Cripto Daybook Américas: Memecoins, IA y DeFi lideran el repunte a medida que disminuyen las preocupaciones arancelarias

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto se consolidó tras el repunte de precios provocado por la pausa arancelaria del miércoles, con memecoins, tokens de IA y DeFi destacando como los subsectores de Cripto con mejor rendimiento. Monedas como HYPE, HBAR y SHIB lideraron la recuperación.

Los patrones técnicos alcistas y una fuerte caída nocturna en la volatilidad del mercado de bonos del Tesoro, representada por el índice MOVE, sugirieron que se avecinan nuevas ganancias. El dólar australiano, sensible a China, prolongó su avance del miércoles, ofreciendo señales positivas para los activos de riesgo. Sin embargo, los futuros de acciones estadounidenses no reflejaron ese Optimism, cotizando con una caída de más del 1%.

Otra señal de cautela se observó en los datos de derivados. LTC, TON, BCH, BNB y PEPE fueron las únicas monedas con un crecimiento en el interés abierto en 24 horas, lo que validó la recuperación del precio. El interés abierto en otras criptomonedas importantes, como BTC y ETH, disminuyó, lo que indica que la recuperación se debió principalmente a la reversión de las apuestas bajistas y no a un nuevo posicionamiento alcista.

La decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a China al 125% y reducir los de otros países al 10% durante 90 días aún deja a Estados Unidos con una tasa promedio de impuesto a las importaciones del 24%, frente al 27% anterior al jueves. Según Bloomberg, estos siguen siendo activos anticrecimiento, proinflación y antiriesgo.

En noticias más generales sobre el mercado de Cripto , la SEC publicó la solicitud 19b-4 de Cboe BZX Exchange para incluir el Fondo Fidelity Solana en el Registro Federal. Esto, según se informa, ONE al regulador a la inclusión del ETF SOL en EE. UU.

Las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal mostraron consenso entre los responsables de las políticas sobre el riesgo de que la economía entre en una estanflación, caracterizada por una mayor inflación y un crecimiento más lento, y algunos miembros dijeron que el banco central podría tener que hacer frente a "compensaciones difíciles".

Hoy nos centraremos en los datos del índice de precios al consumidor de EE. UU. de marzo, que se prevé que hayan aumentado tan solo un 0,1 % intermensual, el ritmo más lento en ocho meses, según FXStreet. Una lectura débil podría considerarse retrospectiva, considerando la reciente escalada de la guerra comercial. Por otro lado, una lectura más alta de lo esperado podría impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 10 de abril, 10:30 horas:Conferencia de estadopara el ex director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
  • 11 de abril, 13:00 h: Mesa redonda del Grupo de trabajo sobre Cripto de la SEC de EE. UU. sobre "Adaptación de la regulación al comercio de Cripto" en Washington.
  • 17 de abril: Se activa EigenLayer (EIGEN) cuchillada en la red principal de Ethereum , imponiendo sanciones por mala conducta del operador.
• Macro
  • 10 de abril, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al consumidor de marzo.
    • Tasa de inflación CORE mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,2 %
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3 % frente al 3,1 % anterior
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,1 % frente a la anterior: 0,2 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,6 % frente a la anterior: 2,8 %
  • 10 de abril, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica datos del seguro de desempleo para la semana que finalizó el 5 de abril.
    • Se estima que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron de 223.000 dólares frente a las 219.000 del año anterior.
  • 10 de abril, 10:00 a.m.: Comité Bancario del Senado de EE. UU.audienciasobre la nominación de Michelle Bowman como Vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal.LINK en vivo.
  • 11 de abril, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al productor de marzo.
    • IPP CORE intermensual estimado: 0,3 % frente al anterior: -0,1 %
    • IPP CORE interanual estimado: 3,6 % frente al 3,4 % anterior
    • IPP mensual est. 0,2% frente al anterior. 0%
    • IPP interanual est. 3,3% frente al anterior. 3,2%
  • 14 de abril: El presidente salvadoreño Nayib Bukele se unirá al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para unavisita de trabajo oficial.
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), postcomercialización
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUCHA), postcomercialización

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • El Consejo Espartano está votando sobreAumentar la tasa de liquidación para los participantes individuales de SNX, con un aumento inicial al 250% el 11 de abril, luego al 500% el 18 de abril y "lo suficientemente alto como para desaprobar el staking individual de SNX " el 21 de abril. La votación finaliza el 19 de abril.
  • Lido DAO está discutiendoProtocolo de delegación de crédito de incorporación de Twyne a Lido Alliance.Twyne pretende ampliar los casos de uso de stETH y solicita respaldo estratégico, apoyo promocional y orientación técnica de Lido.
  • 10 de abril, 10 am: Hedera a organizar una llamada comunitariadiscutiendo la adhesión de la Fundación HBR a ERC3643, los estándares de la organización sin fines de lucro y el Header Asset Tokenization Studio.
  • 11 de abril, 15:00 h: Zcash organizará un ayuntamiento distribución y gobernanza de cajas de seguridad.
  • 14 de abril, 10 am: Stacks a organizar una transmisión en vivocon anuncios recientes del proyecto.
• Desbloquea
  • 10 de abril: Internet Computer (ICP) desbloqueará el 0,57% de su suministro circulante por un valor de 13,54 millones de dólares.
  • 12 de abril: Aptos (APT) desbloqueará el 1,87% de su suministro circulante por un valor de 51,69 millones de dólares.
  • 12 de abril: Axie Infinity (AXS) desbloqueará el 5,68% de su suministro circulante por un valor de 21,73 millones de dólares.
  • 15 de abril: Starknet (STRK) desbloqueará el 4,37% de su suministro circulante por un valor de 16,71 millones de dólares.
  • 16 de abril: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,01% de su suministro circulante por un valor de 26,27 millones de dólares.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará el 20,25% de su suministro circulante por un valor de 324,35 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 10 de abril: Stacks (STX) se incluirá en Bitfinex.
  • 10 de abril: Streamr (DATA) se incluirá en Binance.US.
  • 10 de abril: Babylon (BABY) se incluirá en Binance, Bitget, Bybit, Bitrue, KuCoin, OKX y otros.
  • 10 de abril: REN (REN), KonPay (KON) y Symbol (XYM) seránretirado de Bybit.
  • 22 de abril: Hyperlane alanzará desde el aire sus tokens HYPER.

Conferencias:

• Día 3 de 3:Semana Blockchain de París
• Día 2 de 2:Festival de Fintech FIBE de Berlín 2025
• Día 2 de 2:Cumbre de Finanzas y Fintech de México 2025(Ciudad de México)
• Día 2 de 2:Simposio sobre banca y pagos resilientes en Oriente Medio 2025(Abu Dabi)
• 10 de abril:Desconferencia de educadores de Bitcoin(Nashville)
• 10 de abril:FinXtex Malasia 2025(Kuala Lumpur)
• 10 de abril:Conferencia Institucional Cripto(Nueva York)
• 10 de abril:Cumbre SheFi 2025(Seúl)
• Día 1 de 2:Conferencia BITE-CON 2025(Miami)
• Día 1 de 2:Conferencia de Investigación sobre Fintech e Instituciones Financieras 2025(Filadelfia)
• 11 y 12 de abril: EstrategiaConferencia OPNEXT(Tysons, Virginia)
• 12 de abril:Ethereum Argentina(Córdoba)
• 12 y 13 de abril:DeSci Londres 2025

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Berachain, la nueva empresa centrada en DeFi, ha registrado ganancias netassalidas de 320 millones de dólares la semana pasada, la mayor cantidad entre todas las redes, seguida por ARBITRUM con solo $30 millones en salidas.
• Los usuarios activos diarios de Berachain cayeron desde un máximo de 630.000 el 3 de marzo.según TokenTerminal, hasta poco más de 300.000 al 8 de abril.
• El token BERA de la red ha caído un 40% en una semana, reduciendo su capitalización de mercado a 465 millones de dólares y su valor diluido a 2100 millones de dólares. El jueves, tras la suspensión de 90 días de los aranceles impuesta por Trump, experimentó un aumento del 12%, pero aún dista mucho de ser una buena noticia.
• El valor total bloqueado ha disminuido un 23%, hasta los 2.700 millones de dólares, desde un máximo de 3.500 millones de dólares el 26 de marzo, según datos de DefiLlama. Aun así, la blockchain goza de gran popularidad y es muy popular entre los inversores minoristas, lo que la convierte en una ONE a tener en cuenta cuando mejoren las condiciones del mercado.
• Mientras tanto, Ethereum capa 2 Base, respaldada por Coinbase, ha emergido como la red líder con más de $186 millones en entradas netas en los últimos 10 días.

Posicionamiento de derivados

• La base anualizada de futuros de BTC y ETH se mantuvo estable por encima del 5 % durante la reciente caída, lo que indica un sentimiento de mercado resistente.
• Las posiciones cortas para las dos criptomonedas más grandes en Deribit se han debilitado, pero continúan mostrando temores a la baja hasta el vencimiento a fines de junio.
• Los flujos incluyeron compras de opciones de compra de BTC por $100 000 que vencen en diciembre, lo que refleja una perspectiva alcista a largo plazo.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 1,74% desde las 4 p. m. ET del miércoles a $81.748,51 (24 horas: +6,2%)
• ETH ha bajado un 4,65% a $1.595,49 (24 horas: +7,78%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 1,72% hasta los 2.372,30 (24 horas: +7,55%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR se mantiene sin cambios en el 3,69 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0043% (4,7085% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 0,85% y se situó en 102,03.
• El oro sube un 2,23% a 3.124,6 dólares la onza
• La plata sube un 1,68% a 30,83 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 9,13% y se situó en 34.609,00 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 2,06% y se situó en 20.681,78 puntos.
• El FTSE sube un 3,97% y se sitúa en 7.984,64 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 5,33% y se sitúa en 4.868,37 puntos.
• El DJIA cerró el miércoles con un alza del 7,87%, a 40.608,45 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 9,52% y cerró en 5.456,90 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 12,16% y se situó en 17.124,97 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 5,42% y se situó en 23.727,00 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 7,02%, a 2.330,16 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 7 puntos básicos y se situó en el 4,29 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 2,13% y se sitúan en 5.374,00.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 2,44% y se sitúan en 18.818,50.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average cayeron un 1,58% a 40.189,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 63,47 (0,34%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,01953 (-3,36%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 899 EH/s
• Precio del hash (al contado): $41,08
• Tarifas totales: 5,6 BTC / $438.630
• Interés abierto en futuros de CME: 134.545
• BTC cotizado en oro: 26,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7,47%

Análisis técnico

• Los precios por barril del petróleo crudo West Texas Intermediate han caído por debajo del soporte de largo plazo de 67 dólares, lo que sugiere más pérdidas por delante.
• La caída del precio del crudo podría ayudar a compensar el impacto inflacionario de los aranceles de Trump, ayudando a los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, a reducir las tasas de interés y respaldar los activos de riesgo en caso de una inestabilidad importante en el mercado.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el miércoles a $2296,86 (+24,76%), con una caída del 3,64% a $286,06 en la preapertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $177,09 (+16,91%), bajó un 2,31% a $173
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 15,19 dólares canadienses (+14,9%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $12,31 (+17,02%), bajó un 2,44% a $12,01
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $7,38 (+12,84%), bajó un 1,56% a $7,26
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $7,51 (+15,36%), con una caída del 3,6% a $7,24
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,63 (+13,2%), bajó un 2,75% a $7,42
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $13,06 (+13,66%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $35,16 (+9,98%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $43,14 (+7,47%), subió un 8,92% a $46,99

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$127,2 millones
• Flujos netos acumulados: 35.610 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,11 millones

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$11,2 millones
• Flujos netos acumulados: 2.360 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH : 3,37 millones

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra el desglose de las operaciones en bloque de opciones de BTC en Deribit. Las operaciones en bloque son grandes operaciones ejecutadas en plataformas tecnológicas extrabursátiles y luego cotizadas en Deribit.
• La venta de opciones de compra ha sido la estrategia más popular, una señal de que los participantes del mercado apuestan por una caída de la volatilidad y un lento ascenso de los precios.

Mientras dormías

• Medios estatales chinos insinúan recortes de tasas para contrarrestar los aranceles de Trump(Bloomberg): Un comentario en portada en el diario estatal Securities Daily instó a recortar las tasas y a disminuir los requisitos de reserva bancaria para combatir la deflación y compensar los aranceles de Trump.
• Rusia y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre misiones diplomáticas(Reuters): Las conversaciones en Estambul buscan resolver problemas de la embajada, incluidas las restricciones a los movimientos diplomáticos y los activos congelados como consulados, misiones comerciales y propiedades históricas.
• Los inversores en Cripto abandonan los ETF de Bitcoin y Ether ante la incertidumbre generada por los aranceles. (CoinDesk): Los ETF al contado de BTC y ETH que cotizan en EE. UU. sufrieron salidas el miércoles incluso cuando los precios de las Criptomonedas aumentaron.
• Bitcoin apunta a los $87,000 tras la ruptura del doble fondo; los alcistas de Dogecoin y XRP buscan establecer el control (CoinDesk): Bitcoin se recuperó de dos mínimos recientes NEAR de $ 74,600 y superó los $ 80,800, un movimiento que según los analistas podría impulsarlo hacia los $ 87,000.
• Binance gana cuota de mercado mientras el volumen de Bitcoin cae un 77% desde su máximo anual: CryptoQuant (CoinDesk): Una caída de volumen de tal magnitud sugiere que los comerciantes e inversores están perdiendo interés o confianza.
• El mercado NFT Magic Eden adquiere la aplicación de trading Slingshot (CoinDesk): Slingshot permite intercambiar tokens desde un único saldo de USDC , eliminando la necesidad de configurar una billetera, tarifas de GAS o mover activos entre cadenas de bloques, expandiendo Magic Eden más allá de Solana a todas las cadenas.

En el éter