Crypto Trading 101 : Oscillateurs stochastiques et dynamique des prix

Vous avez peut-être déjà entendu parler d'indicateur avancé ou retardé. Vos amis ont peut-être déjà évoqué des termes comme divergences haussières ou baissières, conditions de survente ou de surachat, et les signaux à utiliser pour entrer ou sortir du marché.

Bien qu’il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider dans cette tâche, un indicateur souvent négligé est appelé l’oscillateur stochastique.

Loin d'être une spécificité de la blockchain, le stochastique est un indicateur de momentum qui compare le cours de clôture d'un actif à sa fourchette haute-basse sur une période donnée. C'est un outil pratique. Mieux encore, il fonctionne quelle que soit la volatilité, même sur le marché très dynamique des cryptomonnaies.

Tout d’abord, les détails nécessitent un BIT de mathématiques :

Ralentissement %K = 100 [Somme des (C - L14) pour la période de ralentissement %K / Somme des (H14 – L14) pour la période de ralentissement %K]

%D lent = SMA de %K lent

Où:

• C = Dernière clôture
• L14 = Le plus bas des 14 dernières périodes
• H14 = Plus haut niveau pour les mêmes 14 périodes
• %K Période de ralentissement = 3.

Heureusement, les traders de Crypto n'ont pas à se soucier de la partie calcul, car les plateformes de trading et les logiciels graphiques traitent la formule complexe et produisent un oscillateur stochastique, comme le montre le graphique ci-dessous.

Tout ce que vous devez savoir, c'est comment utiliser l'oscillateur pour maximiser vos efforts.

Lecture de l'oscillateur stochastique

Pour commencer, l'indicateur peut varier de 0 à 100. La zone au-dessus de 80 représente les conditions de surachat et la zone en dessous de 20 indique les conditions de survente.

Ainsi, les hausses de prix s'arrêtent généralement lorsque le stochastique atteint une zone de surachat. En revanche, les stochastiques signalant des conditions de survente sont largement considérés comme un signe que les baissiers ont atteint un point d'épuisement.

De plus, un signal d'inversion de tendance se produit lorsque la ligne %K et la ligne %D se croisent dans la zone de surachat (au-dessus de 80,00) ou de survente (en dessous de 20,00).

• Signal d'achat= La ligne %K croise la ligne %D par le bas dans le territoire de survente.
• Signal de vente= La ligne %K croise la ligne %D par le haut dans le territoire de surachat.

Le graphique ci-dessus montre que le Bitcoin a chuté de 11 % après que le stochastique a généré un signal de vente le 9 juin. De plus, il a rebondi de plus de 8 % après que le stochastique a généré un signal d'achat le 29 juin (flèche verte).

Notez que le stochastique a tendance à mieux fonctionner dans les larges fourchettes de négociation ou dans les tendances lentes.

Stochastique : un indicateur avancé

Cependant, le stochastique n’est ONE outil parmi tant d’autres.

La différence entre un indicateur avancé tel que l'indice stochastique ou l'indice de force relative (RSI) et un indicateur retardé tel que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger est que les indicateurs avancés précèdent les mouvements de prix, tandis que les indicateurs retardés Réseaux sociaux les mouvements de prix.

Leur utilisation diffère également pendant les périodes de tendance et de non-tendance, car les indicateurs retardés ont tendance à se concentrer davantage sur la tendance et à produire moins de signaux d'achat et de vente que leurs homologues avancés.