Трейдеры с синдромом упущенной выгоды, будьте осторожны: «высоковолновая» ценовая динамика биткоина указывает на путаницу: Godbole

Трейдерам, желающим импульсивно вложиться в Bitcoin (BTC) по рекордным ценам из-за «страха упустить выгоду» (FOMO), следует учитывать, что рынок сейчас LOOKS заметно растерянным, отходя от недавнего сильного бычьего тренда.

Смятение очевидно в торгах BTC в четверг, когда он наконец вырос до шестизначного значения, достигнув рекордных максимумов NEAR $103 900, прежде чем резко упасть до $91 100, в конечном итоге завершив день в UTC примерно на уровне $97 000, показывают данные TradingView и CoinDesk . Торговый диапазон был настолько большим, что поглотил все ценовые действия с 20 ноября.

Это привело к формированию «свечи высокой волны», характеризующейся небольшим реальным телом, которое показывает разрыв между ценами открытия и закрытия, а также большими тенями (фитилями), которые отражают необычно большие колебания цен в течение дня.

Это признак того, что быки теперь не имеют полного контроля, а продавцы стремятся вновь заявить о себе, что служит предостерегающей отметкой для тех, кто хочет в данный момент гоняться за рынком. Этот предостерегающий сигнал становится еще более значимым, учитывая, что модель появилась на рекордно высоких уровнях, что свидетельствует о неспособности удержать рост выше пристально отслеживаемой отметки в $100 000.

«Длинные верхние тени означают, что в какой-то момент после открытия сессии давление покупателей подтолкнуло цену ценной бумаги к продолжительному максимуму. В течение той же сессии давление продавцов подтолкнуло цену к продолжительному минимуму. Однако к закрытию сессии цена вернулась почти к цене открытия. Это путаница»,СМТпоясняет, что такое высоковолновые свечи.

Свеча с высокой волной получила свое название потому, что японские трейдеры сравнивают удлиненные тени, или фитили, с большими OCEAN WAVES.

Свеча высокой волны в сочетании с медвежьей дивергенцией индекса относительной силы, индикатора импульса, указывает на консолидацию или временный медвежий сдвиг в рыночном тренде. Медвежья дивергенция возникает, когда осциллятор импульса, такой как RSI, T подтверждает новый максимум цен.

Сообщение согласуется с мнением нескольких аналитиковвыражая обеспокоенностьо переполнении длинных позиций и возможном откате цен.

Более того, направленные игры становятся сложными, пока цены остаются запертыми в диапазоне четверга, что указывает на продолжающуюся путаницу на рынке. Если он пробьется ниже диапазона, на рынок может выйти больше продавцов. И наоборот, движение выше максимума четверга будет означать возобновление бычьего тренда.

Примечательно, что опционы BTC call, котирующиеся на Deribit и истекающие в конце декабря, теперь торгуются с премией в три волатильности по сравнению с опционами put, что ниже, чем премия в пять или более, наблюдавшаяся в четверг, согласно источнику данных Amberdata. Этот сдвиг указывает на то, что бычьи настроения смягчились.