Cripto Daybook Américas: El latigazo de Bitcoin sacude el mercado mientras el aumento del rendimiento en EE. UU. amenaza una racha alcista

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin

comenzó la semana en una nota positiva, subiendo por encima de los $107,000, el nivel más alto desde el 24 de enero, según datos de CoinDesk , antes de retroceder a los $102,000 durante la mañana asiática.

A pesar del retroceso, la Criptomonedas más grande continúa con tendencia alcista, formando máximos y mínimos más altos dentro de un canal de consolidación ascendente, mientras que su dominio del mercado subió por encima del 64%.

También existe un sesgo alcista en el mercado de opciones.Datos de Deribit Muestra una alta concentración de interés abierto en opciones de compra por encima de $100,000, particularmente en los precios de ejercicio de $110,000, $115,000 y $120,000 para el 30 de mayo, fecha de vencimiento de $8 mil millones en valor nocional. Las opciones de compra, que otorgan a los tenedores el derecho a comprar BTC a un precio específico, se utilizan generalmente para apostar a que el precio subirá a ese nivel o lo superará.

Otra señal de fuerte demanda proviene de los datos de Glassnode, que muestran una acumulación generalizada en todos los grupos de billeteras, desde titulares de menos de 1 BTC hasta más de 10 000 BTC. La puntuación de tendencia de acumulación ascendió a 0,87; el valor máximo es 1.

Para tener una idea de precaución, echemos un vistazo a los EE.UU.Rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, que superó el 5% cuando Moody's Ratings rebajó la deuda de Aaa a Aa1, citando preocupaciones fiscales en los EE. UU. La última vez que el rendimiento subió tanto, el 9 de abril, Bitcoin cayó a un mínimo mensual de $ 75,000.

Mientras tanto, el Reino Unido superó a China como el segundo mayor tenedor de deuda estadounidense, yTenencias de Tether en bonos del Tesoro de EE. UU.Están a punto de superar a Alemania, colocándola potencialmente entre los 20 principales tenedores extranjeros. En un momento en que EE. UU. busca activamente compradores para sus bonos, nadie podría ser más crítico que el emisor de la mayor stablecoin. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 19 de mayo: CME Grouplanzamiento sus futuros de XRP liquidados en efectivo.
  • 19 de mayo: Coinbase Global (COIN)reemplazarDiscover Financial Services (DFS) en el S&P 500, vigente antes de la apertura de operaciones.
  • 22 de mayo:Día de la pizza de Bitcoin.
  • 22 de mayo: Los 220 principales poseedores de tokens TRUMP asistirán a uncena de Galaorganizado por el presidente Trump en el Trump National Golf Club en Washington.
  • 30 de mayo: ElSegunda ronda de reembolsos de FTXcomienza.
• Macro
  • 19 de mayo: El PRIME ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Londres para la primera reunión posterior al Brexit. Cumbre entre el Reino Unido y la UE, lo que debería resultar en la firma de un tratado histórico de defensa y seguridad y una declaración conjunta que prometa una cooperación económica más profunda.
  • 19 de mayo, 10 a.m.: El presidente Donald Trump esprogramado para llamarEl presidente ruso, Vladímir Putin, abordará un posible alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con varios miembros de la OTAN.
  • Del 20 al 22 de mayo: El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, y el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, coanfitrión la reunión de tres días de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en Banff, Alberta.
  • 20 de mayo, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos de inflación de precios al consumidor de abril.
    • Tasa de inflación CORE mensual estimada: 0,2 % frente a la anterior: 0,1 %
    • Tasa de inflación CORE interanual anterior: 2,2 %
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,5 % frente a la anterior: 0,3 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 1,6 % frente a la anterior: 2,3 %
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 20 de mayo: Canaán (PODER), antes de la comercialización
  • 28 de mayo: NVIDIA (NVDA), post-mercado, $0,88

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • ARBITRUM DAO está votando sobre el lanzamiento de "The Watchdog", un programa de recompensas de 400,000 ARB para recompensar a los investigadores de la comunidad por descubrir el uso indebido de los cientos de millones en subvenciones, incentivos y presupuestos de servicios que la DAO ha destinado. La votación finaliza el 23 de mayo.
  • ARBITRUM DAO está votando un AIP constitucional para actualizar ARBITRUM ONE y ARBITRUM Nova a ArbOS 40 “Callisto”, alineándolos con Ethereum del 7 de mayo.Actualización de PectraLa propuesta prevé su activación para el 17 de junio. La votación finaliza el 29 de mayo.
  • 20 de mayo, 12 h: Lido celebrará su 28.ª ediciónLlamada a la comunidad de operadores ode.
  • 21 de mayo: Maple Finanzas se burlóUn anuncio sobre el futuro de la gestión de activos.
  • 21 de mayo, 18 h: Theta Network organizará un Sesión de Pregúntame Cualquier Cosaen una transmisión en vivo
  • 22 de mayo: Trump oficializaanuncia su “próxima Era”el día de la cena de sus mayores tenedores.
• Desbloquea
  • 19 de mayo: PYTH Network (PYTH) desbloqueará el 58,62% de su suministro circulante por un valor de 306,28 millones de dólares.
  • 31 de mayo: Optimism (OP) desbloqueará el 1,89% de su suministro circulante por un valor de 21,6 millones de dólares.
  • 1 de junio: SUI (SUI) desbloqueará el 1,32% de su suministro circulante por un valor de 161,9 millones de dólares.
  • 12 de junio: Ethena (ENA) desbloqueará el 0,7% de su suministro circulante por un valor de 14,31 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • No habrá listados de tokens importantes próximos.

Conferencias

• Día 1 de 7:Semana Holandesa de la Blockchain(Ámsterdam)
• 20-22 de mayo:Cumbre de Avalanche de Londres
• 20-22 de mayo:Fintech sin fisuras en Oriente Medio 2025(Dubái)
• 21 y 22 de mayo:Exposición de Cripto de Dubái
• 21 y 22 de mayo:Conferencia Cryptoverse(Varsovia)
• 27-29 de mayo:Bitcoin 2025(Las Vegas)
• 27-30 de mayo:Cumbre web de Vancouver
• 29 de mayo:Stablecon(Nueva York)
• 29 y 30 de mayo:Cumbre de Litecoin 2025(Las Vegas)
• 29 de mayo-1 de junio:Cripto de los Balcanes 2025(Tirana, Albania)
• Del 2 al 7 de junio:SXSW Londres

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• ELON Musk revivió su personaje “Kekius Maximus” en X durante el fin de semana, lo que hizo que una memecoin asociada subiera más del 100% después de meses de inactividad.
• Musk actualizó su foto de perfil a una representación de sí mismo estilo gladiador y cambió su nombre para mostrar.

• KEKIUS, basado en Ethereum, se disparó a medida que sus seguidores notaron el cambio. El volumen de operaciones del token superó los 45 millones de dólares, frente a un promedio de 5 millones de dólares la semana pasada, según datos de CoinGecko.
• El nombre 'Kekius' está vinculado a monedas existentes con temática de rana, como PEPE, que presenta una rana vestida de gladiador romano.
• Proviene de la "Culto de Kek”, un fenómeno irónico de Internet que vincula el término con una antigua deidad egipcia con cabeza de rana, representativa del caos y la oscuridad.
• PEPE, otra memecoin con temática de rana y basada en Ethereum, aumentó un 5% y su volumen comercial casi se triplicó a $2,19 mil millones, lo que la convierte en la segunda memecoin más comercializada después de Dogecoin (DOGE).
• El Rally original de Kekius Maximus ocurrió en la víspera de Año Nuevo de 2024, cuando Musk adoptó por primera vez el personaje, lo que hizo que la moneda subiera un 600% en unos pocos días.
• La moneda perdió todas las ganancias después de que Musk lanzó el avatar, pero desde entonces ha experimentado picos episódicos vinculados a su actividad en las redes sociales.como en marzo.
• El último movimiento de precios subraya la continua y enorme influencia de Musk en los Mercados de Cripto especulativos, especialmente los tokens meme, y cómo el monitoreo de su cuenta podría abrir oportunidades de ganancias de corta duración (aunque altamente riesgosas) para los comerciantes de microcapitalización.

Posicionamiento de derivados

• El interés abierto total (OI) en todos los instrumentos en los intercambios centralizados se mantuvo relativamente estable durante el fin de semana, bajando levemente a $ 150 mil millones.
• Entre los activos con más de $100 millones en interés abierto, las mayores ganancias semanales se observaron en PAXG, PEPE, TON y ALCH.
• Las mayores caídas se observaron en PNUT, POPCAT, BONK y SHIB.
• Después de arrasar con los principales grupos de liquidación en $106.5K y $102.8K, Bitcoin ahora se cotiza alrededor de $103K.
• El siguiente grupo significativo de liquidaciones del par BTC-USDT en Binance se sitúa en los 107.500 $, lo que representa unos 71,4 millones de dólares en liquidaciones potenciales. Por otro lado, hay un interés de liquidación notable por valor de 52,7 millones de dólares en los 102.200 $, un nivel que actuó como soporte durante la reversión anterior de hoy.
• La cobertura a corto plazo se ha intensificado antes de los vencimientos del 23 y 30 de mayo, con opciones de venta dominando el volumen (unos 1.300 millones de dólares nocionales) y una exposición OTM concentrada, lo que indica que los operadores se están preparando para una caída a corto plazo, según datos de Deribit.
• El 30 de mayo es el vencimiento clave a tener en cuenta, con la mayor inversión en activos (aproximadamente $8 mil millones) en Deribit, con una tendencia hacia opciones de compra y venta fuera del mercado (OTM). Este posicionamiento sugiere la posibilidad de movimientos bruscos en los precios al contado en torno a los niveles de ejercicio clave.

Movimientos del mercado

• BTC ha bajado un 0,78% desde las 4 p. m. ET del viernes a $102.937,12 (24 horas: -0,74%)
• ETH ha bajado un 6,36% a 2.408,96 dólares (24 horas: -3,89%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 4,24% hasta los 3.072,36 (24 horas: -3,33%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR bajó 15 puntos básicos al 2,91 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0054% (5,9261% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 0,97% y se situó en 100,11.
• El oro sube un 1,04% a 3.237,26 dólares la onza.
• La plata sube un 0,71% a 32,50 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 0,68% y se situó en 37.498,63 puntos.
• El Hang Seng cerró sin cambios en 23.332,72 puntos.
• El FTSE bajó un 0,78% y se situó en 8.616,91 puntos.
• El Euro Stoxx 50 baja un 0,77% y se sitúa en 5.385,80 puntos.
• El DJIA cerró el viernes con un alza del 0,78% y se situó en 42.654,74 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,7% y cerró en 5.958,38 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,52% y se situó en 19.211,10 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,29% y se situó en 25.971,93 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,28%, a 2.623,99 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 7 puntos básicos y se sitúa en el 4,55 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 1,33% y se sitúan en 5.896,25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 1,72% y se sitúan en 21.135,25.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,84% a 42.375,00.

Estadísticas de Bitcoin

• Dominio de BTC : 64,01 (0,26%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02327 (-0,85%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 855 EH/s
• Precio del hash (al contado): $54,44
• Tarifas totales: 5,92 BTC / $617.813
• Interés abierto de futuros de CME: 149,515 BTC
• BTC cotizado en oro: 31,9 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,03%

Análisis técnico

• Después de registrar el cierre semanal más alto de la historia, Bitcoin ha retrocedido hasta el extremo inferior de su rango actual en $102,800.
• La semana pasada, cada caída por debajo de este nivel fue recibida con un fuerte interés de compra, lo que pone de relieve la continua demanda.
• Si bien el cierre semanal indica un impulso alcista, vale la pena señalar que Bitcoin se ha recuperado desde sus mínimos de abril sin un retroceso significativo, imprimiendo seis velas semanales verdes consecutivas.
• Si se rompen los mínimos del rango, es probable un movimiento más profundo hacia el bloque de órdenes semanal entre $94,000 y $99,000. Esta zona también se alinea con confluencias técnicas clave, como la media móvil exponencial de 50 días y el máximo mensual anterior.
• La acción del precio de hoy está configurando un rango típico de lunes, y una recuperación del mínimo del lunes en los próximos días podría servir como catalizador para un mayor alza.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el viernes a $399,80 (+0,7%), bajando un 1,32% a $394,52 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $266,46 (+9,01%), bajó un 2,8% a $259
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 31,49 dólares canadienses (+3,01%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $16,21 (+3,38%), bajó un 1,97% a $15,89
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $9,15 (+5,17%), bajó un 1,97% a $8,97
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $10,78 (+2,57%), bajó un 3,15% a $10,44
• CleanSpark (CLSK): cerró a $9,78 (+4,49%), bajó un 2,56% a $9,53
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $18 (+8,63%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $40,88 (+28,59%), bajó un 4,35% a $39,10
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $35,40 (-1,01%), bajó un 1,13% a $35

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $260,2 millones
• Flujos netos acumulados: 41.740 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,18 millones

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $22,2 millones
• Flujos netos acumulados: 2.530 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH : 3,45 millones aproximadamente

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El suministro de Bitcoin a largo plazo se está acercando a un máximo de un año de 14.326.823 BTC.
• Esto representa un aumento de 400.000 BTC desde los mínimos de este año, ya que los tenedores a largo plazo muestran una creciente convicción en los aumentos de precios.

Mientras dormías

• Vuelve la tendencia "Vender América" mientras Moody's eleva el rendimiento de los bonos a 30 años al 5%.(Bloomberg): La rebaja de la calificación de Moody's debido al déficit presupuestario de Estados Unidos provocó la advertencia de Max Gokhman de que dejar de lado los bonos del Tesoro podría elevar los rendimientos y frenar la demanda de dólares y acciones estadounidenses.
• La economía china sufre los efectos de la guerra comercial(The Wall Street Journal): Los datos de abril mostraron un debilitamiento de la producción industrial, el gasto y la inversión debido a que la incertidumbre arancelaria pesó sobre el crecimiento y los analistas instaron a un estímulo más fuerte para cumplir con los objetivos oficiales.
• El argumento a favor de Galaxy Digital son los centros de datos de IA y no la minería de Bitcoin , afirma una empresa de investigación. (CoinDesk): Los analistas de Rittenhouse dicen que las operaciones del centro de datos de IA generan flujos de efectivo estables a largo plazo con necesidades mínimas de capital, lo que los hace más atractivos que el negocio volátil y de uso intensivo de capital de la minería de Bitcoin .
• Rusia desata ONE de sus mayores bombardeos con drones en la guerra de Ucrania (The New York Times): Las defensas aéreas de Ucrania lucharon contra 273 drones durante nueve horas, la mayoría NEAR de Kiev, donde una mujer murió y varias otras personas, incluido un niño, resultaron heridas.
• Metaplanet compra otros 1.004 Bitcoin y eleva sus tenencias a más de 800 millones de dólares en BTC. (CoinDesk): La firma de inversión con sede en Tokio aumentó su posición en Bitcoin a un precio promedio de $ 103,873 por BTC.
• Ripple firma con dos nuevos clientes de sistemas de pago en su expansión en los EAU (CoinDesk): Ripple firmó con Zand Bank y Mamo, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para su plataforma de pagos transfronterizos después de obtener una licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai en marzo.

En el éter