Крипто Daybook Americas: Risk-Off Vibe підвищує Bitcoin з наближенням даних CPI

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Макроекономічні фактори продовжують спричиняти короткострокову волатильність ціни біткойна (BTC), оскільки він стабільно тримається вище 80 000 доларів США, а за останні 24 години з’явилася хвиля важливих новин.

Тим не менш, у повітрі відчувається відчуття ризику, оскільки розбіжності між Bitcoin та ширшим Крипто ринком зростають. Домінування Bitcoin зросло до 62%, наблизившись до рекордного рівня за минулий рік, тоді як співвідношення ефіру до біткойна (ETH-BTC) стало негативним чотирирічний Compound на річній основі, тобто ETH не працює.

Тим часом торговельні війни Трампа залишаються ще однією проблемою, яка стримує Optimism на ринку. Це спонукає не лише Канада, а й тарифи на метал заходи у відповідь з Європейського Союзу.

ONE з найбільш інтригуючих подій сталася з Канади, де новопризначений PRIME міністр Марк Карні подав заявку про продаж облігацій у доларах США. Хоча розмір продажу залишається нерозкритим, варто зазначити, що країна є шостий за величиною власник казначейських облігацій США, які станом на кінець 2024 року володіли 379 мільярдами доларів. Якщо продаж відбудеться, це може спричинити тиск на прибутковість, що є протилежністю того, чого хоче Трамп.

Розповідь про прибутковість казначейства має першочергове значення, тому що приблизно Борг США становить 9 трильйонів доларів термін погашення або потребує рефінансування лише цього року. Це ONE з ключових причин, чому адміністрація США прагне знизити дохідність казначейських облігацій.

Негайно увага ринку привертає увагу до сьогоднішнього звіту про індекс споживчих цін (CPI), і оптимістичних активів у ризикових активах сподіваються на пом’якшення інфляції. S&P 500 коливається навколо території корекції, знизившись майже на 10%. Якщо інфляція буде вищою, ніж очікувалося, ризикові активи можуть зіткнутися з подальшим падінням. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 12 березня: Хемі (HEMI), блокчейн рівня 2, який працює як на Bitcoin , так і на Ethereum, має свій запуск основної мережі.
  • 15 березня: Запуск основної мережі Athene Network (ATH)..
  • 15 березня: Повторити закриє свою програму стекінгу V1 RAI для нових користувачів переходи до повністю автоматизованого протокол розподілу доходів.
  • 17 березня: CME Group запускає ф'ючерси на Solana (SOL).
  • 18 березня: Зано (ZANO) хардфорк оновлення мережі який активує «Підтримку підпису ETH для підписання та операцій з активами поза мережею».
  • 20 березня: Оновлення мережі Hard Fork Pascal працює в основній мережі BNB Smart Chain (BSC).
• макрос
  • 12 березня, 8:00 ранку: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) опублікував дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 1,3% проти попереднього 0,16%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 5% проти попереднього 4,56%
  • 12 березня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Рівень CORE інфляції за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,4%
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,2% проти попереднього 3,3%
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,3% проти попереднього 0,5%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,9% проти попереднього 3%
  • 12 березня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє рішення щодо процентної ставки після чого відбулася прес-конференція (LINK на пряму трансляцію) через 45 хвилин.
    • Політика відсоткова ставка Оцінюв. 2,75% проти попереднього 3%
  • 12 березня, 12:00: Федеральна служба державної статистики Росії оприлюднила дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,8% проти попереднього 1,2%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 10,1% проти попереднього 9,9%
  • 13 березня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані про інфляцію цін виробників за лютий.
    • CORE ІЦВ за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,3%
    • CORE PPI р/р Оцін. 3,6% проти попереднього 3,6%
    • PPI MoM Оц. 0,3% проти попереднього 0,4%
    • PPI р/р Оцін. 3,3% проти попереднього 3,5%
• Заробіток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 12 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ), -0,03 дол
  • 14 березня: BIT Digital (BTBT), перед ринком, -0,05 дол
  • 24 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадського долара

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Uniswap DAO обговорюється продовження казначейської делегації підтримувати стабільність управління та утримувати активних делегатів, включаючи оновлену структуру, термін дії та механізми розподілу.
  • 13 березня, 10:00: Мантра до провести дзвінок Community Connect зі своїм генеральним директором і співзасновником, щоб обговорити різні важливі оновлення.
  • 13 березня, 10:00: Mantle Network проведе а Surge Запитай мене будь-що (AMA) сесії.
  • 13 березня, 11:30: Юпітер до провести планетарний дзвінок.
• Розблоковує
  • 12 березня: Aptos (APT) розблокує 1,93% обігу вартістю 58,26 мільйона доларів.
  • 14 березня: Starknet (STRK) розблокує 2,33% свого обігу вартістю 10,67 мільйона доларів.
  • 15 березня: Sei (SEI) розблокує 1,19% свого обігу вартістю 10,35 мільйона доларів.
  • 16 березня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,1% свого обігу на суму 31,53 мільйона доларів.
  • 18 березня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,66% свого обігу на суму 79,60 мільйонів доларів.
  • 21 березня: незмінний (IMX) розблокує 1,39% обігу вартістю 12,70 мільйонів доларів.
• Списки токенів
  • 31 березня: Binance до вилучити з списку USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC і PAXG.

Конференції

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 3 із 3: AIBC Африка (Кейптаун)
• День 2 із 2: Блокчейн-конференція VanEck у Південній Каліфорнії 2025 (Лос-Анджелес)
• 13-14 березня: Web3 Амстердам 25
• 16 березня, 18:00: Саміт Solana А.І (Сан-Хосе, Каліфорнія)
• 18-20 березня: Саміт цифрових активів 2025 (Нью-Йорк)
• 18-20 березня: Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава)
• 24-26 березня: Об'єднати Буенос-Айрес
• 25-26 березня: ЗАПЛАТА 360 2025 (Лондон)
• 25-27 березня: Зрив майнінгу (Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 березня: Конференція Крипто Assets (Франкфурт)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 26-28 березня: Real World Крипто Symposium 2025 (Софія, Болгарія)
• 27 березня: Будівельні блоки (Тель-Авів)
• 27 березня: Digital Euro Conference 2025 (Франкфурт)
• 27 березня: WIKI Фінанси EXPO Гонконг 2025
• 27-28 березня: Рух грошей 2025 (Загреб, Хорватія)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Щойно випущені токени BMT Bubblemaps, інструменту Крипто прозорості та аналізу в ланцюжку, впали більш ніж на 50% з моменту запуску у вівторок.
• Bubblemaps використовує кластеризацію для групування адрес гаманців у бульбашки, виявляючи концентрацію китів, інсайдерський контроль або підозрілі шаблони (наприклад, розгортач із 76% пропозиції), допомагаючи інвесторам оцінювати ризики за допомогою візуальних карт власності.
• BMT можна використовувати для доступу до «Intel Desk» для розслідувань шахрайства, керованих спільнотою, і преміальних функцій аналітики, а також для участі в управлінні.
• Люди критикують BMT за a майже 90% концентрація пропозиції в ONE гаманці, карбувальний контракт, який ризикує інфляцією, елітарний airdrop, що виключає багатьох, і розблокована ліквідність, що викликає побоювання, що є досить іронічною для проекту, орієнтованого на прозорість.

Позиціонування похідних інструментів

• Сукупний відкритий інтерес до стандартних і безстрокових ф’ючерсів на ETH зріс до 9,75 мільйона ETH, що є найвищим показником з 3 лютого. Кількість збільшилася з 8,4 мільйона ETH чотири тижні тому, що свідчить про те, що трейдери продають на ринку, що падає.
• Відкритий інтерес до BTC PERP і стандартних ф'ючерсів залишається незначним, а ставки фінансування незначно позитивні. SOL, ADA, TRX і LINK все ще мають негативні ставки безстрокового фінансування.
• Опціони BTC і ETH , зареєстровані на дерибітних біржах, продовжують демонструвати упередженість щодо випусків до закінчення терміну дії в травні, із значущими конструктивними перспективами щодо колл-опціонів, що виникають у третьому кварталі.
• Ночні блок-потоки включали продаж вищих страйк-колів BTC і ETH і купівлю коротких пут-термінів.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,55% з 16:00 за східним часом у вівторок до 82 577,14 доларів США (24 години: +0,87%)
• ETH знизився на 2,6% до $1892,41 (24 години: -1,58%)
• CoinDesk 20 впав на 1% до 2556,70 (24 години: +0,52%)
• Композитна ставка Ether CESR зросла на 32 базисних пунктів до 3,43%
• Ставка фінансування BTC становить 0,007% (2,54% у річному вимірі) на Binance

• DXY впав на 0,31% до 103,52
• Золото не змінилося на рівні 2914,29 дол./унція
• Срібло подорожчало на 0,69% до 33,01 дол./унція
• Nikkei 225 закрився без змін на рівні 36 819,09
• Hang Seng закрився на -0,76 на 23 600,31
• FTSE піднявся на 0,43% до 8532,17
• Euro Stoxx 50 виріс на 1,19% до 5373,08
• DJIA закрився у вівторок на -1,14% до 41 433,48
• S&P 500 закрився на -0,76% до 5572,07
• Nasdaq закрився на -0,18% до 17436,10
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,54% до 24 248,20
• S&P 40 Latin America закрився на +0,44% до 2307,52
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США не змінилася і становить 4,28%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,54% до 5607,25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 підвищилися на 0,67% до 19 529,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,37% до 41 627,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 62,13 (-0,16%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02290 (-0,06%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 815 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $46,1
• Загальна комісія: 6,03 BTC / 490 764 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 142 725 BTC
• Ціна BTC у золоті: 28,3 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,04%

Технічний аналіз

• Індекс долара, який представляє обмінний курс долара по відношенню до кошика фіатних валют, опустився нижче 61,8% підтримки корекції Фібоначчі Rally наприкінці вересня – січня.
• Розбивка означає, що потенційний м’який випуск ІСЦ у США може легко спричинити падіння індексу до 102,31, що відповідає 78,6% відкату.
• Більш глибоке падіння долара може бути хорошим передвісником для ризикових активів, включаючи BTC.

Крипто

• Стратегія (MSTR): закрито у вівторок на рівні 260,59 дол. США (+8,91%), зниження на 0,58% до 259,09 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилося на рівні 191,69 дол. США (+6,95%), без змін на преринку
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 17,27 C$ (-1,09%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на 13,32 дол. (-0,67%), падіння на 0,68% до 13,23 дол.
• Riot Platforms (RIOT): 7,72 дол. США (+2,12%), падіння на 0,26% до 7,70 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилося на 8,63 дол. (+7,74%), падіння на 0,46% до 8,59 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття на 8,26 дол. (+3,51%), падіння на 0,73% до 8,20 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $15,08 (+4,14%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $32,80 (+0,18%)
• Рух Exodus (EXOD): закрився на 24,50 дол. США (-0,41%), зріс на 0,94% до 24,73 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -371 мільйон доларів
• Сукупні чисті потоки: 35,47 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,121 мільйон.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -21,6 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,66 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,571 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• На діаграмі показано щоденний обсяг торгів на Hyperliquid, провідній безстроковій децентралізованій біржі.
• Незважаючи на непритомність ринку, обсяги залишаються надзвичайно стабільними, контрастуючи з різким уповільненням на інших напрямках, як-от Raydium Solana.
  
  

Поки ти спав

• ЄС вжив заходів у відповідь після набрання чинності мит Дональда Трампа на сталь і алюміній (Financial Times): Початкові мита Європейської комісії на віскі, джинси та мотоцикли набувають чинності 1 квітня, а до середини квітня очікується запровадження додаткових зборів на промисловий і сільськогосподарський експорт.
• Спред ф’ючерсів CME на Bitcoin ковзає до 490 доларів, скасовуючи «стрибок Трампа» в BTC (CoinDesk): трейдери зменшують очікування, що президентство Трампа сприятиме розвитку Крипто.
• Банк Японії не стурбований зростанням прибутковості BOND , сигнали вирішують KEEP підвищення ставок (Reuters): Керівник Банку Японії заявив, що не планує втручатися, оскільки Ринки очікують подальшого підвищення ставок через зростання зарплат і підвищення цін.
• Франклін Темплтон приєднується до XRP ETF Rush, подає попередню заявку в SEC (CoinDesk): американський гігант з управління активами подав у вівторок заяву про реєстрацію спотового XRP ETF, який буде торгуватися на біржі Cboe BZX.
• Metaplanet збільшує авуари Bitcoin за рахунок купівлі та випуску BOND на 13,5 млн доларів (CoinDesk): японська компанія купила 162 BTC і випустила облігації на 2 мільярди ієн у вигляді безпроцентних облігацій, щоб збільшити свої резерви Bitcoin .
• Японські технічні гіганти Sony і LINE об’єднали зусилля в угоді про блокчейн (CoinDesk): блокчейн-підрозділ Sony співпрацює з японським гігантом соціальних мереж, щоб додати чотири міні-програми до блокчейну Soneium. Мета полягає в тому, щоб полегшити такі функції, як винагороди та покупки в грі.

В ефірі