Індекс Крипто та жадібності, пояснення

Якщо ви є Крипто Інвестор, швидше за все, ви могли натрапити на Індекс страху та жадібності Крипто в соціальних мережах або в новинах. Індекс Крипто Fear and Greed Index — це метрика, призначена для вимірювання настроїв ринку щодо Криптовалюта в будь-який момент часу.

Важливо розуміти структуру індексу, що він фіксує та що він говорить вам про ринок, щоб ви могли вирішити, чи є це показником, на який вам слід звернути увагу під час прийняття інвестиційних рішень.

Дивіться також: Як уникнути помилок Крипто ведмежого ринку та бути готовим до наступного зростання

Що таке Крипто Fear and Greed Index?

Індекс генерує єдине число від 1 до 100, де 1 означає, що Крипто перебуває в стані надзвичайний страх (це означає, що люди продають), тоді як на іншому кінці спектру 100 вказує на те, що ринок зазнає надзвичайного рівня жадібності (це означає, що люди купують).

Загальне емпіричне правило полягає в тому, що коли значення індексу дорівнює 1, це загалом корелює з можливістю покупки. Це пояснюється тим, що цифра 1 вказує на «надзвичайний страх» на ринку, тобто люди бояться купувати в цей час, і ціна може бути знижена, оскільки люди тримаються подалі або продають через побоювання, що Крипто втратить вартість. Як колись сказав гуру американських інвестицій-мільярдер Уоррен Баффет, «купуйте, коли на вулицях кров».

Читайте також: 4 поради, як збільшити свої інвестиції в Крипто

З іншого боку, якщо індекс показує 100, це буде розглядатися як «надзвичайна жадібність» і, як правило, інтерпретуватиметься як сигнал до продажу. Подумайте про це як про порив людей, які намагаються потрапити на HOT ринок будь-якою ціною, оскільки вони хочуть потрапити в стрімке зростання, як інвестори бачили з акції мемів у 2021 році. Коли ціни швидко ростуть, є шанс, що ціни різко розвернуться і так само швидко впадуть.

Щоб зробити це просто: коли значення індексу страху та жадібності низьке, це може означати, що ціна Крипто зросте, а коли значення індексу високе, це може означати, що ціна Крипто скоро знизиться.

Як розраховується індекс страху та жадібності

Отже, як вони досягають остаточного числа? Є кілька факторів, які впливають на кінцевий результат.

• Волатильність: індекс порівнює волатильність і максимальні просадки (просадка – це зниження вартості) порівняно з 30-денною та 90-денною середньою волатильністю та числами просадки. Вища волатильність вважається страшною та збільшує кінцевий вихід. Волатильність становить 25% від значення індексу.
• Імпульс/обсяг: індекс вимірює поточний імпульс і обсяг Bitcoin ринку. Знову ж таки, проти середніх значень за 30 і 90 днів. Високий обсяг і імпульс розглядаються як негативні показники та збільшують кінцевий результат індексу. Імпульс/обсяг становить 25% значення індексу.
• Соціальні медіа: індекс відстежує згадки та хештеги для Bitcoin і порівнює їх із середніми за минулі періоди. Більша кількість згадок і хештегів інтерпретується як збільшення участі на ринку та призводить до збільшення кінцевого результату індексу. Соціальні мережі становить 15% від значення індексу.
• Опитування: Індекс щотижня проводить великі опитування по всьому ринку. Зазвичай в кожному опитуванні бере участь 2000-3000 учасників. Більш захоплені результати опитування підвищують індекс, вказуючи на переважання жадібності ринку. Опитування становлять 15% значення індексу.
• Домінування: індекс вимірює Bitcoin домінування на загальному ринку. Чим вище домінування Bitcoin , тим більш страшний ринок – як інтерпретує індекс. як альтернативні монети отримати частку ринку, ринок діє сміливо, а не боязко. Чим менше домінування Bitcoin , тим жадібнішим стає ринок. Домінування становить 10% значення індексу.
• Тенденції: індекс включає цифри тенденцій Google у кінцевому значенні. Чим вищим стає пошуковий інтерес до Криптовалюта ; більша кількість жадібності спостерігається на ринку. Тенденції становлять 10% від значення індексу.

Чи надійний індекс страху та жадібності?

Виникає питання: чи дає індекс страху та жадібності зрозуміти майбутню ціну Криптовалюта? LookIntoBitcoin.com склав графік Крипто Fear and Greed Index відносно ціни Bitcoin , починаючи з 2018 року.

Ціна та значення індексу, здається, досить корельовані – хоча протягом відносно короткого періоду часу. Схоже, що вища ціна Bitcoin призвела до більш високого значення індексу страху та жадібності.

Використовуючи індекс страху та жадібності як індикатор торгівлі, слід враховувати кілька речей. Поставте собі кілька важливих запитань:

• Я трейдер чи довгостроковий інвестор? Якщо ви трейдер і постійно змінюєте та змінюєте Крипто позиції, ви можете отримати уявлення, стежачи за значенням індексу. Якщо ви довгостроковий інвестор, активна торгівля може призвести до того, що ви пропустите великі підйоми та, зрештою, зменшите свій загальний прибуток.
• Чи думав я про своє податкова стратегія щодо Криптовалюта? Якщо ви активно торгуєте Крипто на основі денної торгівлі або свінг-трейдингу на основі технічних індикаторів, таких як індекс страху та жадібності, ви більш схильні до короткострокові податок на приріст капіталу (те саме, що податок на прибуток) на ваш прибуток. Дуже важливо врахувати це у ваших торгових рішеннях.
• Я фундаментальний чи технічний трейдер? Індекс страху та жадібності є технічним індикатором. Він не враховує жодних фундаментальних факторів Криптовалюта у своєму кінцевому виході. Наприклад, якщо ви інвестуєте в Криптовалюта на основі макроекономічної перспективи, легко стверджувати, що індекс страху та жадібності абсолютно не має відношення до вашої інвестиційної тези.

Читайте також: 15 способів залишатися здоровим під час торгівлі Крипто

Загалом, Fear and Greed Index дає цінну інформацію про поточний стан Крипто Ринки. Кожен інвестор повинен буде провести власне дослідження та визначити, чи є індекс цінним для його власних інвестиційних цілей та філософії.