Криптo Daybook Americas: банки отдают предпочтение доллару, в то время как BTC -перетягивание каната в разгаре

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Перетягивание каната между быками и медведями в биткоине продолжается, и цены восстановились до более чем $97 000 с понедельничного падения до $94 200. Спад был вызван опасениями, что новый квантовый вычислительный чип от Google, Willow, может поставить под угрозу безопасность BTC — опасения, которые аналитики быстро развеяли.

Это не оставляет трейдерам, торгующим по направленному рынку, никаких других действий, кроме как ждать, пока пыль уляжется, прежде чем выбрать сторону, поскольку цены остаются заблокированными.Неопределенный торговый диапазон четверга.

Но есть и положительная сторона! Турбулентность вытеснила этих недисциплинированных, перегруженных альткоинами трейдеров, как это видно по постоянным ставкам финансирования. Ставки альткоинов отступили ближе к центру тепловой карты Velo Data, которая колеблется между -200% и 200%, что указывает на более сбалансированные условия, чем бычьи крайности прошлой недели. Такие токены, как Stacks' STX , даже демонстрируют отрицательные ставки финансирования, что является идеальной точкой входа для быков, по словам псевдонимного аналитика Byzantine General.

«Если эти ставки продолжат снижаться, это может быть сигналом о сокращении чрезмерного долгосрочного кредитного плеча, что потенциально приведет к более сбалансированному рынку», — заявили аналитики Bitfinex, добавив, что $100 000 больше не являются ключевым уровнем поддержки/сопротивления, и на спотовых Рынки, вероятно, формируется новое равновесие.

Тем не менее, по мере приближения конца 2024 года мы наблюдаем развитие событий: банки становятся более оптимистичными в отношении доллара, что обычно T сулит ничего хорошего для активов, номинированных в американской валюте, таких как BTC и рисковые активы.

«Сочетание циклических, фискальных и политических сил США снова укрепляет USD», — недавно заявил HSBC. «Мы еще больше обновляем наш оптимистичный взгляд на USD; пузырь USD снова раздувается, что предвещает проблемы для многих других валют». Citibank прогнозирует рост индекса доллара (DXY) до 115, что на 8% больше.

Также KEEP за Дальним Востоком. Возобновление Rally китайских акций после обещания Пекина о дополнительных мерах стимулирования может оттянуть капитал с других Рынки, включая криптовалюты.

На фоне всего этого ходят разговоры о том, что избранный президент Трамп может столкнуться с трудностями в выполнении своих обещаний в Криптo . Питер Чир, глава макростратегии в Academy Securities, выразился лучше всех: «Трамп действительно предан тем, кто помогал финансировать его кампанию, но я T вижу, чтобы эти отношения были долгосрочными, особенно с учетом того, что на него, скорее всего, будет оказывать сильное давление со стороны Национальной службы безопасности округа Колумбия, чтобы он был осторожен и не слишком помогал Криптo ».

В конце концов, ONE дело — обещать что-то грандиозное из Мар-а-Лаго, и совсем другое — обещать из Белого дома. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 10 дек., 11:30 утра: Ежегодное собрание акционеров Microsoft. На собрании будет присутствовать председатель MicroStrategy ExecutiveПрезентация Майкла Сэйлора из 44 слайдов об инвестировании в Bitcoin. Затем Microsoft опубликует результаты голосования. LINK на прямую трансляцию.
  • 13 декабря: Ежегодное пересоставление Nasdaq-100. Изменения в индексе, если таковые имеются, объявляются в этот день. MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin, как ожидается, будет добавлен в индекс.
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 11 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Индекс потребительских цен (ИПЦ) данные.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7% по сравнению с предыдущим показателем в 2,6%
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущих 3,3%
  • 11 декабря, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемпроцентная ставка Политика(также известная как целевая ставка овернайт и ставка овернайт по кредитованию). Предп. 3,25% против Предп. 3,75%. Пресс-конференция начнется в 10:30 утра.LINK на прямую трансляцию
  • 12 декабря, 8:15 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своих последнихрешение по денежно-кредитной Политика(три ключевые процентные ставки) с последующейпресс-конференцияв 8:45 утра.
    • Процентная ставка по депозиту составляет 3,0% по сравнению с предыдущим значением 3,25%.
    • Основная процентная ставка по операциям рефинансирования составляет 3,15% против прежних 3,4%.
    • Предельная процентная ставка по кредитному портфелю Предыдущая 3,65%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Horizen проведет в 8 утра конференцию сообщества, на которой обсудит сокращение ZEN вдвое и планы на будущее
• Запуск токенов
  • С момента запуска в понедельник акция MOVE компании Movement выросла на 63%, достигнув рыночной капитализации в 2,5 миллиарда долларов.
  • Binance разместила на фьючерсах SPX, VIRTUAL, RAY и KOMA.
• Хаки
  • Clober Liquidity Vault был взломан, что привело к потере 133 $ ETH (стоимостью ~$500K). Эксплуататор уже перевел украденные средства из Base в Ethereum.

Конференции:

• 9-10 декабря:Bitcoin MENA 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай, ОАЭ)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 13 декабря:Безлимитная Криптo 2024(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон)
• 13 - 24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Нейпс, Флорида)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.

Токен Talk

Шаурья Малва

Все, что имеет в названии слово «квантум», качает!

Различные токены, посвященные квантовым вычислениям или утверждающие, что они используют их в своем Технологии стеке, подскочили более чем на 100% за последние 24 часа после того, как интернет-гигант Google представил Willow — чип для квантовых вычислений, которому в период тестирования требовалось 5 минут для решения задач, на которые современным суперкомпьютерам потребовалось бы 10 септиллионов лет.

Криптo Рынки пострадали после заявления об опасениях, что данная разработка в долгосрочной перспективе негативно скажется на Bitcoin и других блокчейнах, чьи функции безопасности теоретически могут быть использованы квантовыми компьютерами.

Но в то время как весь рынок упал, такие токены, как Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network, Quantum Swap и другие, выросли.

Квантово-устойчивые или постквантовые токены нацелены на использование криптографических алгоритмов, которые считаются защищенными от атак квантовых вычислений. Эти алгоритмы разработаны для сопротивления атакам с использованием алгоритма Шора, который особенно эффективен против современных криптосистем с открытым ключом.

Токены с меткой «квантовый» могут восприниматься как находящиеся на передовой Технологии, даже если их фактическая полезность или связь с квантовыми вычислениями минимальны. Такое восприятие может стимулировать инвестиции — и возможность спекулировать на краткосрочном торговом повествовании.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования в монетах DINO нормализовались, поскольку падение цен в понедельник спровоцировало значительное вымывание кредитного плеча.
• Временная структура подразумеваемой волатильности ETH остается в бэквордации, что указывает на более высокую краткосрочную волатильность.
• Значимая сделка по опционам BTC включала длинную позицию по страйк-коллу на $150 000, истекающему в марте. Между тем, кто-то продал колл ETH на $5 000, истекающий в конце марта, в больших количествах, собрав почти $1,8 млн премии.
• Краткосрочные опционы колл по BTC и ETH сейчас торгуются с премией менее 2 волатильностей к опционам пут, что является признаком ослабления бычьего настроя. (Источник: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,76% с 16:00 по восточному времени понедельника до $97 763,77 (24 часа: -0,3%).
• ETH вырос на 1,66% до $3,765.44 (24ч: -2.23%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,78% до 3954,73 (24 часа: -4,54%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 15 базисных пунктов до 3,2%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,23% до 106,39
• Золото выросло на 1,24% до $2697,9 за унцию.
• Серебро выросло на 0,9% до 32,51 доллара за унцию.
• Nikkei 225 вырос на 0,53%, не изменившись до 39 367,58.
• Hang Seng снизился на 0,5% до 20 311,28.
• FTSE снизился на 0,63% до 8 299,38.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,45% до 4962,94.
• DJIA закрылся в понедельник на уровне -0,54% до 44 401,93.
• S&P 500 закрылся на -0,61% на отметке 6 052,85
• Nasdaq закрылся на отметке 19 736,69% (-0,62%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,26% на отметке 25 625,40.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,15% до 2356,64.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,23%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6064,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 488,00.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 455,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,82% (-0,22%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03845 (0,76%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 773 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.93
• Общая сумма сборов: 15,97 BTC / 9,46 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 196 тыс. BTC
• Цена BTC в золоте: 36,7 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,46%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 432 тыс . BTC

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике показана цена ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT), котирующегося на бирже Nasdaq, и его 14-дневный RSI — осциллятор импульса.
• RSI разошелся по-бычьи, противореча более низким минимумам цен в знаке угасания нисходящего импульса. Другими словами, ETF может увидеть некоторые выгоды в краткосрочной перспективе.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $365,34 (-7,51%), увеличившись на 2,72% до $375,49 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $310,52 (-9,63%), увеличившись на 2,62% до $318,67 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 26,72 канадских долларов (-10,64%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $23,86 (-9,72%), увеличившись на 1,82% до $24,29 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,21 (-13,44%), увеличившись на 1,52% до $11,38 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,04 (-5,59%), выросли на 0,31% до $16,09
  на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $13,56 (-9,42%), рост на 3,61% до 14,05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $28,58 (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $62,12 (+0,6%).

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 479,1 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 33,88 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,108 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 149,8 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 1,56 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,287 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Rally в Nvidia (NVDA), которое традиционно демонстрировало положительная корреляция с Bitcoin, похоже, потерял импульс.

Пока ты спал

• XRP и Dogecoin падают на 12%, так как бойня альткоинов приводит к самой высокой бычьей ликвидации за почти 3 года (CoinDesk): Основные альткоины резко упали в начале азиатских торгов во вторник, при этом XRP, DOGE и ADA упали на 15%, а Bitcoin упал на 3%. Аналитики указали на перегретый рынок, объявление Google о выпуске квантового чипа и необычные ордера на продажу с принудительными ликвидациями на сумму более 1,5 млрд долларов, что усугубило спад.
  
  
• Депутат Госдумы РФ предложил создать стратегический резерв Bitcoin (Bitcoin Magazine): В понедельник депутат Государственной Думы России Антон Ткачев предложил министру Финансы Антону Силуанову создать стратегический резерв Bitcoin для укрепления финансовой стабильности страны, сославшись на уязвимость традиционных валютных резервов к инфляции и санкциям. Ткачев подчеркнул растущую роль криптовалют в международной торговле на фоне санкций, поскольку Россия планирует экспериментировать с трансграничными Криптo расчетами.
  
  
• Что означает квантовый вычислительный чип Google для Bitcoin? (CoinDesk): Квантовый чип Willow знаменует собой прорыв, выполняя задачи за считанные минуты, на которые классическим суперкомпьютерам потребовалось бы десять септиллионов лет. Хотя 105-кубитный чип подчеркивает потенциал квантовых вычислений, он все еще далек от масштаба, необходимого для взлома шифрования Bitcoin. Криптo , включая Виталика Бутерина из Ethereum, подчеркивают срочность разработки квантово-устойчивых алгоритмов.
  
  
• Цены на нефть снижаются, но геополитический риск и Политика Китая сдерживают потери (CNBC): Цены на нефть немного снизились во вторник, но сохранили прежний рост, обусловленный геополитическими рисками после падения президента Сирии Башара Асада и Optimism относительно планов Китая по экономическому стимулированию. Трейдеры также ждут данных по поставкам из США, причем первые сигналы указывают на сокращение запасов сырой нефти и бензина, что может дополнительно сформировать ценовые тенденции.
  
  
• Индийская рупия достигла рекордно низкого уровня, доходность BOND упала из-за смены караула в Резервном банке Индии, что подстегивает ставки на снижение ставок (Рейтер): Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня в 84,85 за доллар США, в то время как доходность 10-летних государственных BOND снизилась. Трейдеры ожидают снижения ставки в феврале при новом губернаторе Резервного банка Индии Санджае Малхотре, чья позиция считается более «голубиной», чем у его предшественника, и который начинает свой трехлетний срок в среду.
  
  
• Чиновники ЕЦБ схлестнутся в споре о том, насколько сокращения могут стимулировать экономику(Bloomberg): Чиновники Европейского центрального банка согласны с необходимостью более низких ставок для поддержки экономики ЕС, испытывающей трудности, но придерживаются разных взглядов на их эффективность. Структурные проблемы, такие как высокие цены на энергоносители и геополитические риски, такие как перспектива повышения тарифов США на экспорт из ЕС, могут помешать усилиям по стимулированию расходов и инвестиций.
• Резервный банк Австралии сохраняет ставки на прежнем уровне, но все более уверенно говорит о том, что инфляция сдерживается (The Wall Street Journal): Резервный банк Австралии сохранил свою ставку наличности на уровне 4,35% во вторник, сигнализируя о более мягкой позиции, отметив ослабление инфляционных рисков и сокращение дисбаланса спроса и предложения. Деловые условия, по-видимому, находятся на самом слабом уровне с середины 2020 года, даже несмотря на то, что RBA подчеркивает напряженный рынок труда и сохраняющееся давление CORE инфляции.

В Эфире