First Mover Americas: Bitcoin in calo mentre il mercato si prepara all'aumento dei tassi di 50 punti base della Fed

Buongiorno e benvenuti a First Mover.Ecco cosa succede questa mattina:

• Movimenti del mercato:Bitcoin punta a una perdita mensile. La Federal Reserve probabilmente aumenterà i tassi di 50 punti base (mezzo punto percentuale) la prossima settimana.
• Angolo del cartista:Il ciclo tecnologico suggerisce ulteriori difficoltà per Bitcoin.

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• Anatolij Jakovenko, Amministratore delegato, Solana Labs
• Sarà Evans, amministratore delegato Americhe,CEX.IO
• Filippo Davis, PRIME ministro delle Bahamas
• Jørn Lambert, direttore digitale, Mastercard

Movimenti del mercato

Venerdì mattina il Bitcoin è sceso e sembrava destinato a chiudere aprile con una perdita mensile del 12%, poiché la debolezza dei Mercati azionari e la cautela in vista della riunione della Federal Reserve della prossima settimana hanno messo in ombra il FLOW di notizie positive.

La più grande Criptovaluta per valore di mercato è scesa sotto i 39.000 dollari dopo aver incontrato un rifiuto sopra i 40.000 dollari giovedì.

Il calo è avvenuto nonostante il gigante dell'investment banking Goldman Sachsannunciato la sua prima linea di prestito supportata da bitcoin, in un segno di crescente adozione Cripto a Wall Street. Inoltre, il Politburo cinese ha promesso un sostegno economico che offre un'ancora di salvezza alle attività a rischio.

I futures azionari statunitensi sono scesi, trainati dalle perdite delle azioni Tecnologie dopo che Amazon ha segnalato la sua prima perdita trimestrale in sette anni.

La Fed probabilmente aumenterà il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base (mezzo punto percentuale) la prossima settimana, accelerando il ritmo del restringimento monetario iniziato il mese scorso con un aumento di 25 punti base. La banca centrale dovrebbe anche iniziare il processo di riduzione del suo bilancio di quasi 9 trilioni di dollari la prossima settimana. Grazie alla stampa di denaro record per proteggere l'economia e i Mercati dalla pandemia di coronavirus, il bilancio è più che raddoppiato in due anni.

L'inasprimento Politiche è ampiamente considerato un fattore ribassista per gli asset rischiosi, tra cui il Bitcoin (BTC).

"La risposta della Fed al COVID ha aumentato la massa monetaria di oltre il 40%, fornendo direttamente assegni di stimolo e aumentando indirettamente le riserve di capitale tramite quantitative easing", ha affermato Lucas Outumuro, responsabile della ricerca di IntoTheBlock. "Ora che si prevede che la 'stampante di denaro' rallenti, i Mercati hanno previsto una sbornia per l'eccessivo stimolo fornito, che grava sulle valutazioni sia delle azioni che Cripto".

Aumento dei tassi già scontato?

I futures sui fondi federali hanno mostrato che un aumento di 50 punti base del tasso di interesse di riferimento è praticamente un fatto acquisito in vista della prossima riunione Politiche della Fed del 3-4 maggio.

Bitcoin è rimasto sotto pressione per tutto il mese nonostante le notizie rialziste Cripto . L'indice Nasdaq, fortemente tecnologico, è sceso di oltre l'8% questo mese. L'indice del dollaro, che traccia il valore del biglietto verde rispetto alle principali valute, è salito ai massimi degli ultimi 20 anni.

In altre parole, vari angoli del mercato finanziario sembrano aver scontato l'imminente aumento di 50 punti base e l'annuncio del deflusso del bilancio. Inoltre, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha recentemente messo sul tavolo aumenti dei tassi più consistenti, preparando i Mercati a un'eventuale mossa.

Quindi, le attività rischiose potrebbero riprendersi dopo la riunione della Fed, in una classica operazione del tipo "vendi la voce, compra la verità".

"Il mercato si aspettava già un aumento dei tassi di 50 punti base prima dell'annuncio di Jerome Powell la scorsa settimana, quindi questa notizia è già stata ampiamente scontata", ha affermato Marcus Sotiriou, analista del broker di asset digitali GlobalBlock con sede nel Regno Unito. "Questo potrebbe portare a un evento di acquisto del fatto il giorno della riunione del FOMC del 3-4 maggio".

JOE Haggenmiller, responsabile dei Mercati presso la principale società Finanza Cripto XBTO Group, ha affermato che la recente resilienza del bitcoin alla continua incertezza macroeconomica potrebbe svanire se la Fed dovesse aumentare i tassi più del previsto.

Concentrarsi sul dollaro

L'aumento post-Fed di Bitcoin, se presente, dovrebbe essere considerato con cautela se il dollaro continua a salire. Questo perché la correlazione inversa tra i due si è rafforzata nelle ultime settimane.

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Il ciclo tecnologico suggerisce ulteriori sofferenze per Bitcoin

Di Omkar Godbole

Mentre il Bitcoin rimane ampiamente al di sopra del minimo di metà 2021, il rapporto tra Nasdaq e S&P 500, che misura il ciclo tecnologico o la performance dei titoli Tecnologie rispetto al mercato più ampio, è sceso al di sotto del minimo di maggio 2021, confermando una rottura a doppio massimo.

Il pattern ribassista suggerisce giorni difficili per i titoli Tecnologie . Bitcoin ha seguito da vicinoil ciclo tecnologico nel passato.

La newsletter di oggi è stata Editor: Omkar Godbole e prodotta da Parikshit Mishra e Stephen Alpher.