Cripto Daybook Americas: Volatilidade do BTC cai com postura de "esperar para ver" enquanto atas do FOMC são devidas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Os investidores em Criptomoeda parecem estar adotando uma abordagem de “esperar para ver” à infinidade de manchetes conflitantes que aparecem. Como resultado, o Índice de Volatilidade do BTC (DVOL) na popular bolsa de opções Deribit vem caindo desde 20 de janeiro, de uma máxima de 72 para cerca de 50,8.

A queda sinaliza a maturação do bitcoin como um ativo, de acordo com Tracy Jin, COO da plataforma de negociação de Criptomoeda MEXC. "Em vez de reagir bruscamente a choques de mercado de curto prazo, o BTC está mostrando sinais de estabilização, assemelhando-se cada vez mais à dinâmica dos Mercados de commodities e ativos tradicionais de refúgio seguro", disse Jin.

Embora os pagamentos dos credores da FTX tenhamcomeçou a ser lançado,o fiasco do token Libra continua se intensificando. O co-criador do token, Hayden Davis,gabou-se de comprar acesso ao círculo interno do presidente argentino Javier Milei antes do lançamento da memecoin, de acordo com mensagens analisadas pelo CoinDesk.

Enquanto isso, a Strategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin, está pronta para rarrecadar mais 2 mil milhões de dólaresvendendo notas conversíveis de cupom zero. Os fundos levantados serão usados ​​principalmente para acumular mais BTC.

Como o CEO e CIO da Brevan Howard Digital — que é apenas uma pessoa — enfatizou no Consensus Hong Kong, o ecossistema de Criptomoeda evoluiu desde o colapso da FTX, mas o gerenciamento de risco 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda é uma necessidade.

Na frente macro, os traders estão se concentrando nas atas da reunião de taxas de juros de janeiro do Federal Reserve. Indicações do impacto potencial de tarifas aumentadas são um ponto de foco particular, dados os comentários do presidente Donald Trump sobre tarifas "na vizinhança de 25% para automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos".

RecentConversações EUA-Rússiaem Riad levaram à nomeação de equipes para negociar o fim da guerra na Ucrânia e compromissos para “normalizar a operação” de suas missões diplomáticas. Ainda assim, excluir representantes da Ucrânia e da Europa continua sendo um ponto de discórdia. Fiquem alertas!

O que assistir

• Cripto:
  • 19 de fevereiro, 9h30: Ações da empresa de serviços financeiros focada em bitcoin Fold Holdings (FLD)comece a negociar na Nasdaq.
  • 19 de fevereiro: Blockchain de alto desempenhoRede de teste pública da Monadcomeça.
  • 19 de fevereiro, 11h00: O primeiro oficialEstado de Sei(SEI)transmissão ao vivo.
  • 19 de fevereiro, 13h:Atualização da rede principal Hedera (HBAR)para v0.58.
  • 21 de fevereiro: TON (The Open Network) se torna o infraestrutura exclusiva de blockchainpara o ecossistema Mini App da plataforma de mensagens Telegram.
  • 24 de fevereiro: àsépoca 115968, teste deAtualização Pecta do Ethereumna rede de teste Holesky começa.
• Macro
  • 19 de fevereiro, 14h: O Fed divulga atas da reunião do FOMC de 28 e 29 de janeiro.
  • 20 de fevereiro, 8h30: A Statistics Canada divulga os dados de inflação dos preços ao produtor de janeiro.
    • PPI MoM Est. 0,8% vs. anterior. 0,2%
    • PPI YoY Anterior 4,1%
  • 20 de fevereiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 15 de fevereiro.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 215K vs. Anterior 213K
  • 20 de fevereiro, 17h: A governadora do Fed, Adriana D. Kugler, faz um discurso intitulado "Navegando WAVES da inflação enquanto surfa na curva de Phillips" em Washington. LINK da transmissão ao vivo.
  • 20 de fevereiro, 18h30: O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão divulga dados de inflação de preços ao consumidor de janeiro.
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,1% vs. Anterior 3%
    • Taxa de inflação YoY Anterior 3,6%
    • Taxa de inflação MoM Anterior 0,6%
• Ganhos
  • 20 de fevereiro: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,88
  • 24 de fevereiro: Plataformas de protesto (REBELIÃO), pós-mercado, $-0,18
  • 25 de fevereiro: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado, $-0,53
  • 25 de fevereiro: Mineração de Cifras (CIFR), pré-mercado, $-0,09
  • 26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA), pós-mercado, $-0,13

Eventos de Token

• Governança
  • O Compound DAO está discutindo a evolução Compound Sandbox em Compound V4introduzir governança simplificada, parâmetros de mercado dinâmicos, aprimorar o mecanismo de liquidação e melhorar a distribuição de recompensas entre cadeias.
  • Aave DAO está discutindo expandindo o token de governança Aave integração na plataforma adicionando a opção de garantia Aave à Base.
  • Uniswap DAO está discutindo incentivos de liquidez de financiamento para Uniswap V4na rede Unichain para atrair provedores de liquidez e comerciantes para o protocolo.
• Desbloqueia
  • 21 de fevereiro: Fast Token (FTN) desbloqueará 4,66% do fornecimento circulante, no valor de US$ 78,6 milhões.
  • 28 de fevereiro: Optimism (OP) para desbloquear 1,92% do fornecimento circulante no valor de US$ 34,23 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 20 de fevereiro: Pi Network (PI) será listada na MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex e outras.

Conferências:

O Consenso da CoinDesk ocorrerá em Hong Kong de 18 a 20 de fevereiro e em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 2 de 3:Consenso Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver)
• 24 de fevereiro:Cimeira RWA Londres 2025
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)
• 2 e 3 de março:Cripto Expo Europa(Bucareste, Romênia)
• 8 de março:Bitcoin Vivo(Sydney, Austrália)

Conversa de fichas

Por Oliver Knight

• Sonic, o token recentemente renomeado que costumava ser chamado de Fantom, aumentou 37% na semana passada. O aumento foi atribuído a um aumento da atividade na cadeiae um aumento no sentimento geral após a reformulação da marca.
• O setor de memecoin está se recuperando da controvérsia sobre o presidente argentino Javier Milei e o token Libra. A capitalização de mercado do setor caiu 4,4% em 24 horas para US$ 72,9 bilhões, à medida que os traders começam a puxar liquidez equestionar a legitimidadede um mercado que muitos veem como um ciclo interminável de "bombeamento e despejo".
• Mais de US$ 35 bilhões em valor saíram dos protocolos de Finanças descentralizadas (DeFi) desde meados de dezembro. Parte da queda está ligada à queda dos preços dos ativos, mas também houve uma quantidade desproporcional de saídas de protocolos de staking líquido baseados em Solana esta semana, DefiLlama dados mostram.

Posicionamento de Derivativos

• O prêmio futuro do BTC na CME foi comprimido para 6% anualizados, de acordo com dados monitorados pela Paradigm. Isso é um sinal de que as expectativas otimistas estão se moderando em meio ao movimento lateral contínuo dos preços.
• LTC, TRX e HYPE lideram o crescimento em contratos futuros perpétuos em aberto.
• As opções de BTC e ETH com liquidação prevista para depois de fevereiro continuam exibindo sentimento otimista, embora o prêmio para calls tenha reduzido até certo ponto.
• Os fluxos de blocos foram misturados com opções de venda compradas no vencimento de fevereiro.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 1,34% das 16h00 horário do leste dos EUA na terça-feira para US$ 96.356,41 (24 horas: +0,79%)
• ETH subiu 3,25% para US$ 2.735,66 (24 horas: +1,54%)
• CoinDesk 20 caiu 2,80% para 3.195,66 (24 horas: +1,12%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 13 bps para 3,05%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0205% (7,4657% anualizado) na Binance
• DXY subiu 0,14% para 107,20
• O ouro subiu 0,31% para US$ 2.944,53/oz
• A prata subiu 0,59% para US$ 33,05/oz
• Nikkei 225 fechou -0,27% em 39.164,61
• Hang Seng fechou -0,14% em 22.944,24
• FTSE caiu 0,28% para 8.742,27
• Euro Stoxx 50 cai 0,48 para 5.507,77
• O DJIA fechou terça-feira inalterado em 44.556,34
• S&P 500 fechou +0,24% em 6.129,58
• Nasdaq fechou +0,07% em 20.041,26
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,65% a 25.648,84
• S&P 40 América Latina fechou +0,28% em 2.497,37
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 1 bps para 4,56%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,1% para 6.140,5
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,1%, a 22.219
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caíram 0,16% para 44.571
  

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,08 (-0,32%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02836 (1,54%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 784 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 53,61
• Taxas totais: 4,7 BTC / $ 452.182
• Juros em aberto de futuros da CME: 172.530 BTC
• BTC com preço em ouro: 32,6 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,26%

Análise Técnica

• A relação SOL-BTC saiu de uma faixa de consolidação de várias semanas.
• A análise técnica sugere a possibilidade de um desempenho inferior contínuo do token da blockchain Solana .

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na terça-feira a US$ 333,97 (-1,11%), alta de 0,87% para US$ 336,88 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 264,63 (-3,53%), alta de 1,27% para US$ 268.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,31 (-4,58%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 16,05 (-5,03%), alta de 1,56% para US$ 16,30.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,56 (-5,79%), alta de 1,12% para US$ 11,69.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 12,39 (-0,96%), queda de 1,05%, para US$ 12,26.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,08 (-4,00%), alta de 1,39% para US$ 10,22.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 22,84 (-2,39%), alta de 0,31% para US$ 22,91.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 50,72 (+2,11%), alta de 2,09% para US$ 51,78.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 46,55 (-6,90%), alta de 5% para US$ 49,00.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$60,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,06 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,163 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $ 4,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 3,16 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,784 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• A stablecoin lastreada em dólares americanos Agora Dollar (AUSD), que estreou na Solana no final de janeiro, ultrapassou US$ 100 milhões em capitalização de mercado.
• A próxima parada pode ser US$ 1 bilhão, de acordo com Artemis.

Enquanto você dormia

• Wintermute busca expandir nos EUA e abrir escritório em Nova York (Bloomberg): Na Consensus Hong Kong, o CEO da Wintermute Trading, Evgeny Gaevoy, anunciou planos de oferecer produtos de balcão nos EUA e expressou Optimism sobre as próximas mudanças regulatórias.
• Cripto ultrapassaram a FTX, mas ainda precisam de gerenciamento de risco 24 horas por dia, 7 dias por semana, acredita o CIO da Brevan Howard (CoinDesk): Três especialistas em Finanças tradicionais falando no Consensus Hong Kong reconheceram os avanços tecnológicos das criptomoedas desde o colapso da FTX, ao mesmo tempo em que enfatizaram a necessidade de gerenciamento de risco 24 horas por dia.
• Jatos particulares e dinheiro político entre US$ 1 bilhão em ativos confiscados de Sam Bankman-Fried: Tribunal (CoinDesk): Quando os pagamentos iniciais de falência da FTX começaram, um tribunal federal dos EUA emitiu sua ordem final de confisco contra o CEO condenado da extinta bolsa, apreendendo cerca de US$ 1 bilhão em ativos.
• As postagens noturnas de Donald Trump enviam operadores de câmbio para os Mercados asiáticos (Financial Times): Os anúncios do presidente feitos tarde da noite e no fim de semana interromperam os padrões regulares de negociação, levando alguns operadores de câmbio dos EUA e da Europa a fazerem hedge nos Mercados asiáticos.
• A inflação do Reino Unido atinge o pico de 10 meses, complicando a trajetória das taxas do Banco da Inglaterra(The Wall Street Journal): A taxa de inflação anual do Reino Unido atingiu 3% em janeiro, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação a dezembro, tornando mais difícil para o banco central cortar as taxas.
• Responsáveis políticos do BOJ pedem mais aumentos de taxas e alertam sobre risco de inflação(Reuters): Hajime Takata disse que pressões inflacionárias persistentes e salários crescentes sugerem a necessidade de mais aumentos nas taxas de juros. Analistas veem a taxa de juros de curto prazo saltando para 0,75% em julho.

No Éter