Bitcoin pronto per un'altalena tra $ 6.000 e $ 8.000 mentre le elezioni statunitensi entrano nella fase finale: analista

• Secondo le stime di Greg Magadini di Amberdata, la serrata corsa presidenziale potrebbe far aumentare il valore BTC di 6.000-8.000 dollari.
• I trader DEX prevedono un'oscillazione più significativa per l'Ether.
• Gli operatori di mercato si posizionano in previsione di una volatilità rialzista.

I trader Cripto in attesa di un'impennata della volatilità dei prezzi di Bitcoin (BTC) potrebbero presto avere la meglio, poiché gli esperti di derivati ​​suggeriscono che le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti potrebbero innescare oscillazioni dei prezzi simili ai movimenti drammatici di inizio agosto.

"Mi aspetto un +1,5-Sigma (intervallo di prezzo tra $ 6.000 e $ 8.000) come risultato della reazione dei prezzi post-elettorali", ha detto a CoinDesk Greg Magadini, direttore dei derivati ​​presso la piattaforma di monitoraggio dei dati Cripto Amberdata.

La proiezione si basa sulla volatilità forward annualizzata del 112% derivata dalle opzioni negoziate il 6 novembre su Deribit, che suggerisce una fluttuazione del prezzo di $ 4.000 in entrambe le direzioni. Un 1,5-sigma positivo di ciò si traduce in un'oscillazione del prezzo nell'intervallo tra $ 6.000 e $ 8.000.

L'ultima volta che il prezzo Bitcoin ha subito un'oscillazione simile è stato all'inizio di agosto, quando lo scioglimento dei cosiddetti carry trader rischiosi sullo yen ha portato a un'avversione al rischio generalizzata, facendo scendere il BTC a 50.000 dollari.

Magadini presuppone una volatilità di 1,5 sigma perché il ultimi rapportimostrano che il candidato repubblicano Donald Trump, ritenuto favorevole alle criptovalute, e la sua rivale democratica Kamala Harris sono impegnati in una serrata corsa in sette stati indecisi.

Le probabilità 50-50 indicano che è improbabile che un risultato finale sorprenda i Mercati, indipendentemente da chi vince, il che implica che una bassa probabilità di un movimento positivo a 3 sigma (tre deviazioni standard dalla media in una distribuzione normale) LOOKS improbabile. Un movimento positivo a 3 sigma indica un evento estremo.

Allo stesso modo, un movimento sub-negativo di 1-sigma o un'azione minima sui prezzi LOOKS dubbi, poiché quote del 50-50 significano che i trader T saranno in grado di prezzare in anticipo l'esito delle elezioni. Le elezioni sono previste per martedì, con risultati attesi per venerdì.

Ricorda che la volatilità è bidirezionale, il che significa che le oscillazioni di prezzo previste potrebbero verificarsi in entrambe le direzioni. Detto questo, i trader di opzioni si sono preparati per una volatilità rialzista, acquistando call a $ 70.000, $ 85.000 e $ 90.000 strike su Deribit e Chicago Mercantile Exchange. (Un aumento di $ 8.000 dal tasso di mercato di BTC di $ 68.800 significherebbe nuovi massimi record.)

Pertanto, le opzioni call sono più costose delle opzioni put in termini di volatilità, segno di un sentiment rialzista, secondo Joshua Lim, co-fondatore della società di trading di derivati ​​Cripto e fornitore di liquidità Arbelos Mercati.

"Le opzioni call Bitcoin stanno aumentando di prezzo, anche se i prezzi spot sono in calo questo fine settimana a causa dei sondaggi sorprendentemente deboli a favore di Trump", ha affermato Lim.

Lim ha aggiunto che la curva di volatilità sta scontando un movimento del 7%-8% attorno agli Eventi critici della settimana, in particolare la decisione sui tassi della Fed di giovedì e l'esito previsto delle elezioni statunitensi di venerdì.

I trader DEX vedono una maggiore volatilità in ETH

Ether (ETH), il token nativo della blockchain di Ethereum e la seconda Criptovaluta più grande al mondo per valore di mercato, è stato storicamente più volatile di BTC. È improbabile che ciò cambi con le elezioni statunitensi.

Secondo le opzioni onchain quotate sull'exchange decentralizzato Derive, c'è una probabilità del 68% che ETH determini un'oscillazione del prezzo dal 9,35% al ​​10,19%, con una volatilità prevista BTC compresa tra l'8,97% e il 9,85%. Una volatilità del 10% in ETH significa un movimento di $ 247 al tasso di mercato corrente di $ 2.470, mentre un movimento del 10% in BTC implica un'oscillazione di $ 6.800.

Anche i trader DEX prevedono una volatilità rialzista. A partire da domenica, l'interesse aperto totale delle opzioni call era di 1.179 contratti contro 885 contratti di opzioni put aperti, un segno di inclinazione rialzista.

"Con l'avvicinarsi delle elezioni, queste cifre sono cruciali per i trader che cercano di destreggiarsi nell'incertezza crescente nei Mercati Cripto . È un momento cruciale per il trading di opzioni onchain, che dimostra le sofisticate strategie che i trader stanno impiegando per proteggersi o capitalizzare la volatilità prevista", ha detto a CoinDesk Nick Forster, fondatore di Derive.