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Les fonds à effet de levier du CME augmentent leurs paris contre le Bitcoin à un niveau record alors que les primes des contrats à terme augmentent
Plus tôt ce mois-ci, les analystes avaient mis en garde contre un regain d’intérêt pour l’arbitrage cash and carry.
Les fonds à effet de levier du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté leurs paris contre la hausse du Bitcoin à un niveau record au cours de la semaine terminée le 19 octobre, peut-être pour profiter de l'écart croissant entre les prix des Marchés à terme et au comptant.
Le rapport de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur les engagements des traders, publié vendredi, a montré que les fonds à effet de levier détenaient une position courte nette de 31 000 contrats au cours des sept jours précédant le 19 octobre, soit une augmentation de 6 000 par rapport à la semaine précédente.
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Les positions courtes record des fonds à effet de levier ne signifient pas nécessairement que ces traders avaient un biais baissier. Ils ont peut-être levé des positions courtes sur le marché à terme et acheté simultanément la Cryptomonnaie sur le marché au comptant, enregistrant ainsi ce que l'on appelle le « spot market ». opération de portage.
La stratégie est initiée lorsque les contrats à terme se négocient avec une prime notable par rapport au prix au comptant et que les transactions peuvent profiter d'une éventuelle convergence des prix sur les deux Marchés.
La prime annualisée des contrats à terme sur le Bitcoin du premier mois a bondi de 1 % à 20 % à l'approche de l'ETF Bitcoin Strategy de ProShares lancementLe 18 octobre, la prime a été relevée pour la dernière fois à 13 %. La prime glissante sur trois mois a également augmenté, passant de 3 % à 16 %, avant de diminuer progressivement à 11,7 %.
L'ETF de ProShares, qui investit dans les contrats à terme sur Bitcoin cotés au CME, a fait des débuts remarqués mardi dernier à la Bourse de New York, tandis que l'ETF basé sur les contrats à terme de Valkyrie mis en ligne vendredi.
Plus tôt ce mois-ci, les analystesavait prévenud'une hausse des primes à terme et d'un regain d'intérêt pour l'arbitrage cash and carry.
Lire aussi :Les ETF à terme sur Bitcoin pourraient stimuler les rendements des liquidités et du carry
Omkar Godbole
Omkar Godbole est co-rédacteur en chef au sein de l'équipe Marchés de CoinDesk, basée à Mumbai. Il est titulaire d'un master en Finance et est membre du Chartered Market Technician (CMT). Auparavant, Omkar a travaillé chez FXStreet, où il a rédigé des études sur les Marchés des changes et a été analyste fondamental au sein du département devises et matières premières de sociétés de courtage basées à Mumbai. Omkar détient de petites quantités de Bitcoin, d'ethers, de BitTorrent, de TRON et de DOT.
