Crypto Daybook Americas : l'escalade tarifaire imminente de Trump ne parvient pas à ébranler Bitcoin

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Malgré la rhétorique croissante entourant les tarifs douaniers du président Donald Trump, le Bitcoin (BTC) se maintient grâce aux signaux positifs des baromètres du risque de change comme l'AUD/JPY. Plus tard dans la journée, Trump doit imposer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium en plus des droits de douane supplémentaires sur les métaux.

Cette position du marché face à une escalade des tarifs douaniers imminente contraste fortement avec l'aversion au risque observée il y a une semaine, lorsque Trump a lancé le premier coup de filet sur les tarifs douaniers. Peut-être les acteurs du marché pensent-ils qu'il utilise des tactiques agressives pour négocier des accords commerciaux plutôt que de s'engager à maintenir des tarifs douaniers. Cette idée a pris de l'ampleur après la décision prise lundi dernier de suspendre les tarifs douaniers sur le Mexique et le Canada pendant 30 jours, ce qui laisse entrevoir une approche plus stratégique des négociations commerciales.

Selon QCP Capital, la stabilité actuelle du marché pourrait encourager Trump à adopter une position plus ferme. « Une boucle de rétroaction se dessine : le président Trump, très sensible aux réactions du marché, est confronté à un marché qui le dénonce de plus en plus. Cela pourrait l'enhardir davantage, ajoutant une couche supplémentaire de volatilité », a déclaré QCP dans une émission sur Telegram.

Il sera intéressant de voir comment cela évolue.

Il y a unpublication sur les réseaux sociaux Les échanges montrent des positions courtes record ouvertes sur les contrats à terme sur l'éther réglés en espèces cotés au CME. Ces positions courtes ne sont pas nécessairement des paris baissiers purs et simples et sont probablement des composantes de carry trades, où les investisseurs détiennent des positions longues sur les ETF tout en vendant à découvert les contrats à terme du CME. Notez que les entrées d'ETF ETH ont bondi la semaine dernière. Il est possible que certaines des positions courtes soient des investisseurs qui se couvrent contre des paris longs sur les altcoins au milieu des inquiétudessur le nombre de pièces et les gros déblocages imminents.

Au cours du week-end, membre de la baseKabir.Base. ETH a réfuté les allégations que le séquenceur Coinbase vendait ETH gagné sous forme de frais, ajoutant ainsi une couche de transparence à ses opérations.

Dans un autre développement notable, Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, aurait émis un nouveau memecoin qui a vu un trader transformer 5 000 $ en un étonnant 12 millions de dollars en moins de trois heures, réalisant un rendement remarquable de 2 450x,selon les données de LookOnChain.

Pendant ce temps, le Litecoin (LTC) continue de briller comme la Cryptomonnaie la plus performante des dernières 24 heures, en hausse de 9 %.

Sur le plan macroéconomique, lahausse des attentes d'inflation des consommateurs américainsL'annonce d'une pause prolongée dans la baisse des taux de la Réserve fédérale suscite des inquiétudes. De plus, l'indice des prix à la consommation (IPC) américain doit être publié mercredi. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 13 février : Début de la phase de développement progressif de Krakenradiation des stablecoins USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST pour les clients de l'EEE. Le processus se termine le 31 mars.
  • 14 février :Mise à niveau du réseau TAO dynamique (DTAO)est mis en ligne sur le réseau principal de Bittensor (TAO).
  • 14 février, 2h30 du matin (estimation) :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM (QTUM).
  • 18 février, 10h00 : FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, commencera à rembourser les créanciers.
  • 21 février : TON (The Open Network) deviendra le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
• Macro
  • 11 février, 14h30 : Sous-comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis (« Actifs numériques, Technologies financières et intelligence artificielle ») audienceintitulé « Un âge d'or des actifs numériques : tracer la voie à suivre ». Parmi les témoins, on compte Jonathan Jachym, qui est le conseiller juridique adjoint de Kraken.LINK de diffusion en direct.
  • 12 février, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie le rapport de janvier sur l’indice des prix à la consommation (IPC).
    • Taux d'inflation de CORE (mois/mois) estimé : 0,3 % contre 0,2 % précédemment
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel précédent : 3,2 %
    • Taux d'inflation mensuel estimé à 0,3 % contre 0,4 % précédent
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,9 % contre 2,9 % précédent
  • 12 février, 10h00 : Le président de la Fed, Jerome Powell, présente son rapport semestriel à la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis.LINK de diffusion en direct.
  • 13 février, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie le rapport de janvier sur l’indice des prix à la production (PPI).
    • IPP de CORE en glissement mensuel : estimation de 0,3 % par rapport à la période précédente : 0 %
    • IPP de CORE en glissement annuel Préc. 3,5 %
    • PPI MoM Est. 0,2 % par rapport à la précédente. 0,2%
    • IPP en glissement annuel précédent 3,3 %
  • 13 février, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 8 février.
    • Demandes initiales d'allocations chômage : 215 000 contre 219 000 auparavant
• Gains
  • 10 février : Canaan (PEUT), avant-marché, -0,08 $
  • 11 février : HIVE Digital Technologies (RUCHE), après bourse, -0,15 $
  • 11 février : Mouvement Exodus (EXOD), après bourse, 0,14 $ (2 est.)
  • 12 février : Cabane 8 (CABANE), avant la commercialisation, 0,05 $
  • 12 février : IREN (IREN), après bourse, -0,01 $
  • 12 février (à déterminer) : Métaplanète (TYO : 3350)
  • 12 février : Reddit (RDDT), après-marché, 0,25 $
  • 12 février : Robinhood Marchés (HOOD), après-marché, 0,41 $
  • 13 février : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 1,89 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Aave DAO discute reconnaître HyperLend en tant que fork convivial d' Aave déployé sur la chaîne Hyperliquid EVM, ainsi que le déploiement d' Aave v3 sur Ink,Réseau de cumul de couche 2 de Kraken.
  • Sky DAO discute, entre autres,Intégration ARBITRUM ONEà la couche Spark Liquidity, augmentant les limites de taux PSM2 sur Base et injectant 100 millions USDS de sUSDS dans Base pour s'adapter à la croissance du réseau.
  • 10 février, 10h30 : OKX organise unelistes AMAavec le directeur du marketing Haider Rafique et le directeur du marketing produit Matthew Osofisan.
  • 12 février, 14h : Render (RENDER) àhéberger un AI ScoutSession AMA sur Discord.
• Déverrouillages
  • 10 février : Aptos (APT) débloquera 1,97 % de l'offre en circulation d'une valeur de 71,14 millions de dollars.
  • 10 février : Berachain (BERA) débloquera 12,08 % de l'offre en circulation d'une valeur de 66,07 millions de dollars.
  • 12 février : Aethir (ATH) débloquera 10,21 % de l'offre en circulation d'une valeur de 23,80 millions de dollars.
  • 14 février : The Sandbox (SAND) débloquera 8,4 % de l'offre en circulation d'une valeur de 80,2 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 février : Analog (ANLOG) sera coté sur Bitget, Gate.io, MEXC et KuCoin.
  • 12 février : Avalon (AVL) et Game 7 (G7) seront listés sur Bybit.
  • 13 février : EthereumPoW (ETHW) et Polygon (MATIC) ne seront plus pris en charge sur Deribit.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Tirage au sort de divers memecoinsautour du monde de l'Asie à l'Amérique, ramenant les signes d'une frénésie qui a tendance à s'emparer du marché des Crypto tous les quelques mois.
• Le jeton TST de BNB Chain, créé à l'origine dans un tutoriel, a grimpé en flèche jusqu'à une capitalisation boursière de 300 millions de dollars après avoir été mentionné par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao. Le jeton a gagné en popularité dans les communautés chinoises, les messages montrent.
• David Portnoy, de Barstool Sports, basé aux États-Unis, a fait la promotion de JAILSTOOL alors que les observateurs du marché l'accusaient d'utiliser son influence sociale pour gonfler le jeton à faible capitalisation, qui a culminé à plus de 200 millions de dollars avant de se stabiliser à une capitalisation boursière de 78 millions de dollars.
• La République centrafricaine a émis son propre memecoin, CAR, dans le but de soutenir le développement national et d'accroître la visibilité mondiale du pays.

Positionnement des produits dérivés

• La base des contrats à terme BTC et ETH du CME est tombée en dessous de 10 %, ce qui pourrait se traduire par des entrées plus lentes dans les ETF.
• Les taux de financement perpétuels sur les bourses offshore pour la plupart des principales cryptomonnaies restent légèrement haussiers, entre 5 et 10 % annualisés. XLM se distingue par le taux de financement le plus négatif, supérieur à -20 %, ce qui reflète un biais en faveur des positions courtes.
• Les options de trading ETH front-end présentent une prime de volatilité de deux à cinq points par rapport aux options d'achat, ce qui laisse craindre une baisse. Les options de trading front-end BTC présentent également un biais de vente, selon la source de données Amberdata.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 1,80 % depuis 16 heures HE vendredi à 97 805,98 $ (24 heures : -1,01 %)
• ETH est en baisse de 0,79 % à 2 647,53 $ (24 h : -0,63 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 2,92 % à 3 209,42 (24 heures : +0,19 %)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en baisse de 3 pb à 2,97 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0087 % (9,48 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est en hausse de 0,12% à 108,16
• L'or est en hausse de 1,44% à 2 902,17 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,29% à 32,22 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé sans changement à 38 801,17
• Hang Seng a clôturé en hausse de 1,84% à 21 521,98
• Le FTSE est en hausse de 0,53% à 8 746,63
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,34% à 5 343,63
• DJIA a clôturé en baisse de -0,99% à 44 303,40
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,95% à 6 025,99
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 1,36% à 19 523,40
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,36 % à 25 442,91
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,10% à 2 410,24
• Le Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4 pb à 4,48 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,46% à 6 077
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,70% à 21 742
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,35 % à 44 576

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,70 % (0,05 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02717 (-0,22 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 808 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,1 $
• Frais totaux : 5,04 BTC / 337 318 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 164 510
• Prix ​​du BTC en or : 33,5 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,52 %

Analyse technique

• Les actions de Strategy (MSTR) ont plongé hors d'un mini canal ascendant, laissant entrevoir la fin du rebond depuis le plus bas du 31 décembre et une reprise potentielle d'un repli plus large depuis les plus hauts de fin 2024.
• Les prix ont trouvé une acceptation en dessous du retracement de Fibonacci de 38,2 % du Rally quadruple observé de septembre à novembre.
• La règle d'or de l'analyse technique est que pour qu'un marché maintienne sa tendance actuelle, il doit se maintenir au-dessus du niveau de 38,2 %. S'il n'y parvient pas, on dit que la tendance haussière est terminée.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 327,56 $ (+0,56 %), en hausse de 2,27 % à 334,98 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 274,49 $ (+1,52 %), en hausse de 1,83 % à 279,52 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,89 $CA (-0,66 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 16,77 $ (-0,18 %), en hausse de 1,97 % à 17,10 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,64 $ (+ 0,26 %), en hausse de 1,89 % à 11,86 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,56 $ (+ 0,24 %), en hausse de 0,88 % à 12,67 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,33 $ (+ 9,15 %), en hausse de 1,5 % à 11,50 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 23,15 $ (+ 1,71 %), en hausse de 0,52 % à 23,27 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 49,20 $ (-1,44 %), en hausse de 2,20 % à 50,28 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 48,37 $ (+ 0,75 %), + 0,52 % à 48,62 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 171,3 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,70 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,176 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : Aucun débit signalé.
• Flux nets cumulés : 3,18 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,793 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le rendement des titres américains indexés sur l'inflation à 10 ans, appelés « rendement réel », a chuté de 34 points de base en un peu plus de trois semaines.
• Une baisse continue pourrait déclencher une recherche de rendements plus élevés, galvanisant la demande d'actifs à risque, y compris le BTC.

Pendant que tu dormais

• Metaplanet, détenteur de Bitcoin, réalise 35 millions de dollars de gains non réalisés en 2024 grâce au Trésor BTC (CoinDesk) : La société japonaise, qui détient déjà 1 761 Bitcoin, a déclaré qu'elle prévoyait de détenir 10 000 BTC d'ici la fin de l'année.
• L'indicateur Bitcoin qui signalait une cassure de 70 000 $ devient baissier alors que la rhétorique de guerre commerciale de Trump s'intensifie (CoinDesk) : Un indicateur technique populaire montre la faiblesse du Bitcoin dans un contexte de rhétorique américaine croissante sur les tarifs douaniers. Une chute en dessous de 90 000 $ confirmerait une dynamique baissière persistante.
• Les fonds de dotation américains se joignent à la ruée vers les Crypto en créant des portefeuilles Bitcoin (Financial Times) : Les fondations et les fonds universitaires américains augmentent leurs investissements dans les Cryptomonnaie , poussés par la FOMO et la position pro-crypto de Trump, malgré les inquiétudes concernant la volatilité des prix et le manque de clarté réglementaire.
• Trump dévoile son projet d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium (Bloomberg) : Les États-Unis s'apprêtent à annoncer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium, et des droits de douane réciproques sur les nations taxant les produits américains Réseaux sociaux cette semaine.
• L'inflation augmente en raison des dépenses liées au Nouvel An lunaire, alors que les actions européennes en bénéficient(Euronews) : L'inflation chinoise a augmenté de 0,5 % en janvier par rapport à l'année précédente, alimentée par les dépenses et les mesures de relance du Nouvel An lunaire. La déflation persistante des prix à la production et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine restent préoccupantes.
• La stratégie de la Chine dans la guerre commerciale : menacer les entreprises technologiques américaines(The Wall Street Journal) : Selon certaines informations, la Chine envisagerait de cibler davantage de géants technologiques américains comme Apple et Broadcom avec des enquêtes antitrust, dans le but de renforcer sa position de négociation dans les négociations commerciales avec les États-Unis.

Dans l'éther