Crypto Daybook Americas : Le BTC atteint son pic de mi-cycle, l'intérêt des particuliers pour les altcoins explosant

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Le marché des Crypto a commencé la semaine sur une note négative, le Bitcoin (BTC) étant en baisse après un week-end passé à se débattre autour de la barre des 100 000 dollars, sur fond d'informations selon lesquelles les actionnaires d'Amazon militent en faveur d'une allocation à la Cryptomonnaie. L'indécision persistante depuis le 5 décembre, dans un contexte de participation accrue du commerce de détailcertains indicateurs pointent vers un sommet à mi-cycle haussier.

Par exemple, l'indicateur de vitesse de rotation du Bitcoin (VDD), qui indique la valeur des jours détruits (VDD), est passé de 0,5 à 2,0, ce qui indique que les cryptomonnaies plus anciennes sont vendues.10x RechercheMarkus Thielen souligne : « Cela reflète souvent une prise de bénéfices par les détenteurs à long terme, un comportement typique des dernières phases d'un marché haussier. » Heureusement pour les haussiers, le VDD est toujours inférieur au niveau critique de 3,8, marquant la fin des précédents Marchés haussiers. Le populaire ratio MVRV corrobore cette hypothèse, atteignant 2,7x, une évolution que Thielen qualifie d'indice d'un pic de milieu de cycle où de nombreux investisseurs envisagent de prendre des bénéfices.

Pendant ce temps, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylorfait face à une réaction négative sur les réseaux sociaux pour avoir exhorté les États-Unis à remplacer l'or par du BTC dans leurs réserves, laissant ainsi les ennemis de l'Amérique avec un actif sans valeur. C'est au moins une amélioration par rapport au discours de fin 2020. cela suggérait Le BTC remplacerait-il le dollar américain, ou est-ce vraiment le cas ? Cette hypothèse un peu ringarde laisse certains se demander si le cycle haussier est sur le point d'atteindre son apogée.

L'Ether subit également la pression, enregistrant des pertes encore plus importantes que le Bitcoin et réduisant les espoirs de redressement du ratio Ether/Bitcoin. Malgré cela, l'intérêt des particuliers reste soutenu, l'intérêt ouvert pour les ETH perpétuels atteignant 843 millions de dollars sur la principale plateforme d'échange décentralisée. Hyperliquid, dépassant les 616 millions de dollars du BTC. Ceci fait suiteentrées record836 millions de dollars ont été investis dans des ETF éther la semaine dernière.

« Cela indique un intérêt significatif des particuliers pour les flux d'ETF », a déclaré Toe Bautista, analyste de recherche chezGSR« La plupart des carry trades se font sur CME par rapport à Hyperliquid, donc cet intérêt semble refléter un capital de détail collant qui pourrait alimenter la prochaine étape à la hausse. »

Point positif pour ETH: le secteur DeFi, principalement basé sur Ethereum, est en plein essor. La semaine dernière, l'indice de capitalisation boursière DeFi de TradingView a bondi de plus de 28 % pour atteindre 151,9 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis début 2022. Cette hausse a ramené le taux d'inflation de l'Ether à 0,3 % et s'est accompagnée d'une hausse de 71 % des volumes d'échanges DEX, d'une augmentation de 39 % des revenus du réseau et d'une multiplication par 20 des frais totaux des blobs.

Le jeton FXS de Frax Finance a chuté malgré une annonce de mise à niveau majeure attendue, tandis que le jeton APT d' Aptos a chuté de 7 % avant le déblocage d'un jeton de 165 millions de dollars le 11 décembre. Les altcoins suscitent un intérêt de recherche accru sur Google, comme le montre le graphique d'aujourd'hui.

Sur les Marchés traditionnels, les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables, le Politburo chinois annonçant Des politiques budgétaires plus proactives et des politiques monétaires plus souples, ce qui fait chuter le rendement des BOND d'État chinoises à 10 ans en dessous de 2 %. (Les obligations intègrent-elles un éventuel QE chinois ?) Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 10 décembre, 11h30 : Assemblée générale annuelle 2024 de Microsoft. Le président exécutif de MicroStrategy sera présent.Présentation Bitcoin de 44 diapositives de Michael Saylor (« Stratégie Bitcoin Microsoft »). Microsoft dévoilera ensuite les résultats du vote. LINK de diffusion en direct.
  • 13 décembre : Reconstitution annuelle du Nasdaq-100. Les modifications éventuelles de l'indice sont annoncées ce jour-là. MicroStrategy (MSTR), cotée au Nasdaq et première société détentrice de Bitcoin au monde, devrait intégrer l'indice.
  • 18 décembre : Résultats de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. BPA estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 11 décembre, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de novembreIndice des prix à la consommation (IPC) données.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,7 % contre 2,6 % auparavant.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,3 % contre 3,3 % précédemment.
  • 11 décembre, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sataux d'intérêt Juridique(également appelé taux cible au jour le jour et taux de prêt au jour le jour). Estimation : 3,25 % contre 3,75 % précédemment. Une conférence de presse débutera à 10 h 30.LINK de diffusion en direct
  • 12 décembre, 8h15 : La Banque centrale européenne (BCE) annonce ses dernièresdécision de Juridique monétaire(trois taux d’intérêt clés).
    • Taux d'intérêt des facilités de dépôt Est. 3,0 % contre 3,25 % auparavant.
    • Taux d'intérêt des opérations principales de refinancement Est. 3,15% vs Préc. 3,4%.
    • Taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal Préc. 3,65 %.
  • 18 décembre, 14h00 : La Fed devrait publier les résultats de décembreDéclaration du Comité fédéral de l'open market (FOMC)et la décision sur les taux d'intérêt, le taux précédent étant de 4,75 %.L'outil FedWatch du CME Groupindique actuellement que les traders sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux attribuent une probabilité de 90,5 % à l'annonce d'une baisse des taux de 25 points de base, contre une probabilité de 9,5 % sans changement.
  • 18 décembre, 14h30 : Le président de la Fed, Jerome Powell, donne une conférence de presse sur la décision du FOMC.LINK de diffusion en direct.
  • 18 décembre, 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
  • 19 décembre, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publiePIB du troisième trimestre (définitif).
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,8 % contre 3,0 % précédemment.
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimé à 1,9 % contre 2,5 % précédemment.
  • 24 décembre, 13h00 La Fed publie les résultats de novembreRapport H.6 (Mesures de la masse monétaire).

Événements symboliques

• Déverrouillages
  • Bitget débloquera 5,38 BGB, soit 0,38 % de l'offre en circulation, d'une valeur de 6,81 millions de dollars aux prix actuels le 9 décembre à 19 heures.
  • EigenLayer débloquera 1,29 million d'EIGEN, d'une valeur de 5,92 millions de dollars, le 10 décembre à 14 heures.

Conférences :

• 9 - 10 décembre :Bitcoin MENA 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 12 décembre :Semaine de la Finance d'Abou Dhabi 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 13 décembre :Semaine luxembourgeoise de la Blockchain 2024
• 12 - 13 décembre :Salon mondial de la blockchain(Dubaï, Émirats arabes unis)
• 12 - 14 décembre :Semaine de la blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taïwan)
• 13 décembre :Crypto illimité 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16 - 17 décembre :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington)
• 13 - 24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :BitcoinDay(Napes, Floride)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Au cours du week-end, PEPE (PEPE), basé sur Ethereum, a atteint une capitalisation boursière record de 11 milliards de dollars, poursuivant sa corrélation en tant que pari bêta sur le réseau alors qu'Ether (ETH) a atteint un sommet de huit mois.

PEPE a gagné plus de 23 % dans le passésept jours, avec des volumes d'échanges passant d'une moyenne de 2 milliards de dollars à plus de 8 milliards de dollars au cours de cette période.

Cette décision a fait du jeton le premier parmi les mèmes relativement nouveaux de 2023 - une cohorte qui comprend BONK, dogwifhat et mog, entre autres - le premier à éclipser une capitalisation boursière historique de 10 milliards de dollars.

Les gains du PEPE ont probablement suivi ceux de l'éther, qui a surpassé le Bitcoin (BTC) et d'autres jetons majeurs avec une hausse de 8 % au cours des sept derniers jours.

Depuis fin 2023, les jetons mèmes sont de plus en plus considérés comme une version bêta, ou un moyen à effet de levier de parier sur la croissance de leur blockchain sous-jacente.

Certaines baleines PEPE ont augmenté leurs avoirs d'environ 1,1 milliard de jetons au cours du week-end, ce qui suggère un fort intérêt des investisseurs institutionnels ou des grands investisseurs dans les attentes d'un mouvement plus élevé, selon Données Lookonchain.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement des contrats à terme perpétuels liés aux principaux jetons, dont le BTC, sont tombés à moins de 30 %, contre près de 100 % la semaine dernière. C'est un signe que les excès spéculatifs ont été étouffés.
• Alors que l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels pour la plupart des principales pièces a augmenté au cours des sept derniers jours, les deltas de volume cumulés (CVD) ont diminué, indiquant une pression de vente nette.
• Le marché des options sur le Bitcoin a connu une forte demande pour l'option d'achat (call) expirant le 13 décembre à 105 000 $ et pour les options d'achat (calls) à 130 000 $ et 150 000 $ expirant en janvier et mars. Les options d'achat continuent de se négocier à un prix supérieur à celui des options de vente (puts).
• Sur ETH, une entité a financé un achat important de l'option de vente de 3 200 $ expirant le 27 décembre avec une position courte sur l'option d'achat de 4 200 $. Ce positionnement laisse présager une baisse du prix.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 3,3 % depuis 16 h HE vendredi à 98 632,41 $ (24 h : -1,46 %)
• ETH est en baisse de 4,7 % à 3 881,34 $ (24 h : -2,81 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 4,1 % à 3 838,53 (24 h : -3,37 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 24 points de base à 3,05 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0164 % (18 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,18% à 105,87
• L'or est en hausse de 1,49 % à 2 677,9 $/oz
• L'argent est en hausse de 2,69 % à 32,03 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,18 % à 39 160,5
• Hang Seng a clôturé à +2,76% à 20 414,09
• Le FTSE est en hausse de 0,21% à 8 326,02
• L'Euro Stoxx 50 est inchangé à 4 974,6
• Le DJIA a clôturé vendredi à -0,28% à 44 642,52
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,25 % à 6 090,27
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,81% à 19 859,77
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé inchangé à 25 691,8
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,62 % à 2 329,74
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,17 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,1% à 6 092,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,19% à 21 615,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 692

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 55,86 % (0,90 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03932 (-0,73 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 745 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 62,26 $
• Frais totaux : 15,28 BTC / 2,76 millions de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 195 000 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,4 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,66 %
• Bitcoin stockés dans les comptes de gré à gré : 428,79 K

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique horaire du BTC montre que la Cryptomonnaie a plongé en dessous de la BAND inférieure de Bollinger, laissant présager des pertes plus importantes à venir.
• Les bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité placées deux écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple sur 20 périodes du prix.

Actifs TradFi

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 395,01 $ (+2,23 %), en baisse de 2,39 % à 385,50 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 343,62 $ (+7,19 %), en baisse de 2,4 % à 335,4 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 29,90 $ CA (+8,14 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 26,43 $ (+6,62 %), en baisse de 2,88 % à 25,67 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,95 $ (+5,11 %), en baisse de 1,62 % à 12,74 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 16,99 $ (+0,30 %), en baisse de 1 % à 16,82 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 14,97 $ (+7,47 %), en baisse de 2,54 % à 14,59 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 30,94 $ (+7,02 %), en baisse de 0,94 % à 30,65 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 61,75 $ (+5,47 %), en baisse de 1,31 % à 60,94 $ en pré-bourse.

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 376,6 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 33,4 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,103 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 83,8 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 1,43 milliard de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,280 millions.

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Google Trends, un outil largement utilisé pour évaluer l'intérêt général ou de détail pour les sujets tendance, renvoie une valeur de plus de 70 pour la requête de recherche mondiale « altcoins ».
• Il s’agit du plus fort intérêt des investisseurs particuliers depuis plus de quatre ans.

Pendant que tu dormais

• Les actionnaires d'Amazon réclament une allocation minimale de 5 % de Bitcoin (CoinDesk) : Les actionnaires d'Amazon exhortent l'entreprise à Réseaux sociaux MicroStrategy et à diversifier ses réserves en Bitcoin afin de lutter contre l'inflation et d'accroître la valeur actionnariale. Les partisans de cette stratégie affirment que même une allocation de 5 % pourrait générer des bénéfices à long terme, car le Bitcoin a nettement surperformé les actifs traditionnels comme l'or et le S&P 500 cette année.
• Les grandes Crypto ont dépensé beaucoup d'argent pour remodeler le paysage politique (CBS News) : Dans un épisode de l'émission « 60 Minutes » de CBS News diffusé dimanche, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que les contributions financières substantielles des entreprises de Crypto , dont Ripple, ont considérablement influencé les élections sénatoriales clés dans l'Ohio, le Michigan et l'Arizona. Les entreprises de Crypto ont contribué à hauteur d'un tiers des dons directs des entreprises aux super PAC, 85 % des 29 républicains et 33 démocrates qu'elles ont soutenus lors des élections au Congrès ayant remporté des victoires.
• Évaluation des niveaux de résistance du Bitcoin et du XRP après des hausses de prix record (CoinDesk) : Le marché des options Bitcoin met en évidence 120 000 $ comme résistance potentielle, avec 1,93 milliard $ d'intérêt ouvert, tandis que les options d'achat de 200 000 $ détiennent 500 millions $. XRP, qui se négocie NEAR de 2,42 $, affiche 2 millions $ d'intérêt ouvert au prix d'exercice de 2,8 $ et 1,12 million $ à 5 $.
• La Corée du Sud affirme que Yoon contrôle toujours l'armée alors que la crise de leadership s'aggrave(Reuters) : Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol fait face à une enquête criminelle et à une crise politique après une tentative avortée d'instaurer la loi martiale, suscitant des dissensions parmi les officiers de l'armée et son propre parti. Bien qu'il ait survécu au vote de destitution samedi, l'avenir de Yoon reste incertain, l'opposition réclamant sa démission et des poursuites judiciaires se multipliant.
• Radiant Capital affirme que des pirates informatiques nord-coréens sont à l'origine d'une attaque de 50 millions de dollars en octobre (CoinDesk) : Radiant Capital a lié en octobre un exploit de 50 millions de dollars à un groupe de pirates informatiques nord-coréen appelé UNC4736. Les attaquants, se faisant passer pour un ancien sous-traitant, ont déployé un logiciel malveillant pour accéder aux clés privées.

Dans l'éther