Cripto Daybook Americas: la caccia alle occasioni in Bitcoin affronta un test cruciale del rapporto sui lavori

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto ha riacquistato una certa stabilità, con BTC che è tornato a quasi $ 95K come libri degli ordiniha segnalato la presenza di cacciatori di occasioni. Mercoledì sera, i prezzi hanno testato la zona di supporto di lunga data di $ 90K-$ 93K, che ha fermato con successo i movimenti al ribasso almeno sei volte dalla seconda metà di novembre.

Questo ultimo rimbalzo sarà messo alla prova dal rapporto di venerdì sulle buste paga non agricole degli Stati Uniti, che dovrebbe mostrare un'aggiunta di 164.000 posti di lavoro a dicembre, dopo l'aumento di 227.000 di novembre, secondo FXStreet. Il tasso di disoccupazione dovrebbe eguagliare il ritmo di novembre del 4,2%, mentre si prevede che i guadagni orari medi raffredderanno leggermente allo 0,3% mese su mese, in calo dallo 0,4%.

Un rapporto sull'occupazione più positivo del previsto potrebbe alimentare i timori di una politica aggressiva della Fed, aumentando ulteriormente i rendimenti BOND adeguati all'inflazione. Questi rendimenti sono aumentatia causa delle preoccupazioni sull'inflazione, complicando le cose per le attività rischiose. La paura dell'inflazione evolatilità dei tassiha probabilmente catalizzato la rapida discesa di BTC da 102.000 $ a 93.000 $ negli ultimi quattro giorni.

Per illustrare quanto fosse ribassista il sentiment all'inizio di oggi, il tasso di finanziamento nei Mercati perpetui diventato negativo, che rappresenta una predominanza di posizioni corte, anche in un momento in cui BTC è a solo il 15% dal suo massimo storico.

La prevalenza del pessimismo guidato dalla Fed significa che qualsiasi segno di debolezza nella cifra delle buste paga probabilmente innescherà brusche reazioni di mercato, rilanciando il caso per i tagli dei tassi della Fed e spostando il sentiment in modo marcato a favore delle attività rischiose. Se i dati non raggiungono le stime di un ampio margine, BTC potrebbe facilmente fare un altro tentativo per $ 100K, a condizione che il governo degli Stati Uniti, che detiene circa 18,50 miliardi di dollari di BTC, si astiene dall'inondare il mercato con offerte di vendita. Restate in allerta.

Cosa guardare

• Cripto
  • Nessun Eventi importante in programma nel Cripto oggi.
  • 12 gennaio, 22:30: Binance interromperà i depositi e i prelievi di token Fantom (FTM) e delisterà tutte le coppie di trading FTM . I token FTM saranno scambiati con token S con un rapporto di 1:1.
  • 13 gennaio: Solayer (LAYER) "Stagione 1"istantanea dell'airdropper i partecipanti allo staking, i fornitori di liquidità e gli utenti dell'ecosistema partner. I dettagli di ammissibilità e i termini saranno disponibili sulla dashboard di Solayer.
  • 15 gennaio: Derive (DRV) per creare e distribuire nuovi token nell'evento di generazione di token.
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 10 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto riassuntivo sulla situazione occupazionale.
    • Stipendi non agricoli stimati in 160.000 contro i 227.000 precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente.
  • 10 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioFiducia dei consumatori del Michigan(Preliminare). Stima 73,8 vs. Prec. 74,0.
  • 14 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Dati PPI.
    • PPI MoM Prev. 0,4%.
    • CORE PPI MoM Prev. 0,2%.
    • PPI CORE anno su anno precedente 3,4%.
    • PPI YoY Prev. 3%.
  • 14 gennaio, 8:55: Redbook USA su base annua per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Prec. 6,8%.
  • 15 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo.
    • Tasso di inflazione CORE mensile precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE su base annua precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione mensile prec. 0,3%.
    • Tasso di inflazione annuo prec. 2,7%.
  • 16 gennaio, ore 2:00: l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito pubblica i dati di novembre 2024Stima del PIL.
    • PIL MoM Prev. -0,1%
    • PIL annuo prec. 1,3%.
  • 16 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati Unitirilasciil rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Richieste iniziali di indennità di disoccupazione Prec. 201K.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Nessun Eventi importante in programma oggi.
  • 14 gennaio: Mantrachiamata della comunitàcon il suo co-fondatore
• Sblocca
  • Non sono previsti sblocchi importanti per oggi.
  • 11 gennaio: Aptos sbloccherà l'1,13% della sua offerta circolante APT , per un valore di 98,85 milioni di dollari.
  • 12 gennaio: Axie Infinity sbloccherà l'1,45% della sua offerta circolante, per un valore di 14,08 milioni di dollari.
  • 14 gennaio: ARBITRUM sbloccherà lo 0,93% della sua offerta circolante, per un valore di 70,65 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • Non sono previsti lanci di token importanti oggi.
  • 15 gennaio: verrà lanciato Derive (DRV), con il 5% della fornitura destinata agli staker sENA.
  • 17 gennaio: Solv Protocol (SOLV) verrà quotato su Binance.

Conferenze:

• Giorno 5 di 14:Rete fissa, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Il protocollo usuale USD0++, che è una versione speciale di USD0 in cui gli utenti possono guadagnare interessi "puntando", è sceso dal valore di $ 1 a circa 93 centesimi dopo che il team ha apportato modifiche al modo in cui gli utenti possono riavere indietro i propri soldi in anticipo.
• I trader hanno mostrato una preferenza per i token AI Agent aiXBT, Cookie DAO's COOKIE e ChainGPT, che sono aumentati fino al 50% nelle quotazioni spot di Binance. Il token virale ai16z è aumentato dell'11% e la categoria degli agenti è aumentata in media dell'8%, guidando la crescita tra tutti gli altri settori Cripto .
  
  
• Un caveau di deposito sulla futura rete Berachain ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari di partecipazioni, guidato da StakeStone a 370 milioni di dollari.
• L' ARBITRUM DAO sta votando una proposta di miglioramento (AIP) per implementare il Bounded Liquidity Delay (BoLD) su ARBITRUM ONE e Nova. Se approvato, sostituirà l'attuale sistema di validazione con ONE permissionless, consentendo una più ampia partecipazione alla protezione della rete.
  
  
• Ronin e Virtuals hanno collaborato per introdurre un agente AI chiamato $JAIHOZ, ispirato al co-fondatore di Ronin @Jihoz_Axie. Il token è stato lanciato con una fornitura divisa tra le blockchain Base e Ronin, con alcuni token distribuiti tramite airdrop ai membri della community.

Posizionamento dei derivati

• HYPE, LTC, SHIB, Sui e TON hanno registrato un aumento degli interessi aperti sui future perpetui nelle ultime 24 ore, con XLM in testa al calo delle posizioni aperte in altri token principali.
• Le inversioni di rischio front-end BTC ed ETH mostrano una propensione al put, mentre le opzioni call con durata più lunga continuano a generare un premio rispetto alle opzioni put.
• Le transazioni in blocchi nelle opzioni BTC hanno dipinto un quadro misto. Nel caso di ETH, la transazione in blocchi più grande ha coinvolto una posizione corta nella call da $ 3.700 in scadenza il 28 febbraio per finanziare una posizione lunga nella put da $ 3.200 con la stessa scadenza.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 3,06% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 94.967,46 (24 ore: +1,52%)
• ETH è salito del 3,46% a $ 3.306,56 (24 ore: +0,11%)
• CoinDesk 20 è invariato a 3.375,16 (24 ore: -0,74%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 1 punto base al 3,14%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0013% (1,38% annualizzato) su Binance

• DXY invariato a 109,18
• L'oro è in rialzo dello 0,91% a $ 2.708,1/oz
• L'argento è salito dell'1,3% a $ 31,19/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,05% a 39.190,4
• Hang Seng ha chiuso a -0,92% a 19.064,29
• Il FTSE è in calo dello 0,18% a 8.304,75
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,19% a 5.027,38
• DJIA ha chiuso giovedì +0,25% a 42.635,20
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,16% a 5.918,25
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,83% a 19.480,91
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso invariato a 19.478,88
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,27% a 2.210,99
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 2 punti base al 4,71%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 5.948,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.313,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 42.846,0

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,02
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,034
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 772 EH/s
• Prezzo hash (spot): $54,3
• Commissioni totali: 6,6 BTC/ $ 653.353
• Interesse aperto sui futures CME: 497.207 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 35,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,09%

Analisi tecnica

• BTC è rimbalzato a 95.000 $, dopo aver mantenuto il supporto della linea del collo testa e spalle (H&S) giovedì.
• Per segnalare una rinnovata prospettiva rialzista, i prezzi devono superare i 102.750 $, il massimo decrescente o la spalla destra creata lunedì.
• Una chiusura UTC al di sotto della linea di supporto orizzontale confermerebbe il massimo H&S e sposterebbe l'attenzione su un supporto più profondo a $ 75.000.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 331,7 $ (-2,85%), in rialzo del 2,03% a 338,44 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 260,01 (-1,63%), in rialzo dello 0,73% a $ 261,91 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,85 (-2,79%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,34 $ (-3,83%), in rialzo dello 0,93% a 18,51 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,02 $ (-3,14%), in rialzo dello 0,83% a 12,12 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,05 $ (-0,5%), in rialzo dell'1% a 14,19 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,09 $ (-5,79%), in rialzo dell'1,09% a 10,20 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 23,15 (-4,93%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 50,19 $ (-9,14%), invariato rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

Le borse statunitensi sono state chiuse il 9 gennaio in occasione della giornata di lutto nazionale per l'ex presidente Jimmy Carter, scomparso il 29 dicembre 2024.

I dati ETF riportati di seguito si riferiscono all'8 gennaio e rimangono invariati.

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 676 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 31,70 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,080 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 132,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 733,6 milioni di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,077 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra le prime 10 catene del mese in termini di volume netto di asset ricevuti tramite un Cripto bridge.
• La soluzione di scalabilità di livello 2 di Coinbase è in testa con afflussi netti pari a 208 milioni di dollari, seguita da Solana, che ha registrato un distacco di 92 milioni di dollari.

Mentre Dormivi

• L'iceberg Bitcoin : gli acquirenti attendono sotto la superficie ribassista (CoinDesk): Bitcoin affronta la pressione di vendita dovuta alle preoccupazioni sull'inflazione, mentre le forti offerte a prezzi più bassi suggeriscono una potenziale stabilizzazione. I trader e gli investitori attendono il rapporto sulle buste paga non agricole degli Stati Uniti per i segnali Politiche della Federal Reserve.
  
  
• I dati dei clienti di Polymarket sono ricercati dalla citazione in giudizio della CFTC nei confronti di Coinbase, afferma una fonte (CoinDesk): La CFTC statunitense avrebbe citato in giudizio Coinbase per i dati sui clienti di Polymarket nel mezzo di battaglie legali con i Mercati di previsione basati su blockchain. Coinbase ha apparentemente avvisato gli utenti che potrebbe divulgare le informazioni richieste.
  
  
• Standard Chartered lancia i servizi Cripto in Europa con una nuova licenza (Cointelegraph): Giovedì, Standard Chartered ha lanciato servizi di custodia Cripto in Europa tramite il Lussemburgo, utilizzandolo come punto di ingresso normativo dell'UE nell'ambito del quadro dei Mercati delle criptovalute (MiCA).
  
  
• La curva di swap cinese si inverte mentre i trader ridimensionano le scommesse sul taglio dei tassi (Bloomberg): I Mercati monetari cinesi prevedono un ritardo nell'allentamento monetario per proteggere lo yuan, aggravando una RARE inversione della curva di swap mentre i responsabili politici faticano a bilanciare la stabilità valutaria e il sostegno economico.
  
  
• La spesa delle famiglie giapponesi a novembre cala mentre persistono le pressioni sui prezzi(Reuters): Il calo della spesa di novembre in Giappone si è attenuato, ma l’aumento dei prezzi e la stagnazione dei salari limitano la ripresa dei consumi, lasciando gli analisti scettici sulla crescita dei salari reali o su un aumento dei tassi della Banca del Giappone questo mese.
• Whitehall si prepara ai tagli alla spesa dopo che il Regno Unito è stato colpito dalle turbolenze del mercato BOND(Financial Times): Il Regno Unito si trova ad affrontare costi di indebitamento crescenti, poiché i rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno raggiunto il 4,93%, il livello più alto dal 2008, e la sterlina è scesa al minimo annuale, innescando avvertimenti di un più restrittivo bilancio governativo.

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