Cripto Daybook Americas: Carnificina em BTC e Altcoins é um sinal de alerta para ações

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O gráfico de futuros de Bitcoin (BTC) da CME está em foco mais uma vez, já que a recente retração de 12% do bitcoin preencheu o último Lacuna CME—causado pelo fechamento da bolsa no fim de semana e o preço do bitcoin subindo para US$ 95.000.

De acordo comRiggs BTC-Português, uma publicação no X destaca uma estatística impressionante: desde que os futuros de Bitcoin foram lançados em dezembro de 2017, houve 80 lacunas na CME, com apenas uma não preenchida em US$ 21.000.

Ampliando o panorama macroeconômico, a economia dos EUA enfrenta um crescimento mais lento devido a cortes fiscais, incertezas comerciais e um mercado imobiliário enfraquecido. A inflação deve tender a cair, com o Federal Reserve priorizando o emprego em vez do controle de preços, de acordo com o Professor Satoshi, analista da Greeks Live Options Trader, disse exclusivamente ao CoinDesk .

O professor Satoshi também vê as ações como supervalorizadas, prevendo uma potencial queda do S&P 500 para 5700–5500. Enquanto isso, o mercado de Cripto está passando por uma redução de risco, que geralmente precede quedas nas ações.

"Você pode ver que as altcoins perderam o risco. Isso significa que as majors perderam o risco depois. Normalmente, é o mercado de Cripto que cai primeiro, depois as ações Siga", de acordo com o Professor Satoshi.

Além disso, o professor Satoshi espera que o Fed provavelmente pule um corte de taxa em março e o potencial para um corte maior de 50 bps em maio. Um retorno potencial de flexibilização quantitativa em 2025, ONE que ele vem antecipando desde o susto de crescimento do ano passado.

"O Federal Reserve está sempre atrasado porque é orientado por dados. No meu bingo para 2025 está o retorno do quantitative easing. O que ONE acha possível, mas tenho pensado nisso há algum tempo porque desde o susto do crescimento no ano passado, conseguimos adiar a decisão até agora".

No entanto, o fortalecimento do iene japonês pode ser o sinal de alerta, já que atualmente está em seu nível mais forte neste ano em relação ao dólar americano, a 148. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 5 de março, 2h29: Ethereum testnet Sepolia recebe o Atualização da rede Pectra hard fork no época 222464.
  • 5 de março, 11h00: O Circle hospeda um webinar ao vivo intitulado “Estado da economia do USDC 2025” com a participação do diretor de estratégia e chefe de Política global do Circle, Dante Disparte, e outros três executivos da Bridge, Nubank e Cumberland.
  • 6 de março: blockchain L2 baseado em EthereumMegaETH implementa sua rede de teste pública, com integração de usuários a partir de 10 de março.
  • 7 de março: O presidente Trump sediará a cerimônia de posseCúpula de Cripto da Casa Branca, reunindo os principais fundadores, CEOs e investidores de Criptomoeda .
• Macro
  • 4 de março, 20h: Início da Terceira Sessão Anual do 14º Congresso Nacional do Povo (NPC) da China.
  • 4 de março, 20h30: Discurso do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, no evento do FMI "Ásia e o FMI: Resiliência por meio da cooperação", em Tóquio.
  • 4 de março, 20h45: A Caixin Media divulga dados de atividade econômica da China em fevereiro.
    • Serviços PMI Est. 50,8 vs. anterior. 51
    • PMI Composto Anterior 51.1
  • 5 de março, 4h00: O HCOB (Banco Comercial de Hamburgo) divulga os dados finais da atividade empresarial do PMI da zona do euro de fevereiro.
    • PMI Composto Est. 50,2 vs. Anterior 50,2
    • Serviços PMI Est. 50,7 vs. anterior. 51.3
  • 5 de março, 5h: O Eurostat divulga dados de inflação no atacado da zona do euro de janeiro.
    • PPI MoM Est. 0,3% vs. anterior. 0,4%
    • PPI YoY Anterior 0%
  • 5 de março, 8h: S&P Global divulga dados de atividade econômica do Brasil em fevereiro.
    • Serviços PMI Anterior 47.6
    • PMI Composto Anterior 48.2
  • 5 de março, 8h15: O Processamento Automático de Dados (ADP) divulga dados de emprego do setor privado não agrícola dos EUA em fevereiro.
    • Mudança de emprego ADP Est. 140K vs. Anterior 183K
  • 5 de março, 9h30: S&P Global divulga dados de atividade econômica do Canadá em fevereiro.
    • Serviços PMI Anterior 49
    • PMI Composto Anterior 49,5
  • 5 de março, 9h45: S&P Global divulga dados de atividade econômica dos EUA de fevereiro.
    • Serviços PMI Est. 49,7 vs. anterior. 52,9
    • PMI Composto Est. vs. 50,4 vs. Anterior 52,7
  • 5 de março, 10h: O Institute for Supply Management (ISM) divulga dados de atividade econômica dos EUA de fevereiro.
    • Serviços PMI Est. 52,9 vs. anterior. 52,8
• Lucros (Estimativa com base em dados do FactSet)
  • 6 de março (TBC): Bitfarms (BITF), $-0,04
  • 17 de março (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0,05
  • 18 de março (a confirmar): TeraWulf (Lobo), $-0,04
  • 24 de março (TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), C$ 0,38

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Paraswap DAO édiscutindo o retorno do éter 44,67 envolto(wETH) para a exchange de Criptomoeda hackeada Bybit que foram coletadas pelo DAO desde a violação de segurança.
  • Ampleforth DAO está discutindo autorizar a Fundação Ampleforth a emprestar 800.000 tokens FORTH do tesouro ao longo de 12 meses para fornecer liquidez nas principais bolsas centralizadas.
  • Morpho DAO está votando emajustando recompensas de token MORPHOem várias redes, concedendo à Associação Morpho a capacidade de alterar recompensas dentro de limites predefinidos.
  • 4 de março, 12h: Lido sediará umChamada do Operador do Nó.
  • 5 de março, 11h: Círculo para hospedar uma chamada sobreO estado da economia do USDC.
• Desbloqueia
  • 2 de março: Ethena (ENA) desbloqueará 66,19% do fornecimento circulante, no valor de US$ 715,55 milhões.
  • 7 de março: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,63% do fornecimento circulante, no valor de US$ 12,27 milhões.
  • 9 de março: Movement (MOVE) desbloqueará 2,08% de seu estoque circulante, no valor de US$ 19,57 milhões.
  • 12 de março: Aptos (APT) desbloqueará 1,93% do fornecimento circulante, no valor de US$ 61,07 milhões.
  • 15 de março: Starknet (STRK) desbloqueará 2,33% de seu estoque circulante, no valor de US$ 11,99 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 4 de março: Livepeer (LPT) será listado no Bitbank.
  • 6 de março: Roam ($ROAM) será listado na KuCoin e na MEXC.

Conferências

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• 8 de março:Bitcoin Vivo(Sydney, Austrália)
• 10 e 11 de março:Cimeira MoneyLIVE(Londres)
• 13 e 14 de março:Web3 Amsterdã ‘25 (Holanda)
• 19 e 20 de março:Próximo Bloco Expo(Varsóvia, Polônia)
• 26 de março:Cúpula DC Blockchain 2025(Washington)
• 28 de março:Solana APEX(Cidade do Cabo, África do Sul)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Os investidores de Ether (ETH) evitaram por pouco uma cascata catastrófica de liquidações dentro do ecossistema MakerDAO, já que os preços do ETH chegaram a US$ 80 de desencadear a primeira liquidação a um preço crítico de US$ 1.929, de acordo com dados dos cofres do MakerDAO.
• Os cofres, incluindo o Vault 26949, o Vault 22025 e o Vault 1985, são garantidos com ETH e detêm um valor combinado de mais de $ 348 milhões. No entanto, eles enfrentam riscos de liquidação se o preço do ETH cair para $ 1.929, $ 1.844 ou $ 1.796, respectivamente.
• Observadores do mercado estão monitorando esses níveis de perto, pois uma violação pode desestabilizar a stablecoin DAI e repercutir no ecossistema DeFi mais amplo, potencialmente causando volatilidade significativa.
• A queda ocorre no momento em que o ETH enfrenta sua pior ação de preço nos últimos anos: queda de 12% nas últimas 24 horas, atingindo níveis vistos pela última vez no final de 2023.

Posicionamento de Derivativos

• O desmaio de preços continua a abalar os traders de alavancagem. O interesse aberto de futuros de Bitcoin e ether na Binance atingiu o menor nível desde agosto do ano passado. O interesse aberto em futuros de BTC e ETH listados na CME caiu para níveis vistos em novembro.
• A base CME, no entanto, se recuperou acima de 5%, sugerindo fluxos de alta renovados.
• As 25 principais criptomoedas estão em baixa em uma base de 24 horas, mas apenas HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI e TON tiveram um aumento simultâneo no interesse aberto. Isso é um sinal de que os traders estão vendendo a descoberto o declínio desses tokens.
• No Deribit, as opções de BTC e ETH mostram um viés renovado para puts. Um participante do mercado pagou mais de US$ 2 milhões em prêmio para comprar o put de US$ 85.000 BTC com vencimento no final de abril.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,62% em relação às 16h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, para US$ 84.001,60 (24 horas: -9,49%)
• ETH caiu 0,48% para US$ 2.101,37 (24 horas: -0,48%)
• CoinDesk 20 caiu 2,7% para 2.734,47 (24 horas: -10,9%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 7 bps para 3,07%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0035% (3,89% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,43% para 106,29
• O ouro subiu 1,18% para US$ 2.924,2/oz
• A prata subiu 1,28% para US$ 32,44/oz
• Nikkei 225 fechou em -1,2% a 37.331,18
• Hang Seng fechou -0,28% em 22.941,77
• FTSE caiu 0,3% para 8.856,47
• Euro Stoxx 50 cai 2,02% para 5.428,65
• DJIA fechou segunda-feira -1,48% em 43.191,24
• S&P 500 fechou em -1,76% a 5.849,72
• Nasdaq fechou -2,64% em 18.350,19
• O índice composto S&P/TSX fechou em -1,54% a 25.001,6
• S&P 40 América Latina fechou -0,53% a 2.286,64
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 1 bps para 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em baixa de 0,11%, a 5.854,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 20.464,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em baixa de 0,1%, a 43.202,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 60,98 (-0,82%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02511 (0,72%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 810 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 52,2
• Taxas totais: 6,06 BTC / $ 550.672
• Juros em aberto de futuros da CME: 139.245 BTC
• BTC com preço em ouro: 29,1 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 8,27%

Análise Técnica

Gráfico semanal do XRP/BTC. (TradingView)

• O par XRP-bitcoin (XRP/ BTC) está avançando contra a extremidade superior de um canal lateral de quatro anos.
• Rompimentos desses padrões de consolidação prolongados geralmente produzem altas acentuadas.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na sexta-feira a US$ 250,92 (-1,77%), queda de 1,63% a US$ 246,82 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 205,75 (-4,58%), queda de 1,01% para US$ 203,68
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 20,76 (-3,58%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 13,79 (-0,93%), queda de 2,61% para US$ 13,43
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 8,86 (-4,53%), queda de 1,58% para US$ 8,72
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 10,14 (-9,14%), queda de 0,89% para US$ 10,05
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 7,79 (-2,5%), queda de 1,8% para US$ 7,65
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 16,50 (-7,41%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 38,89 (-9,39%), queda de 3,5% para US$ 37,53
• Exodus Movement (EXOD): fechou -2,91% a $ 40,97

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$74,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 36,87 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1.131 milhões.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$12,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,81 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,636 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• As DEXs sediadas em Solana registraram US$ 105,9 bilhões em volume de negociação em fevereiro, superando confortavelmente a contagem de US$ 82 bilhões do Ethereum.
• A tendência de vitória de Solana começou em outubro, em grande parte devido à negociação frenética de memecoins.

Enquanto você dormia

• Tom Lee prevê fundo do mercado esta semana, ainda vê Bitcoin fechando o ano em US$ 150 mil (CoinDesk): O chefe de pesquisa da Fundstrat disse recentemente que o Bitcoin pode cair para US$ 62.000 no curto prazo, mas ainda espera que chegue a US$ 150.000 até o final de 2025.
• Suporte ao preço do Bitcoin NEAR a US$ 82 mil está ameaçado enquanto a Nasdaq aciona 'topo duplo' (CoinDesk ): Apesar do Rally das Cripto no último fim de semana, a recuperação de longo prazo do Bitcoin pode depender da trajetória da Nasdaq, de acordo com a empresa de pesquisa Ecoinometrics.
• THORChain vê volume recorde de US$ 4,6 bilhões após hack de US$ 1,4 bilhão da Bybit (CoinDesk): Dados do DefiLlama mostram que a THORChain processou trocas recordes na semana que terminou em 2 de março, enquanto análises de blockchain sugerem que hackers podem ter usado a plataforma para movimentar uma quantia significativa de fundos roubados da Bybit.
• China retalia contra os EUA com tarifas e controles sobre empresas americanas(The Wall Street Journal): Na terça-feira, a China retaliou as tarifas adicionais de 10% de Trump sobre as importações chinesas, impondo tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos EUA, que entrarão em vigor em 10 de março.
• Canadá retalia e impõe tarifas sobre US$ 107 bilhões em produtos dos EUA(Bloomberg): As tarifas de 25% do Canadá sobre US$ 20,6 bilhões em produtos dos EUA estão em vigor, com uma segunda rodada em três semanas visando US$ 86,4 bilhões adicionais em exportações, incluindo carros, caminhões, aço e alumínio.
• Empréstimos governamentais globais devem atingir recorde de US$ 12,3 trilhões(Financial Times): A dívida soberana global aumentará 3% este ano, à medida que gastos com defesa, altas taxas de juros e déficits impulsionam os empréstimos, enquanto investidores como a Pimco reduzem a exposição a títulos governamentais de longo prazo devido a preocupações com a sustentabilidade.

No Éter