Первопроходец: падающие фьючерсы на Bitcoin предлагают премиальный взгляд на новый рынок цифровых денег

Цена

BitcoinВ четверг утром акции немного выросли до $11 772 после падения в течение двух дней подряд.

Самая крупная Криптовалюта по рыночной капитализации снизилась на 1,3% на этой неделе, поскольку доллар США укрепился на валютных Рынки. Доллар США получил поддержку в среду, поскольку Федеральная резервная система заявила, что T планирует немедленно внедрять программу «контроля кривой доходности», которая, вероятно, привела бы к ускорению темпов печатания денег.

Вы читаете Первопроходец, ежедневный информационный бюллетень CoinDesk о Рынки . Созданный командой CoinDesk Рынки , First Mover начинает ваш день с самых последних настроений вокруг Криптo Рынки, которые, конечно, никогда не закрываются, описывая в контексте каждое дикое колебание Bitcoin и многое другое. Мы Социальные сети деньгами, чтобы вам T пришлось этого делать. Вы можете подписаться здесь.

«Корректирующие движения, свидетелями которых мы стали, необходимы для того, чтобы рынок остыл и перевел дух», — сказал JOE ДиПаскуале, генеральный директор Криптовалюта инвестиционной компании BitBull Capital, в электронном письме CoinDesk . «В дальнейшем мы можем ожидать, что рынок будет опираться на зону поддержки между $11 000 и $11 500, чтобы консолидироваться и попытаться еще раз подняться выше $12 000».

Рыночные движения

Мини-распродажа биткоинов на этой неделе выявила ключевую особенность быстро развивающихся Рынки Криптовалюта : как привязанные к доллару «стейблкоины» используются для финансирования экзотических фьючерсных сделок, подобно тому, как денежные Рынки служат жизненно важным источником энергии на Уолл-стрит.

Как было отмечено ранее на этой неделе норвежской фирмой по анализу криптовалютТайные исследования, цены на фьючерсные контракты на Bitcoin на чикагской бирже CME торговались значительно выше «спотовых» цен на базовую ценную бумагу. Эта премия выросла на прошлой неделе до 20%, самого высокого уровня за пять месяцев, что рассматривается как признак того, насколько оптимистично настроены крупные инвесторы по отношению к Bitcoin.

Снижение цен ниже 12 000 долларов на этой неделе привело к сокращению возможностей трейдеров, пытавшихся заниматься «арбитражом наличными и переносом», как сообщил в среду Омкар Годболе из CoinDesk. Это стратегия, при которой трейдеры покупают Bitcoin , а затем продают фьючерсные контракты на Криптовалюта, делая ставку на то, что цены в конечном итоге сойдутся, а премия будетприкарманено как прибыль.

Годовая премия снизилась до 14% менее чем за 48 часов, поскольку цены упали, и некоторые трейдеры поспешили закрыть свои арбитражные сделки.

ONE из уроков этого эпизода заключается в том, что трейдеры, по всей видимости, использовали стейблкоины, такие как Tether (USDT) для финансирования торговли, по словам Годболе.

«Стейблкоины широко используются в качестве валют финансирования, и на эти обеспеченные долларом криптовалюты наблюдается высокий спрос со стороны учреждений», — сказал генеральный директор Skew Эммануэль Го изданию Godbole в чате Telegram.

Bitcoin -часы

Недавний откат цены биткоина может усугубиться, поскольку доллар США демонстрирует признаки жизни на фонепротоколы опубликованы в среду с заседания Федеральной резервной системы в июле.

• Индекс доллара США, который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к другим резервным валютам, за последние 24 часа подскочил на 1% до 93, что стало самым большим однодневным ростом за два месяца.
• Доллар США отреагировал на новость о том, что ФРС не планирует вводить спорные мерыконтроль кривой доходностипо облигациям – то, чего Рынки ожидали.
• Корреляция между Bitcoin и долларом исторически слаба. Но в последний месяц наблюдается рост обратной зависимости между ними, поскольку все больше инвесторов ищут альтернативы американской валюте. Аналитики Goldman Sachs и некоторые инвесторы предупреждают, чтоСтатус резервной валюты гринбека может оказаться под угрозой.
• Данные о ценах CoinDeskпоказывает, что Bitcoin вырос с 9000 до 12 400 долларов за четыре недели по 17 августа, в то время как индекс доллара снизился с 97 до 92.
• Однако на фоне укрепления доллара Bitcoin упала примерно до $11 780, что на 5% ниже максимума 2020 года, достигнутого в начале этой недели.
• Продолжение восстановления доллара может привести к дальнейшим потерям для Bitcoin, но устойчивый отскок американской валюты по-прежнему LOOKS маловероятным. Процентные ставки, вероятно, останутся близкими к нулю, чтобы стимулировать экономику, а доходность с поправкой на инфляцию торгуется на отрицательных уровнях; аналитикиДойче Банк и в других местах говорят, что ФРС может быть вынуждена принять более радикальные денежно-кредитные меры.

– Омкар Годболе

Токен-часы

REN (REN) получает выгоду отРастущий спрос на токенизированный Bitcoin в DeFi:Цены на токен REN выросли вдвое за последние несколько дней. Как и другие протоколы, предназначенные для производства синтетических версий криптовалют, RenVM берет биткойны и производит токен ERC-20 под названием renBTC, который можно использовать в приложениях на базе Ethereum. Согласно данным, в понедельник было заблокировано более 10 000 токенизированных Bitcoin renBTC.DeFi-пульс.  RenBTC в настоящее время представляет около 21,7%рынка токенизированных Bitcoin , заняв второе место после Wrapped Bitcoin (WBTC).

Ставки по займам стейблкоина Synthetix sUSD в денежном выражении выросли почти до 50%Среда на децентрализованной кредитной платформе Aave. Причина? По словам Стани Кулечова, генерального директора Aave, пользователи требовали, чтобы привязанные к доллару токены sUSD были отправлены в Curve, чтобы они могли участвовать в WIN токенов CRV этого протокола через «доходное фермерство». Цены на CRV торговались на уровне $4,35 на момент написания статьи, что на 14,8% выше за последние 24 часа, согласно CoinGecko.Тайные исследования выражаясь ранее на этой неделе, это «лето сумасшедших возвращений» в « буйный DeFi."

Aave (LEND) наблюдает всплеск транзакций в связи сскачок цен в 2020 году: "Несмотря на растущая критика«Поскольку фактическая заблокированная стоимость значительно меньше, чем сообщается в DeFi Pulse, активность в цепочке для этих протоколов и их токенов демонстрирует бурную деятельность», — говорится впост в среду от крипто-разведывательной компании IntoTheBlock в блоге CoinMarketCap.com. Токен децентрализованного кредитора вырос в 29 раз в этом году, достигнув рыночной стоимости в 700 миллионов долларов, что вызывает недоверие. Бычий вариант заключается в том, что «нельзя отрицать, что эти инновации обладают потенциалом переосмыслить Финансы , какими мы их знаем», — пишет IntoTheBlock. Уилл Фоксли из CoinDesk на прошлой неделе сообщил, что Aave планирует работать с фирмой RealT, чтобытокенизировать ипотечные кредиты.

-Муяо Шен

Аналоги - по экономике и традиционным Финансы

Чиновники Федеральной резервной системы на заседании в прошлом месяце увидели необходимость в дополнительных мерах стимулирования (ФРС)

Пузырь активов на самом деле T пузырь; он рационален из-за мягкой денежно-кредитной Политика ФРС. (WSJ)

«Пандемия запустила шумпетеровский процесс творческого разрушения». (ФТ)

Deutsche Bank, Citi и другие крупные банки сидят на $250 млрд. теневых активов (Блумберг)

Bitcoin превзошел Apple в 2020 году благодаря успехам Maker компьютеровРыночная капитализация $2 T.

Твит дня

Что HOT

Биткойнеры, которые живут «постоянно не там» (CoinDesk)
Биткоинеры ничем не отличаются от старых богачей в том, что они хотят найти лучшее место, чтобы не платить больше налогов. Вот ONE компания, которая помогает им сделать именно это.

Высокие комиссии Ethereum подталкивают Tether к созданию восьмого блокчейна, OMG Network (CoinDesk)
Tether внедрила решение OMG Network для масштабирования Ethereum на фоне рекордного спроса на расчетное пространство на «мировом компьютере».

Eventus заявляет, что Криптo биржа Gemini будет использовать свою систему борьбы с рыночными манипуляциями. (Bloomberg)
Близнецы Уинклвосс обратились к Eventus Systems Inc. с просьбой предоставить инструменты для наблюдения и противодействия рыночным манипуляциям в сфере Криптo.

– Себастьян Синклер