Cripto Daybook Americas: O copo está meio cheio apesar do volume recorde de ETFs de Bitcoin

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Você sabe como é quando você está assistindo a uma partida, ambos os times marcam e você termina empatado? Então, esse é o mercado de Bitcoin agora.

Os touroselevou os preços acima de US$ 103.000quinta-feira cedo, apenas para os ursos morderem de volta, derrubando os preços para US$ 91.000. Do jeito que está, estamos negociando firmemente em torno de US$ 98.000. Fale sobre indecisos...

O acidentesacudiu as apostas alavancadas em Cripto futuras valendo cerca de US$ 1 bilhão, trazendo um grau de normalidade ao que havia se tornado um mercado superaquecido. Isso é possivelmente uma bênção disfarçada, porque se o BTC tivesse subido até US$ 120.000, o eventual abalo na alavancagem teria sido ainda mais severo e poderia ter potencialmente prejudicado a confiança do investidor.

A perspectiva do copo meio cheio é apoiada pelos ETFs spot de Bitcoin , que conseguiram arrecadar US$ 766 milhões líquidos apesar do caos.

Mas há um lado do copo meio vazio também. O ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, que rastreia o dobro do inverso do desempenho diário do bitcoin, também viu uma entrada líquida, bem como um volume recorde de negociação. Embora os US$ 7 milhões adicionados sejam pequenos em comparação com os ETFs long spot, eles mostram que os ursos estão prontos para fazer sua presença ser sentida.

Se tudo parece um pouco instável, há mais por vir, com a possibilidade de volatilidade negativa seDados de folha de pagamento não agrícola dos EUAaponta para um mercado de trabalho resiliente e pressões salariais rígidas. Isso levaria a uma recalibração das expectativas de corte de taxa do Fed e possivelmente prejudicaria os Preços de Cripto. Dados fracos, por outro lado, poderiam gerar um salto de preço, embora negociar direcionalmente possa ser complicado enquanto os preços estiverem tão indecisos.

Em outras notícias, o presidente eleito Donald Trumpnomeação de David Sacks como Cripto and AI Czar (que pode parecer o oposto do ethos de descentralização da cripto) está sendo visto positivamente para as perspectivas de ETF da Solana. Por quê? Porque em um ponto, Sacks foi associado ao fundo de hedge de Cripto Multicoin, um dos primeiros investidores da Solana. Parece rebuscado, mas ei, é uma narrativa típica de mercado em alta.

Olhando para o mercado mais amplo, o token HYPE da Hyperliquid está se aproximando rapidamente do valor de mercado de US$ 4,6 bilhões do token ARB da Arbitrum, em um movimento que indica que camadas 2 específicas de aplicativos como a Hyperliquid estão se tornando os "verdadeiros mecanismos de captura de valor para aplicativos DeFi", de acordo com Gautham Santosh, fundador do Polynomial Protocol.

Gautham observou no X que construir em camadas 2 de propósito geral pode significar construir o fosso de outra pessoa, essencialmente traduzindo seu sucesso em seu valor de token. Ele ressalta que, embora o Perpetual Protocol baseado em Arbitrum GMX gere 54% mais receita do que o Hyperliquid, seu valor de mercado é de apenas US$ 376 milhões ou apenas 8% do Hyperliquid.

É muita coisa para absorver hoje. Então, como o trader Alex Kruger disse no X, "Se você não é um trader em tempo integral, concentre-se na construção de portfólio." Fique alerta por aí!

O que assistir

• Cripto:
  • 18 de dezembro: Lucros do CleanSpark (CLSK) T4 FY 2024. EPS Est. $-0,18 vs. Prev. $-1,02.
• Macro
  • 6 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroRelatório de Situação de Emprego.
    • Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) Est. 200K vs. Anterior 12K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,2% vs. Anterior 4,1%.
    • Rendimento médio por hora MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%.
    • Rendimento médio por hora YoY Est. 3,9% vs. Anterior 4,0%.
  • 11 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroÍndice de Preços ao Consumidor (IPC) dados.
    • Taxa de inflação CORE anual anterior 3,3%.
    • Taxa de inflação YoY Anterior 2,6%
  • 11 de dezembro, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seutaxa de juros da Política(também conhecida como taxa alvo overnight e taxa de empréstimo overnight). Anterior. 3,75%.
  • 12 de dezembro, 8h15: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia seu últimodecisão de Política monetária(três taxas de juros principais).
    • Taxa de juros da facilidade de depósito Anterior 3,25%.
    • Taxa de juros das principais operações de refinanciamento Anterior 3,4%.
    • Taxa de juros da linha de crédito marginal Anterior. 3,65%.

Eventos de Token

• Desbloqueia
  • O Jito de Solana liberará 105% do fornecimento circulante de JTO em 7 de dezembro às 10h, no valor de quase US$ 500 milhões a preços atuais.
  • A Neon vai liberar 50% do estoque circulante de NEON em 7 de dezembro às 10h, no valor de US$ 35 milhões a preços atuais.
    
• Lançamentos de Tokens
  • Binance lista ACX da Across Protocol e ORCA da Orca, com negociação começando às 8h
  • Os futuros do ZKJ da PolyhedraZK foram ao ar na OKX.

Conferências:

• 6 de dezembro:Cúpula de Finanças Digitais Cúpula 2024(Bruxelas)
• 7 de dezembro:Bitcoin Baden 2024(Baden, Suíça)
• 9 a 12 de dezembro:Semana Finanças de Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 13 de dezembro:Semana do Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 e 13 de dezembro:Exposição Global de Blockchain(Dubai)
• 12 a 14 de dezembro:Semana do Blockchain de Taipei 2024(Taipé, Taiwan)
• 16 e 17 de dezembro:Cúpula de Política da Blockchain Association(Washington)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa
Ethereum e Base memecoin mog (MOG) subiram 40% para estabelecer novas máximas na sexta-feira, com base em uma listagem de mercado spot da Coinbase. Ele se torna o segundo maior token com tema de gato, atrás do popcat (POPCAT) baseado em Solana

O memecoin é conhecido por sua marca distinta em torno do meme de um gato rindo com lágrimas (frequentemente representado pelo emoji "joycat" 😹) e ostentando óculos de sol PIT Viper. Este token T ostenta nenhuma utilidade intrínseca, prosperando em vez disso em seu ethos orientado à comunidade e na viralidade da cultura meme dentro do espaço da Criptomoeda .

As moedas meme geralmente dependem do entusiasmo da comunidade, e a MOG capturou com sucesso o espírito da época com sua marca bem-humorada e culturalmente ressonante, impulsionando a demanda.

Sua comunidade de culto frequentemente parece "mogar" outras comunidades de tokens (uma gíria para desempenho superior) em postagens sociais ou em respostas no X — e isso se tornou um meme, alimentando ainda mais a popularidade do token.

Posicionamento de Derivativos

• As taxas de financiamento perpétuo de BTC e ETH se normalizaram de níveis superaquecidos anteriormente, com a taxa de ETH permanecendo elevada em comparação com BTC, sugerindo um viés de alta para a proporção ETH/ BTC . O posicionamento em perpétuos SOL é ainda mais otimista.
• O delta do volume acumulado normalizado pelo interesse aberto caiu para a maioria dos principais tokens nas últimas 24 horas, indicando que a liquidação resultou principalmente da liquidação de posições compradas, em vez de novas posições vendidas.
• Apesar do QUICK retrocesso do BTC para níveis abaixo de US$ 100 mil, as calls continuam sendo negociadas com um prêmio em relação às puts, embora o spread esteja mais estreito do que no início da quinta-feira. Uma dinâmica semelhante é observada nas opções de ETH .
• Um grande spread de compra cruzou a fita no Deribit, envolvendo uma posição comprada na opção de compra com preço de exercício de US$ 106.000 e uma posição vendida na opção de compra com preço de exercício de US$ 110.000, ambas com vencimento em 27 de dezembro, de acordo com a fonte de dados Amberdata.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,82% das 16h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira para US$ 98.196,16 (24 horas: -4,05%)
• ETH subiu 0,27% para US$ 3.870,06 (24 horas: -1,93%)
• CoinDesk 20 caiu 0,29% para 3.954,73 (24 horas: -3,32%)
• O rendimento do staking de Ether caiu 5 bps para 3,22%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0165% (18,05% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 105,80
• O ouro subiu 1,12% para US$ 2.656,00/oz
• A prata subiu 1,73% para US$ 31,67/oz
• Nikkei 225 fechou -0,77% em 39.091,17
• Hang Seng fechou +1,56% em 19.865,85
• O FTSE permanece inalterado em 8.354,46
• Euro Stoxx 50 sobe 0,56% para 4.979,24
• DJIA fechou quinta-feira -0,55% a 44.765,71
• S&P 500 fechou em -0,19% a 6.075,11
• Nasdaq fechou -0,18% em 19.700,26
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,15% a 25.635,73
• S&P 40 América Latina fechou +1,37% em 2.368,14
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,18%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.083,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.465,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.846,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 55,76% (0,10%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03937 (1,08%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 800 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 63,02
• Taxas totais: 14,28 BTC/ US$ 1,4 milhões
• Juros em aberto de futuros da CME: 518K BTC
• BTC com preço em ouro: 37,3 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,62%
• Bitcoin em saldos de balcão: 423,84 mil

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra que o índice do dólar (DXY), que acompanha o valor da moeda americana em relação às principais moedas pares, saiu de uma linha de tendência, caracterizando a forte Rally desde as mínimas do final de setembro.
• Perdas renovadas no DXY provavelmente aliviarão ainda mais as condições financeiras, apoiando mais a tomada de riscos nos Mercados financeiros.

Ativos TradFi

• MicroStrategy (MSTR): fechou na terça-feira a US$ 386,4 (-4,83%), alta de 0,47% para US$ 388,23 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 320,57 (-3,13%), alta de 0,83% para US$ 323,24 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,65 (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 24,79 (-4,51%), queda de 0,69% para US$ 24,96 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,32 (-4,86%), alta de 0,16% para US$ 12,34 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,94 (-3,03%), queda de 1% para US$ 16,77 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,93 (-5,11%), alta de 0,5% para US$ 14,00 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 28,91 (-2,07%), alta de 0,83% para US$ 29,15 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 58,55 (-7,65%), alta de 1,95% para US$ 59,69 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 766,7 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: $33,03 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,092 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: $ 428,5 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 1,32 bilhão
• Total de participações em ETH ~ 3,158 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O volume diário de transferências de stablecoins aumentou para quase US$ 150 bilhões, o maior volume desde maio.
• As stablecoins são amplamente utilizadas para financiar compras de Criptomoeda , negociações de derivativos e para movimentar capital através de fronteiras.

Enquanto você dormia

• Trump nomeia David Sacks como "czar da IA ​​e das Cripto " (CoinDesk): O presidente eleito Donald Trump nomeou David Sacks como seu czar para inteligência artificial e Criptomoeda, visando impulsionar a liderança dos EUA nesses setores. Sacks, um veterano do PayPal e capitalista de risco, priorizará a regulamentação da Criptomoeda e a proteção da liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações sobre o preconceito da Big Tech.
  
  
• Macron promete servir o restante do mandato como presidente francês (Bloomberg): O presidente francês Emmanuel Macron prometeu cumprir seu mandato até 2027, pedindo unidade após seu governo ter sido deposto em um voto de desconfiança. Ele prometeu nomear um novo PRIME ministro em poucos dias para formar um governo e lidar com a crise orçamentária estagnada da França.
  
  
• Memecoins atingem US$ 140 bilhões em capitalização de mercado e ganham espaço na economia Cripto (CoinDesk): Memecoins, liderados por Dogecoin, cresceram 330 por cento em valor de mercado desde 1º de janeiro, e agora respondem por 3,16% do mercado de Cripto e 5,27% do volume total de negociação. O crescimento de novos tokens e atividade em plataformas como Solana levantou questões sobre a estabilidade de longo prazo do setor.
  
  
• Investidores investiram US$ 140 bilhões em fundos de ações dos EUA após a vitória eleitoral de Trump (Financial Times): O S&P 500 subiu 5,3 por cento em novembro, com investidores despejando US$ 139,5 bilhões em fundos de ações dos EUA, o maior influxo mensal já registrado, impulsionado pelo Optimism sobre a agenda pró-crescimento do presidente eleito Donald Trump. Enquanto isso, os Mercados de ações em economias emergentes, Europa e Japão sofreram saídas significativas em meio a temores de tensão comercial.
  
  
  
• Banco Central da Índia Revisa Para Baixo Previsão de Crescimento Econômico para 2025, Mantém Taxa de Juros Estável(CNBC): O banco central da Índia manteve sua taxa básica de juros estável em 6,5% na sexta-feira, citando a necessidade de equilibrar a inflação crescente com o crescimento econômico. Ele também reduziu a taxa de reserva de caixa dos bancos em 50 pontos-base para 4,0% para dar suporte à liquidez. O RBI rebaixou sua previsão de crescimento do PIB fiscal de 2025 para 6,6%, refletindo preocupações sobre uma economia em desaceleração.
  
• A principal marca de NFT, Pudgy Penguins, lançará o token PENGU (CoinDesk): Pudgy Penguins, uma coleção de NFT de ponta, planeja lançar um token chamado PENGU na Solana este ano, com 23,5% de seu suprimento de 88 bilhões reservado para detentores de NFTs relacionados. Apesar da queda do mercado de NFT, a forte relevância cultural da Pudgy Penguins a posiciona bem em um mercado que agora favorece memecoins em vez de NFTs.

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