Cripto Daybook Americas: Ye aumenta a turbulência do Memecoin enquanto o mercado mais amplo definha

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Os preços das Criptomoeda estão subindo após a antiga unidade de fiscalização de Cripto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA transitou para a Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentese em meio a comentários otimistas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

A renomeação da Unidade de Ativos Cripto e Cibernéticos é significativa porque mostra que a agência está se afastando de seu foco em Cripto, o que muitas vezes levou a acusações de regulamentação por execuçãoe batalhas legais com os principais participantes da indústria.

“No NEAR e médio prazo, regulamentações mais claras provavelmente impulsionarão a participação institucional, levando a melhorias na infraestrutura de mercado”, disse o fundador e CEO da BackPack, Armani Ferrante, ao CoinDesk. O Bitcoin agora está acima de US$ 98.000 após adicionar 1,2% em 24 horas, enquanto o Índice CoinDesk 20 mais amplo subiu 1,35%.

No entanto, a volatilidade ainda érelativamente baixo. "Esses ambientes podem parecer lentos e frustrantes, mas raramente persistem por muito tempo — a volatilidade tende a significar reversão", disse o trader OTC da Wintermute, Jake O, ao CoinDesk.

Com as tensões entre os EUA e seus aliados europeus crescendo, os investidores esperam que a eleição da Alemanha no domingo leve a um governo de coalizão estável que impulsione reformas econômicas para estimular o crescimento e impulsionar os gastos com defesa. A Alemanha é a maior economia da Europa e um resultado positivo pode levar a uma abordagem mais arriscada.

O interesse aberto já subiu antes da eleição. Ainda assim, o mercado de Cripto carece de catalisadores positivos no NEAR prazo, escreveram analistas do JPMorgan liderados por Nikolaos Panigirtzoglou em um relatório.

Na verdade, o mercado está se aproximando do backwardation — onde os preços spot sobem acima dos preços futuros — em um “desenvolvimento negativo” que é “indicativo de fraqueza da demanda” por investidores institucionais usando contratos futuros regulamentados da CME para ganhar exposição ao mercado. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 21 de fevereiro: TON (The Open Network) se torna o infraestrutura exclusiva de blockchainpara o ecossistema Mini App da plataforma de mensagens Telegram.
  • 24 de fevereiro: àsépoca 115968, teste deAtualização Pecta do Ethereumna rede de teste Holesky começa.
  • 25 de fevereiro, 9h: Equipe de pesquisa da Ethereum Foundation AMA no Reddit.
  • 27 de fevereiro: L2 com sede em SolanaLançamento da rede principal Sonic SVM (SONIC) (“Mobius”).
• Macro
  • 21 de fevereiro, 9h45: S&P Global divulga os relatórios do Índice de Gerentes de Compras (Flash) dos EUA de fevereiro.
    • PMI Composto Anterior 52,7
    • PMI de Manufatura Est. 51,5 vs. Anterior 51,2
    • Serviços PMI Est. 53 vs. 52,9
  • 24 de fevereiro, 5h: O Eurostat divulga os dados finais da inflação ao consumidor da zona do euro para janeiro.
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 2,7% vs. Anterior 2,7%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,5% vs. Anterior 2,4%
• Ganhos
  • 24 de fevereiro: Plataformas de protesto (REBELIÃO), pós-mercado, $-0,18
  • 25 de fevereiro: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado, $-0,17
  • 25 de fevereiro: Mineração de Cifras (CIFR), pré-mercado, $-0,09
  • 26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA), pós-mercado, $-0,13

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A Sky DAO está discutindo a retirada de umparte dos tokens LP do Smart Burn Enginepara impedir que agentes mal-intencionados os adquiram.
  • O DYDX DAO está discutindo o aumento do limite do valor máximo nocional de liquidações que podem ocorrer dentro de um determinado bloco no protocolo DYDX para aumentar a velocidade e a eficiênciade redução de risco durante liquidações.
• Desbloqueia
  • 21 de fevereiro: Fast Token (FTN) desbloqueará 4,66% do fornecimento circulante, no valor de US$ 78,6 milhões.
  • 28 de fevereiro: Optimism (OP) para desbloquear 1,92% do fornecimento circulante no valor de US$ 34,23 milhões.
  • 1º de março: Sui (Sui) desbloqueará 0,74% do fornecimento circulante, no valor de US$ 81,07 milhões.
• Lançamentos de Tokens

Conferências:

O Consenso da CoinDesk ocorrerá em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver)
• 24 de fevereiro:Cimeira RWA Londres 2025
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)
• 2 e 3 de março:Cripto Expo Europa(Bucareste, Romênia)
• 8 de março:Bitcoin Vivo(Sydney, Austrália)

Conversa de fichas

Por Oliver Knight

• Com um lançamento fracassado do presidente argentino Javier Milei e um token proposto pelo autoproclamado nazista Kanye West, agora conhecido como Ye, esta semana na terra das memecoins ONE para esquecer.
• O sócio da Castle Island Ventures, Nic Carter, disse que a moda é"inquestionavelmente acabou"uma visão que pode ser consolidada por um relatório que revela que o Ocidente éplanejando introduzirToken YZY — e deterá 70% do fornecimento.
• O restante do mercado de Cripto permanece relativamente imperturbável diante do potencial fim do setor: ETH e LTC subiram 3% esta semana, enquanto TRX subiu 7,7%, já que a liquidez parece estar migrando de tokens especulativos para projetos mais utilitários.
• A NEAR lidera o grupo na sexta-feira, subindo 11% após anunciandoos "primeiros agentes de IA verdadeiramente autônomos". Os agentes serão capazes de possuir, negociar e gerenciar ativos on-chain de forma autônoma.

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto de BTC em exchanges centralizadas aumentou quase 5% para US$ 37,3 bilhões nas últimas 24 horas. Isso, juntamente com a reversão no financiamento de positivo para negativo, sugere um cenário potencial de short squeeze. Liquidações curtas dominaram os Mercados futuros durante esse período, aproximando-se de um total de US$ 110 milhões, em comparação com US$ 6,11 milhões em longs.
• Entre os ativos com mais de US$ 100 milhões em juros abertos, Maker DAO, Virtuals Protcol e Artificial Super Intelligence tiveram o maior aumento em um dia, subindo 39,2%, 35,5% e 28,00%, respectivamente.
• Entre os instrumentos de opções, a opção de compra em BTC com um preço de exercício de $ 99.000 e expirando em 22 de fevereiro foi negociada com o maior volume na Deribit. O próximo instrumento de opções mais popular é a opção de compra em BTC com um preço de exercício de $ 108.000, expirando em 28 de fevereiro. A ação sugere o sentimento otimista de curto prazo no mercado nos últimos dias.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,28% das 16h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira para US$ 98.632,42 (24 horas: +1,35%)
• ETH subiu 2,09% para US$ 2.800,02 (24 horas: +2,15%)
• CoinDesk 20 subiu 0,92% para 3.298,29 (24 horas: +1,49%)
• A taxa de staking composta do Ether CESR permanece inalterada em 2,99%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0010% (1,0961% anualizado) na Binance
• DXY subiu 0,29% para 106,68
• O ouro caiu 0,31% para US$ 2.929,76/oz
• A prata caiu 0,12% para US$ 32,91/oz
• Nikkei 225 fechou +0,26% em 38.776,94
• Hang Seng fechou +3,99% em 23.477,92
• FTSE sobe 0,20% para 8.680,19
• Euro Stoxx 50 sobe 0,18% para 5.471,08
• DJIA fechou quinta-feira em queda de -1,01% a 44.176,65
• S&P 500 fechou em -0,43% a 6.117,52
• Nasdaq fechou -0,47% em 19.962,36
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,44% a 25.514,08
• S&P 40 América Latina fechou +0,76% em 2.480,21
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 2 bps para 4,49%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.138,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,13%, a 22.170,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,10% para 44.309

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,02 (-0,35%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02842 (2,01%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 807 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 54,92
• Taxas totais: 5,34 BTC / $ 526.892
• Juros em aberto de futuros da CME: 178.500 BTC
• BTC com preço em ouro: 33,4 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,49%

Análise Técnica

• TAO surgiu como um dos ativos de melhor desempenho na semana passada, impulsionado pelo lançamento da atualização dinâmica TAO. Esse momentum impulsionou o preço acima de todas as principais médias móveis exponenciais no período diário, sinalizando força renovada.
• Somando-se ao sentimento de alta, a ação do preço formou um padrão inverso de cabeça e ombros.
• A listagem recente da TAO na Coinbase forneceu um catalisador extra, elevando seu preço em quase 20% para uma alta de US$ 495 desde o anúncio inicial.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quinta-feira a $ 323,92 (+1,65%), alta de 0,37% para $ 324,85 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 256,59 (-0,80%), alta de 0,86% para US$ 258,80
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 25,65 (+1,30%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,95 (+1,08%), alta de 0,38% para US$ 16,01
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,60 (+0,35%), alta de 0,52% para US$ 11,66
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 11,84 (-1,50%), alta de 0,51% para US$ 11,90
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,06 (+1,72%), alta de 0,80% para US$ 10,14
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 22,49 (-1,27%), queda de 0,31% para US$ 22,42
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $ 52,24 (+0,04%), inalterado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $ 47,80 (-1,26%), queda de 2,72% para $ 46,50

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$364,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,63 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,169 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$13,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 3,16 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,807 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• A ação do preço do Bitcoin desencadeou liquidações curtas totalizando US$ 97,9 milhões no nível de US$ 98.890, de acordo com a CoinGlass. Os próximos níveis de resistência principais, com base no mapa de calor de liquidação, são US$ 99.185 e US$ 99.332, onde liquidações no valor de US$ 65,2 milhões e US$ 67,9 milhões, respectivamente, estão agrupadas.
• No lado negativo, liquidações longas significativas estão posicionadas em $ 97.415 e $ 97.194, totalizando $ 69,3 milhões e $ 70,7 milhões, respectivamente. Esses níveis-chave destacam áreas potenciais de volatilidade à medida que o Bitcoin navega em sua faixa de preço atual.

Enquanto você dormia

• Mercado de Cripto Enfrenta Demanda Fraca, Precisa de Iniciativas de Trump para Entrar em Ação, Diz JPMorgan (CoinDesk): O JPMorgan disse que os dados de futuros da CME revelam fraco interesse institucional em Cripto, com quaisquer iniciativas pró-criptomoedas do governo Trump provavelmente não surgindo antes do segundo semestre do ano.
• Empresa sul-africana acumulará Bitcoin pela primeira vez no continente (Bloomberg): A Altvest Capital adotou o Bitcoin como um ativo de reserva do tesouro. Ela comprou um BTC e está considerando uma venda de ações de US$ 10 milhões para expandir seus ativos digitais.
• Ações da Block caem com lucro, receita fica abaixo (CNBC): Em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024, os executivos da Block (XYZ) comentaram sobre o Proto, sua iniciativa de mineração de Bitcoin . A CFO Amrita Ahuja disse que o projeto deve impulsionar o crescimento no segundo semestre.
• Rendimentos do Japão caem enquanto Ueda alerta que o BOJ pode intervir para suavizar o mercado(Bloomberg): O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, prometeu comprar títulos do governo se os rendimentos de longo prazo dispararem. Mais cedo, os rendimentos de 10 anos atingiram 1,455% — o maior desde 2009.
• Vendas no varejo do Reino Unido aumentam pela primeira vez em cinco meses(The Wall Street Journal): Em janeiro, os gastos no varejo no Reino Unido aumentaram 1,7% em relação a dezembro, liderados por um aumento de 5,6% nas vendas em lojas de alimentos, já que mais pessoas comeram em casa.
• Novo chip da Microsoft encurta cronograma para tornar o Bitcoin resistente a quantum: River(Cointelegraph): A empresa de serviços financeiros focada em Bitcoin River disse que o Majorana da Microsoft — embora ainda não seja uma ameaça — pode atingir uma escala de 1 milhão de qubits até 2027–2029, potencialmente permitindo ataques ao blockchain.

No Éter