Cripto Daybook Americas: Bitcoin sofre chicotadas enquanto ativos de risco recebem impulso positivo

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

As últimas 24 horas foram das mais agitadas na indústria de Cripto por anos, e isso se refletiu no preço do Bitcoin (BTC) de quinta-feira, que oscilou de 2% a 3% várias vezes em questão de minutos. Ainda assim, ele conseguiu ficar acima do nível psicológico de US$ 100.000 e está atualmente em torno de US$ 105.000.

A retórica do presidente Trump continua a ajudar a enfraquecer o dólar, o que geralmente impulsiona ativos de risco, como criptomoedas. O índice DXY, uma medida da moeda dos EUA em relação a uma cesta de grandes parceiros comerciais, caiu para o menor nível desde 17 de dezembro, o que deve dar aos ativos de risco um impulso positivo. Os rendimentos dos BOND dos EUA e o petróleo bruto WTI também estão caindo, com o petróleo abaixo de US$ 75 o barril, o menor nível em duas semanas.

Do outro lado do mundo, o Banco do Japão (BoJ) cumpriu a sua promessa comoutro aumento da taxa de juros, levando a taxa de Política para 0,50%, a mais alta em mais de 16 anos. Isso ocorreu após uma impressão de inflação muito HOT , com inflação de 3,6% em relação ao ano anterior, a mais rápida desde janeiro de 2023. A questão é se teremos uma segunda iteração do desenrolar do carry trade do iene que ocorreu em agosto do ano passado. O tempo dirá. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 25 de janeiro: Primeiro prazo para decisões da SEC sobre propostas para quatro ETFs spot Solana : Bitwise Solana ETF,ETF Canário Solana,21Shares CORE Solana ETF e Fundo VanEck Solana, todos Patrocinado pela Cboe BZX Exchange.
  • 29 de janeiro:Lançamento da rede principal Ice Open Network (ION).
  • 4 de fevereiro: MicroStrategy Inc. (MSTR)Relatório de lucros do 4º trimestre do ano fiscal de 2024.
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 pepecoins.
  • 5 de fevereiro, 15h:Hard fork do Holoceno da BOBA Networkatualização de rede para sua rede principal L2 baseada em Ethereum.
• Macro
  • 24 de janeiro, 4:00 da manhã: S&P GloballançamentosRelatórios do Índice de Gerentes de Compras (Flash) do HCOB da zona do euro de janeiro de 2025.
    • PMI Composto Est. 49,7 vs. Anterior 49,6.
    • PMI de Manufatura Est. 45,3 vs. Anterior 45,1.
    • Serviços PMI Est. 51,5 vs. anterior. 51.6.
  • 24 de janeiro, 4h30: S&P Global divulga os relatórios do Índice de Gerentes de Compras (Flash) do Reino Unido de janeiro de 2025.
    • PMI composto Est. 50 vs. Anterior 50,4.
    • PMI de Manufatura Est. 47 vs. Anterior 47.
    • Serviços PMI Est. 50,9 vs. anterior. 51.1.
  • 24 de janeiro, 9h45: S&P Global divulga os relatórios do Índice de Gerentes de Compras (Flash) dos EUA de janeiro de 2025.
    • PMI Composto Anterior 55.4.
    • PMI de manufatura Est. 49,6 vs. Anterior 49,4.
    • Serviços PMI Est. 56,5 vs. anterior. 56,8.
  • 24 de janeiro, 10h: A Universidade de Michigan divulga janeiroDados de sentimento do consumidor dos EUA.
    • Índice de Sentimento do Consumidor (Final) Est. 73,2 vs. Anterior 74.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Frax DAO édiscutindo um investimento de US$ 5 milhões na World Liberty Financial (WLFI), o projeto de Cripto apoiado pela família do presidente Donald Trump.
  • 24 de janeiro: ARBITRUM BoLD's votação de ativação prazo. O BoLD permite que qualquer pessoa participe da validação e se defenda contra reivindicações maliciosas ao estado de uma cadeia do ARBITRUM .
  • 24 de janeiro: Hedera (HBAR) é hospedagemuma chamada comunitária às 11h.
• Desbloqueia
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 52,9 milhões.
  • 31 de janeiro: Jupiter (JUP) desbloqueará 41,5% do fornecimento circulante, no valor de US$ 626 milhões.

Conferências:

• Dia 12 de 12:Edição de inverno do WEB3FEST suíço 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
• Dia 5 de 5:Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial(Davos-Klosters, Suíça)
• Dia 1 de 2:Adotando Bitcoin(Cidade do Cabo, África do Sul)
• 25 e 26 de janeiro:Catstanbul 2025 (Istambul). A primeira conferência comunitária para Jupiter, um agregador de exchange descentralizada (DEX) construído em Solana.
• 30 de janeiro, 12h30 às 17h:Dia Internacional DeFi 2025 (on-line)
• 30 e 31 de janeiro:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• 30 de janeiro a 4 de fevereiro: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 6 de fevereiro:Cimeira de ONDO 2025 (Nova Iorque).
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro:Consenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Uma nova e bem-humorada organização autônoma descentralizada, a FartStrategy (FSTR) DAO, está investindo fundos de usuários na FARTCOIN.
• A DAO está alavancando SOL emprestado para adquirir o token, oferecendo aos investidores uma chance de ganhar exposição aos seus movimentos de preço por meio do FSTR.
• Se o FSTR for negociado abaixo do seu lastro FARTCOIN, os detentores de tokens podem votar para dissolver o DAO, resgatando sua parte do FARTCOIN proporcionalmente após liquidar quaisquer dívidas pendentes.
• A memecoin VINE saltou para uma capitalização de mercado de US$ 200 milhões menos de 48 horas após a emissão.
• Foi lançado no blockchain Solana por Rus Yusupov, um dos cofundadores do aplicativo Vine original, e introduzido como um tributo nostálgico à plataforma homônima conhecida por seus vídeos em loop de seis segundos. O Vine foi um fenômeno cultural significativo antes de fechar em 2017.
• Houve discussões recentes sobre a possibilidade de reviver o aplicativo, com Yusupov e o tecnocrata ELON Musk expressando interesse em seu retorno.

Posicionamento de Derivativos

• TRX lidera crescimento em contratos futuros perpétuos em aberto nas principais moedas.
• As taxas de financiamento para as principais empresas permanecem abaixo de 10% anualizadas, um sinal de que o mercado T está excessivamente especulativo, apesar do BTC ser negociado NEAR de máximas recordes devido ao Optimism sobre as políticas de Cripto de Trump.
• As distorções de chamada de BTC e ETH se consolidaram, com fluxos de blocos apresentando posições compradas definitivas em chamadas de BTC com strike mais alto e um spread de chamada de alta em ETH, envolvendo chamadas com strike de US$ 5 mil e US$ 6 mil.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 2% das 16h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira para US$ 105.450,57 (24 horas: +3,43%)
• ETH subiu 4,96% para US$ 3.409,62 (24 horas: +6,18%)
• CoinDesk 20 subiu 2,4% para 3.988,16 (24 horas: +4,79%)
• A taxa de participação composta do CESR subiu 1 pb para 3,16%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0069% (7,58% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,48% para 107,53
• O ouro subiu 0,68% para US$ 2.775,28/oz
• A prata subiu 1,21% para US$ 30,86/oz
• Nikkei 225 fechou inalterado em 39.931,98
• Hang Seng fechou +1,86% para 20.066,19
• FTSE cai 0,33% para 8.537,12
• Euro Stoxx 50 sobe 0,73% para 5.255,47
• DJIA fechou quinta-feira +0,92% a 44.565,07
• S&P 500 fechou +0,53 em 6.118,71
• Nasdaq fechou +0,22% em 20.053,68
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,48% a 25.434,08
• S&P 40 América Latina fechou +0,57% em 2.310,35
• Os títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caíram 13 bps para 4,64%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em baixa de 0,13%, a 6.143,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,56%, a 22.005,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.709,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 58,51 (-0,11%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,032 (0,68%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 784 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61,0
• Taxas totais: 6,8 BTC/ $ 104.070
• Juros em aberto de futuros da CME: 191.645
• BTC com preço em ouro: 38,1 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 10,83%

Análise Técnica

• O Ether parece ter traçado um padrão de cunha descendente, caracterizado por duas linhas de tendência convergentes, representando uma série de máximas e mínimas mais baixas.
• A natureza convergente das linhas de tendência indica que os vendedores estão lentamente perdendo o controle.
• Diz-se que um rompimento representa uma reversão de tendência de alta.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quinta-feira a US$ 373,12 (-1,11%), alta de 2,55% para US$ 382,62 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 296,01 (+0,05%), alta de 2,16% para US$ 302,39 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 33,94 (+3,44%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,95 (+1,32%), alta de 1,8% para US$ 20,31 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,99 (-1,14%), alta de 2,62% para US$ 13,33 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,34 (+2,32%), alta de 1,04% para US$ 16,51 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,41 (+2,42%), alta de 2,19% para US$ 11,67 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 25,65 (+0,47%), alta de 1,75% para US$ 26,10 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 61,15 (-1,55%), queda de 10,89%, para US$ 54,49 no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 44 (+7,32%), alta de 0,75% para US$ 44,33 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 188,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,42 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,169 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$14,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,79 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,663 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• A capitalização de mercado do USDT da Tether, a maior stablecoin atrelada ao dólar do mundo, caiu NEAR de US$ 138 bilhões.
• A oferta de USDC continua aumentando e chegou a quase US$ 52 bilhões esta semana, o maior nível desde setembro de 2022.

Enquanto você dormia

• Bitcoin estável NEAR de US$ 104 mil após o Banco do Japão oferecer aumento agressivo na taxa (CoinDesk): O Bitcoin se manteve estável acima de US$ 104.000 nas primeiras horas da manhã na Ásia nesta sexta-feira, apesar do aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão, enquanto os Mercados observavam a ordem executiva do presidente Trump sobre Cripto e possíveis mudanças na Política dos EUA.
• Trump emite ordem executiva de Cripto para pavimentar o caminho dos ativos digitais dos EUA (CoinDesk): O presidente Trump emitiu uma ordem executiva pró-criptomoedas, orientando a criação de uma estrutura de ativos digitais, proibindo o desenvolvimento de CBDCs e considerando uma reserva nacional de ativos digitais.
• Vitalik Buterin pede foco adicional em Ether como parte dos planos de dimensionamento da rede (CoinDesk): Em uma publicação de quinta-feira, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, delineou estratégias para aumentar o valor do ether, incluindo usá-lo como garantia, implementar incentivos de redução de taxas e aumentar dados de transações temporários chamados blobs.
• Japão aumenta taxas, consolidando saída de custos de empréstimos baixíssimos (Bloomberg): O Banco do Japão aumentou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base para 0,5% na sexta-feira, a maior em 17 anos, fortalecendo o iene e elevando os rendimentos dos BOND de 10 anos para 1,23%.
• Ações dos EUA são as mais caras em relação aos títulos desde a era pontocom(Financial Times): As ações do S&P 500 atingiram avaliações recordes, com o prêmio de risco das ações se tornando negativo pela primeira vez desde 2002, impulsionado pela crescente demanda por empresas de tecnologia dominantes.
• Trump 2.0 está indo bem para a China até agora. A lua de mel pode durar?(CNN): Em uma entrevista na quinta-feira, o presidente Trump chamou as tarifas de um “tremendo poder”, mas sugeriu que acordos poderiam evitar medidas mais duras. Pequim acolheu cautelosamente o adiamento, observando as negociações enquanto se prepara para tensões futuras.
  

No Éter