Scopri i bot che ti permettono di fare trading Bitcoin mentre dormi

Con tutte le accuse al bot di trading automatizzato di Mt. Gox, che è stato soprannominato "Willy", il trading algoritmico sta avendo una cattiva reputazione. Tuttavia, usare i bot per fare trading sui Mercati finanziari è un'attività consolidata e legittima, ed è più facile che in qualsiasi altro posto nei Mercati Criptovaluta .

Quindi, come funzionano questi bot e possono davvero farti guadagnare soldi?

I bot di trading sono programmi software che parlano direttamente con gli exchange finanziari e piazzano ordini di acquisto e vendita per tuo conto. Prendono queste decisioni osservando i movimenti dei prezzi del mercato e reagendo secondo una serie di regole predefinite.

Joseph Lee è la prova vivente che possono fare soldi. Lee, chefondato lo scambio di derivati ​​BTC.sx ha basato il suo motore di trading su bot di trading algoritmico da lui stesso scritti e utilizzati tra il 2011 e il 2013.

Afferma di aver trasformato un semplice ordine di acquisto da 100 $ in 200.000 $ di profitti usando il suo esercito di software privato. Sebbene ciò possa sembrare sorprendente, il diavolo è nei dettagli, ovviamente: gran parte di quell'aumento di prezzo deriva dal massiccio aumento del prezzo del Bitcoin alla fine dell'anno scorso.

In realtà, i profitti reali sono molto più marginali, luiha detto, quindi T aspettarti di installare un plug-in e di scrivere la tua storia di crescita personale.

Lee, che sostiene che i suoi bot hanno spostato il 10% dell'intero volume del mercato nei primi giorni, ha iniziato a utilizzare i suoi metodi quando ilprezzo si attestava tra i 2 e i 4 dollari per Bitcoin.

Maker il mercato

Il primo bot di trading di Lee sfruttava l'arbitraggio inter-borsa, rilevando le differenze di prezzo tra gli ordini su borse diverse e acquistando su alcune borse e vendendo su altre.

"Essenzialmente prendevo liquidità da un mercato in cui ce n'era un po' e la iniettavo in un mercato in cui T ce n'era", ha spiegato. All'epoca, Mt. Gox dominava il mercato e altri exchange avevano prezzi bassi perché la loro fornitura di bitcoin era limitata.

"Quindi, ho comprato a poco prezzo su Mt. Gox e li ho venduti ad altri Mercati. Ho comprato un sacco di Bitcoin nei Mercati terziari."

In breve, ha agito come market Maker su borse meno affermate.

Pratica consolidata

Lee potrebbe aver scritto i propri bot, ma oggi il mercato dei bot per il trading Bitcoin è molto più consolidato e ne sono disponibili diversi già pronti all'uso.

Gli esempi includonoBurro Bot, che offre un bot di trading online a cui si accede tramite un plug-in di Google Chrome, eHaas in linea, che vende un server di trading personale basato su Windows.CriptoTraderoffre un mercato di bot di trading, che consente alle persone di sviluppare bot utilizzando diverse strategie di trading e poi di affittarli ad altri.

Il trading tramite algoritmo T è una novità nel mondo finanziario: le aziende nei Mercati finanziari convenzionali utilizzano questo metodo da anni. Lee ha detto, tuttavia, che la comunità di scambio Bitcoin è ONE delle prime in cui gli scambi garantiscono ai computer dei clienti l'accesso diretto al mercato (DMA).

Ciò consente ai singoli trader di avere il proprio computer che accede direttamente ai libri elettronici degli ordini della borsa. Si tratta di un servizio normalmente disponibile solo per broker e case di investimento nei Mercati convenzionali.

"In passato, erano le persone che avevano i mezzi per pagare un terminale Bloomberg da oltre 10.000 dollari all'anno con una connessione API che potevano provare a fare trading con i bot", ha spiegato Lee.

Allora perché T lo fanno tutti?

Pablo Lema, fondatore di Butter Bot, afferma che i bot T sono una Tecnologie "spara e dimentica" che consente ai dilettanti di fare soldi senza provarci:

"I bot di trading richiedono che gli utenti abbiano almeno una conoscenza di base del mercato, devono essere modificati e ottimizzati dall'utente in base alle condizioni di mercato predominanti e anche in base al proprio profilo di rischio".

Strategia del bot di trading

Lee iniziò a capitalizzare in un mercato altamente inefficiente, in cui gli exchange con sufficiente liquidità si potevano contare sulle dita ONE mano.

La situazione, pur necessitando ancora di miglioramenti, è almeno un po' migliorata ora. Le opportunità di arbitraggio inter-exchange esistono ancora, ma lui consiglia di usare bot di analisi tecnica.

Ma il trading T si basa necessariamente solo sull'analisi tecnica. È difficile programmare un computer per reagire a condizioni di mercato fondamentali come, ad esempio, voci sulla nuova posizione del governo cinese su Bitcoin o la chiusura dell'ultimo sito di trading del mercato nero basato su bitcoin.

Molti bot utilizzeranno una media mobile esponenziale (EMA) come punto di partenza. Queste medie tracciano i prezzi di mercato in un arco di tempo stabilito e i bot possono essere programmati per reagire a ciò che fa quel prezzo, ad esempio spostandosi oltre certe soglie.

"Se hai un appetito conservativo, scegli di fare trading su base più lenta", ha consigliato Lee. "Se hai scelto periodi giornalieri anziché orari, è generalmente visto come una scommessa sicura per iniziare a fare trading di base, per non parlare del trading con bot".

Altri suggeriscono di apportare modifiche all'approccio dell'EMA.

"Se si guarda al più grande svantaggio di un EMA, allora si vede che è quasi sempre troppo tardi. E questa è la parte che può essere migliorata", ha detto Stephan de Haas, fondatore della società di trading bot Haas Online, aggiungendo.

“Questo miglioramento potrebbe essere fatto utilizzando unDEMA[doppia media mobile esponenziale] oTEMA[media mobile tripla esponenziale] invece. Hanno la capacità di rispondere più velocemente dell'EMA e il loro calcolo è correlato all'EMA, quindi LOOKS lo stesso mentre emette uno slancio migliore."

Esistono ancora altri metodi, ha sottolineato, come gli indicatori di forza relativa e l'analisi di regressione.

“Questo tipo di analisi funziona perfettamente per i processi (in questo caso un mercato dei prezzi) che sono instabili”, afferma, in una descrizione che sembra riassumere il mondo delle montagne russe del Bitcoin.

"Utilizzando questi dati, si può dare un'idea precisa di cosa aspettarsi in [...] futuro."

Strategie Secret

Tuttavia, l'analisi tecnica è una disciplina, e queste cose sono indicatori, non strategie. Dovrai comunque elaborare il tuo set di regole di trading, se vuoi dire a un bot come prendere decisioni.

"Le strategie davvero valide sono tenute Secret e a codice chiuso", afferma Lema. "Lo fanno tutti: i trader di medio [e] alto livello e le clearing house. È difficile per un trader alle prime armi comprendere il mercato".

BTC or Bust, il creatore del Kraken che scoppiettabot trovato su Cryptotrader, punta a un set di algoritmi in una libreria di algoritmi di analisi tecnica noti comeTA-Lib, insieme a indicatori personalizzati sviluppati dall'autore del bot. Questi sono solitamente combinati per trovare segnali di acquisto e vendita sul mercato, ha detto BTC or Bust a CoinDesk.

I bot possono essere programmati per essere predittivi o reattivi, o una combinazione di entrambi, utilizzando questi algoritmi combinati, ha affermato, spiegando:

"Ad esempio, supponiamo che il prezzo Bitcoin stia crollando. Un algoritmo predittivo potrebbe iniziare ad acquistare perché si aspetta che il prezzo rimbalzi rapidamente, mentre un algoritmo reattivo potrebbe iniziare a vendere perché vede che il prezzo sta scendendo. Entrambi i tipi hanno i loro vantaggi e svantaggi: la sfida è far sì che il bot impieghi la strategia corretta al momento giusto."

La capacità di impostare queste strategie è ONE delle cose che impedirà ai bot di sbilanciare il mercato. Anche se molte persone li usano, la teoria è che le diverse strategie che impiegano impedirebbero loro di spostare il mercato in ONE direzione e creare una bolla artificiale, o peggio, una "incidente lampo'.

Non per tutti

Il trading tramite bot Per te? Forse. Offrono una serie di vantaggi, non ultimo la possibilità di fare trading diligentemente per tuo conto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la possibilità di eliminare ogni emozione dal trading (supponendo che T non ti intrometta e li interrompa quando ti senti irrazionalmente irrequieto).

D'altro canto, se T si possiede l'intelligenza finanziaria necessaria per elaborare una strategia di trading, i bot potrebbero semplicemente finire per automatizzare una serie di decisioni di trading sbagliate sul mercato.

Per molti, quindi, che credono nel potenziale a lungo termine del bitcoin, la strategia di trading più elementare potrebbe essere quella di acquistare e mantenere.

Che tu decida o meno di automatizzare le tue negoziazioni, valgono le regole di base: T fare più trading di quanto puoi permetterti di perdere e T fare alcun investimento senza almeno una comprensione di base di ciò che stai facendo.

Disclaimer: le affermazioni contenute nel presente articolo non devono essere considerate un consiglio di investimento; è preferibile rivolgersi direttamente a un professionista qualificato.

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