eToro lanza una cartera de Cripto ponderada por menciones en Twitter

Ese famoso abismo de Cripto Twitter (donde patrulla el ejército XRP , las altcoins florecen y flaquean, y @Vitalik99832182 te promete ETH infinito) recibió hoy un nuevo juguete: una cartera de Cripto de eToro calibrada según el tenor de sus tuits.

El nuevo instrumento financiero se llamaLa cartera de copias TIE-LongOnlyY, desde la mañana del martes, ya estaba disponible en la plataforma de trading de eToro con un buy-in mínimo de $2,000. Se trata de una colaboración entre la plataforma de intercambio eToro y la firma de análisis de datos The TIE, que obtiene sus tuits (unos 850,000,000 diarios) de Social Mercados Analytics.

Con un sistema de inteligencia artificial que rastrea ese enorme tesoro y múltiples puntos de referencia para compararlo, la red calibra una cartera de Cripto óptima basada en los sentimientos de esos tweets, dijo a CoinDesk Joshua Frank, director ejecutivo de The TIE.

En el lanzamiento, la cartera incluía cinco Cripto diferentes: 47,24 % de participación en DASH; 23,92 % en EOS; 21,86 % en XRP; 5,01 % en MIOTA; y 1,97 % en ETC Se reequilibra mensualmente.

La teoría de Frank: no hay mejor fuente de información sobre los movimientos del mercado de Cripto que Twitter, “una especie de epicentro del universo de las Cripto ”.

“Las Cripto siguen siendo una clase de activo impulsada por la sabiduría popular”.

Se puede ganar dinero

"No hay nada que impulse fundamentalmente el valor de las Cripto", dijo Frank. "No hay ganancias, ni dividendos, ni ingresos".

Sin ninguna de las métricas habituales que determinen los valores bursátiles de las Cripto, la confianza de los inversores desempeña un papel fundamental a la hora de determinar el valor de los diferentes Cripto , argumenta. Las Cripto se negocian casi exclusivamente en función de las perspectivas del público.

Y la opinión pública se forja en Twitter.

Como una gran bola de noticias en movimiento, los aproximadamente 50.000 tuits de Cripto diarios que el algoritmo de TIE recoge de la desalentadora producción diaria de 850.000.000 de Twitter impulsan los Mercados, el sentimiento de los inversores y, en última instancia, el precio de los diferentes activos Cripto .

Es el motor que mueve el mercado y que cuenta la historia de los traders de Cripto . Por ello, Frank afirmó que es un conjunto de datos de gran valor para cualquier inversor.

Pero hasta ahora, Frank afirmó que una plataforma con el nivel de sofisticación en tiempo real de The TIE solo estaba disponible para gestores de fondos de cobertura y sus clientes privados, quienes podían acceder y analizar la tuitosfera con el mismo flujo de datos de Social Mercados Analytics (SMA) que utiliza The TIE. SMA licencia el flujo diario completo de tuits de Twitter directamente desde Twitter.

(TIE es una rama de SMA, y Frank dijo que SMA sigue siendo un inversor).

Ahora, sin embargo, cualquier persona con una cuenta eToro puede acceder directamente al flujo de datos a través de la nueva cartera.

“Aporta estrategias y capacidades de inversión que hasta ahora estaban reservadas a los fondos de cobertura de Cripto al inversor minorista promedio”, dijo a CoinDesk Guy Hirsch, director gerente de eToro en Estados Unidos.

El resultado habría generado dividendos en el pasado, según informaron eToro y The TIE a CoinDesk. Las compañías probaron su algoritmo con dos años de contenido de Cripto en Twitter, desde octubre de 2017, y descubrieron que la cartera resultante habría generado una rentabilidad del 281 % después de comisiones. Una cartera con los mismos Cripto solo habría generado un 29 %.

Cómo funciona

Los algoritmos de la cartera TheTie-LongOnly eligen entre 13 monedas diferentes: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC y ADA. eToro y The TIE aún no han discutido agregar más, pero esperan hacerlo en los próximos años.

Parte del desafío de usar Twitter como base de datos es filtrar el contenido real del falso. Frank dijo que gran parte deCripto TwitterLa actividad es fraudulenta, ya sea por cuentas de bots o intermediarios designados, por lo que puede resultar abrumador revisar todo.

“De hecho, estamos eliminando alrededor del 90% de los tuits porque creemos que provienen de bots o personas que intentan manipular el mercado”.

Pero incluso antes de que el algoritmo elimine a los bots, y mucho antes de juzgar si un tuit expresa un sentimiento positivo o negativo, debe intuir si el tuit en realidad trata sobre Cripto.

“Tenemos que identificar y evaluar la relevancia de cada tuit individual”, dijo Frank.

Eso puede ser más difícil de lo que parece; Frank dijo que hay 80 palabras clave superpuestas entre los Mercados de Cripto y otras áreas.

¿Ese tuit de EOS se refiere a la blockchain y el token de EOS , o a la popular línea de cámaras Canon? El procesamiento del lenguaje natural y un diccionario completo de palabras de moda lo descifran.

Una vez eliminados estos problemas, puede comenzar el análisis de sentimiento. El sentimiento de los tuits se compara con el sentimiento de los tuits, no con el de otras monedas.

“Sabemos, por ejemplo, que hay un montón de cómplices de XRP publicando tuits positivos”, explicó Frank. “Así que, para tenerlo en cuenta, nos preguntamos: '¿Cuánto más positivas o negativas son las conversaciones sobre XRP hoy en comparación con los últimos siete días?'”.

El juego largo de LongOnly

El compuesto resultante es, como era de esperar, una montaña rusa emocional de HODL como ninguna otra moneda individual. En enero de 2019, la cartera habría perdido un 17% antes de recuperarse un 410% en febrero, según muestra una revisión de las proyecciones retroactivas de TheTIE-LongOnly.

Stuart Colianni, estudiante de posgrado en aprendizaje automático en Georgia Tech,que estudió la relación entre el sentimiento de Twitter y las valoraciones de las Criptoen el programa de Gestión de la Información de Stanford, dijo a CoinDesk que las oscilaciones masivas podrían ser un factor disuasorio para los inversores.

Si bien el concepto es realmente bueno y probablemente un terreno fértil para desarrollar nuevas estrategias de inversión, es importante tener cuidado con el nivel de riesgo al que se está expuesto.

Pero The TIE también planea crear carteras de sentimiento de tuits para inversores con constituciones inseguras. Un producto en desarrollo ofrece un 50% de posiciones largas y un 50% de posiciones cortas, "por lo que su exposición neta al mercado es cero", afirmó Frank.

Todo esto con el objetivo de impulsar la adopción masiva de las criptomonedas, afirmó Hirsch, gestor de eToro. Considera la nueva cartera como una inversión accesible, especialmente para quienes sienten curiosidad por las criptomonedas y aún tienen dudas sobre la tecnología blockchain.

Esperamos que esto les brinde a quienes tienen dudas sobre las Cripto una vía para ingresar a esta clase de activos, en lugar de intentar decidir por sí mismos cuándo vender y cuándo comprar.

Ilustración vía CoinDesk