I robot di trading Cripto AI sono il nuovo "vantaggio" - per ora

C'è una parola che ogni trader conosce: "Edge". Hai bisogno di un edge per fare trading con successo. E l'edge può presentarsi in molte forme. Forse capisci qualcosa che il mercato non T; forse la tua analisi è più acuta della saggezza convenzionale; o forse sei così bravo a leggere i grafici dei prezzi, riconoscendo i pattern, che riesci a fiutare i momenti precisi per comprare e vendere.

L'Edge è difficile da trovare. La maggior parte delle persone T ce l'ha. Gli studi suggeriscono che oltre l'80% dei day-trader perde denaro.

Quindi cosa accadrà al vantaggio dei trader quando i Mercati Cripto saranno inondati dall'intelligenza artificiale? "L'intelligenza artificiale sarà il nemico delle menti testarde", ha affermato Sheraz Ahmed, Managing Partner presso Storm (una società di consulenza blockchain), mi ha detto di recente, quando gli ho chiesto quali fossero i maggiori impatti dell'intelligenza artificiale sulle Cripto. "Se un trader non vuole usare [l'intelligenza artificiale] e vuole fare tutto manualmente, rimarrà indietro".

Questa non è una preoccupazione banale. Che ci piaccia o no, di gran lunga l'uso più diffuso della Criptovaluta -- ancora -- è semplicemente l'acquisto e la vendita di Criptovaluta, spesso sotto forma di scalping a breve termine.

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La rivoluzione del trading AI potrebbe essere già iniziata. Come Ian Allison di CoinDesksegnalato di recente, la società di analisi dei dati di investimento Chain of Demand, che collabora con istituzioni blue chip come Bloomberg, ha creato uno strumento che sfrutta ChatGPT per analizzare le fluttuazioni dei prezzi Bitcoin . OkX, un exchange Cripto , ha recentemente pubblicato una guida per i "9 migliori bot di trading Cripto da utilizzare nel 2023", che include "bot di media dei costi del dollaro, bot di opzioni e bot HODL". E Twitter Cripto trasuda pubblicità dall'aspetto sospetto per bot di trading AI, ad esempio "Questo bot di trading Cripto con intelligenza artificiale guadagna 100 $ al giorno!"

L'attrattiva del trading AI, per molti, è che puoi metterlo in pratica e poi continuare con la tua vita. "Molti di noi hanno un problema nel sapere quando vendere", afferma Daisy, un'influencer dell'istruzione Cripto che usa lo pseudonimo Imperatrice CriptoDaisy ora lavora con due progetti di trading AI, Otto Bought (capito?) eClub di trading DeFi, che svolgono attività come la ricerca di punti di entrata e di uscita, forniscono assistenza nell'analisi tecnica e aiutano con studi macroeconomici come la valutazione della struttura tokenomics di una startup Cripto .

"Questo cambierà il modo in cui le persone prendono profitti", afferma Daisy. "Ora le persone T devono più stare bloccate davanti ai computer. I bot AI lo faranno Per te. Tutto quello che devi fare è incassare i tuoi soldi e fare cose nella vita reale". Altri progetti di trading AI, come Verox, utilizzano la tecnologia per valutare l'attività sui social media (per misurare il sentiment del mercato), comprendere le fluttuazioni del volume e ottimizzare il reddito da staking passivo.

Altri trader sono più scettici. "Realisticamente, non ci siamo ancora", afferma Christopher Inks, fondatore del gruppo di trading TexasWest Capital. Sa che i grandi desk di trading e le banche stanno decantando l'uso dell'intelligenza artificiale, ma afferma "T abbiamo molte informazioni su quanto impatto l'intelligenza artificiale abbia sul loro trading, su quanto investano e su quanto abbiano allocato".

Per quanto riguarda i bot di trading AI? Inks li considera i successori dei bot di trading algoritmici, che sono stati a lungo una gatta per i trader alle prime armi in cerca di facili vittorie. "Tutti, nonne comprese, giurano che il loro bot ha una strategia con una percentuale di vittorie del 90%", afferma Inks. "Non è T".

Nessuna soluzione miracolosa

D'altro canto, anche se i bot AI di oggi non sono una panacea, è facile immaginare un mondo in cui sarà impossibile batterli. Mi è capitato di avere un po' di esperienza diretta in questo senso. Per gran parte degli ultimi due anni, ho provato a fare day-trading di azioni USA (non Cripto). L'idea è che tu sviluppi un insieme di regole, un playbook, e poi le Seguici rigorosamente, così da evitare di fare trading con le emozioni.

Molti day-trader abbracciano questa filosofia. "Il nostro vantaggio deriva dall'essere robotici", afferma il trader Adrian Zdunczyk, fondatore del gruppo di tradingIl nido di uccello“Il nostro vantaggio deriva dal seguire i passaggi affidabili che hanno valore predittivo.”

Ecco cosa ho fatto. Ho cercato di attenermi al mio piano di trading, premendo il grilletto solo sulle negoziazioni che soddisfacevano i criteri esatti di A, B, C e D. Esempio: il prezzo del titolo balza all'apertura (9:30 EST), quindi regredisce di nuovo verso il VWAP (Volume Weighted Average Price); la direzione di quel movimento è allineata con il trend giornaliero; c'è un volume decente sulle candele da un minuto; e così via.

La mia conclusione? È dura. È molto dura.

Ho cercato di essere robotico nel rispettare le regole, ma il problema è che non ho mai avuto la certezza assoluta che le mie regole di base, se seguite alla lettera, avrebbero prodotto profitti in modo affidabile. Quando un trade funziona, è difficile sapere se hai seguito correttamente il tuo playbook o se sei stato semplicemente fortunato. Se un trade fallisce, forse hai seguito perfettamente il tuo sistema ma il mercato si è mosso contro di te, una perdita accettabile. Anche i migliori trader perdono sempre. Zdunczyk, di Birb Nest, afferma di sbagliarsi nel 70% dei suoi trade, ma il 30% dei vincitori è così redditizio che, tutto sommato, ne esce vincitore.

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Il punto è che mentre i bot tradizionali potevano essere programmati (più o meno) solo per Seguici serie specifiche di istruzioni come quelle che ho usato io (ma solo se le Condizioni A, B, C e D sono tutte vere), la nuova generazione di intelligenza artificiale porterà probabilmente qualcos'altro: il riconoscimento di schemi.

Ecco una QUICK analogia. Ricordate il famigerato "pallone spia cinese" che volteggiava sopra l'Alaska? La sua traiettoria era trovato con AI.Sintetico, una startup, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per elaborare rapidamente un OCEAN di immagini satellitari. Un Human avrebbe impiegato un'eternità a esaminare attentamente tutte le foto; l'intelligenza artificiale potrebbe farlo in un batter d'occhio. Allo stesso modo, un trader Human deve cliccare su centinaia o migliaia di criptovalute per trovare l'esatta configurazione del grafico che corrisponde al suo tradebook. Una volta che le IA saranno diventate più abili nel riconoscimento dei pattern, lo faranno in un batter d'occhio.

Alcuni trader, ad esempio, giurano di utilizzare modelli di grafici come "testa e spalle,” che LOOKS una piccola collina sulla sinistra, poi una grande collina al centro, poi un'altra piccola collina sulla destra. La teoria è che questo sia ribassista e un potenziale segnale di vendita. (Ovviamente, dovresti anche considerare molti altri fattori.) Il bot AI potrebbe scandagliare ogni singola Criptovaluta , e ogni coppia di trading, non solo BTC/USD ma anche quelle più esotiche come SOL/ BTC , ogni secondo, 24 ore su 24, alla ricerca di quegli ambiti modelli Testa e Spalle, e poi vendere solo se soddisfa una serie di condizioni stabilite.

"L'IA ti aiuta a individuare questi modelli più complessi presenti in natura", afferma Zdunczyk. "Ti dà più precisione". O forse l'IA alla fine riderà del nostro utilizzo dei modelli Testa e Spalle e identificherà invece il suo sistema per trovare un bordo. È quello che è successo negli scacchi, dove l'IA alla fine ha sviluppato strategie vincenti che non erano mai state utilizzate dagli umani.

Forse gli strumenti di intelligenza artificiale Cripto come Otto Bought e Verox sono già in grado di fagocitare le inefficienze del mercato, o forse no. Direi che è un punto controverso. Alla fine lo saranno, ed è solo questione di tempo. "La quantità di intelligenza artificiale aumenterà", afferma Zdunczyk, che ha sperimentato ChatGPT per scrivere script per i bot di trading.

Ma lui adotta una prospettiva più ampia e vede tutto questo come parte di una tendenza che dura da decenni. Dopotutto, un tempo i trader dovevano essere fisicamente presenti sul trading floor per abbaiare ordini di acquisto e vendita. Poi è arrivato il passaggio al digitale, poi l'ascesa del trading ad alta frequenza, poi app senza commissioni come Robin Hood. Lo spazio è in continua evoluzione.

A un certo punto, probabilmente dovrai usare l'IA o altrimenti sarai bloccato con arco e frecce mentre gli altri eserciti sparano con le mitragliatrici. "Il vantaggio si arbitrerà da solo", prevede Zdunczyk.

E quando tutti utilizzeranno l'intelligenza artificiale?

Forse gli unici vincitori saranno coloro che svilupperanno i sistemi di intelligenza artificiale più robusti, veloci e intelligenti. O forse se li usi e tutti gli altri trader li usano, è difficile vedere dove tu, o chiunque altro, troverai un vantaggio.