Криптo Daybook Americas: бычий импульс замедляется перед снижением ставки ФРС

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Бычий импульс Bitcoin и эфира натолкнулся на препятствие. Индекс цен производителей США (PPI) в четверг оказался выше ожидаемого, что побудило инвесторов ужесточить свои позиции и KEEP ставку на доллар, как мы и ожидали. Также естьИндекс труфляцииподогревая беспокойство. Некоторые считают, что эти данные надежнее правительственных, и впервые за два года они превысили 3%.

Но знаете что? Фьючерсы на федеральные фондыоставаться увереннымцентральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, и трейдеры на децентрализованных биржах, которые имеютсноровкадля улавливания крупных тенденций оставайтесь такими же оптимистичными, как и прежде.

Настроение отражается во впечатляющем открытом интересе в размере $64,8 млн к активным опционам колл BTC на Derive, ведущем протоколе опционов на блокчейне. Это в шесть раз больше, чем открытый интерес к опционам пут. Трейдеры Ether также в значительной степени склоняются к опционам колл, показывают данные Amberdata.

Вдобавок ко всему, ставки финансирования для BTC, ETH и SOL на HyperLiquid, известном ончейн-протоколе торговли бессрочными опционами, также положительны, хотя и с оговорками. Они колеблются значительно ниже годовых 50%, показывая, что, хотя настроения бычьи, уровень кредитного плеча взвешен и не слишком агрессивен.

На более широком рынке AVAX, собственный токен сети блокчейнов Avalanche , с трудом продирался сквозь давление продаж NEAR $55, дразня фигуру «двойной вершины» на графиках. Вялая ценовая активность следует за $250 млн в четверг сбор средств во главе с Galaxy Digital, Dragonfly и ParaFi Capital. KEEP за ростом волатильности, так как долгожданный Обновление Avalanche9000, призванный сделать платформу более доступной и гибкой для создания цепочек уровня 1, должен быть запущен в эксплуатацию16 дек..

LQTY, собственный токен устойчивого к цензуре децентрализованного стейблкоин-кредитора Liquity, взял передышку NEAR $2,45, увеличившись более чем вдвое за последние четыре недели из-за запуска V2 и общего оптимистичного настроя рынка.

Токен экосистемы Polygon , POL, T был встревожен предложением об использовании резервов DAI, USDC и USDT, замороженных в PoS-мосте (эквивалент наличных денег под матрасом), в стратегиях получения доходности.

Наконец, опрос ведущей вьетнамской биржи цифровых активов Coin68 показал, что более половины респондентов сообщили о прибыли от своих инвестиций в прошлом году, а 93,5% ожидают сезон альткоинов в 2025 году. Развивающиеся страны в целом могут увидеть больше поворота в сторону альтернативных инвестиционных инструментов, поскольку тарифы избранного президента Дональда Трампа вызывают волатильность фиатных валют, хотя это также может побудить местные органы власти ввести контроль за движением капитала. Так что будьте бдительны.

Что смотреть

• Криптo:
  • 13 декабря: Nasdaq объявляет о своих ежегодных изменениях в индексе Nasdaq-100. Ожидается, что MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin, будет добавлен.
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 16 дек., 9:45 утра: ДекабрьS&P Global Flash US PMIДанные опубликованы. Композитный PMI Предыдущий 54.9.
  • 18 декабря, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)публикует целевую ставку по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет 4,50% -4,75%.Инструмент FedWatch от CMEуказывает, что трейдеры процентных ставок оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов в 96%. Пресс-конференция начнется в 14:30.LINK на прямую трансляцию.
  • 18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет свое решение по процентной ставке.
  • 19 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикуетВВП за третий квартал (окончательный).
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,8% против предыдущих 3,0%
    • Индекс цен ВВП в квартальном исчислении составил 1,9% против предыд. 2,5%
  • 24 декабря, 13:00 ФРС публикует ноябрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы).

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • ARBITRUM DAO имеет активный голос за выделение 22 миллионов ARB ($22,8 миллионов) на покрытие операционных расходов для OpCo, организации, которую он может использовать для создания более структурированного подхода к управлению. Голосование закрывается 19 декабря.
  • Сообщество Polygon оценивает предложение по управлению, которое предусматривает использование 1 миллиарда долларов из резерва стейблкоинов для получения доходности.
• Разблокирует
  • 13 декабря Axie Infinity (AXS) разблокирует токены на сумму 6,4 млн долларов, что составляет 0,52% от общего объема оборота.
  • Starknet (STRK) 14 декабря разблокирует токены на сумму 41,5 млн долларов, что составляет 2,83% от общего объема оборота.
  • 15 декабря Sei (SEI) разблокирует токены на сумму 49 миллионов долларов, что составляет 2,07% от общего объема оборота.
• Запуск токенов
  • Binance объявила, что платформа суверенитета данных Vana (VANA) выпустит токен на launchpool. Торги начнутся 16 декабря.

Конференции:

• День 5 из 5:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• День 2 из 2:Глобальная выставка блокчейна(Дубай, ОАЭ)
• День 2 из 3:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• День 1 из 1:Безлимитная Криптo 2024(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
• 13 - 24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон, округ Колумбия)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Нейпс, Флорида)
• 20 - 24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)

Токен Talk

Шаурья Малва

Этот цифровой пердеж стоит почти 700 миллионов долларов.

Рыночная капитализация токена агента ИИ с нецензурным названием fartcoin (FART) превысила 670 миллионов долларов, чему способствовал рост в общем секторе агентов ИИ, о котором мы говорили в четверг.

Монета позволяет пользователям взаимодействовать с токеном, отправляя мемы или шутки, связанные с пуком, чтобы получить токены. Она может похвастаться системой «GAS Fee» — пародией на GAS сборы в серьезных проектах, таких как Ethereum , — с определенными транзакциями, создающими соответствующий названию цифровой звук, добавляя уникальный слой того, что некоторые могли бы назвать весельем.

Некоторые члены сообщества видят в токенах нечто большее, чем просто мем; они рассматривают их как культурное явление в Криптo , ONE становится все смешнее по мере роста цен.

Fartcoin был задуман в цифровом пространстве для общения, известном как «Infinite Backrooms», чате, который непосредственно привел к созданию первого агента искусственного интеллекта, Gospel of Goatse (GOAT).

Первоначально эта идея обсуждалась агентом ИИ, известным как «Терминал Истины» (@truth_terminal на X).в разговорес другим ботом ИИ. Он был изучен, среди других концепций запуска токенов, как часть более широкой дискуссии о том, как собрать средства на различные проекты, включая создание фильма и поддержку экологических инициатив.

Позиционирование производных инструментов

• Колл-опционы BTC и ETH по-прежнему дороже пут-опционов.
• Тем не менее, потоки на рынке BTC были неоднозначными: спрос на пут-опционы на $70 тыс. истекал в феврале и марте.
• Спекулятивные излишества остаются под контролем, что позволяет удерживать ставки по бессрочному финансированию на положительном, но низком уровне.

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,69% с 16:00 по восточному времени в четверг до $100 468,14 (24 часа: -0,14%).
• ETH вырос на 0,83% до $3 899,63 (24 часа: -0,15%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,36% до 3830,21 (24 часа: -1,1%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 7 базисных пунктов до 3,24%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 106,99.
• Цена на золото не изменилась и составляет 2689,5 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 0,38% до 31,35 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 470,44 (-0,95%).
• Hang Seng закрылся на отметке 19 971,24% (-2,09%).
• FTSE вырос на 0,11% до 8 321,32.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,44% до 4987,3.
• DJIA закрылся в четверг на отметке -0,53% до 43 914,12.
• S&P 500 закрылся на -0,54% на отметке 6 051,25.
• Nasdaq закрылся на отметке 19 902,84 (-0,66%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,96% на отметке 25 410,7.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2,349,72%
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 7 базисных пунктов до 4,34%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,34% до 6 081,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,68% до 21 798,0
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,24% до 44 083,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,47% (24 часа: +0,11%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03888 (24 часа: +0,18%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 763 EH/s
• Цена хэширования (спот): $64.3
• Общая сумма сборов: 19,68 BTC/ 1,9 миллиона долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 196 355 BTC
• BTC в золоте: 10,64%
• Рыночная капитализация BTC против золота: 37,4 унции
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 422,9 тыс.

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике показано, что потенциал роста AVAX компании Avalanche ограничен уровнем около 55 долларов — уровнем сопротивления, наблюдавшимся ранее в этом месяце.
• Возобновление снижения отсюда приведет к медвежьему разворотному паттерну с двойной вершиной. KEEP за этим.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $392,19 (-4,67%), увеличившись на 1,87% до $399,52 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $312,96 (-0,27%), увеличившись на 0,9% до $315,83 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,45 канадских долларов (+0,59%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $22,58 (-2,97%), увеличившись на 1,42% до $22,90 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,33 (+4,76%), увеличившись на 1,46% до $12,51 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,54 (-2,02%), снизившись на 0,26% до $15,50 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,33 (-3,9%), снизившись на 2,6% до $12,01 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,86 (-0,11%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $71,84 (+11,33%), снизившись на 1,17% до $71,00 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 597,5 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 35,14 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,121 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 273,7 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 2,24 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,440 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Solana лидирует среди всех блокчейнов по числу новых разработчиков, активно исследующих его экосистему.

Пока ты спал

• Советники Трампа стремятся сократить или ликвидировать банковские регуляторы(The Wall Street Journal): Сообщается, что советники избранного президента Дональда Трампа изучают возможность ликвидации или объединения основных банковских регуляторов США, таких как FDIC и CFPB, что вызывает обеспокоенность по поводу стабильности страхования вкладов и надзора за финансовой отраслью.
• LINK подскочил до уровня 2021 года, поскольку World Liberty Трампа покупает больше токенов Chainlink (CoinDesk): Поддерживаемый Дональдом Трампом DeFi-проект World Liberty Financial второй день подряд купил токен LINK от Chainlink на сумму 1 миллион долларов, что сделало токен четвертым по величине активом и помогло поднять цену на 22% за последние семь дней.
• Electric Capital: Solana стала самым привлекательным местом для новых разработчиков Криптo в 2024 году (CoinDesk): По данным Electric Capital, число разработчиков Криптовалюта в 2024 году осталось стабильным: Solana опережает Ethereum по количеству новых талантов, в то время как Ethereum сохраняет лидерство на всех континентах с наибольшим числом разработчиков.
  
  
• Объем торгов Ether на HyperLiquid превышает объем Bitcoin , а активность платформы достигает $500 млрд. (CoinDesk): Эфирные вечные криптовалюты HyperLiquid на этой неделе обогнали Bitcoin , в результате чего общий объем торгов платформы превысил $500 млрд. Его токен HYPE вырос более чем на 300% за последние две недели.
  
  
• Экономика ВеликобританииНеожиданноКонтракты в New Blow для Рэйчел Ривз(Рейтер): Экономика Великобритании сократилась на 0,1% в октябре, не оправдав прогнозов, поскольку сфера услуг стагнировала, а производство сократилось, что подчеркивает сохраняющиеся проблемы на фоне медленного роста после пандемии.
• У Европы есть выбор: усердно работать или столкнуться с практически нулевым ростом(Bloomberg): Европе грозит длительная экономическая стагнация, предупреждает Conference Board, призывая провести реформы для стимулирования частных инвестиций, ускорения перехода к зеленой экономике и решения проблемы нехватки рабочей силы на фоне старения населения и геополитических вызовов.

В Эфире