3 segnali che indicano che potrebbe esserci un crollo Cripto , secondo gli esperti

Criptovaluta i Mercati sono notoriamente volatili. Bitcoin (BTC), la più grande Criptovaluta con una capitalizzazione di mercato di 550 miliardi di dollari, È giù del 47% dal suo massimo storico di $ 69.000 raggiunto solo sei mesi fa, al momento in cui scrivo. Forse rimani sorpreso quando il mercato Criptovaluta scende. Ma per i trader professionisti e gli analisti di mercato, i crolli sono spesso preannunciati da segnali e modelli rivelatori.

A seconda del loro background disciplinare e della loro convinzione metodologica, i trader e gli analisti di mercato possono valutare il sentiment del mercato in tre modi:

• Indicatori macro
• Analisi tecnica
• Analisi on-chain

Ogni approccio si basa su dati diversi, ma tutti possono essere utilizzati con la stessa efficacia quando si vogliono prevedere i movimenti del mercato.

Ecco gli strumenti preferiti dai trader e dagli analisti intervistati da CoinDesk e come li usano per cercare segnali ribassisti nei Mercati Criptovaluta , guidati da movimenti di prezzo del bitcoin.

Indicatori macro e crolli Cripto

Sebbene il Bitcoin sia spesso pubblicizzato come un asset non correlato, il che significa che gli investitori possono proteggersi dal mercato tradizionale, questa narrazione non regge di fronte alle prove recenti che il Bitcoin è altamente correlato alle azioni. E in un momento in cui le condizioni macro (inflazione, stretta monetaria, azioni, ETC.) sono sfavorevoli, la correlazione del bitcoin con la Finanza tradizionale T è una buona notizia.

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"Penso che la cosa più importante da guardare sia cosa ti dicono le banche centrali e poi come reagisce il mercato. La correlazione di Bitcoin ed [ether] al Nasdaq è straordinariamente alta e T mi aspetto che cambi nel NEAR termine. Per il momento, stiamo negoziando più macro del solito in Cripto", ha detto a CoinDesk Jonathan Cheesman, ex dirigente di Goldman Sachs (GS) e HSBC (HABC) e attuale capo di FTX Access (le vendite istituzionali dell'exchange di Cripto CoinDesk).

Secondo un rapporto dell'aprile 2022rapporto di Arcane Research, la correlazione del bitcoin con il Nasdaq ha raggiunto il massimo storico di 0,70.

Gli analisti misurano la correlazione su una scala da -1 a 1, dove -1 significa che i prezzi si muovono nella direzione completamente opposta e 1 significa che sono perfettamente sincronizzati. L'autore del rapporto, Vetle Lunde, analista di Arcane, ha detto a CoinDesk che "le correlazioni tra le classi di attività sono in uno stato estremo", evidenziando la correlazione più alta di sempre di bitcoin con le azioni e contemporaneamente la correlazione negativa con l'oro e l'indice del dollaro statunitense (DXY). "È diverso da qualsiasi cosa vista sul mercato", ha detto.

Ma la correlazione T significa che il Bitcoin segua le azioni, di per sé. C'è praticamente zero ritardo temporale tra Bitcoin e azioni, quindi generalmente scendono o salgono nello stesso momento. E in alcuni casi, il Bitcoin scende o sale prima del Nasdaq.

"Forse è causato dalla liquidità, dagli ordini di mercato inattivi e dalle maggiori variazioni tra i market maker che reagiscono alle notizie sui Mercati azionari, mentre i principali market maker nel Cripto hanno una formula di risposta meno varia", ha affermato Lunde.

Tuttavia, gli ostacoli macroeconomici, come l'inflazione straordinariamente elevata sia negli Stati Uniti che in Europa, sono solo ONE parte del quadro macroeconomico.

"Il modo in cui penso alle Cripto e alla loro relazione con la macro. Ci sono forze macro strutturali e forze macro cicliche", ha detto Cheesman. Le forze macro strutturali, come de-dollarizzazione E affinità dei giovani con alternative decentralizzate, sono rialziste per le Cripto, ha spiegato.

Ma finché non entrano in gioco le forze macro rialziste, c'è motivo di essere cauti. "Certamente esorterei le persone a essere abbastanza caute e pazienti con il modo in cui guardano al futuro. Il peggio potrebbe essere alle nostre spalle in termini di picco dell'inflazione, ma T abbiamo ancora raggiunto il picco di restringimento", ha detto Cheesman.

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Segnali ribassisti nell'analisi tecnica

Analisi tecnica(TA) – lo studio dei grafici dei prezzi a candela – è uno strumento fondamentale per i trader.

Josh Olszewicz, responsabile della ricerca presso la società di investimenti in asset digitali Valkyrie Investments, ha dichiarato a CoinDesk che utilizza Bande di Bollinger, un popolare indicatore di volatilità dei prezzi, per capire dove si sta dirigendo il Bitcoin . Le cose sembrano ribassiste per la principale Criptovaluta al momento a giudicare da questo strumento, ha detto.

Le bande di Bollinger (linee gialle sotto) si espandono o si contraggono in base a due deviazioni standard, un calcolo matematico, dalla "media mobile a 20 periodi" (linea rossa sotto) del prezzo del Bitcoin . La media mobile a 20 periodi spesso si riferisce al prezzo medio dell'ultimo periodo di 20 candele.

Il grafico sottostante ci mostra tre cose, ha detto Olszewicz:

• Dal 2011 la volatilità è raramente scesa a questi livelli.
• Di solito la volatilità non scende molto prima di un'espansione della volatilità.
• Ogni volta che la volatilità è scesa così tanto, è sempre esplosa abbastanza presto.

Olszewicz ha affermato che, in base alle bande di Bollinger settimanali, il mercato è ribassista poiché il Bitcoin continua a chiudere al di sotto della media mobile a 20 settimane di $ 42.700 al momento in cui scriviamo.

Altri strumenti TA sono preferiti dai trader Cripto , molti dei quali sono day trader indipendenti.

Grafici EZ, un trader Cripto pseudonimo, ha detto a CoinDesk che per testare una direzione ribassista, LOOKS principalmente le chiusure settimanali dei prezzi di bitcoin e gli stoppini. Con il passare del tempo, il prezzo Bitcoin forma determinate forme sul grafico, dando indicazioni sulla sua direzione. "Attualmente, il mercato si è ripreso un BIT' dai nostri minimi locali, ma si sta formando una bandiera dell'orso molto chiara (vedi il grafico qui sotto). Un bear flag è un pattern di analisi tecnica che punta verso una continuazione al ribasso. Poiché abbiamo formato il nostro macro double top, possiamo vedere che il trend è stato al ribasso e, in base a questo pattern di continuazione, sembra probabile che il Bitcoin scenderà nel NEAR termine", ha affermato.

Ciborgo, un altro trader Cripto con pseudonimo, ha affermato di credere che la maggior parte delle "armi nucleari" (un termine per i crolli improvvisi dei prezzi tra i trader Cripto ) provengano da due fonti: il denaro che esce da Bitcoin e finisce nelle altcoin e, separatamente, i derivati ​​che vengono colti in fallo.

Per il primo, monitora ilIndice della stagione AltcoinPer capire se i derivati sono in fuorigioco, segue lainteresse aperto/volume in relazione al prezzo. ONE modo per monitorarlo è guardare il delta spot/derivati, che è la differenza tra il prezzo spot(prezzo di mercato attuale di bitcoin) el'indice dei derivati (futures sui Bitcoin ).

"Se gli indici dei derivati ​​continuano a essere scambiati sopra il prezzo spot all'inizio di un downtrend, allora significa che il mercato è surriscaldato. La fine dei Mercati dei derivati ​​surriscaldati è brutale", ha affermato.

Comprendere il bottom attraverso l'analisi on-chain

Poiché la maggior parte delle criptovalute utilizza il pubblicoblockchainper verificare e registrare le transazioni, i dati sono disponibili "on-chain" affinché tutti possano vederli. Ciò ha dato origine aanalisi on-chain, che LOOKS i dati delle transazioni e i saldi dei portafogli Cripto per comprendere le condizioni di mercato.

L'analisi on-chain può dirci se il Bitcoin dovesse scendere e quanto in basso potrebbe scendere.

Mappa delle balene, uno strumento di analisi on-chain, ha reso popolare una metrica chiamata "prezzo realizzato per coorte". La metrica calcola il prezzo medio a cui i bitcoin sono stati acquisiti da diversi tipi di portafogli sulla blockchain, come "balene" che detengono tra 10 e 100 BTC.

"Tracciare il prezzo realizzato di quei giocatori fornisce ottime indicazioni accurate sui supporti macro", ha detto Whalemap a CoinDesk. Il prezzo realizzato per la coorte di wallet 10-100 BTC ha identificato ogni "fondo generazionale" (il prezzo più basso in ogni ciclo) per Bitcoin finora, come indicato nel grafico condiviso con CoinDesk.

La BAND attualmente si attesta tra i $ 27.000 e i $ 25.000, secondo i dati. Se il prezzo del bitcoin dovesse iniziare a scendere, "questo dovrebbe fungere da supporto a lungo termine per BTC di cui possiamo essere storicamente fiduciosi", ha affermato Whalemap.

Ma questo è un grande se, dopotutto non c'è un modo definitivo per dirlo. EZCharts, un trader pseudonimo citato sopra con un'opinione ribassista, ha detto a CoinDesk che "alcune persone sono rialziste qui. T sarebbe un mercato se alcuni non fossero rialzisti e altri ribassisti".

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AGGIORNAMENTO (12 maggio, 17:40 UTC):Aggiornato per riflettere la variazione del prezzo BTC/USD.