Криптo и коррекция: в чем разница?

Когда общий рынок Криптo падает, часто можно увидеть, как термины «обвал» и «коррекция» используются более или менее взаимозаменяемо. Однако эти два слова на самом деле означают разные вещи.

Вот руководство, которое поможет вам отличить крах Криптo от ее коррекции.

Смотрите также:4 действия на медвежьем рынке Криптo

Что определяет крах Криптo

В традиционных Финансы обвалом принято считать падение цены более чем на 10% в течение одного дня.

Часто причиной этому становятся резкие и внезапные изменения на рынке Криптo , которые заставляют инвесторов в панике массово выходить из инвестиций.

С технической точки зрения мы можем использовать графики для визуализации и определения краха. На Финансы и Криптo Рынки технические аналитики, как правило, используют скользящие средние на графике.

В случае краха Криптo красные флажки поднимаются, если активы демонстрируют высокий объем продаж и цена закрывается ниже 50-дневной скользящей средней или 200-дневной скользящей средней. Если вы посмотрите на график ниже, Bitcoin (BTC) 26 февраля 2020 года проявились признаки надвигающегося краха. Вы можете видеть, что объем продаж был выше среднего, а цена закрылась ниже 50-дневной скользящей средней.

12 марта 2020 года, обозначенное большой красной свечой в правом углу графика ниже, является печально известным «Черный четверг” крах. Цены упали на 40%, с $7,969.90 до $4,776.59, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией

На графике ниже мы видим эфир (ETH) крах. Эфир несколько раз закрывался ниже 50-дневной скользящей средней, прежде чем рухнул 4 декабря 2021 года.

Эти два примера краха BTC и ETH коррелируют с крахом многих других криптовалют. Мы можем подтвердить эту корреляцию и то, что весь рынок Криптo рухнул как 26 февраля 2020 года, так и 4 декабря 2021 года, используя TradingView ОБЩИЙ график, который отражает динамику цен на всем рынке Криптo , как показано на графиках ниже.

Эти два примера показывают обвалы, происходящие в сочетании со скользящей средней и высоким объемом продаж, но мы также признаем тесную корреляцию цен других криптовалют с Bitcoin и эфиром.

Читать дальше: Сбои Криптo Flash: что вам нужно знать

Хотя технические факторы могут оказывать существенное влияние на Bitcoin и эфир, крупные обвалы, по-видимому, являются результатом фундаментальных обстоятельств, таких как макроэкономические Мероприятия, заявления крупных компаний и внезапные изменения в международных правилах и политике.

Самая крупная авария в историизаписано на графике биткоина произошел 10 апреля 2013 года, вскоре после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) закрыла Криптo биржу Bitfloor и объявила, что биржи Bitcoin должны зарегистрироваться в качестве «денежных перевозчиков». По данным Bitstamp, цены на Bitcoin рухнули более чем на 73,1% за 24 часа, с максимума в $259,34 до минимума в $70.

В более позднее время печально известное «Черный четверг«Крах 12 марта 2020 года занял первое место как самый крупный обвал после того, как цены упали на 40% с 7 969,90 долл. США до 4 776,59 долл. США после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией.

Что такое Криптo ?

Коррекция характеризуется постепенным снижением, при котором цены падают более чем на 10% в течение нескольких дней.

Обычно это означает, что трейдеры-бычки выдохлись и им нужно время для консолидации и восстановления. Истощение происходит, когда большинство покупателей купили базовый актив, и больше нет новых покупателей, которые могли бы поддержать восходящий тренд. Если ордера на продажу продолжают накапливаться, а никто с другой стороны книги ордеров их не покупает, цены начинают падать.

Давайте рассмотрим еще один график, демонстрирующий коррекцию между декабрем 2020 года и мартом 2021 года, который был периодом бычьего ценового действия. На графике ниже есть два примера коррекции. Ни одна из коррекций не закрывается ниже 50-дневной скользящей средней. Фактически, первая коррекция на графике пересекает 50-дневную скользящую среднюю, но T закрывается ниже 50-дневной скользящей средней.

Мы можем сравнить график выше с тикером,ОБЩИЙ, из TradingView, чтобы увидеть, что движение цен на рынке Криптo аналогично движению цен на Bitcoin .

На графике выше первая коррекция слева показана как довольно неглубокая по сравнению с коррекцией биткоина за тот же период времени.

С точки зрения графика мы видим, что корреляция движения цен на рынке Криптo , Bitcoin и эфира играет важную роль в определении начала краха.

С фундаментальной точки зрения, коррекции могут быть вызваны незначительными Мероприятия, но, как правило, инициируются техническими факторами, такими как столкновение покупателей с сильными уровнями сопротивления, истощение объема торгов и отрицательные расхождения между ценой биткоина и индикаторами, измеряющими его динамику, такими как индекс относительной силы(РСИ).

Читать дальше: Три признака возможного краха Криптo , по мнению экспертов

Понимание волатильности Криптo

Bitcoin и другие криптовалюты известны своей высокой изменчивыйактивы. Это означает, что цены имеют тенденцию значительно колебаться в течение относительно короткого периода времени по сравнению с другими активами. Это также объясняет, почему многие традиционные инвесторы, включаяУоррен Баффет и Карл Айкан, считайте это крайне рискованной инвестицией.

Согласно последним даннымданныеВолатильность биткоина за год составляет 46,9%, что значительно выше, чем у следующих по волатильности активов и классов активов, среди которых нефть (13,2%), акции США (5,87%) и недвижимость США (6,60%).

Хотя такая высокая волатильность имеет свои положительные стороны, особенно во время бычьих циклов, когда цены могут резко расти, она также означает, что цены часто падают и корректируются.

Для дальнейшего понимания волатильности объем также является важной метрикой для наблюдения. Вы можете использовать индикатор объема, который является общим индикатором на всех платформах построения графиков. Продажа выше среднего при высокой волатильности вызывает красный флаг, поскольку это ONE из двух сигналов, определяющих крах.

Если мы посмотрим на наш предыдущий график, то увидим волатильность цен при объеме продаж выше среднего.

Знание того, какие нисходящие тренды являются коррекциями, а какие — крахами, может помочь вам лучше понять рынок и то, как трейдеры Bitcoin реагируют на определенные фундаментальные и технические факторы. В некоторых Мероприятия крахи могут предвещать приход медвежьего рынка и длительный период каскадных цен, тогда как коррекции часто могут быть признаком здорового восходящего тренда, восстанавливающегося до уровня поддержки перед повторным тестированием бывшего максимума.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, что цены на Bitcoin падают, вы сможете определить, происходит ли коррекция или обвал, и переживает ли рынок здоровое восстановление или, скорее всего, реагирует на внезапное объявление.

Олли Личвнес вклад в подготовку этой статьи.