Идет дождь из опционов, а BTC T равно: Криптo Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Буквально идет дождь из опционов BTC ! Ладно, нет буквально, но всего через две недели после начала торгов колл- и пут-контрактами на спотовый Bitcoin -биржевой фонд (ETF) BlackRock у нас теперь есть опционы FLEX с расчетами наличными Cboe как на индекс Cboe Bitcoin US ETF, так и на индекс Cboe Mini Bitcoin US ETF.

Эти опционы дебютировали без особой шумихи в понедельник и открыли новый рынок «определенного результата», по словам Джеффа Парка, руководителя альфа-стратегий в Bitwise. Парк говорит, что они позволяют настраивать внебиржевые стратегии, полностью исключая риск контрагента. Это прокладывает путь для инновационных стратегий, ориентированных на защиту основного капитала и накопление диапазона в то время, когда гигантские компании, такие как Microsoft, могут рассматривать инвестиции в BTC .

Но вот что сдерживает: BTC на самом деле T реагирует на все волнения. Крупнейшая Криптовалюта торгуется на уровне NEAR $95 000 и испытывает терпение быков, которые жаждут этого знаменательного прорыва выше $100 000. Вялая реакция может быть признаком истощения рынка, особенно с учетом слухов о том, что правительство США, возможно, собирается ликвидировать свои активы.

Индекс доллара (DXY) также BIT неопределен, и трейдеры воздерживаются от критики, пока не увидят отчет о занятости в США JOLTS во вторник. Ожидается, что вакансий в ноябре станет 7,48 млн с предыдущих 7,44 млн, согласно FXStreet. Более горячие, чем ожидалось, цифры могут поднять доллар, привести к снижению ставок на снижение процентной ставки ФРС и оказать давление на BTC.

Если взглянуть на более широкий рынок Криптo , то основные токены, такие как ETH , в основном спокойны, хотя XRP и ADA все еще на волне благодаря энтузиазму розничных инвесторов. Деньги также переводятся в любимцев предыдущего бычьего забега, таких как LINK, который вырос на 24% за последние 24 часа. Даже Litecoin (LTC) растет. Стоит отметить ONE — резкие скачки цен XRP имеют историю знаменования основных вершин рынка BTC и Криптo , как мы увидим в нашем разделе TA ниже.

Ходят слухи, что Solana собирается объявить о чем-то крупном, связанном с воздушными раздачами. В соответствии сПо словам журналистки Fox Элеанор Терретт, избранный президент Дональд Трамп может объявить о замене уходящего председателя SEC Гэри Дженслера уже во вторник.

А теперь кое-что потрясающее: доходное фермерство на TraderJoe, работающем на Avalanche, набирает обороты благодаря самой продаваемой паре,AVAX/ USDC, предложение24-часовая годовая процентная ставка более 1000%. Вы можете в это поверить?

Спрос инвесторов на стейблкоины зашкаливает. В понедельник вечером годовые ставки по депозитам для USDT и USDC подскочили почти до 30%, в то время как USDe подскочил до 60% на Aave. Galois Capital называет это признак пены, так что будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря: Чистая прибыль от CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию (EPS) -0,18 долл. США по сравнению с предыдущим показателем -1,02 долл. США
• Макро
  • 4 декабря, 4:00 утра: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) публикует свой последний отчетЭкономические перспективы. Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и главный экономист Альваро Перейра представят результаты исследования во время мероприятия, которое начнется в это время. Прямая трансляцияLINK.
  • 4 декабря, 10:00: Институт управления поставками (ISM)релизыОтчет PMI в сфере услуг за ноябрь. Прогноз 55,5 против пред. 56,0.
  • 4 декабря, 13:40: Председатель ФРС Джером Х. Пауэлл принимает участие в модерируемой дискуссииNew York Times DealBook Summitв Нью-Йорке.
  • 4 декабря, 14:00: ФРСрелизы«Бежевая книга» — экономический обзор, используемый перед заседаниями FOMC.
  • 6 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS)релизыОтчет о ситуации с занятостью за ноябрь.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) оценивается в 183 тыс. по сравнению с предыдущими 12 тыс.
    • Уровень безработицы: оценочный 4,1% против предыдущего значения 4,1%.
    • Средний почасовой заработок за месяц составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,4%.
    • Средний почасовой заработок в годовом исчислении составил 4%.

Мероприятия токенов

• Разблокировка токенов
  • 3 декабря, 14:00: EigenLayer разблокирует 0,69% EIGEN стоимостью менее 5 миллионов долларов.
  • 4 декабря, 2 часа ночи: Ethena разблокирует 0,44% ENA стоимостью чуть более 10 миллионов долларов
• Хаки
  • Scam Sniffer сообщает, что в ноябре у 9208 жертв было украдено $9,38 млн. Общие потери Криптo снизились на 79% по сравнению с прошлым годом.

Конференции:

• 2-3 декабря:DigiAssets Connect 2024(Женева)
• 2-3 декабря:Конференция по цифровой трансформации в Кувейте 2024 г.(Кувейт)
• 2 - 6 декабря:Конференция по теории криптографии 2024 г.(Милан)
• 3–4 декабря: FTГлобальный банковский саммит(Лондон)
• 9-10 декабря:Bitcoin MENA 2024(Абу-Даби)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби)

Токен Talk

Шаурья Малва

Агент ИИ-протокола Virtuals Protocol @aixbt_agent — автономный бот, который отслеживает обсуждения Криптo в Twitter и будущие тенденции — по-видимому, был обманут и придумал идею токена $CHAOS после запроса пользователя о том, какой дизайн токена бот считает «идеальным».

CHAOS был автоматически развернут другим агентом ИИ на основе сообщений X @aixbt_agent, а рыночная капитализация достигла более 17 миллионов долларов в течение часа. С тех пор бот (или его операторы) пытались дистанцировать его от токена, но его официальный кошелек уже получил более 100 000 долларов в виде комиссий в качестве доли от общих комиссий, полученных за размещение CHAOS на децентрализованных биржах.

Позиционирование производных инструментов

• Временная структура подразумеваемой волатильности BTC остается в состоянии контанго, но первоначальные опционы пут снова торгуются с премией к опционам колл, что отражает опасения, что цена может упасть.
• Временная структура ETH находится в бэквордации, с фронтом в годовом исчислении 71% против бэкэнда в 68%. Это признак того, что трейдеры готовятся к усилению турбулентности в ближайшие несколько недель.
• Потоки опционов были неоднозначными: спреды путов выросли на фоне заметной бычьей активности по BTC с истечением срока 27 декабря по страйку в $180 000.
• За последние семь дней несколько токенов выросли в цене вместе с ростом открытого интереса к бессрочным фьючерсам. В то же время они увидели снижение кумулятивной дельты объема (CVD), что подразумевает чистое давление продаж.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,3% с 16:00 по восточному времени понедельника до $95 390,35 (24 часа: -0,52%).
• ETH снизился на 0,13% до $3 612,17 (24 часа: -0,82%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,8% до 3880,75 (24 часа: +6,51%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 9 базисных пунктов до 3,16%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,019% (20,7% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,21% до 106,22
• Золото выросло на 0,35% до $2643,8 за унцию.
• Серебро выросло на 1,79% до 30,98 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,91% до 39 248,86.
• Hang Seng закрылся с повышением на 1% до 19 746,32.
• FTSE вырос на 0,64% до 8 366,36.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,71% до 4 881,10.
• DJIA закрылся в понедельник на уровне -0,29% до 44 782,00.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,24% до 6 047,15.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,97% до 19 403,95.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,22% на уровне 25 590,33.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2317,19 (-0,47%).
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,2%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6061,75.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и находятся на уровне 21209,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44884.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 55,83% (-0,25%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 716 EH/s
• Цена хэширования (спот): $60.13
• Общая сумма сборов: 19,2 BTC/ 1,98 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 184 195 BTC
• Цена BTC в золоте: 36,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,30%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 420 605

Производительность корзины

Технический анализ

• На диаграмме показаны тенденции изменения XRP и BTC с течением времени.
• Исторически резкие скачки курса XRP, часто предпочитаемые розничными инвесторами, происходили на последних этапах бычьего рынка BTC.
• За четыре недели XRP вырос более чем на 300%, значительно превзойдя рынок в целом.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $380,30 (-1,85%), снизившись на 0,35% до $378,95 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $302,40 (+2,09%), увеличившись на 0,82% до $304,88 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 24,83 канадских долларов (-3,05%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,63 (-6,53%), снизившись на 2,61% до $24,98 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,10 (-4,35%), снизившись на 0,41% до $12,05 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,06 (-10,18%), увеличившись на 1,06% до $16,23 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $14,52 (+1,18%), снизившись на 6,96% до $13,51 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,63 (-5,18%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $60,71 (+6,47%), снизившись на 1,17% до $60,00 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 353,6 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 31,03 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,079 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 24,2 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 601 млн. долл. США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,070 млн.

Источник:Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

По данным IntoTheBlock, долгосрочные держатели Bitcoin продолжают опустошать свои запасы. Сейчас у них 12,45 млн BTC, что является наименьшим показателем с июля 2022 года.

По данным IntoTheBlock, в этом цикле их балансы сократились на 9,8% по сравнению с 15% в 2021 году и 26% в 2017 году.

Пока ты спал

• Bitcoin Silk Road стоимостью почти $2 млрд переведены на Coinbase PRIME (CoinDesk): В понедельник правительство США перевело почти $2 млрд в арестованных Bitcoin , связанных с Silk Road, на Coinbase PRIME, что стало сигналом к ​​потенциальным продажам. Перевод 19 800 BTC последовал за прошлыми правительственными распродажами, которые спровоцировали падение рынка, хотя Bitcoin упал всего на 1% до $95 800. Правительство по-прежнему удерживает $18 млрд в арестованных Криптo .
• Данные показывают, что Polymarket сохраняет лояльную базу пользователей спустя месяц после выборов (CoinDesk): Polymarket сохранил высокую активность спустя месяц после выборов в США, открытый интерес подскочил до $115 млн, а ежедневные объемы стабилизировались выше предвыборных уровней. Около 60% ставок остаются ниже $100, что свидетельствует о широком участии, в то время как активные цифры кошельков и разнообразный рыночный интерес сигнализируют о том, что рост платформы выходит за рамки спекуляций, обусловленных выборами.
• Франция переживает «момент истины»: правительство находится на грани краха (Bloomberg): Национальное Rally Марин Ле Пен и левый альянс в понедельник подали вотум недоверия PRIME министру Мишелю Барнье, и голоса должны быть поданы в начале следующей недели. Бюджетная неопределенность потрясла Рынки, увеличив стоимость заимствований и ослабив евро, в то время как Барнье предупреждает о финансовых потрясениях в случае краха его правительства.
• Китайский юань достиг самого низкого уровня за несколько месяцев из-за угроз Трампа ввести пошлины, которые подстегивают валюты (South China Morning Post): Китайский юань ослаб до многомесячных минимумов по отношению к доллару США после переизбрания Трампа, а офшорный юань упал ниже 7,3 за доллар. Опасения возобновления торговых споров, оттока капитала и угроз тарифов оказали давление на валюту, но аналитики подчеркивают, что решения во внутренней Политика являются ключом к будущей стабильности обменного курса.
• Ethena сотрудничает с Onchain Derivatives Protocol Derive, обеспечивая 5% поставок токенов DRV для держателей sENA (CoinDesk): Ethena и Derive.xyz объявили о партнерстве, которое включает многомиллионный грант Lyra Foundation и 5% вознаграждений в виде токенов DRV для держателей sENA. Интеграция залога USDe от Ethena позволит пользователям Derive получать дополнительную прибыль, одновременно повышая ликвидность и объем торговли на обеих платформах.
• Эйфория Bitcoin грозит разрушить эти ETF(The Wall Street Journal): ETF с кредитным плечом, привязанные к MicroStrategy, нацелены на удвоение ежедневной доходности компании, но им трудно достичь поставленных целей из-за ограниченного доступа к свопам, что вынуждает полагаться на опционы. Аналитики говорят, что эти ETF усиливают волатильность акций, поскольку ежедневные корректировки требуют от маркет-мейкеров торговать акциями MicroStrategy для хеджирования своих рисков.

В Эфире