Cripto Daybook Americas: Memecoin, AI e DeFi guidano la ripresa mentre si attenuano le preoccupazioni sui dazi

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto si è consolidato grazie al rimbalzo dei prezzi innescato dalla sospensione dei dazi di mercoledì, con memecoin, token AI e DeFi che si sono distinti come i sottosettori Cripto più performanti. Coin come HYPE, HBAR e SHIB hanno guidato la ripresa.

I modelli tecnici rialzisti e il brusco calo notturno della volatilità del mercato dei titoli del Tesoro, rappresentato dall'indice MOVE, hanno suggerito ulteriori guadagni in vista. Il dollaro australiano, sensibile alla Cina, ha esteso il guadagno di mercoledì, offrendo segnali positivi agli asset rischiosi. I future azionari statunitensi, tuttavia, non hanno riflesso questo Optimism, scambiando in ribasso di oltre l'1%.

Un'altra nota di cautela è emersa dai dati sui derivati. LTC, TON, BCH, BNB e PEPE sono state le uniche criptovalute con una crescita dell'open interest nelle 24 ore, a conferma della ripresa dei prezzi. L'open interest nelle altre principali criptovalute, tra cui BTC ed ETH, è diminuito, segno che la ripresa è stata guidata principalmente dall'annullamento delle posizioni ribassiste e non da un nuovo posizionamento rialzista.

La decisione del presidente Donald Trump di aumentare i dazi sulla Cina al 125% e di ridurli al 10% per 90 giorni lascia comunque gli Stati Uniti con un'aliquota media delle imposte sulle importazioni del 24%, rispetto al 27% di giovedì. Si tratta comunque di asset anti-crescita, pro-inflazione e anti-rischio, secondo Bloomberg.

In un contesto più ampio di notizie sul mercato Cripto , la SEC ha pubblicato il documento 19b-4 depositato da Cboe BZX Exchange per la quotazione del Fidelity Solana Fund nel Federal Register. Questo, a quanto pare, ONE l'autorità di regolamentazione alla quotazione dell'ETF SOL negli Stati Uniti.

I verbali della riunione di marzo della Federal Reserve hanno evidenziato un consenso tra i responsabili delle politiche sul rischio che l'economia entri in una fase di stagflazione, caratterizzata da un'inflazione più elevata e una crescita più lenta; alcuni membri hanno affermato che la banca centrale potrebbe trovarsi di fronte a "compromessi difficili".

L'attenzione di oggi sarà rivolta ai dati dell'indice dei prezzi al consumo statunitense di marzo, che secondo FXStreet dovrebbe aumentare solo dello 0,1% su base mensile, il tasso più lento degli ultimi otto mesi. Un dato debole potrebbe essere liquidato come retrospettivo, considerando l'intensificarsi della guerra commerciale più di recente. D'altra parte, un dato più elevato del previsto potrebbe far salire i rendimenti dei titoli del Tesoro e il dollaro. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 10 aprile, ore 10:30:Conferenza di statoper l'ex CEO di Terraform Labs Do Kwon presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
  • 11 aprile, ore 13:00: Tavola rotonda della Cripto Task Force della SEC statunitense su "Adattamento della regolamentazione per il trading Cripto" a Washington.
  • 17 aprile: EigenLayer (EIGEN) viene attivato taglio sulla rete principale Ethereum , applicando sanzioni in caso di cattiva condotta da parte degli operatori.
• Macro
  • 10 aprile, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di marzo.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile dello 0,3% rispetto allo 0,2% precedente
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua al 3% rispetto al 3,1% precedente
    • Tasso di inflazione mensile stimato 0,1% vs. precedente 0,2%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua al 2,6% rispetto al 2,8% precedente
  • 10 aprile, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana conclusasi il 5 aprile.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 223.000 contro le 219.000 precedenti
  • 10 aprile, ore 10:00: Commissione bancaria del Senato degli Stati Unitiuditosulla nomina di Michelle Bowman a vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione.LINK in diretta streaming.
  • 11 aprile, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di marzo.
    • Stima PPI CORE su base mensile dello 0,3% rispetto al -0,1% precedente
    • Stima PPI CORE su base annua del 3,6% rispetto al 3,4% precedente
    • PPI MoM stimato 0,2% rispetto al precedente 0%
    • PPI annuale stimato 3,3% rispetto al precedente 3,2%
  • 14 aprile: il presidente salvadoregno Nayib Bukele si unirà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per unvisita di lavoro ufficiale.
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 22 aprile: Tesla (TSLA), post-commercializzazione
  • 30 aprile: Robinhood Mercati (CAPPUCCIO), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il Consiglio Spartano sta votandoaumento del rapporto di liquidazione per gli staker solitari SNX, con un aumento iniziale al 250% l'11 aprile, poi al 500% il 18 aprile e "abbastanza alto da deprecare lo staking SNX in solitaria" il 21 aprile. Le votazioni si concluderanno il 19 aprile.
  • Lido DAO sta discutendointegrazione del protocollo di delega del credito Twyne nella Lido Alliance.Twyne punta ad ampliare i casi d'uso di stETH e richiede a Lido supporto strategico, supporto promozionale e guida tecnica.
  • 10 aprile, ore 10:00: Hedera a ospitare una chiamata comunitariasi discute dell'adesione della HBR Foundation a ERC3643, degli standard dell'organizzazione non-profit e dell'Header Asset Tokenization Studio.
  • 11 aprile, ore 15:00: Zcash ospiterà un'assemblea pubblica su distribuzione e governance dei lockbox.
  • 14 aprile, ore 10:00: Stacks a ospitare una trasmissione in direttacon i recenti annunci del progetto.
• Sblocca
  • 10 aprile: Internet Computer (ICP) sbloccherà lo 0,57% della sua offerta circolante, per un valore di 13,54 milioni di dollari.
  • 12 aprile: Aptos (APT) sbloccherà l'1,87% della sua offerta circolante, per un valore di 51,69 milioni di dollari.
  • 12 aprile: Axie Infinity (AXS) sbloccherà il 5,68% della sua offerta circolante, per un valore di 21,73 milioni di dollari.
  • 15 aprile: Starknet (STRK) sbloccherà il 4,37% della sua offerta circolante, per un valore di 16,71 milioni di dollari.
  • 16 aprile: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,01% della sua offerta circolante, per un valore di 26,27 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Trump ufficiale (TRUMP) sbloccherà il 20,25% della sua riserva circolante, per un valore di 324,35 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 10 aprile: Stacks (STX) verrà quotata su Bitfinex.
  • 10 aprile: Streamr (DATA) verrà quotato su Binance.US.
  • 10 aprile: Babylon (BABY) verrà quotata su Binance, Bitget, Bybit, Bitrue, KuCoin, OKX e altri.
  • 10 aprile: REN (REN), KonPay (KON) e Symbol (XYM) sarannorimosso da Bybit.
  • 22 aprile: Hyperlane versolanciare i suoi token HYPER.

Conferenze:

• Giorno 3 di 3:Settimana della Blockchain di Parigi
• Giorno 2 di 2:FIBE Fintech Festival Berlino 2025
• Giorno 2 di 2:Vertice messicano Finanza e fintech 2025(Città del Messico)
• Giorno 2 di 2:Simposio 2025 sulla resilienza bancaria e dei pagamenti in Medio Oriente(Abu Dhabi)
• 10 aprile:Bitcoin Educators Unconference(Nashville)
• 10 aprile:FinXtex Malesia 2025 (Kuala Lumpur)
• 10 aprile:Conferenza istituzionale Cripto (New York)
• 10 aprile:SheFi Sumit 2025(Seul)
• Giorno 1 di 2:Conferenza BITE-CON 2025(Miami)
• Giorno 1 di 2:Conferenza di ricerca su Fintech e istituzioni finanziarie 2025(Filadelfia)
• 11-12 aprile: StrategiaConferenza OPNEXT(Tysons, Virginia)
• 12 aprile:Ethereum Argentina(Cordova)
• 12-13 aprile:DeSci Londra 2025

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• Berachain, startup focalizzata sulla DeFi, ha registrato un nettodeflussi di 320 milioni di dollari nell'ultima settimana, la più alta tra tutte le reti, seguita da ARBITRUM con appena 30 milioni di dollari in uscite.
• Gli utenti attivi giornalieri di Berachain sono scesi da un massimo di 630.000 il 3 marzo,secondo TokenTerminal, a poco più di 300.000 all'8 aprile.
• Il token BERA della rete è sceso del 40% in una settimana, riducendo la sua capitalizzazione di mercato a 465 milioni di dollari e il valore diluito a 2,1 miliardi di dollari. Giovedì ha registrato un rialzo del 12% dopo la sospensione di 90 giorni dei dazi da parte di Trump, ma è ancora ben lungi dall'essere una buona notizia.
• Il valore totale bloccato è sceso del 23%, attestandosi a 2,7 miliardi di dollari, rispetto al picco di 3,5 miliardi di dollari del 26 marzo, secondo i dati di DefiLlama. Tuttavia, la blockchain gode di un seguito di culto ed è molto apprezzata dai trader al dettaglio, il che la rende ONE da tenere d'occhio quando le condizioni di mercato miglioreranno.
• Nel frattempo, Ethereum layer-2 Base, supportato da Coinbase, è emerso come la rete principale con oltre 186 milioni di dollari di afflussi netti negli ultimi 10 giorni.

Posizionamento dei derivati

• I future annualizzati BTC ed ETH si sono mantenuti stabili sopra il 5% durante la recente crisi, segnalando un sentiment di mercato resiliente.
• Le posizioni put per le due maggiori criptovalute su Deribit si sono indebolite, ma continuano a mostrare timori di ribasso fino alla scadenza di fine giugno.
• I flussi hanno visto l'acquisto di opzioni call BTC da 100.000 $ con scadenza a dicembre, riflettendo una prospettiva rialzista a lungo termine.

Movimenti del mercato:

• BTC è in calo dell'1,74% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 81.748,51 (24 ore: +6,2%)
• ETH è in calo del 4,65% a $ 1.595,49 (24 ore: +7,78%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,72% a 2.372,30 (24 ore: +7,55%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è invariato al 3,69%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0043% (4,7085% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,85% a 102,03
• L'oro è in rialzo del 2,23% a 3.124,6 dollari l'oncia
• L'argento è in rialzo dell'1,68% a 30,83 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +9,13% a 34.609,00
• Hang Seng ha chiuso a +2,06% a 20.681,78
• Il FTSE è in rialzo del 3,97% a 7.984,64
• Euro Stoxx 50 in rialzo del 5,33% a 4.868,37
• Il DJIA ha chiuso mercoledì +7,87% a 40.608,45
• L'S&P 500 ha chiuso a +9,52% a 5.456,90
• Il Nasdaq ha chiuso a +12,16% a 17.124,97
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +5,42% a 23.727,00
• L'indice S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a +7,02% a 2.330,16
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 7 punti base al 4,29%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo del 2,13% a 5.374,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo del 2,44% a 18.818,50
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dell'1,58% a 40.189,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 63,47 (0,34%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,01953 (-3,36%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 899 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $ 41,08
• Commissioni totali: 5,6 BTC / $ 438.630
• Interesse aperto sui futures CME: 134.545
• Prezzo del BTC in oro: 26,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,47%

Analisi tecnica

• I prezzi al barile del petrolio greggio West Texas Intermediate sono scesi al di sotto del supporto di lunga data di 67 dollari, il che suggerisce ulteriori perdite in vista.
• Il calo del greggio potrebbe contribuire a compensare l'impatto inflazionistico dei dazi di Trump, aiutando le banche centrali, inclusa la Fed, a tagliare i tassi di interesse e a sostenere gli asset rischiosi in caso di grave instabilità del mercato.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa mercoledì a $ 2296,86 (+24,76%), in calo del 3,64% a $ 286,06 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 177,09 (+16,91%), in calo del 2,31% a $ 173
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$ 15,19 (+14,9%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 12,31 dollari (+17,02%), in calo del 2,44% a 12,01 dollari
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,38 (+12,84%), in calo dell'1,56% a $ 7,26
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 7,51 dollari (+15,36%), in calo del 3,6% a 7,24 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 7,63 dollari (+13,2%), in calo del 2,75% a 7,42 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 13,06 (+13,66%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 35,16 dollari (+9,98%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 43,14 (+7,47%), in rialzo dell'8,92% a $ 46,99

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$ 127,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,61 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,11 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 11,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,36 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,37 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra la ripartizione delle transazioni in blocchi di opzioni BTC su Deribit. Le transazioni in blocchi sono transazioni di grandi dimensioni eseguite su piattaforme tecnologiche over-the-counter e poi quotate su Deribit.
• La vendita di opzioni call è stata la strategia più popolare, segno che gli operatori di mercato stanno scommettendo su un calo della volatilità e su una lenta risalita dei prezzi.

Mentre dormivi

• I media statali cinesi accennano a tagli ai tassi per contrastare i dazi di Trump(Bloomberg): Un commento in prima pagina sul quotidiano statale Securities Daily sollecitava tagli ai tassi e una riduzione dei requisiti di riserva bancaria per combattere la deflazione e compensare i dazi di Trump.
• Russia e Stati Uniti terranno colloqui sulle missioni diplomatiche(Reuters): I colloqui di Istanbul mirano a risolvere i problemi delle ambasciate, tra cui le restrizioni ai movimenti diplomatici e il congelamento di beni come consolati, missioni commerciali e proprietà storiche.
• Gli investitori in Cripto fuggono dagli ETF spot su Bitcoin ed Ether a causa dell'incertezza dovuta ai dazi (CoinDesk): Mercoledì gli ETF spot BTC ed ETH quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi, nonostante l'impennata dei prezzi Criptovaluta .
• Bitcoin punta a 87.000 dollari dopo la rottura del doppio minimo; i rialzisti di Dogecoin e XRP cercano di stabilire il controllo (CoinDesk): Bitcoin si è ripreso dai due recenti minimi NEAR $ 74.600 e ha superato gli $ 80.800, una mossa che secondo gli analisti potrebbe spingerlo verso gli $ 87.000.
• Binance guadagna quote di mercato mentre il volume Bitcoin è diminuito del 77% rispetto al picco annuale: CryptoQuant (CoinDesk): Un calo del volume di tale portata suggerisce che i trader e gli investitori stanno perdendo interesse o fiducia.
• Il marketplace NFT Magic Eden acquista l'app di trading Slingshot (CoinDesk): Slingshot consente di negoziare token da un singolo saldo USDC , eliminando la necessità di configurare un portafoglio, di commissioni GAS o di spostare asset tra blockchain, espandendo Magic Eden oltre Solana a tutte le catene.

Nell'etere