First Mover: i segnali del mercato sembrano positivi mentre la svendita Bitcoin si attenua

Bitcoin (BTC) è sceso per il quarto giorno consecutivo, sebbene sia passato di mano ben al di sopra del minimo di lunedì intorno ai 30.000 $. Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico intorno ai 40.000 $ la scorsa settimana, i prezzi sono crollati di circa il 13% da sabato, il calo maggiore in un periodo di tre giorni da marzo 2020, secondo TradingView.

"La volatilità è il prezzo che paghi per la performance", come afferma Bill Miller, leggenda degli investimenti diventata sostenitrice del bitcoin.l'ho detto la settimana scorsa alla CNBC.

In Mercati tradizionali, le azioni asiatiche sono salite martedì e gli indici europei sono rimasti pressoché invariati. I futures sulle azioni statunitensiha indicato un'apertura più alta. La possibilità di ulteriori stimoli economici e la turbolenta politica statunitense hanno contribuito a spingere i rendimenti sui titoli di Stato statunitensi a 10 anni.Buoni del Tesoroall'1,16%, il più alto da marzo, secondoLa CNBC.

SecondoNotizie Bloomberg, tale situazione politica potrebbe comportare l'impeachment da parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti del presidente Donald Trump a meno di 10 giorni dalla fine della sua presidenza, poiché sembra improbabile che il vicepresidente Mike Pence invochi l'autorità costituzionale per rimuovere il presidente dall'incarico.

L'oro si è rafforzato dello 0,9% a 1.861 dollari l'oncia.

Movimenti del mercato

Un prezzo alto non fa un mercato. Ma indovinate cosa fa? Un volume di scambi elevato.

ONE delle cose importanti da notare sul mercato Bitcoin durante il Rally di quest'anno è la quantità record di Criptovaluta che cambiano mano. Ciò è stato vero per la rapida ascesa verso nuovi massimi storici sopra i $ 40.000, ed è stato anche veroin discesa.

Ciò significa che il mercato rimane liquido, visto come un attributo salutare soprattutto quando i prezzi sono in movimento. Potresti essere un acquirente a quelli che potrebbero sembrare livelli da sanguinamento dal naso, ma non sei l' ONE.

Come riportato lunedì da Muyao Shen di CoinDesk, i volumi di scambio e gli indirizzi attivi per Bitcoin sono orahanno superato i loro precedenti massimi storicidurante l'ultima fase rialzista Cripto del 2017.

"Questo è prima di tutto un segno di quanto sia più grande e maturo il settore, con molto più denaro che scorre su questi exchange", ha detto a CoinDesk Bendik Norheim Schei, responsabile della ricerca presso la società norvegese di analisi Criptovaluta Arcane Research. "È fantastico vedere volumi più alti, rendendo il mercato più liquido ed efficiente".

IL volume crescenteSecondo Schei, le vendite di lunedì sono dovute in parte ai nuovi arrivati sul mercato.

"Parte di questo volume è sicuramente dovuto a investitori nuovi e inesperti che entrano nel mercato per la prima volta e vanno in panico quando il prezzo inizia a scendere", ha detto a Shen. "Queste correzioni sono necessarie e salutari, anche in un mercato rialzista".

E questi nuovi arrivati ​​T sono necessariamente degli ingenui. Potrebbero anche essere giocatori sofisticati di Wall Street che hanno appena messo piede nelle Cripto , un segno della crescente adozione di bitcoin da parte dei grandi investitori istituzionali come un modo per scommettere sulla svalutazione della valuta in mezzo a migliaia di miliardi di dollari di stampa di denaro da parte delle banche centrali.

"Il mercato spot guidato dal retail, che tre anni fa era praticamente l'intero mercato, fa ora parte di un mercato molto più maturo e diversificato che include derivati, fondi di investimento e altri coinvolgimenti istituzionali", ha detto a CoinDesk Sui Chung, amministratore delegato di CF Benchmarks.

(Per quel che vale, una sana liquidità è considerata una componente così cruciale di qualsiasi mercato che l'anno scorso la Federal Reserve ha citato "funzionamento "liscio"dell'impianto idraulico di Wall Street come giustificazione per continuare i suoi acquisti BOND mensili da 120 miliardi di dollari, una forma di stimolo monetario che in precedenza era considerata una misura di emergenza ma che èsempre più visto come normale)

Parallelamente alla raffica di attività sugli exchange Criptovaluta , si è registrato anche un consistente traffico di derivati ​​Bitcoin , contratti finanziari come futures, opzioni e "perpetual swap" che i trader possono utilizzare per scommettere sul prezzo della criptovaluta.

La CME con sede a Chicago ha dichiarato lunedì che il suo volume nozionale di future Bitcoin è salito a un record mensile di 30 miliardi di $ a dicembre, superando i 20 miliardi di $ scambiati a novembre, record dell'epoca. La borsa ha lanciato il suo contratto future Bitcoin a gennaio 2018.

Almeno ONE dirigente del settore afferma che i Mercati dei future potrebbero diventare più critici, poiché sempre più investitori accumulano i propri titoli in Criptovaluta in attesa che i prezzi salgano.

"Con la scomparsa Bitcoin 'fisico', i volumi dei contratti derivati ​​stanno aumentando vertiginosamente", ha affermato Richard Byworth, CEO della società di scambio Criptovaluta Diginex, che la scorsa settimana ha lanciato il proprio "contratto futures perpetuo Bitcoin."

C'è anche un rischio elevato: il mercato era apparentemente abbastanza liquido da far sì che circa 410 milioni di dollari di posizioni lunghe in future su Bitcoin (scommesse su ulteriori guadagni di prezzo) siano stati spazzati via lunedì dopo le richieste di margine sullo scambio Binance, secondo la società di dati Glassnode in untwittare.

Tutto ciò non fa che aumentare la probabilità che il mercato Bitcoin rifletta la molteplicità di opinioni su dove dovrebbero essere i prezzi in un dato momento per un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer basato su blockchain, vecchio di 12 anni e con un programma di emissione fisso, che ora è visto come una copertura contro un potenziale deprezzamento del dollaro statunitense.

Simon Peters, della piattaforma di trading eToro, ha scritto lunedì che "possiamo considerare l'intervallo di $ 70.000-$ 90.000 come obiettivo di prezzo per la fine del 2021". Henrik Kugelberg, un trader Bitcoin over-the-counter, ha detto a Daniel Cawrey di CoinDesk che l'ultima svendita potrebbe essere "solo un urto nella massiccia corsa al rialzo -Guadagnare 100.000 dollari quest'anno è assolutamente possibile!”

Denis Vinokourov, responsabile della ricerca presso la società di PRIME brokerage con sede a Londra Bequant, afferma che esiste un "buona parte dell'interesse sulle opzioni aperte al livello di prezzo di $ 52.000."

Con l'aumento dei volumi di trading, diventa più facile piazzare scommesse, giuste o sbagliate che siano.

- Bradley Keoun

Continua a leggere:Gli indirizzi attivi di Bitcoin, i volumi di trading ora ai massimi storici

Osservazione Bitcoin

Nonostante il crollo del 20% del bitcoin di lunedì, alcuni trader di opzioni scommettono su un continuo Rally dei prezzi nelle prossime settimane.

Secondo i dati della piattaforma di analisi dati con sede in Svizzera, nelle ultime 24 ore sono stati acquistati circa 4.000 contratti di opzioni call allo strike di $ 52.000.La vitaLe opzioni call con strike di $ 64.000 e $ 72.000 mostrano un volume di acquisto rispettivamente di 3.250 e 2.000.

Le opzioni call hanno una data di scadenza il 29 gennaio, quindi rappresentano una scommessa sul fatto che i prezzi Bitcoin potrebbero salire oltre quel livello nelle prossime settimane.

Questi scambi deep out-of-the-money sono relativamente economici e tendono a guadagnare un valore significativo se il Rally dei prezzi si materializza, producendo grandi rendimenti su piccoli investimenti. Pertanto, i trader esperti con aspettative di prezzo rialzistespesso acquistoopzioni call a prezzi di esercizio più alti, nella possibilità che possano pagare. Quindi il fatto che i trader le stiano effettivamente utilizzando potrebbe indicare un sentiment rialzista del mercato.

In un altro indicatore del mercato delle opzioni, gli "skew" put-call a ONE, tre e sei mesi, che misurano il costo dei put rispetto alle call, rimangono radicati in territorio negativo. Questo è un segno che le opzioni call, o scommesse rialziste, stanno attirando una domanda maggiore rispetto ai put, che sono ribassisti.

- Omkar Godbole

Continua a leggere:Mentre Bitcoin riguadagna il terreno perduto, i trader di opzioni scommettono su un movimento di $ 52.000 entro la fine di gennaio

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