Come i bot alimentano il trading Bitcoin ad alta velocità

Gli investitori hanno tratto vantaggio dai programmi di trading algoritmico ("ALGO") in molte circostanze diverse, ma questi "bot di trading" possono rivelarsi particolarmente preziosi per coloro che sono interessati alle criptovalute.

Il trading tramite bot ha ridotto gli errori degli utenti, ha consentito un'elaborazione più rapida delle informazioni e ha dato ai trader più tempo e flessibilità. Tuttavia, potrebbe avere un potenziale ancora maggiore nei Mercati Cripto a causa della loro natura immatura.

I bot di trading esistono da decenni, e stanno riscontrando un crescente utilizzo nei Mercati azionari man mano che la digitalizzazione prende piede. Tuttavia, i Mercati delle valute digitali hanno meno di un decennio e, con una durata molto inferiore rispetto Mercati più maturi, hanno avuto molto meno tempo per integrare il trading ALGO .

Tim Enneking, presidente di EAM, società di gestione di investimenti in Criptovaluta , ha evidenziato le differenze tra il trading ad alta frequenza (HFT) nei Mercati tradizionali e quelli delle criptovalute.

Ha detto a CoinDesk:

"Quando si tratta di usare HFT per le azioni, i millisecondi, e persino i microsecondi, sono importanti. Tuttavia, per le criptovalute, questi piccolissimi incrementi di tempo non sono così importanti".

Sfruttando ALGO trading, gli investitori possono ottenere accesso a un'ampia gamma di strategie di trading. HFT, ad esempio, necessita l'uso di software perché comporta scambi molto rapidi.

Trading di arbitraggio

Un'altra strategia a cui i trader possono accedere tramite i bot di trading è l'arbitraggio: acquistare asset in ONE mercato e poi rivenderli in un altro a un prezzo più alto, realizzando così un profitto sulla differenza.

"In genere, il trading di bot può essere redditizio anche per un breve periodo di tempo se comporta una sorta di arbitraggio perspicace", ha affermato Petar Zivkovski, direttore delle operazioni per la piattaforma di trading Bitcoin con leva finanziaria. Club delle baleneha dichiarato a CoinDesk.

Inoltre, esiste più di ONE forma di arbitraggio, ha affermato Arthur Hayes, co-fondatore e CEO della piattaforma di trading Bitcoin con leva finanziaria BiteMEX, che ha elaborato diversi altri approcci.

I trader possono cercare di trarre profitto da strategie che coinvolgono contratti future, ha osservato Hayes. Ad esempio, possono trarre vantaggio dalla differenza che esiste tra un contratto future e il suo asset sottostante, un approccio chiamato arbitraggio future.

Gli investitori possono cercare di trarre profitto dalla differenza di prezzo dei contratti futures basati sullo stesso asset sottostante, ma negoziati su borse diverse.

Creazione del mercato

Un'altra strategia a cui gli investitori possono accedere tramite i bot di trading è il market making.

Hayes ha descritto questa pratica come “la fornitura di prezzi di acquisto e vendita continui su una varietà di valute digitali spot e contratti derivati su valute digitali” nel tentativo di “catturare lo spread tra il prezzo di acquisto e quello di vendita”.

Zivkovski ha detto che questa pratica comporta "il piazzamento di ordini limite, generalmente NEAR al prezzo di mercato corrente, su entrambi i lati del book", ovvero sia ordini di acquisto che di vendita. Nel tempo, man mano che i prezzi fluttuano e il programma ALGO di un trader piazza automaticamente e continuamente ordini, lui o lei può trarre profitto dallo spread risultante.

Tuttavia, ha aggiunto l'avvertenza che l'intensa concorrenza che circonda questa pratica può rendere la strategia non redditizia, "soprattutto in contesti di bassa liquidità".

"La potenza di fuoco a disposizione è limitata", ha affermato Zivkovski.

Iniziare

Fortunatamente, chiunque può partecipare al trading di bot. I trader possono utilizzare soluzioni già pronte, anche se affidarsi a programmi software pre-confezionati può rivelarsi pericoloso, ha osservato il trader algoritmico Jacob Eliosoff.

"Qualsiasi macchina per fare soldi che puoi semplicemente acquistare e accendere verrà rapidamente acquistata anche da molte altre persone, e lì se ne vanno i tuoi profitti", ha detto. "Spesso anche i profitti iniziali sono un miraggio".

Gli investitori alle prime armi con il trading tramite bot potrebbero voler Imparare a programmare o trovare un bot open source da configurare in base alla propria visione del mercato, ha affermato Zivkovski.

Hayes ha offerto alcuni consigli leggermente più tecnici, sottolineando l'importanza fondamentale della gestione del rischio e della gestione degli errori.

"Non esiste un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) standard per tutti gli exchange di valuta digitale e alcuni exchange hanno API migliori di altri", ha affermato. "Ciò significa che è necessario dedicare molto tempo ed energia per assicurarsi che la logica di trading possa gestire le interruzioni e calcolare correttamente le metriche di rischio del portafoglio".

Una volta che un trader ha sviluppato e implementato la propria soluzione, è necessaria una revisione costante, ha spiegato Enneking, aggiungendo:

"ALGO trading non è un missile spara e dimentica. T lo lasci semplicemente funzionare da solo per lunghi periodi."

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