Io, bot di trading

I film sui trader e gli investitori azionari spesso raffigurano mercenari di Wall Street con grandi capelli o super-nerd sposati ai loro computer, ma l'era del trader Human è già un ricordo del passato. Benvenuti nell'era del "bot".

I bot di trading utilizzano algoritmi che eseguono operazioni quando vengono soddisfatte determinate condizioni di mercato. Dall'inizio degli anni 2000 c'è stata una forte crescita di questi bot, soprattutto perché i dati di mercato sono diventati più sofisticati. Ora gli algoritmi vengono scatenati sui Mercati Cripto .

Nathan Thompson è il capo redattore tecnico di Bybit. Questo articolo fa parte di CoinDesk'sCripto 2023serie.

Il trading algoritmico è utilizzato nella maggior parte Mercati dei capitali. Secondo un rapporto del 2020 rapportodalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il 78% delle negoziazioni di mercato è stato eseguito da “centri di negoziazione [che] dipendono da sistemi e algoritmi automatizzati”. Altricommentatorifissare il volume delle negoziazioni azionarie provenienti dai bot al 60%-70%.

I trader istituzionali noleggiano o creano i propri bot che si attivano quando il mercato raggiunge determinate condizioni. Questi algoritmi cercano costantemente Mercati le giuste configurazioni di trading, come trovare azioni ipervendute o fare trading su un breakout. Quando trovano le giuste condizioni, i bot eseguono script che determinano la dimensione della posizione, eseguono il trade, impiegano stop-loss ed escono automaticamente.

I bot non sono perfetti perché sono creati utilizzando dati passati, ma le ultime Tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automatico sono già in uso, rendendoli più veloci ed efficienti che mai. Inoltre, i bot eliminano l'emozione dal trading (aiutando a ostacolare parte del peso emotivo dell'investimento in Mercati volatili).

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“La ragione è schiava delle passioni”, come disse il filosofo David Hume, e gli esseri umani sono per definizione costantemente a rischio di prendere decisioni sbagliate basate sulle emozioni. Ad esempio, l’infame“commercio di vendetta”si verifica quando un trader lancia offerte sconsiderate sul mercato nel disperato tentativo di recuperare una grossa perdita, aggravando di solito la sconfitta.

Ancora più insidioso è il fatto che alle persone T piace sbagliarsi. Questo le porta a restare in un trade troppo a lungo per un attaccamento irrazionale all'azienda o all'asset digitale quando uscire è la strategia migliore.

I bot di trading T hanno bisogno di dormire e prosperano nei Mercati Cripto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove vengono spesso utilizzati per sfruttare l'elevata volatilità e le opportunità di arbitraggio. Anche l'accesso ai bot è più egualitario, con la maggior parte dei principali exchange centralizzati (CEX) che offrono bot di trading ai propri utenti.

La strategia bot più comune è il grid bot, che piazza automaticamente ordini di acquisto e vendita entro un intervallo specifico. Se l'attività sottostante esce dall'intervallo, l'account verrà bloccato o lasciato inattivo finché l'utente non lo reimposta. E se l'attività sottostante va a gonfie vele, quei profitti rimarranno sul tavolo perché il bot smette di fare trading al limite massimo di un dato intervallo.

Come parte di una strategia di investimento diversificata, i bot di trading possono avere un posto in un portafoglio correttamente allocato sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali. Possono essere utilizzati insieme a strategie di reddito passivo o all'acquisto di obbligazioni, come un modo per fare piccoli punti sul capitale sottoutilizzato. È possibile avere più bot in esecuzione per asset e strategie diverse, migliorando ulteriormente la diversificazione degli asset.

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L'istinto e l'astuzia Human saranno per sempre superati dalla schiera di bot che dilagano nei nostri Mercati? Sebbene la risposta a questa domanda non sia ancora chiara, sia gli investitori istituzionali che quelli al dettaglio stanno scoprendo che conviene usare entrambe le strategie.