La chute du Bitcoin à 84 000 $ comble l'écart de prix record des contrats à terme du CME, près d'un milliard de dollars de paris liquidés

Un écart étroitement surveillé dans les contrats à terme du bitcoin (BTC) du CME a été entièrement comblé un jour après une hausse record des prix d'ouverture et de clôture, ouvrant peut-être la voie à la prochaine hausse.

Le BTC a grimpé à 92 000 dollars lundi, alimenté par une ferveur institutionnelle renouvelée après que le président américain Donald Trump a annoncé dimanche soir son intention de créer une réserve stratégique de Crypto , comprenant le plus grand jeton et éther (ETH), XRP, SOL de Solana et ADA de Cardano.

Cependant, le Rally a laissé un écart important dans le graphique des contrats à terme Bitcoin du CME entre la clôture de vendredi à 84 500 $ et l'ouverture de lundi à 95 300 $. Cela a été entièrement compensé mardi après-midi en Asie, le BTC revenant à 83 500 $.

Les écarts de prix du CME (les disparités de prix causées par la fermeture de la bourse le week-end alors que les Marchés au comptant se négocient 24 heures sur 24) ont historiquement tendance à agir comme des aimants pour les prix du Bitcoin .

Les données montrent que la plupartde ces lacunes finissent par se combler, signalant souvent une correction après des mouvements brusques - et le comblement de l'écart de mardi est un autre exemple où le BTC a tendance à revenir à l'équilibre après un mouvement explosif à la hausse.

Pendant ce temps, l'action des prix de mardi a fait s'évaporer plus de 900 millions de dollars de paris haussiers sur les contrats à terme suivis par les crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures, selon les données, portant les pertes sur trois jours à plus de 1,5 milliard de dollars.

Près de 400 millions de dollars de paris sur la hausse des prix du Bitcoin ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, la plupart provenant de la fin des heures aux États-Unis et des premières heures en Asie, alors que les prix du BTC se sont inversés par rapport au Rally de lundi.

Les liquidations se produisent lorsqu'une bourse ferme de force la position à effet de levier d'un trader en raison d'une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu'un trader ne peut pas respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier, c'est-à-dire qu'il n'a T suffisamment de fonds pour KEEP la transaction ouverte.

Des liquidations inhabituellement élevées peuvent être utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs de marché dans les stratégies de trading. Les actifs peuvent être considérés comme surachetés et mûrs pour un renversement ou une prise de bénéfices, ce qui en fait un ensemble de données contraires à surveiller.

Y a-t-il donc lieu de se réjouir maintenant que le vide a été comblé et qu’une liquidation massive a eu lieu ? Peut-être pas.

Une cassure de la fourchette baissière a mis sous surveillance un autre écart dans les contrats à terme sur le Bitcoin du CME en dessous de 80 000 $, un écart qui formé il y a trois mois.

L'écart est apparu dans les contrats à terme du CME après l'élection de Trump pour la première fois à la présidence début novembre, avec des prix ouvrant au-dessus de 81 000 $ - un cran au-dessus du sommet du jour de l'élection de 77 930 $.