Cripto Daybook Americas: il colpo di frusta Bitcoin scuote il mercato mentre il picco dei rendimenti negli Stati Uniti minaccia la corsa al rialzo

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Bitcoin

ha iniziato la settimana su una nota positiva, salendo sopra i 107.000 dollari, il livello più alto dal 24 gennaio, secondo i dati CoinDesk , prima di tornare a 102.000 dollari durante la mattinata asiatica.

Nonostante il ritracciamento, la più grande Criptovaluta continua a seguire un andamento rialzista, formando massimi e minimi più alti all'interno di un canale di consolidamento ascendente, mentre la sua dominanza sul mercato è salita oltre il 64%.

Anche nel mercato delle opzioni si registra un orientamento rialzista.Dati Deribit Mostra una forte concentrazione di posizioni aperte call superiori a $ 100.000, in particolare ai prezzi di esercizio di $ 110.000, $ 115.000 e $ 120.000 del 30 maggio, data di scadenza di un valore nozionale di $ 8 miliardi. Le opzioni call, che danno ai detentori il diritto di acquistare BTC a un prezzo specifico, vengono in genere utilizzate per scommettere che il prezzo salirà a quel livello o lo supererà.

Un altro segnale di forte domanda proviene dai dati di Glassnode, che mostrano un'accumulazione diffusa in tutte le fasce di portafoglio, da detentori di meno di 1 BTC a possessori di oltre 10.000 BTC. Il punteggio di tendenza all'accumulo è salito a 0,87; il valore massimo è 1.

Per una nota di cautela, date un'occhiata agli Stati Uniti.Rendimento dei titoli del Tesoro a 30 anni, che ha superato il 5% quando Moody's Ratings ha declassato il debito da Aaa ad Aa1, citando preoccupazioni fiscali negli Stati Uniti. L'ultima volta che il rendimento è salito così in alto, il 9 aprile, il Bitcoin è sceso a un minimo mensile di $ 75.000.

Nel frattempo, il Regno Unito ha superato la Cina diventando il secondo maggiore detentore del debito statunitense, eLe partecipazioni in titoli del Tesoro USA di Tethersono pronte a superare la Germania, posizionandosi potenzialmente tra i primi 20 detentori esteri. In un momento in cui gli Stati Uniti sono attivamente alla ricerca di acquirenti per i loro titoli, nessuno potrebbe essere più critico dell'emittente della più grande stablecoin. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 19 maggio: il CME Group saràlancio i suoi future XRP regolati in contanti.
  • 19 maggio: Coinbase Global (COIN)sostituireScopri i servizi finanziari (DFS) nell'indice S&P 500, in vigore prima dell'apertura delle contrattazioni.
  • 22 maggio:Bitcoin Pizza Day.
  • 22 maggio: i primi 220 possessori di token TRUMP parteciperanno a uncena Galaospitato dal presidente Trump presso il Trump National Golf Club di Washington.
  • 30 maggio: Ilsecondo round di rimborsi FTXinizia.
• Macro
  • 19 maggio: il PRIME ministro britannico Keir Starmer incontra il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Londra per il primo incontro post-Brexit. Vertice Regno Unito-UE, che dovrebbe portare alla firma di un trattato storico di difesa e sicurezza e di una dichiarazione congiunta che prometta una più profonda cooperazione economica.
  • 19 maggio, ore 10:00: il presidente Donald Trump èprogrammato per chiamareIl presidente russo Vladimir Putin discuterà di un possibile cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina. Successivamente, chiamerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi membri della NATO.
  • Dal 20 al 22 maggio: il ministro Finanza canadese François-Philippe Champagne e il governatore della Banca del Canada Tiff Macklem co-conduttore l'incontro di tre giorni dei ministri Finanza e dei governatori delle banche centrali del G7 a Banff, Alberta.
  • 20 maggio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di aprile.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile: 0,2% vs. 0,1% precedente
    • Tasso di inflazione CORE su base annua precedente 2,2%
    • Tasso di inflazione mensile stimato 0,5% vs. precedente 0,3%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 1,6% vs. precedente 2,3%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 20 maggio: Canaan (POTERE), pre-mercato
  • 28 maggio: NVIDIA (NVDA), post-commercializzazione, $ 0,88

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ARBITRUM DAO sta votando per il lancio di "The Watchdog", un programma di ricompensa da 400.000 ARB per ricompensare gli investigatori della comunità che scoprono abusi nelle centinaia di milioni di dollari di sovvenzioni, incentivi e budget per i servizi stanziati dal DAO. Le votazioni si concluderanno il 23 maggio.
  • ARBITRUM DAO sta votando un AIP costituzionale per aggiornare ARBITRUM ONE e ARBITRUM Nova ad ArbOS 40 “Callisto”, allineandoli all'accordo di Ethereum del 7 maggioAggiornamento PectraLa proposta prevede l'attivazione per il 17 giugno. La votazione si concluderà il 29 maggio.
  • 20 maggio, ore 12:00: Il Lido celebra la sua 28a edizionechiamata della comunità degli operatori ode.
  • 21 maggio: Maple Finanza preso in giroun annuncio sul futuro della gestione patrimoniale.
  • 21 maggio, ore 18:00: Theta Network ospiterà un Sessione Chiedimi qualsiasi cosain una diretta streaming
  • 22 maggio: Trump ufficiale aannuncia la sua “prossima era”nel giorno della cena per i suoi maggiori detentori.
• Sblocca
  • 19 maggio: PYTH Network (PYTH) sbloccherà il 58,62% della sua offerta circolante, per un valore di 306,28 milioni di dollari.
  • 31 maggio: Optimism (OP) sbloccherà l'1,89% della sua offerta circolante, per un valore di 21,6 milioni di dollari.
  • 1° giugno: SUI (SUI) sbloccherà l'1,32% della sua offerta circolante, per un valore di 161,9 milioni di dollari.
  • 12 giugno: Ethena (ENA) sbloccherà lo 0,7% della sua offerta circolante, per un valore di 14,31 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • Non sono previste importanti quotazioni di token.

Conferenze

• Giorno 1 di 7:Settimana olandese della blockchain(Amsterdam)
• 20-22 maggio:Avalanche Summit London
• 20-22 maggio:Fintech senza soluzione di continuità in Medio Oriente 2025(Dubai)
• 21-22 maggio:Cripto Expo Dubai
• 21-22 maggio:Conferenza Cryptoverse(Varsavia)
• 27-29 maggio:Bitcoin 2025(Las Vegas)
• 27-30 maggio:Web Summit Vancouver
• 29 maggio:Stablecon (New York)
• 29-30 maggio:Vertice Litecoin 2025(Las Vegas)
• 29 maggio-1 giugno:Cripto 2025(Tirana, Albania)
• 2-7 giugno:SXSW Londra

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• ELON Musk ha ripreso il suo personaggio "Kekius Maximus" su X nel fine settimana, facendo salire il valore del memecoin associato di oltre il 100% dopo mesi di inattività.
• Musk ha aggiornato la sua immagine del profilo con una rappresentazione in stile gladiatore e ha cambiato il suo nome visualizzato.

• KEKIUS, basato su Ethereum, ha registrato un'impennata grazie al cambiamento notato dai suoi follower. I volumi di scambio del token sono balzati a oltre 45 milioni di dollari, rispetto a una media di 5 milioni di dollari della scorsa settimana, secondo i dati di CoinGecko.
• Il nome "Kekius" è legato alle monete esistenti a tema rana, come la "PEPE", raffigurante una rana vestita da gladiatore romano.
• Deriva dal "Culto di Kek," un ironico fenomeno di internet che collega il termine a un'antica divinità egizia con la testa di rana, simbolo del caos e dell'oscurità.
• PEPE, un altro memecoin a tema rana basato su Ethereum, è aumentato del 5%, con un volume di scambi quasi triplicato a 2,19 miliardi di dollari, diventando il secondo memecoin più scambiato dopo Dogecoin (DOGE).
• Il Rally originale di Kekius Maximus si è verificato alla vigilia di Capodanno del 2024, quando Musk ha adottato per la prima volta il personaggio, facendo salire il valore della moneta del 600% in pochi giorni.
• La moneta ha perso tutti i guadagni dopo che Musk ha abbandonato l'avatar, ma da allora ha visto picchi episodici legati alla sua attività sui social media,come a marzo.
• L'ultimo movimento dei prezzi sottolinea la continua e sproporzionata influenza di Musk sui Mercati speculativi Cripto , in particolare sui token meme, e come il monitoraggio del suo account potrebbe aprire opportunità di profitto di breve durata (anche se altamente rischiose) per i trader di micro-capitalizzazioni.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto (OI) totale su tutti gli strumenti sugli exchange centralizzati è rimasto relativamente stabile nel fine settimana, scendendo leggermente a 150 miliardi di dollari.
• Tra gli asset con oltre 100 milioni di dollari di interessi aperti, i maggiori guadagni settimanali sono stati registrati da PAXG, PEPE, TON e ALCH.
• I cali maggiori sono stati osservati in PNUT, POPCAT, BONK e SHIB.
• Dopo aver superato i principali cluster di liquidazione a $ 106.500 e $ 102.800, il Bitcoin viene ora scambiato a circa $ 103.000.
• Il successivo significativo gruppo di liquidazioni sulla coppia BTC-USDT su Binance si attesta a 107.500 dollari, pari a circa 71,4 milioni di dollari di potenziali liquidazioni. Al ribasso, si registra un notevole interesse di liquidazione per un valore di 52,7 milioni di dollari a 102.200 dollari, un livello che ha agito da supporto durante la precedente inversione di oggi.
• Secondo i dati di Deribit, la copertura a breve termine si è intensificata in vista delle scadenze del 23 e 30 maggio, con le opzioni put che dominano il volume (circa 1,3 miliardi di dollari nozionali) e un'esposizione OTM concentrata, a indicare che i trader si stanno preparando a un ribasso a breve termine.
• Il 30 maggio è la scadenza chiave da tenere d'occhio, con il maggiore OI (circa 8 miliardi di dollari) su Deribit, orientato verso call e put OTM. Questo posizionamento suggerisce il potenziale per bruschi movimenti sui prezzi spot intorno ai livelli di strike chiave.

Movimenti del mercato

• BTC è in calo dello 0,78% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 102.937,12 (24 ore: -0,74%)
• ETH è in calo del 6,36% a $ 2.408,96 (24 ore: -3,89%)
• CoinDesk 20 è in calo del 4,24% a 3.072,36 (24 ore: -3,33%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in calo di 15 punti base al 2,91%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0054% (5,9261% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,97% a 100,11
• L'oro è in rialzo dell'1,04% a 3.237,26 dollari l'oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,71% a 32,50 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,68% a 37.498,63
• Hang Seng ha chiuso invariato a 23.332,72
• Il FTSE è in calo dello 0,78% a 8.616,91
• L'Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,77% a 5.385,80
• Il DJIA ha chiuso venerdì +0,78% a 42.654,74
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,7% a 5.958,38
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,52% a 19.211,10
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,29% a 25.971,93
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a -0,28% a 2.623,99
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 7 punti base al 4,55%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dell'1,33% a 5.896,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dell'1,72% a 21.135,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,84% a 42.375,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC : 64,01 (0,26%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02327 (-0,85%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 855 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $ 54,44
• Commissioni totali: 5,92 BTC / $ 617.813
• Interesse aperto sui future CME: 149.515 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 31,9 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,03%

Analisi tecnica

• Dopo aver registrato la chiusura settimanale più alta di sempre, il Bitcoin è tornato al limite inferiore del suo intervallo attuale, a $ 102.800.
• La scorsa settimana, ogni calo al di sotto di questo livello è stato accolto con un forte interesse all'acquisto, evidenziando una domanda continua.
• Sebbene la chiusura settimanale segnali uno slancio rialzista, vale la pena notare che il Bitcoin si è ripreso dai minimi di aprile senza un calo significativo, registrando sei candele verdi settimanali consecutive.
• Se i minimi del range dovessero rompersi, diventerebbe probabile un movimento più profondo verso il blocco degli ordini settimanali tra $ 94.000 e $ 99.000. Questa zona si allinea anche con importanti convergenze tecniche, tra cui la media mobile esponenziale a 50 giorni e il precedente massimo mensile.
• L'andamento dei prezzi di oggi sta delineando un tipico intervallo di lunedì e un recupero del minimo di lunedì nei prossimi giorni potrebbe fungere da catalizzatore per un ulteriore rialzo.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa venerdì a $ 399,80 (+0,7%), in calo dell'1,32% a $ 394,52 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 266,46 (+9,01%), in calo del 2,8% a $ 259
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$31,49 (+3,01%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 16,21 dollari (+3,38%), in calo dell'1,97% a 15,89 dollari
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 9,15 (+5,17%), in calo dell'1,97% a $ 8,97
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 10,78 dollari (+2,57%), in calo del 3,15% a 10,44 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 9,78 dollari (+4,49%), in calo del 2,56% a 9,53 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 18 (+8,63%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 40,88 dollari (+28,59%), in calo del 4,35% a 39,10 dollari
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 35,40 dollari (-1,01%), in calo dell'1,13% a 35 dollari

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 260,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 41,74 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,18 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: 22,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 2,53 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,45 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• La fornitura a lungo termine Bitcoin ai possessori si sta avvicinando al massimo annuale di 14.326.823 BTC.
• Si tratta di un aumento di 400.000 BTC rispetto ai minimi di quest'anno, poiché i detentori a lungo termine mostrano una crescente convinzione nell'aumento dei prezzi.

Mentre dormivi

• Torna "Sell America" mentre Moody's spinge il rendimento a 30 anni al 5%(Bloomberg): Il declassamento di Moody’s sul deficit di bilancio degli Stati Uniti ha spinto Max Gokhman ad avvertire che il passaggio dai titoli del Tesoro potrebbe aumentare i rendimenti e frenare la domanda di dollari e azioni statunitensi.
• L’economia cinese risente del colpo della guerra commerciale(The Wall Street Journal): I dati di aprile hanno mostrato un indebolimento della produzione industriale, della spesa e degli investimenti, poiché l'incertezza sui dazi ha pesato sulla crescita e gli analisti hanno sollecitato stimoli più forti per raggiungere gli obiettivi ufficiali.
• Secondo una società di ricerca, il caso rialzista di Galaxy Digital è nei data center AI e non nel mining Bitcoin (CoinDesk): Gli analisti di Rittenhouse affermano che le operazioni dei data center basati sull'intelligenza artificiale generano flussi di cassa stabili e a lungo termine con esigenze di capitale minime, rendendole più interessanti rispetto al business volatile e ad alta intensità di capitale del mining Bitcoin .
• La Russia scatena ONE dei suoi più grandi bombardamenti di droni nella guerra in Ucraina (The New York Times): Le difese aeree ucraine hanno combattuto contro 273 droni nell'arco di nove ore, principalmente NEAR di Kiev, dove una donna è stata uccisa e diverse altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite.
• Metaplanet acquista altri 1.004 Bitcoin, portando il suo patrimonio a oltre 800 milioni di dollari in BTC (CoinDesk): La società di investimento con sede a Tokyo ha aumentato la sua posizione in Bitcoin a un prezzo medio di $ 103.873 per BTC.
• Ripple acquisisce altri due clienti per il sistema di pagamento nell'ambito dell'espansione negli Emirati Arabi Uniti (CoinDesk): Ripple ha firmato un accordo con Zand Bank e Mamo, con sede negli Emirati Arabi Uniti, per la sua piattaforma di pagamenti transfrontalieri dopo aver ottenuto una licenza dalla Dubai Financial Services Authority a marzo.

Nell'etere