Обзор рынка: криптовалюты и акции падают на фоне экстремальных медвежьих настроений

В понедельник усилилось давление со стороны продавцов как криптовалют, так и акций, поскольку инвесторы продолжают сокращать свою долю в спекулятивных активах.

Bitcoin (BTC) упал до $30 000 впервые с июля прошлого года. Технические индикаторы показывают,поддержка от 27 000 до 30 000 долларов, что является дном годового ценового диапазона. Тем не менее, отрицательная динамика на дневных, недельных и месячных графиках означает, что BTC рискует новыми провалами, подобными тем, что произошли во время медвежьего рынка Криптo в 2018 году.

Большинство альтернативных криптовалют (альткоинов) отстали от Bitcoin в понедельник, что обычно происходит на падающем рынке. Например, Polkadot DOTтокен, Decentraland'sMANAтокен и DogecoinDOGE За последние 24 часа все они упали более чем на 17%, тогда как BTC за тот же период упал на 11%.

Только что запущен! Подпишитесь на нашу ежедневную рассылкуМаркет Врап информационный бюллетень, объясняющий, что происходит на Криптo Рынки и почему.

Тем временем индекс S&P 500 достиг новых минимумов за год, поскольку акции технологических компаний продолжили демонстрировать отстающую динамику.

Индекс волатильности CBOE (VIX) Чикагской биржи опционов, популярный показатель ожиданий волатильности фондового рынка на основе опционов на индекс S&P 500, вырос за последние несколько месяцев, изменив нисходящий тренд с максимумов марта 2020 года. Это означает, что вероятны дальнейшие колебания цен, что обычно заставляет трейдеров хеджировать риски снижения.

Последние цены

●Bitcoin (BTC): $31,302, −9.48%

●Эфир (ETH): 2297 долл. США, −10,28%

●S&P 500 дневное закрытие: $3991, −3,20%

●Золото: 1853 долл. за тройскую унцию, −1,51%

● Доходность десятилетних казначейских облигаций на момент закрытия дня: 3,08%

Цены на Bitcoin, Ether и Gold берутся примерно по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени. Bitcoin — это CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether — это CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold — это спотовая цена COMEX. Информацию об Индексы CoinDesk можно найти на CoinDesk.com/ Индексы.

Пока капитуляции нет

Bitcoin Индекс страха и жадности находится на самом низком уровне с 24 января, когда цена Bitcoin временно снизилась до $32 900.

Индекс оставался на территории «крайнего страха» в течение последнего месяца, поскольку трейдеры боролись с макроэкономическими и геополитическими рисками. Тем не менее, индекс может оставаться в зоне «страха» в течение нескольких месяцев, прежде чем произойдет рост цены. Например, в 2018 году индекс хаотично перемещался между уровнями «страха» и «жадности» в течение целого года, прежде чем цена BTC вышла из фазы медвежьего рынка.

Для справки: в 2018 году курс BTC снизился от пика до минимума на 80%, тогда как в настоящее время он снизился на 50% с исторического максимума около 69 000 долларов, достигнутого в ноябре прошлого года.

Другие рыночные индикаторы пока не показывают признаков капитуляции среди продавцов. Например, объем биткоина вырос за последние 24 часа, но остается ниже пика 24 января, согласно данным CoinDesk .

Кроме того, краткосрочные держатели Bitcoin продолжают доминировать в поведении продаж. Однако объем продаж BTC не столь экстремальн по сравнению с началом этого года, согласно данным блокчейна, рассмотренным CryptoQuant.

До сих пор Сальвадор отыграл падение, которое ранее случалось во время крупных падений цен в течение последнего года.

Реализованная цена Bitcoin составила 24 тыс. долларов

Некоторые аналитики ожидают, что BTC в конечном итоге стабилизируется на более низких уровнях цен, некоторые оценивают его в диапазоне от 24 000 до 27 000 долларов США.

На графике ниже показана средняя реализованная цена (средняя стоимость среди трейдеров) в размере $24 300. Исторически, реализованные уровни цен имели отмеченные минимумы цен, которые предшествовали длинным торговым диапазонам или сильному восходящему тренду в цене.

Данные Glassnode также сравнивают рыночную цену BTC с его фактической ценой (Коэффициент MVRV), что не является признаком капитуляции. Однако движение к $24 000 может подтолкнуть коэффициент MVRV кперепроданная территория.

С технической точки зрения BTC подтвердил прорыв ниже $40 000 на прошлой неделе, что может привести к первоначальной цели снижения до $27 200, по словам Кэти Стоктон, управляющего партнера Стратегии Fairlead.

Обзор альткоинов

• Проблемы на Terra : UST, стейблкоин блокчейна Terra , дважды терял привязку к доллару за последние 48 часов, упав до $0,98 в понедельник. UST — крупнейший алгоритмический стейблкоин с рыночной капитализацией в $18 млрд, и он использует LUNA токен, поглощающий любые отклонения цены от привязки к $1. Однако критики говорят, что дизайн UST изначально несовершенен и уязвим для атак. После отмены привязки LUNA резко упал до $51,3, снизившись на 50% за последний месяц. Подробнее читайте здесь.
• DeFi-токены падают: Заблокированная стоимость протоколов децентрализованных Финансы (DeFi) упала до годового минимума, потеряв около 27 миллиардов долларов за прошедшие выходные. Curve, платформа обмена стейблкоинами и крупнейший протокол DeFi по общей заблокированной стоимости (TVL), упал почти на 10% в стоимости за прошлую неделю, в то время как Lido, крупнейший сервис стейкинга, потерял 13%, а Anchor от Terra упал на 21%. Вероятно, падение связано с падением цен на токены и нежеланием рисковать на более широком рынке. Подробнее читайте здесь.
• Ставки S&P Compound: Корпоративное подразделение децентрализованной Финансы платформы Compound, Compound Treasury, получило рейтинг B- от престижного кредитного рейтингового агентства S&P Global. Похоже, это первый случай, когда «институциональный DeFi»-продукт был оценен ONE из основных кредитных рейтинговых агентств, и Рид Каминг из Compound Treasury сказал, что это признак того, что интерес институциональных инвесторов к DeFi растет. Подробнее читайте здесь.

Соответствующее понимание

• Bitcoin рухнул до самой низкой цены с июля 2021 года на фоне роста паники на рынке: Криптовалюты падали по всем направлениям все выходные и продолжили снижение в понедельник утром на фоне обвала мировых фондовых Рынки .
• Стейблкоин UST упал ниже привязки к доллару во второй раз за 48 часов: Это произошло после того, как LUNA Foundation Guard объявила, что ее огромные резервы Bitcoin будут использованы для защиты привязки UST к доллару.
• Марк Цукерберг заявил, что Instagram начнет тестировать NFT на этой неделе: Meta (FB) также работает над невзаимозаменяемыми токенами дополненной 3D-реальности, которые будут совместимы с историями Instagram.
• LUNA Foundation Guard одолжила $1,5 млрд в BTC и UST для привязки стейблкоина: Этот шаг был предпринят после того, как в минувшие выходные UST на короткое время утратил привязку к доллару США.
• Bitcoin -фонды получили неожиданный приток средств на фоне обвала Рынки: ​​За неделю по 6 мая в эти фонды поступило около 45 миллионов долларов. Инвесторы, по-видимому, воспользовались падением рынка.
• МВФ заявляет, что «SAND доллару» Багамских островов необходимо улучшить кибербезопасностьМеждународная организация отметила, что цифровая валюта центрального банка представляет собой лишь малую часть имеющейся в обращении валюты в карибском государстве.

Другие Рынки

Большинство цифровых активов в индексе CoinDesk 20 завершили день снижением.

Наибольший прирост

На CoinDesk 20 сегодня нет победителей.

Самые большие неудачники

Доходность тикера активов DACS Sector Polkadot DOT−16,0%Платформа смарт-контрактов Litecoin LTC−15,1%Валюта Cardano ADA−15,0%Платформа смарт-контрактов`

Секторные классификации предоставляются черезСтандарт классификации цифровых активов (DACS), разработанный CoinDesk Индексы для предоставления надежной, всеобъемлющей и стандартизированной системы классификации цифровых активов. CoinDesk 20рейтинг крупнейших по объему цифровых активов на надежных биржах.