janeiro, 8h15: O BCE anuncia sua decisão sobre a taxa de juros. Isso é seguido por uma coletiva de imprensa às 8h45.LINK da transmissão ao vivo.
    • Taxa de Facilidade de Depósito Est. 2,75% vs. Anterior. 3%.
    • Taxa de refinanciamento principal Est. 2,9% vs. Anterior 3,15%.
    • Taxa de empréstimo marginal anterior: 3,4%.
  • 30 de janeiro, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o relatório do PIB antecipado do quarto trimestre.
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 2,8% vs. Anterior. 3,1%.
    • Índice de preços do PIB QoQ Est. 2,5% vs. Anterior 1,9%.
    • Pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 25 de janeiro Est. 220K vs. Anterior. 223K.
    • Pedidos contínuos de auxílio-desemprego Est. 18900K vs. Anterior 1899K.
    • Preços CORE do PCE QoQ Est. 2,5% vs. Anterior. 2,2%.
    • Preços PCE QoQ Anterior 1,5%.
    • Gastos reais do consumidor QoQ anterior. 3,7%.
  • 30 de janeiro, 16h30: O Federal Reserve divulga o relatório H.4.1 sobre Fatores que afetam os saldos de reservas para a semana encerrada em 29 de janeiro.
    • Balanço Patrimonial Anterior $6,83 T.
  • 30 de janeiro, 18h30: O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão divulga o relatório de desemprego de dezembro.
    • Taxa de desemprego Est. 2,5% vs. Anterior. 2,5%.
  • 30 de janeiro, 18h50: O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão divulga o relatório de produção industrial (preliminar) de dezembro.
    • Produção Industrial MoM Est. 0,3% vs. Anterior -2,2%.
    • Produção Industrial YoY Anterior -2,8%.
    • Vendas no varejo mês a mês anterior 1,8%.
    • Vendas no varejo YoY Est. 3,2% vs. Anterior 2,8%.
  • 31 de janeiro, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o relatório de Renda e Despesas Pessoais de dezembro de 2024.
    • Índice de preços PCE CORE MoM Est. 0,2% vs. Anterior 0,1%.
    • Índice de preços PCE CORE YoY Est. 2,8% vs. Anterior 2,8%.
    • Índice de preços PCE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,1%.
    • Índice de preços PCE YoY Est. 2,6% vs. Anterior 2,4%.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A Rarible DAO está votando se concederá à RARI Foundation um mandato para colaborar com a Rarible na implementação da cobrança de taxas do protocolo multichain e na criação de uma estrutura de taxas de protocolo primária para cunhagens de NFT.
  • O CoW DAO está votando para conceder à sua Equipe de Tesouraria CORE uma alocação de 80 milhões de tokens COW para dar suporte ao provisionamento de liquidez, crescimento de tesouraria e desenvolvimento de produtos para o CoW DAO de 2025 a 2028.
  • O Synapse DAO está votando para atualizar o token SYN para CX do Protocolo Cortex e os detentores de ambos desfrutam do mesmo valor.
• Desbloqueia
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 46,39 milhões.
  • 1º de fevereiro: Sui (Sui) desbloqueará cerca de 2,13% de seu estoque circulante, no valor de US$ 261,91 milhões.
  • 2 de fevereiro: Ethena (ENA) desbloqueará cerca de 1,34% de seu estoque circulante, no valor de US$ 29,53 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 30 de janeiro: PEPE (PEPE) será listado no Bitflyer.

Conferências:

• Dia 2 de 3:Picos de Cripto 2025(Palisades, Califórnia)
• 30 de janeiro, 12h30 às 17h:Dia Internacional DeFi 2025 (on-line)
• Dia 1 de 2:Ethereum Zurique 2025
• Dia 1 de 2:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• Dia 1 de 3:Encontro de Cripto 2025(Miami Beach, Flórida)
• Dia 1 de 3:CriptoXR 2025(Auxerre, França)
• Dia 1 de 4:Oásis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• Dia 1 de 6: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 6 de fevereiro:Cimeira de ONDO 2025 (Nova Iorque).
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro: CoinDesk'sConsenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• O token JELLY atingiu uma capitalização de mercado de US$ 200 milhões no mais recente exemplo de fundadores de startups da Web2 lançando seus próprios tokens.
• O token foi lançado por Sam Lessin, cofundador do Venmo, para alavancar e ganhar força para um novo aplicativo de bate-papo por vídeo chamado Jelly.
• O JELLY é integrado ao Jelly eSports, que inclui recursos como Solana Boxes, um jogo de loot box onde os jogadores podem WIN itens de luxo girando com fichas SOL ou JELLY.
• As taxas pelo uso do JELLY são alocadas dinamicamente para queima, staking, incentivos de provisão de liquidez, gamificação e suporte à equipe.

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto em futuros perpétuos do Litecoin aumentou quase 20% em 24 horas, com delta de volume acumulado líquido (CVD) positivo sinalizando compra líquida.
• TRX, Sui e BTC também apresentam um CVD líquido positivo.
• Os prêmios futuros de BTC e ETH na CME sobem em um sinal de que os traders buscam exposição otimista.
• No Deribit, as calls de BTC e ETH continuam sendo negociadas mais caras do que as puts. Os fluxos de blocos têm sido mistos, apresentando spreads de calendário e estratégias de vol curto, como straddles curtos.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,86% das 16h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para US$ 105.190,06 (24 horas: +2,46%)
• ETH subiu 2,63% para US$ 3.134,98 (24 horas: +2,62%)
• CoinDesk 20 subiu 1,74% para 3.826,50 (24 horas: +2,41%)
• A taxa de participação composta do CESR caiu 3 bps para 3,03%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0092% (10,12% anualizado) na Binance
• DXY permanece inalterado em 107,98
• O ouro subiu 0,91% para US$ 2.778,26/oz
• A prata subiu 1,11% para US$ 31,05/oz
• Nikkei 225 fechou +0,25% para 39.513,97
• Hang Seng fechou +0,14% para 20.225,11
• FTSE sobe 0,34% para 8.587,03
• Euro Stoxx 50 sobe 0,73% para 5.269,01
• DJIA fechou quarta-feira -0,31% a 44.713,52
• S&P 500 fechou em -0,47% a 6.039,31
• Nasdaq fechou -0,51% a 19.632,32
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,21%, a 25.473,30
• S&P 40 América Latina fechou inalterado em 2.336,48
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caíram 3 bps para 4,51%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,33% para 6.087,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,49%, a 21.627,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,38% para 45.062,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 59,53 (-0,51%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03054 (1,73%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 774 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 62,2
• Taxas totais: 4,82 BTC/ $ 494.506
• Juros em aberto de futuros da CME: 170.105 BTC
• BTC com preço em ouro: 38,0 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,80%

Análise Técnica

• O LTC rompeu um padrão de base de vários meses, indicando uma nova mudança de alta no momentum.
• A resistência é vista em US$ 150, seguida por US$ 300, com suporte em US$ 86, a mínima de dezembro.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a US$ 341,25 (+1,58%), alta de 0,87% para US$ 343,86 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 291,00 (+3,26%), alta de 0,69% para US$ 293 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 29,09 (+4,38%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,42 (+0,88%), alta de 0,87% para US$ 18,58 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,22 (+2,47%), alta de 1,52% para US$ 11,39 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 11,88 (+1,33%), alta de 3,66% para US$ 11,88 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,26 (+2,09%), alta de 1,07% para US$ 10,37 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 11,22 (+1,58%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 52,08 (-0,42%), queda de 0,15% para US$ 52 no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 89,30 (+11,4%), alta de 5,88% para US$ 94,55 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 92 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,6 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,17 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$4,82 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,66 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,6 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra o BTC gasto por carteiras de propriedade de pequenos e varejistas investidores e baleias.
• Pequenos endereços estão atualmente gastando US$ 10,7 milhões em BTC por hora, uma queda de 48% em relação ao pico de US$ 20,6 milhões em novembro.

Enquanto você dormia

• Consórcio de Cripto T3 Ajuda Autoridades Espanholas a Congelar $26,4 Milhões Vinculados a Sindicato do Crime (CoinDesk): A Unidade de Crimes Financeiros T3, composta por investigadores da TRON, Tether e TRM Labs, ajudou a desmantelar um sindicato do crime europeu que lavava dinheiro por meio de Criptomoeda.
• A rede de camada 2 dos Pudgy Penguins, Abstract, luta para atrair liquidez (CoinDesk): A Abstract tem lutado para atrair liquidez desde seu início em 27 de janeiro, com alto volume de transações.
• Polymarket ainda cético em relação à Reserva de Bitcoin dos EUA, apesar da garantia de David Sacks (CoinDesk): O mercado de previsão da Polymarket atribui apenas 16% de chance de o presidente Trump estabelecer uma reserva de Bitcoin nos EUA.
• Bitcoin amplia avanço após reunião do Fed e comentário de Powell (Bloomberg): O Bitcoin ultrapassou US$ 105.000 na manhã de quinta-feira após comentários que alguns traders consideraram pró-criptomoedas feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell, na coletiva de imprensa de quarta-feira.
• Trump ataca um inimigo favorito: o Federal Reserve(The Wall Street Journal): Logo após o término da coletiva de imprensa do FOMC do Fed, o presidente Trump postou no Truth Social criticando Powell por sua forma de lidar com a inflação dos EUA.
• A economia em declínio da França revela a necessidade urgente de superar as disputas orçamentárias (CNBC): A economia da França contraiu 0,1% no quarto trimestre, aumentando a urgência do PRIME ministro François Bayrou em superar o impasse político e aprovar o orçamento de 2025.

No Éter