Os bots de negociação de Cripto com IA são a nova "vantagem" - por enquanto

Existe uma palavra que todo trader conhece: “Edge”. Você precisa de um edge para negociar com sucesso. E edge pode vir de muitas formas. Talvez você entenda algo que o mercado não T; talvez sua análise seja mais afiada do que a sabedoria convencional; ou talvez você seja tão bom em ler os gráficos de preços — reconhecendo os padrões — que você pode farejar os momentos precisos para comprar e vender.

Edge é difícil de encontrar. A maioria das pessoas T tem. Estudos sugerem que mais de 80% dos day-traders perdem dinheiro.

Então o que acontecerá com a vantagem dos traders quando os Mercados de Cripto forem inundados por IA? “A IA será inimiga dos teimosos”, Sheraz Ahmed, sócio-gerente da Storm (uma consultoria de blockchain), me disse recentemente, quando perguntei a ele sobre os maiores impactos da IA ​​para Cripto. “Se um trader não quiser usar [IA] e quiser fazer tudo manualmente, ele vai ficar para trás.”

Esta não é uma preocupação trivial. Gostemos ou não, de longe o uso mais difundido de Criptomoeda -- ainda -- é simplesmente a compra e venda de Criptomoeda, frequentemente na forma de scalping de curto prazo.

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A revolução do comércio de IA pode já ter começado. Como Ian Allison da CoinDeskrelatado recentemente, a empresa de análise de dados de investimento Chain of Demand, que trabalha com instituições blue chip como a Bloomberg, construiu uma ferramenta que utiliza o ChatGPT para analisar as flutuações de preço do Bitcoin . A OkX, uma bolsa de Cripto , recentemente publicado um guia para os “9 melhores bots de negociação de Cripto para usar em 2023”, que inclui “bots de média de custo em dólar, bots de opções e bots HODL”. E o Twitter de Cripto transborda de anúncios de aparência duvidosa para bots de negociação de IA, como “Este Cripto Ai Trading Bot faz $100 por dia!”

O apelo da negociação de IA, para muitos, é que você pode colocá-la para funcionar e então seguir com sua vida. “Muitos de nós temos problemas em saber quando vender”, diz Daisy, uma influenciadora de educação em Cripto que atende pelo pseudônimo Imperatriz Cripto. Daisy agora trabalha com dois projetos de negociação de IA, Otto Bought (entendeu?) e oClube de negociação DeFi, que fazem coisas como procurar pontos de entrada e saída, auxiliam na análise técnica e ajudam com estudos macro, como avaliar a estrutura tokenomics de uma startup de Cripto .

“Isso vai mudar a forma como as pessoas obtêm lucros”, diz Daisy. “Agora as pessoas T precisam ficar presas em computadores. Os bots de IA farão isso Para Você. Tudo o que você precisa fazer é sacar seu dinheiro e fazer coisas da vida real.” Outros projetos de negociação de IA, como Verox, estão usando a tecnologia para avaliar a atividade nas mídias sociais (para avaliar o sentimento do mercado), entender as flutuações no volume e otimizar a renda de apostas passivas.

Outros traders são mais céticos. “Realisticamente, ainda não chegamos lá”, diz Christopher Inks, fundador do grupo de trading TexasWest Capital. Ele sabe que as grandes mesas de trading e bancos estão alardeando que usam IA, mas diz que “T temos muitas informações sobre o quanto a IA está impactando suas negociações, e quanto eles estão investindo, e quanto eles alocaram”.

Quanto aos bots de negociação de IA? Inks os considera os sucessores dos bots de negociação algorítmica, que há muito tempo são uma isca para traders novatos que buscam vitórias fáceis. “Todo mundo e suas avós juram que seu bot tem uma estratégia de taxa de vitória de 90%”, diz Inks. “Eles não T.”

Nenhuma bala de prata

Por outro lado, mesmo que os bots de IA de hoje não sejam uma bala de prata, é fácil imaginar um mundo onde eles serão impossíveis de derrotar. Acontece que tenho alguma experiência em primeira mão aqui. Durante boa parte dos últimos dois anos, tentei minha sorte negociando ações dos EUA (não Cripto). A ideia é que você desenvolva um conjunto de regras -- um manual -- e então Siga rigorosamente essas regras, para evitar negociar com emoção.

Muitos day-traders adotam essa filosofia. “Nossa vantagem vem de sermos robóticos”, diz o trader Adrian Zdunczyk, fundador do grupo de tradingO ninho do pássaro. “Nossa vantagem vem de seguir os passos confiáveis que têm valor preditivo.”

Então foi isso que eu fiz. Tentei manter meu plano de negociação, apenas puxando o gatilho em negociações que atendiam aos critérios exatos de A, B, C e D. Exemplo: O preço da ação salta na abertura (9h30 EST), então regride de volta para o VWAP (Volume Weighted Average Price); a direção desse movimento está alinhada com a tendência diária; há um volume decente nas velas de um minuto; e assim por diante.

Minha conclusão? É difícil. É muito difícil.

Tentei ser robótico na minha adesão às regras, mas o problema é que nunca tive confiança sólida de que minhas regras básicas — se seguidas à risca — gerariam lucros de forma confiável. Quando uma negociação funciona, é difícil saber se você seguiu corretamente seu manual ou se apenas teve sorte. Se uma negociação falha, talvez você tenha seguido perfeitamente seu sistema, mas o mercado aconteceu de se mover contra você — uma perda aceitável. Até os melhores traders perdem o tempo todo. Zdunczyk, da Birb Nest, diz que está errado em 70% de suas negociações, mas os 30% vencedores são tão lucrativos que, no geral, ele sai na frente.

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A questão é que, enquanto os bots tradicionais só podiam ser programados (mais ou menos) para Siga conjuntos específicos de instruções como os que usei — mas se a Condição A, Condição B, Condição C e Condição D fossem todas verdadeiras — a nova geração de IA provavelmente trará algo mais: reconhecimento de padrões.

Aqui vai uma analogia QUICK . Lembra do infame “balão espião da China” que pairou sobre o Alasca? Sua trajetória foi encontrado com IA.Sintético, uma startup, usou IA para processar rapidamente um OCEAN de imagens de satélite. Um Human levaria uma eternidade para analisar todas as fotos; a IA poderia fazer isso em um piscar de olhos. Da mesma forma, um trader Human precisa clicar em centenas ou milhares de criptomoedas para encontrar a configuração exata do gráfico que corresponde ao seu livro de negociação. Quando as IAs melhorarem no reconhecimento de padrões, elas farão isso em um piscar de olhos.

Alguns comerciantes, por exemplo, juram usar padrões de gráficos como “cabeça e ombros,” que LOOKS uma pequena colina à esquerda, depois uma grande colina no meio, depois outra pequena colina à direita. A teoria é que isso é pessimista e um sinal potencial para vender. (Você também olharia para muitos outros fatores, é claro.) O bot de IA poderia vasculhar cada Criptomoeda — e cada par de negociação, não apenas BTC/USD, mas outros mais exóticos como SOL/ BTC — a cada segundo, 24 horas por dia, caçando aqueles padrões cobiçados de Cabeça e Ombros, e então vendendo somente se atendesse a uma série de condições definidas.

“A IA ajuda você a identificar esses padrões mais complexos que estão presentes na natureza”, diz Zdunczyk. “Isso lhe dá mais precisão.” Ou talvez a IA acabe rindo do nosso uso dos padrões Cabeça e Ombro e, em vez disso, identifique seu próprio sistema para encontrar uma vantagem. Foi o que aconteceu no xadrez, onde a IA eventualmente desenvolveu estratégias vencedoras que nunca foram usadas por humanos.

Talvez ferramentas de IA de Cripto como Otto Bought e Verox já sejam capazes de engolir ineficiências no mercado, ou talvez não sejam. Eu diria que é um ponto discutível. Eventualmente elas serão, e é apenas uma questão de tempo. “A quantidade de IA vai aumentar”, diz Zdunczyk, que tem experimentado o ChatGPT para escrever scripts para bots de negociação.

Mas ele adota uma lente mais ampla e vê isso como parte de uma tendência de décadas. Afinal, os traders antes precisavam estar fisicamente presentes no pregão para latir ordens de compra e venda. Então veio uma mudança para o digital, depois a ascensão do trading de alta frequência, depois aplicativos sem taxas como o Robin Hood. O espaço está sempre evoluindo.

Em algum momento, você provavelmente precisará usar IA ou então ficará preso com arco e flechas enquanto os outros exércitos disparam metralhadoras. “A vantagem vai se arbitrar”, prevê Zdunczyk.

E quando todos estiverem usando IA?

Talvez os únicos vencedores sejam aqueles que desenvolverem os sistemas de IA mais robustos, rápidos e inteligentes. Ou talvez se você estiver usando e todos os outros traders estiverem usando, é difícil ver onde você -- ou qualquer um -- encontrará uma vantagem.