Analista: Bitcoin se prepara para oscilar entre $6,000 y $8,000 mientras las elecciones estadounidenses entran en la recta final

• La reñida carrera presidencial significa que la elección podría mover el BTC entre $ 6,000 y $ 8,000, estima Greg Magadini de Amberdata.
• Los traders de DEX anticipan una oscilación mayor en Ether.
• Los participantes del mercado se posicionan para una volatilidad alcista.

Los comerciantes de Cripto que esperan un aumento en la volatilidad del precio de Bitcoin (BTC) pronto pueden salirse con la suya, ya que los expertos en derivados sugieren que las inminentes elecciones presidenciales estadounidenses podrían desencadenar oscilaciones de precios que coincidan con los dramáticos movimientos de principios de agosto.

"Espero un +1,5-Sigma (rango de precios de $6,000 a $8,000) como resultado de la reacción del precio posterior a las elecciones", dijo Greg Magadini, director de derivados en la plataforma de seguimiento de datos Cripto Amberdata, a CoinDesk.

La proyección se basa en la volatilidad forward anualizada del 112%, derivada de la negociación de opciones del 6 de noviembre en Deribit, lo que sugiere una fluctuación de precio de $4,000 en cualquier dirección. Un sigma positivo de 1.5 se traduce en una oscilación de precio de entre $6,000 y $8,000.

La última vez que Bitcoin vio una oscilación de precio similar fue a principios de agosto, cuando el desmantelamiento de los llamados operadores de carry trade del yen con tendencia al riesgo provocó una aversión al riesgo generalizada, lo que hizo caer al BTC a los 50.000 dólares.

Magadini supone una volatilidad de 1,5 sigma porque el últimos informesEl candidato republicano Donald Trump, percibido como amigable con las criptomonedas, y su rival demócrata Kamala Harris están enfrascados en una reñida carrera en siete estados clave.

La probabilidad de 50-50 indica que es poco probable que un resultado final sorprenda a los Mercados, independientemente de quién gane, lo que implica que una baja probabilidad de un movimiento positivo de 3 sigma (tres desviaciones estándar de la media en una distribución normal) LOOKS improbable. Un movimiento positivo de 3 sigma indica un evento extremo.

De igual manera, un movimiento subnegativo de 1 sigma o una acción mínima del precio LOOKS dudosos, ya que una probabilidad de 50/50 significa que los operadores no podrán anticipar el resultado de las elecciones. Las elecciones se esperan para el martes y los resultados se esperan para el viernes.

Recuerde que la volatilidad es bidireccional, lo que significa que las fluctuaciones de precios previstas podrían ocurrir en cualquier dirección. Dicho esto, los operadores de opciones se han estado preparando para una volatilidad alcista, comprando opciones de compra con strikes de $70,000, $85,000 y $90,000 en Deribit y la Bolsa Mercantil de Chicago. (Un aumento de $8,000 desde el precio de mercado de $68,800 del BTC significaría nuevos máximos históricos).

Como tal, las opciones de compra se negocian más caras que las de venta en términos de volatilidad, en una señal de sentimiento alcista, según Joshua Lim, cofundador de la empresa de comercio de derivados de Cripto y proveedor de liquidez Arbelos Mercados.

"Las opciones de compra de Bitcoin están volviendo a cotizar al alza, incluso cuando el precio al contado baja este fin de semana debido a encuestas sorprendentemente débiles para Trump", dijo Lim.

Lim agregó que la curva de volatilidad está deduciendo un movimiento del 7%-8% en torno a los Eventos críticos de la semana, principalmente la decisión sobre las tasas de la Fed del jueves y el resultado esperado de las elecciones estadounidenses del viernes.

Los operadores de DEX ven una mayor volatilidad en ETH

Ether (ETH), el token nativo de la blockchain de Ethereum y la segunda Criptomonedas más grande del mundo por valor de mercado, ha sido históricamente más volátil que BTC. Es poco probable que esto cambie con las elecciones estadounidenses.

Según las opciones en cadena listadas en el exchange descentralizado Derive, existe un 68 % de probabilidad de que ETH experimente una oscilación de precio de entre el 9,35 % y el 10,19 %, mientras que se espera que BTC presente una volatilidad de entre el 8,97 % y el 9,85 %. Una volatilidad del 10 % en ETH implica una fluctuación de $247 al tipo de cambio actual de mercado de $2470, y una volatilidad del 10 % en BTC implica una fluctuación de $6800.

Los operadores de DEX también anticipan una volatilidad alcista. Hasta el domingo, el interés abierto total en opciones de compra (call) se situaba en 1179 contratos frente a los 885 contratos de opciones de venta (put), una señal de tendencia alcista.

"A medida que se acercan las elecciones, estas cifras son cruciales para los operadores que buscan sortear la creciente incertidumbre en los Mercados de Cripto . Es un momento crucial para el trading de opciones en cadena, que demuestra las sofisticadas estrategias que están empleando para protegerse o capitalizar la volatilidad esperada", declaró Nick Forster, fundador de Derive, a CoinDesk.