Comment les robots alimentent le trading Bitcoin à grande vitesse

Les investisseurs ont bénéficié de programmes de trading algorithmiques («ALGO») dans de nombreuses circonstances différentes, mais ces « robots de trading » peuvent s'avérer particulièrement précieux pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies.

Le trading robotisé a permis de réduire les erreurs des utilisateurs, d'accélérer le traitement des informations et d'offrir aux traders plus de temps et de flexibilité. Cependant, son potentiel pourrait être encore plus grand sur les Marchés des Crypto en raison de leur caractère immature.

Les robots de trading existent depuis des décennies et sont de plus en plus utilisés sur les Marchés boursiers grâce à la numérisation. Cependant, les Marchés des devises numériques ont moins de dix ans et, bien moins anciens que les Marchés plus matures, ont eu beaucoup moins de temps pour intégrer le trading ALGO .

Tim Enneking, président du gestionnaire d'investissement en Cryptomonnaie EAM, a souligné les différences entre le trading haute fréquence (HFT) sur les Marchés traditionnels et ceux des cryptomonnaies.

Il a déclaré à CoinDesk:

« Lorsqu'il s'agit d'utiliser le HFT pour les actions, les millisecondes, voire les microsecondes, comptent. En revanche, pour les cryptomonnaies, ces très courts intervalles de temps sont bien moins importants. »

En exploitant le trading ALGO , les investisseurs peuvent accéder à un large éventail de stratégies de trading. Le HFT, par exemple, nécessite l'utilisation de logiciels car il implique des transactions très rapides.

Négociation d'arbitrage

Une autre stratégie à laquelle les traders peuvent accéder via des robots de trading est l'arbitrage : acheter des actifs sur un marché, puis les vendre sur un autre à un prix plus élevé, réalisant ainsi un profit sur la différence.

« En général, le trading de robots peut être rentable au-delà d'une courte période s'il implique une sorte d'arbitrage judicieux », a déclaré Petar Zivkovski, directeur des opérations de la plateforme de trading de Bitcoin à effet de levier. Whalecluba déclaré à CoinDesk.

De plus, il existe plus d' une forme d'arbitrage, a déclaré Arthur Hayes, cofondateur et PDG de la plateforme de trading Bitcoin à effet de levier. BitMEX, qui a élaboré plusieurs autres approches.

Les traders peuvent chercher à tirer profit des stratégies impliquant des contrats à terme, a noté Hayes. Par exemple, ils peuvent bénéficier de la différence qui existe entre un contrat à terme et son actif sous-jacent, une approche appelée arbitrage à terme.

Les investisseurs peuvent rechercher des bénéfices grâce à la différence de prix des contrats à terme basés sur le même actif sous-jacent, mais négociés sur des bourses différentes.

Tenue de marché

Une autre stratégie à laquelle les investisseurs peuvent accéder via des robots de trading est la création de marché.

Hayes a décrit cette pratique comme « la fourniture de prix d’achat et de vente continus sur une variété de devises numériques au comptant et de contrats dérivés de devises numériques » dans le but de « capturer l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente ».

Zivkovski a expliqué que cette pratique consiste à « placer des ordres à cours limité, généralement NEAR du cours actuel du marché, des deux côtés du carnet d'ordres », c'est-à-dire des ordres d'achat et de vente. Au fil du temps, à mesure que les prix fluctuent et que l' ALGO du trader place automatiquement et continuellement des ordres, il peut tirer profit du spread qui en résulte.

Il a toutefois ajouté que la concurrence intense qui entoure cette pratique peut rendre la stratégie non rentable, « en particulier dans les environnements à faible liquidité ».

« Il n’y a qu’une certaine puissance de feu à disposition », a déclaré Zivkovski.

Commencer

Heureusement, tout le monde peut participer au trading de bots. Les traders peuvent utiliser des solutions prêtes à l'emploi, même si s'appuyer sur des logiciels préconçus peut s'avérer dangereux, a noté le trader algorithmique Jacob Eliosoff.

« Toute machine à gagner de l'argent que vous pouvez acheter et mettre en marche sera rapidement rachetée par de nombreuses autres personnes, et vos profits s'envoleront », a-t-il déclaré. « Souvent, même les profits initiaux sont un mirage. »

Les investisseurs qui sont nouveaux dans le trading de bots pourraient vouloir Guides la programmation ou trouver un bot open source qu'ils peuvent configurer en fonction de leur vision du marché, a déclaré Zivkovski.

Hayes a offert quelques conseils légèrement plus techniques, soulignant l’importance clé de la gestion des risques et de la gestion des erreurs.

« Il n'existe pas d'interface de programmation d'application (API) standard pour toutes les plateformes d'échange de devises numériques, et certaines plateformes disposent d'API plus performantes que d'autres », a-t-il déclaré. « Cela implique de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à s'assurer que la logique de trading peut gérer les pannes et calculer correctement les indicateurs de risque du portefeuille. »

Une fois qu'un trader a développé et mis en œuvre sa solution, une révision constante est nécessaire, a expliqué Enneking, ajoutant :

« Le trading ALGO n'est pas un missile à effet immédiat. Il T faut pas le laisser fonctionner tout seul pendant de longues périodes. »

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